证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-042 成都国光电气股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于2025年10月30日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参 加表决监事3人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会意见：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管 理制度的规定。2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交 易所有关规定的要求。公 ...

公司人事变动 - 财务总监邹汝杰因达到法定退休年龄辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会聘任薛斌担任新任财务总监，以确保财务管理工作平稳有序运行 [1] 公司业务构成 - 公司营业收入主要来源于电子真空器件制造行业，占比51.66% [1] - 核工业是公司第二大收入来源，占比37.88% [1] - 其他民用产品行业收入占比9.98%，其他业务收入占比0.48% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，国光电气市值为91亿元 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行1935.4932万股，每股发行价51.44元，募资总额995,617,702.08元，净额906,150,358.58元[1] 资金管理 - 公司拟用不超60,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 投资品种为安全、流动好、保本的存款或理财产品[6] - 现金管理收益优先补足募投项目投资金额不足部分[9] 决策与监督 - 董事会授权法定代表人行使投资决策权并签署合同文件[7] - 审计部负责审计、监督现金管理产品资金使用与保管情况[14] - 监事会同意使用部分闲置募资进行现金管理[19]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为2,289.29万元人民币，同比下降77.88%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为2.54亿元人民币，同比下降44.16%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,774.53万元人民币[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4,000.00万元人民币，同比下降192.41%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.537亿元，较2024年同期的4.543亿元下降44.2%[20] - 2025年前三季度净利润为亏损4000万元，而2024年同期为盈利4328.7万元，同比下降192.4%[20] - 2025年前三季度营业利润为亏损4415.8万元，而2024年同期为盈利4605.7万元[20] 成本和费用 - 公司第三季度研发投入为700.79万元人民币，同比下降29.26%[5] - 公司年初至报告期末研发投入为1,863.61万元人民币，同比下降39.88%[5] - 公司第三季度研发投入占营业收入的比例为30.61%，同比增加21.04个百分点[5] - 研发费用从3100万元下降至1863.6万元，降幅为39.9%[20] - 信用减值损失为2162.8万元，较2024年同期的2107.7万元略有扩大[20] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5,315.80万元人民币，同比下降583.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5316万元，同比下降583.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.45亿元，同比下降37.1%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.47亿元，同比下降26.7%[23] - 支付的各项税费为2051万元，同比下降58.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-9782万元，同比净流出扩大23.2%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.01亿元，同比增长32.1%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.72亿元，期末余额为2.83亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2132万元，主要因分配股利等[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为1.4亿元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.4亿元[24] 资产和负债变动 - 公司截至2025年9月30日货币资金为284,370,572.09元，较2024年末456,389,364.80元下降37.69%[15] - 公司应收账款为812,696,244.97元，较2024年末743,896,659.53元增长9.25%[15] - 公司存货为272,716,396.21元，较2024年末241,626,948.13元增长12.87%[15] - 公司应收票据为40,339,497.26元，较2024年末83,956,196.33元下降51.95%[15] - 公司流动资产合计为1,969,236,939.99元，较2024年末2,085,128,531.69元下降5.56%[15] - 公司其他应收款为4,686,207.14元，较2024年末3,981,951.79元增长17.69%[15] - 公司预付款项为2,744,037.27元，较2024年末2,440,782.92元增长12.42%[15] - 在建工程从1.663亿元增加至2.299亿元，增长38.2%[16] - 资产总计从24.482亿元微降至24.138亿元，下降1.4%[16] - 未分配利润从4.761亿元减少至4.361亿元，下降8.4%[17] - 递延所得税资产从2054.2万元增加至2596.4万元，增长26.4%[16] - 其他非流动资产从675.8万元大幅增加至3429.4万元，增长407.5%[16] 股东信息 - 新余环亚诺金企业管理有限公司为公司第一大股东，持股55,045,218股，占总股本50.79%[12] - 海南国之光电子信息技术研发中心（有限合伙）为公司第二大股东，持股8,535,064股，占总股本7.87%[12] - 隆成（深圳）资产管理有限公司相关基金为公司第三大股东，持股4,574,759股，占总股本4.22%[12]

公司财务决策 - 国光电气董事会及监事会于2025年10月30日审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过6.00亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的存款产品或理财产品 [1] 资金使用安排 - 上述资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

董事提名 - 公司董事会、1%以上股东有权提名董事候选人，每1%表决权股份最多推荐一人[5] - 3%以上股东可在股东会召开前提出董事候选人[7] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9] - 选举独董投票权为股份数乘应选独董人数[9] - 选举非独董投票权为股份数乘应选非独董人数[10] 当选条件 - 当选董事投票表决权数不得低于出席股东所持股份总数二分之一[12] 缺额处理 - 当选少于应选但超章程规定三分之二，下次股东会填补缺额[12] - 当选少于应选且不足三分之二，对未当选候选人二轮选举[12] 票数相同处理 - 两名以上候选人票数相同致超应选人数，对其进行二轮选举[13]

减持限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[10] - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[6] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[6] - 自公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管不得减持股份[7] - 董事和高管离职后半年内不得减持股份[7] - 公司或个人因证券期货违法犯罪相关情况未满6个月不得减持股份[7][8] - 因证券期货违法未足额缴纳罚没款不得减持股份（特殊情况除外）[8] - 被证券交易所公开谴责未满三个月不得减持股份[8] 减持申报 - 董事和高管计划减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露计划，时间区间不超3个月[13][14] - 董事和高管股份变动应在2个交易日内在线填报相关信息[15] 责任义务 - 公司董事和高管需保证申报数据及时、真实、准确、完整[16] - 公司董事和高管同意交易所公布其买卖本公司股票及衍生品情况[16] - 公司董事和高管承担申报数据产生的法律责任[16] 违规处理 - 公司视情节轻重对违规董事和高管给予处分[18] - 给公司造成损失的董事和高管将被依法追究责任[18] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行[18] - 本制度由董事会负责制定、修订和解释[18] - 本制度经公司董事会审议通过之日起施行[18]

制度修订 - 公司于2025年10月修订内部审计管理制度[1] 部门职责 - 内部审计部门向审计委员会和董事会负责并报告工作[4] - 需制定工作制度和计划，对公司多方面进行审计监督[7] - 有权参加相关会议、检查资料、调查事项等[9] 工作程序 - 包括立项、计划、通知、实施、报告等环节[12] - 实施审计前三日发书面审计通知书，特殊业务实施时送达[12] 意见反馈 - 被审计单位一周内对审计报告征求意见稿提书面意见[13] - 对中介或投资企业审计有异议，15日内向内部审计部门申诉[14] - 对公司内部审计有异议，10日内向公司总经理申诉[14] 后续审计 - 内部审计部门可对被审计单位整改情况进行追踪审计[14] 底稿保管 - 审计工作底稿保管期限为十年[16] 人员奖惩 - 对认真履职的内审人员给予奖励，需经董事会批准[21] - 内审人员违规，董事会给予行政处分、追究经济责任，严重的移送司法[21] 违规处理 - 对拒绝配合审计等行为的部门和个人，内审部门可建议董事会处分[21] 档案管理 - 审计档案一般不对外借阅，须经审计部负责人批准[18] - 实行封闭管理，违反保密规定追究责任[18] - 按项目立卷，一个项目文件材料立一卷[19] - 卷内文件按正件在前等顺序排列[17] - 采取逆向归档方法[17] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日实施[23]

成都国光电气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《成都国光电气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的，应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序 ...

投资审批 - 全资、控股子公司固定资产投资单次或累计占最近一期经审计净资产5%以上报公司审批[3] - 公司投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一由股东会审批[9] - 公司投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一由董事会审议[10] - 交易标的营收、利润、净利润占公司最近年度经审计对应指标10%以上且满足一定金额由董事会审议[10] - 交易标的营收、利润、净利润占公司最近年度经审计对应指标50%以上且满足一定金额由股东会审批[10] 投资管理 - 财务部门原则上每3年完成一轮投资项目后评估[5] - 财务部门定期（每年至少一次）与投资部门核对投资台账信息准确性[21] - 公司建立投资项目后评估机制，对重大项目实施后评估[24] 人员管理 - 外派董事、监事及高级管理人员每年规定时间到公司总部述职[22] - 对以实施战略或财务管控为主的子公司，外派人员至少每半年报告情况[23] 决策流程 - 公司投资实行集体决策，严禁个人擅自决定或改变决策意见[18] - 子公司投资需可行性论证，审议通过后上报公司投资部门[19] - 管理层提出投资处置建议，经总经理办公会同意后制定方案并按金额审批[26] 审议内容 - 董事会对投资项目审议包括合规性、可行性等方面[17] 财务控制 - 财务部门加强投资项目财务控制，确定会计政策，建立管理台账[21]