其他情况 - 2023年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2023年报告期的对外担保事项[1]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为14,293,060.78元，同比增长25.32%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-70,180,817.77元，同比下降28.96%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-26,035,778.72元，同比增加49.09%[4] - 公司实现营业收入1,429.31万元，同比上升25.32%[13] - 公司实现净利润-5,921.81万元，同比下降6.89%[13] - 公司2024年第一季度资产负债率为58.65%[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少5,559.22万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为13.39亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为13.11亿元[24] 研发投入 - 公司2024年第一季度研发投入合计为66,451,064.19元，同比增加29.96%[8][9] - 公司2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为464.92%，同比增加16.59个百分点[4] - 公司研发费用6,645.11万元，主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备等研发项目[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东刘建德持有公司37.93%的股份[10] - 公司前十大股东中，第二大股东梁宏建持有公司23.16%的股份[10] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东刘建德持有40,113,741股[10] - 公司前十大无限售条件股东中，第二大股东梁宏建持有24,491,148股[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[11] - 公司累计回购股份984,943股，占公司总股本的0.9314%[15] 其他 - 公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.82亿元[14] - 公司全资子公司南京思新智能科技有限公司完成工商注册登记[15] - 公司货币资金余额为13.11亿元[16] - 公司应收账款余额为6.52亿元[16] - 公司存货余额为3.15亿元[16] - 公司短期借款余额为1,136.89万元[17] - 公司2024年第一季度未首次执行新会计准则或准则解释[24]

人员情况 - 截止2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[2] 业务数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户家数59家[2] 审计会议 - 2023年10月26日，第三届董事会审计委员会第七次会议同意选聘北京大华国际为公司2023年度审计机构[5] - 2024年3月4日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议进行审前沟通[5] - 2024年4月1日，审计委员会召开沟通会议，要求做好2023年度审计工作[6] - 2024年4月12日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，沟通2023年度审计基本情况等[7] - 2024年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过2023年年度财务报告等议案[7]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][8][10][32][34] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》3票同意无需股东大会审议[13] - 《部分募投项目内部投资结构调整议案》3票同意无需股东大会审议[41][42] 资金管理 - 公司监事会同意用不超9亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理待审议[34][36] 募投项目 - 部分募投项目新增实施主体及调整建设内容获监事会同意[37]

募集资金 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募集资金总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] - 2021年12月用3,156万元募集资金向高芯思通增资用于芯片业务[3] - 募集资金投资项目为研发技术中心、电子信息装备生产基地、补充流动资金，投资总额分别为66,526.68万元、44,154.93万元、20,000.00万元[6] 项目调整 - 2023年4月调整研发技术中心建设项目内部投资结构，建设期延至2025年12月[4] - 2023年11月调整电子信息装备生产基地项目实施地点至南京，期限延至2026年12月[5] 现金管理 - 拟使用不超90,000万元闲置募集资金和不超20,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目和补充流动资金[14] - 闲置自有资金现金管理收益用于补充营运流动资金[15] - 2024年4月25日公司会议审议通过现金管理议案[21] - 额度和期限范围内资金可循环滚动使用[21] 风险控制 - 现金管理投资产品有系统性风险[19] - 公司通过遵守规定、筛选产品、监督检查控制投资风险[20] 各方意见 - 监事会同意公司现金管理方案[23] - 独立董事专门会议同意公司现金管理方案[24] - 保荐机构核查认为公司现金管理事项履行必要程序[25] - 保荐机构认为现金管理不存在变相改变投向和损害股东利益情形[25] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[26]

募集资金情况 - 2020年10月9日公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募集资金2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] - 2020年10月15日，募集资金账户初始存放金额192,456.05万元[3] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入96,562.73万元[3] - 2020 - 2022年使用募集资金69,660.89万元，利息净收入7,205.14万元；2023年使用26,901.84万元，利息净收入2,930.12万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为104,648.49万元[3] - 2023年使用18,000.00万元超募资金永久补充流动资金[3][13] - 截至2023年12月31日，已从超募资金账户转出3,800万元存入回购专用证券账户[17] - “补充流动资金项目”节余2.38万元募集资金补充公司流动资金[3][18] 监管协议情况 - 2020年10月19日公司与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》，2022年4月1日签署《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行[8] 项目调整情况 - 2021年12月22日公司同意将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体变更并增资3156万元[19] - 2022年4月15日完成对深圳高芯思通科技有限公司的增资[19] - 2023年4月28日公司同意调整研发技术中心建设项目内部投资结构并延期至2025年12月[19] - 2023年11月8日公司同意调整电子信息装备生产基地建设项目实施地点并延期至2026年12月[20] 项目投入情况 - 截至2023年底“研发技术中心建设项目”累计投入募集资金18760.35万元[20] - 研发技术中心建设项目承诺投资66526.68万元，截至期末累计投入18760.35万元，投入进度28.20%[31] - 电子信息装备生产基地建设项目承诺投资44154.93万元，截至期末累计投入为0[31] - 补充流动资金项目承诺投资20000万元，截至期末累计投入20002.38万元，投入进度100.01%[31] - 超募资金投向永久补充流动资金共54000万元，存入回购专用证券账户资金3800万元[31] 其他资金使用情况 - 2020年12月25日公司完成3263.14万元募集资金置换预先投入的自筹资金[32] - 2021 - 2023年公司分别使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金[32] - 2023年公司计划用3300 - 5500万元超募资金回购股份，截至2023年12月31日已转出3800万元[32] - “补充流动资金项目”节余募集资金2.38万元用于补充公司流动资金[32] - 2021年公司将“研发技术中心建设项目”芯片相关业务实施主体变更为子公司，并增资3156万元[33] - 2023年公司调整研发技术中心建设项目内部投资结构，建设期延长至2025年12月[33] - 截至2023年底，“研发技术中心建设项目”累计投入募集资金18760.35万元[33]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23,629.08万元，上年度23,330.56万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计228.92万元，上年度206.39万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额23,400.16万元，上年度23,124.17万元[13] 其他 - 会计师认为2023年度营业收入扣除事项明细表财务信息合规[8] - 报告日期为2024年4月25日[11][14]

业绩总结 - 审计单位于2024年4月25日签发科思科技2023年度无保留意见审计报告[7] 资金往来 - 深圳高芯思通2023年期初往来481.87万元，累计811.94万元，期末11393.85万元[15] - 山西智云防务2023年期初、期末往来均为23.90万元[15] - 西安科思芯智能2023年期初26.19万元，期末126.19万元[15] - 北京中科思创云2023年期初31万元，累计1000.93万元，期末1000.93万元[15] - 公司内部2023年期初106.25万元，利息31.50万元，期末137.75万元[15] - 北京科思融新年度累计514.98万元，利息24.74万元，期末539.72万元[15] - 江苏智屯达车载年度累计1600.00万元，利息22.06万元，期末1622.06万元[15] 资金占用 - 2023年期初占用总计739.65万元，累计11927.83万元，利息178.34万元，期末21844.73万元[15] - 深圳高芯思通期初3481.87，累计7811.94，利息100.04，期末11393.85[22] - 陕西智云防务期初、期末均为23.90[22] - 西安科思芯智能期初、期末均为6126.19[22] - 北京中科思创云期初1.31，累计1000.93，期末1000.93[22] - 北京中科思创云期初实质科目106.25，利息31.50，期末137.75[22] - 北京科思融新累计1514.98，利息24.74，期末1539.72[22] - 江苏智屯达车载累计1600.00，利息22.06，期末1622.06[22] - 其他关联方期初9739.52，累计11927.85，利息178.34，期末21844.39[23]

募资情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募集资金总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] - 公司使用3,156万元募集资金向高芯思通增资用于芯片相关业务[3] - 募投项目合计130,681.61万元，含研发技术中心等项目[7] 项目调整 - 研发技术中心建设项目建设期延长至2025年12月[4] - 电子信息装备项目实施地点调至南京，2026年12月达预定可使用状态[4] - 电子信息装备项目新增实施主体南京思新，与科思科技共同实施[8] - 电子信息装备项目调整建设内容，购置土地及设备，总投资额不变[8] - 电子信息装备项目调整产品规划，如指挥控制信息处理设备变为系统及设备等[9] 项目投资 - 电子信息装备项目预计投资总额44,154.93万元，建设投资35,154.93万元占比79.62%，铺底流动资金9,000万元[11] - 项目总投资44,154.93万元，工程费用等各部分有占比[12] 市场情况 - 公司每年营业收入50%以上来自华东和华北地区[13] 审议情况 - 2024年4月25日公司相关会议审议通过相关议案[16][17] - 监事会、独立董事、保荐机构认为募投项目调整合规且无损害利益情形[17][18][19]

募集资金情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募集资金总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] - 2020年10月15日，募集资金账户初始存放金额192,456.05万元[2] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金96,562.73万元，本年度使用26,901.84万元[2][3] - 2023年使用募集资金中，超募资金永久补充流动资金18,000.00万元，存入回购专用证券账户3,800.00万元，利息净收入2,930.12万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额104,648.49万元[3] 资金使用与监管 - 2020年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金3,263.14万元[11] - 2021 - 2023年，公司分别使用180,000,000.00元超募资金永久补充流动资金[14][15] - 2020年10月19日，公司与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年4月1日，高芯思通签订《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，相关监管协议正常履行[9] 回购与资金补充 - 公司同意用部分超募资金回购股份，总额3300 - 5500万元，价格不超55元/股，已转出3800万元[17] - 公司将节余募集资金2.38万元补充流动资金[18] 项目投资与调整 - 公司向子公司增资3156万元用于芯片业务[20] - 公司调整研发技术中心项目投资结构，建设期延至2025年12月[20] - 公司调整生产基地项目地点至南京，期限延至2026年12月[21] - 截至2023年底，研发项目累计投入18760.35万元，进度28.20%[21][28] - 2023年度募集资金总额191061.67万元，投入26901.84万元，累计投入96562.73万元[28] - 研发项目承诺投资66526.68万元，本年度投入5099.46万元[28] - 生产基地项目承诺投资44154.93万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，投入进度100.01%[28] 超募资金情况 - 2020 - 2023年公司多次用超募资金1.8亿元永久补充流动资金[29][30] - 截至2023年12月31日已转出3800万元存入回购专用证券账户[30] - 补充流动资金项目节余2.38万元用于补充流动资金[30] - 超募资金已使用2.18亿元，总计5.78亿元[29]