证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-016 中自科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计 2025 年度为子公司提供合计 不超过人民币 25 亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下： | 序号 | 被担保方名称 | 全资/控股 | 担保额度（亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 2 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 3 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司及其子公司 | 全资 | 8 | | 5 | 泽泰科技香港投资有限公司 | 全资 | 5 | 被担保方： ...

上市及募资情况 - 公司于2021年10月在科创板上市，发行21,508,744股，发行价70.90元/股，募集资金总额1,524,969,949.60元，净额1,407,189,683.51元[2] 理财产品情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品到期后归还5,926,370,648.81元，利息等收入45,023,044.77元，以闲置募集资金购买理财产品6,456,921,651.61元，账户余额35,791,448.41元[4] - 截至2024年12月31日，购买理财产品到期后归还6,075,625,691.03元，利息等收入52,041,744.31元，以闲置募集资金购买理财产品6,475,625,691.03元，账户余额16,099,720.67元[7] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为4亿元，年化收益率3.10%[20][21] 募投项目投入情况 - 截至2023年末募投项目累计投入88,620.89万元，未完成承兑汇票置换金额1,651.48万元[5] - 截至2024年末募投项目累计投入94,835.80万元，未完成承兑汇票置换金额1,437.34万元[8] - 募集资金总额为14.071897亿元，本年度投入6429.05万元，累计投入9.339846亿元[28] - 新型催化剂智能制造园区项目截至期末累计投入3.047315亿元，投资进度67.18%[28] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目截至期末累计投入7382.01万元，投资进度28.86%[28] - 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目截至期末累计投入4694.29万元，投资进度29.17%[28] - 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目截至期末累计投入2842.61万元，投资进度44.41%[28] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4.80064亿元，投资进度101.51%[28] 项目变更及终止情况 - 2024年6月，公司将国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目实施方式由新建变改建[13] - 2024年11月，公司终止汽车后处理装置智能制造产业园项目[13] 资金使用相关决策 - 2021 - 2024年公司分别获批不超10亿、6亿、6亿和4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[17][18][19][20] - 2021年12月3日公司同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2022年12月2日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2023年4月27日公司追认超额使用13,338.85万元并增加1.5亿元现金管理额度至7.5亿元[2] - 2024年11月11日公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年12月4日起12个月[2] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国民生银行账户余额3,961,666.52元，用于新型催化剂智能制造园区[11] - 截至2024年12月31日，中国银行账户余额1,762,798.03元，用于汽车后处理装置智能制造产业园项目[11] - 截至2024年12月31日，兴业银行账户余额8,379,287.77元，用于国六及以上排放标准催化剂研发能力建设项目[11] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金为活期1,609.97万元、定期40,000.00万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任资格且符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月29日[2]

中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银 行申请总额为不超过人民币 550,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证 额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以 银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终 以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。在上述授信额度范围内，经股东会授权，无需另行召开董事会审议批 准。有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日 止。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理 层根据实际经营情况，在综合授信额度内 ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦A座9月 Onachena District Reiji 关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0158 中自科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中自科技股份有限公司(以下简称中自科 技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了XYZH/2025CDAA7B0187号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》和《科创板上市 公司自律监管指南第9号 --- 财务类退市指标：营业收入扣除（2024年5月修订）》（以 下简称营业收入扣除 ）的相关规定，中自科技编制了后附的2024年度营业收入扣除情况 表(以下简 ...

中自科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 中自科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。公司业务涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、建筑业等。 二、执业记录 1 ...

会议出席情况 - 独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次，通讯出席3次，出席股东会4次[5] - 审计委员会召开6次会议，独立董事参加5次[6] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事参加3次[6] - 提名委员会召开2次会议，独立董事参加2次[6] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议，独立董事全部出席并同意[7] 财务数据 - 2024年度预计与关联方全年发生额不超100,550.00万元，截至11月29日实际发生63,738.05万元[10] - 2024年公司股份回购金额33,000,622.63元，占年度归母净利润比例 -125.90%[18] 决策事项 - 2024年11月11日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[12] - 2024年1月29日审议通过调整新业务投资方案议案[16] - 2023年年度股东会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] 其他情况 - 报告期内公司及股东未违反股份减持等相关承诺[19] - 报告期内公司按规定履行信息披露义务[20] - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[21] - 公司董事会下设五个专门委员会，委员发挥重要作用[23] - 2024年2月26日披露2023年度业绩快报公告[24] - 独立董事履职促进公司决策水平提高[25]

关联交易 - 2024年预计与关联方全年关联交易不超100,550.00万元，截至11月29日实际发生63,738.05万元[9] 股份回购 - 2024年以现金实施股份回购，金额为33,000,622.63元，占年度净利润比例 -125.90%[18] 公司决策 - 2024年11月11日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[12] - 2024年1月29日审议通过调整新业务投资方案议案[16] 其他事项 - 报告期内无并购重组事项[13] - 报告期内无对外担保和资金占用情形[11] - 内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[21]

关于中自科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保荐机 构"）作为中自科技股份有限公司（以下简称"中自科技"或"公司"）首次 公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对中自科技 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 1 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利息收入 | | | | | 17,216,798.52 | | 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | | | | | 27,040,626.41 | | 收回大额存单的利息 | | | | | ...