募集资金 - 公司首次公开发行482,301,568股A股，每股5.65元，募资2,725,003,859.20元，净额2,647,323,550.77元[2] 项目资金计划 - 车用锂电池正极材料扩产一期项目投资191,789.77万元，原计划与调整后募资均为此数[5] - 补充营运资金原计划用募资80,000.00万元，调整后为72,942.59万元[5] 项目进展 - 截至2024年8月11日，车用锂电池正极材料扩产一期项目累计投入150,227.94万元[7] 资金收益与节余 - 截至2024年8月11日，该项目利息及理财收益净额1,528.28万元，预计节余43,090.11万元[7] 资金使用决策 - 公司拟将该项目节余43,090.11万元永久补充流动资金，监事会和保荐机构均无异议[10][11]

财务数据 - 财务公司注册资本35亿元人民币[1] - 截至2024年6月30日，资产总额369.05亿元，负债308.74亿元，权益60.31亿元，资产负债率83.66%[7] - 2024年半年度营业收入2.41亿元，利润总额1.96亿元，净利润1.57亿元[7] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额约19.16亿元，贷款和承兑汇票余额为0亿元[8] 系统与对接 - 2017年9月底五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名五矿司库系统[6] - 财务公司获与二十家银行核心业务系统对接允可[6]

业绩相关 - 2021 - 2022年度累计现金分红65709.02万元（含税），历年分红超当年净利润30%[7] 新产品研发 - 中镍三元材料初步通过国外客户验证，实现吨级交付[2] - 超高镍三元材料通过多家高端客户多项目测试，实现小批量生产[2] - 新型动力型铁锂产品通过客户验证并量产[2] - 钠电二代产品具备量产条件[2] 市场合作 - 5月参加“2024选择法国”峰会，推进与法国Axens合作项目[2] 信息披露与制度 - 2024年4月披露《2023年度ESG报告》[6] - 2024年上半年修订内部制度，组织董监高培训[4] - 2024年上半年举行业绩说明会[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议8月13日发通知，8月23日召开，5名监事实到[3] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4][5] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[7][8] - 审议通过2024年半年度募集资金使用专项报告议案[9][10] - 审议通过对五矿集团财务公司风险评估报告议案[12][13][14]

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 | 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将五矿新能源材料（湖南）股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482 ...

公司信息 - 原名为湖南长远锂科股份有限公司，现变更为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司并完成工商登记[3] 信用评级 - 2024年6月24日中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定[3][5] - 中诚信国际维持“锂科转债”信用等级为AA，有效期至存续期[3][5] 变更目的 - 公司名称变更为强化央企中国五矿集团新能源品牌影响力和竞争力[3] 影响评估 - 中诚信国际认为公司名称变更对信用水平无实质性影响[3]

人员变动 - 非独立董事冯戟因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[4][5] - 周友元因工作调整辞去副总经理等职务，间接持股3,197,476股[6][7] - 刘海松辞去财务负责人职务，仍任副总经理等职[5] - 公司聘任张瑾瑾为副总经理、李卫文为财务负责人[5] 研发人员 - 截至2023年12月31日，研发人员282人，占比12.10%[9] 核心技术人员 - 变动前8人，变动后7人，周友元不再是[9][10] 股份持有 - 张瑾瑾间接持股1,510,062股，未直接持股[15] - 李卫文未直接或间接持股[16]

人员变动 - 周友元因工作调整辞去副总经理职务，不再为核心技术人员[2] - 周友元间接持有公司股份3197476股[3] 研发人员 - 截至2023年12月31日，公司研发人员数量为282人，占比12.10%[7] 核心技术人员 - 变动前核心技术人员有周友元等8人，变动后为张瑾瑾等7人[7] 影响评估 - 保荐机构认为公司研发和核心技术人员总体稳定[10] - 周友元工作变更不影响公司技术研发、生产经营和持续经营能力[10] 协议情况 - 公司与周友元签《保密及竞业禁止协议》，未发现违规[6] - 周友元工作期间参与的知识产权归公司，无纠纷[5]

公司更名 - 公司由湖南长远锂科股份有限公司变更为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司[4] - 英文名称由Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd.变更为Minmetals New Energy Materials(Hunan)Co.,Ltd.[4] - 2024年7月相关会议审议通过更名议案，近日完成工商变更登记[4] 公司基本信息 - 公司注册资本为壹拾玖亿贰仟玖佰贰拾万陆仟贰佰柒拾贰元整[5] - 成立日期为2002年06月18日，营业期限为长期[5]

公司变更 - 2024年8月9日证券简称由长远锂科变更为五矿新能，代码不变[3][7] - 公司名称变更为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司[3] - 英文名称及缩写相应变更[3] 变更情况 - 变更议案经董事会、股东大会审议通过[3][4] - 已完成工商登记并取得新《营业执照》[6] 变更原因 - 强化五矿新能品牌影响力和竞争力，加速多路线布局[6]