成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （李中华） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立 董事，2024 年，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和 规章制度的要求，勤勉尽责，积极维护公司和股东合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李中华，男，1961 年出生，工科硕士和军事指挥学硕士。1983 年-1989 年， 在空军飞行学院和作战部队先后担任飞行员、飞行中队长；1989 年-2005 年，在 空军试飞团和俄罗斯国家试飞院先后担任试飞员、大队长、参谋长和飞行教 官;2005 年-2009 年，在空军装备部科订部和成空装备部担任副部长；2009-2017 年，在空军司令部军训部和空军指挥学院训练部担任副部长；2018 年 8 月至 2022 年 12 月，在四川滕盾科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今，就职于成 都国光电气股份有限公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （杨建强） 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维 护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨建强，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，注 册会计师。1992 年 6 月-1997 年 6 月在四川辉煌集团任会计、财务助理；1997 年 7 月-1998 年 12 月在四川会计事务所任审计助理；1999 年 1 月-2009 年在四川 君和会计师事务所有限公司任审计助理、经理；2010 年 1 月-2019 年 9 月在瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人；2019 年 10 月-2024 年 2 月在信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人，2024 年 3 月至今在成都达远会计 师事务 ...

成都国光电气股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （冯开明） 本人作为成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独 立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯开明，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 核反应堆工程专业，学士学位。1977 年 1 月-1981 年 12 月，在中国原子能科学 研究院担任助理研究员；1982 年 1 月-2018 年 1 月，在中国核工业集团公司核工 业西南物理研究院先后担任研究员/博导/副总工程师；2020 年 6 月至今，就职于 成都国光电气股份有限公司，担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不存在为公司及其控股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.8300 | -48.19 | 1.5300 | | 每股净资产（元） | 17.06 | 16.95 | 0.65 | 22.53 | | 每股公积金(元) | 11.05 | 11 | 0.45 | 15.8 | | 每股未分配利润(元) | 4.39 | 4.37 | 0.46 | 5.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.37 | 7.45 | -27.92 | 9.11 | | 净利润(亿元) | 0.47 | 0.9 | -47.78 | 1.66 | | 净资产收益率(%) | 2.54 | 5.05 | -49.7 | 9.86 | 前十大流通股东累计持有： 7839.82万股，累计占流通股比： 72.33%，较上期变化： -256.69万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名 ...

独立董事任职资格 - 无直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属情况[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需有三类资格之一及5年以上全职经验[4] 任职流程与后续处理 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认任职资格符合要求[4] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

公司代码：688776 公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都国光电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果 ...

公司代码：688776 公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2024 年年度报告 成都国光电气股份有限公司2024 年年度报告 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 成都国光电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见年度报告 第三节"管理层讨论与分析"，敬请投资者注意阅读。 1 / 430 四、公司全体董事出席董事会会议。 六、公司负责人李泞、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人（会计主管人员）明欢声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、根据成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的审计机构中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对公 ...

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入104,952,504.54元，较上年同期减少34.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,117,707.41元，较上年同期减少92.65%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -21,915,424.17元，较上年同期减少169.03%[4] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少92.59%[4] - 本报告期研发投入合计6,248,531.00元，较上年同期减少39.15%[5] - 本报告期末总资产2,418,731,003.27元，较上年度末减少1.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,851,669,322.89元，较上年度末增加0.15%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计323,443.40元，其中计入当期损益的政府补助378,549.50元，其他营业外收支1,972.15元，所得税影响额57,078.25元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,531人，表决权恢复的优先股股东总数0人[10] - 前十名股东中，新余环亚诺金企业管理有限公司持股55,045,218股，持股比例50.79%[10] - 前10名无限售条件股东中，新余环亚诺金企业管理有限公司持股55,045,218股[11] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为381,244,591.12元，较2024年12月31日的456,389,364.80元有所减少[14] - 2025年3月31日应收票据为58,541,907.00元，较2024年12月31日的83,956,196.33元减少[14] - 2025年3月31日应收账款为793,730,959.88元，较2024年12月31日的743,896,659.53元增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,039,461,051.19元，较2024年12月31日的2,085,128,531.69元减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计379,269,952.08元，较2024年12月31日的363,119,601.54元增加[15] - 2025年3月31日资产总计2,418,731,003.27元，较2024年12月31日的2,448,248,133.23元减少[15] - 2025年3月31日流动负债合计452,876,949.77元，较2024年12月31日的485,143,916.22元减少[15] - 2025年3月31日负债合计567,061,680.38元，较2024年12月31日的599,424,816.12元减少[16] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为104,952,504.54元，较2024年第一季度的159,182,380.85元减少[18] - 2025年第一季度营业总成本96,466,171.41元，2024年为121,261,078.54元[19] - 2025年第一季度净利润2,117,707.41元，2024年为28,796,524.70元[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.02元/股，2024年为0.27元/股[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金92,180,123.48元，2024年为160,763,925.47元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计93,630,500.55元，2024年为162,506,293.42元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计115,545,924.72元，2024年为130,757,766.87元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额-21,915,424.17元，2024年为31,748,526.55元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计3,000,000.00元，2024年为500.00元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计35,883,259.97元，2024年为24,749,356.00元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-75,144,309.15元，2024年为6,999,304.29元[24]

成都国光电气股份有限公司 董事会审计委员会监督 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 ...

二、计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-016 成都国光电气股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地 反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度的经营成果，公 司对截至 2025 年 3 月 31 日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预 计 2025 年第一季度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币 8,464,655.12 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2025年第一季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,524,545.17 | 应收款项坏账损失 | | 资产减值损失 | 2,940,109.95 | ...