2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-040 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 392 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,780,342,079 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 180,342,079 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 60.777717 | | 权股份总数的比例（%） | | ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年九月二十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 2. 审议关于增加公司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的 议案。 （六）对议案投票表决； 1 时间：2024 年 9 月 20 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次 ...

2024 年第一次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-038 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程 二○二四年八月二十九日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 股东 8 | | 第六章 | 股东大会 10 | | 第七章 | 董事会 30 | | 第八章 | 独立董事 38 | | 第九章 | 经理及高级管理人员 44 | | 第十章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十一章 | 监事会 48 | | 第十二章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的任职资格 51 | | 第十三章 | 财务会计制度与利润分配 52 | | 第十四章 | 会计师事务所的聘任及内部审计 55 | | 第十五章 | 公司的合并与分立 56 | | 第十六章 | 公司解散和清算 57 | | 第十七章 | 公司章程的修订程序 59 | | 第十八章 | 通知和公告 60 | | 第十九章 | 附则 61 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-035 根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报 告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币 29,723,745,669.61 元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，经董事 会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,929,267,782.00 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2024 年半年度合并报 表归属于母公司所有者净利润的比例为 90.51%。公司本次利润分配不送红股、 不 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威 女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认 真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-037 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙 古伊泰煤炭股份 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张晶泉[9] - 董事会秘书为贺佩勋，联系电话为0477 - 8565732，电子信箱为hepeixun@ir - yitaicoal.com[10] - 证券事务代表为李悦嘉，联系电话为0477 - 8565729，电子信箱为liyuejia@ir - yitaicoal.com[10] - 公司注册地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路[11] - 公司办公地址为内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦，邮政编码为017000[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[12] - 公司股票B股在上海证券交易所上市，股票简称为伊泰B股，股票代码为900948，变更前股票简称为伊煤B股[13] - 公司创立于1997年8月，在上海证券交易所上市，股票简称“伊泰B股”，2023年8月在香港证券交易所退市，股票简称“伊泰煤炭”[124] - 公司属煤炭采掘行业，以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业、煤化工为产业延伸[125] - 公司本期纳入合并范围的子公司共41户，较上期无变动[126] 股利分配 - 截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为297.2374566961亿元[3] - 董事会建议按总股本29.29267782亿股计算，向全体股东每股派发现金红利1元（含税）[3] - 股利分配总额为29.29267782亿元（含税）[3] - 截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为297.2374566961亿元[44] - 董事会建议按总股本29.29267782亿股计算，向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税），股利分配总额为29.29267782亿元（含税）[44] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入249.41亿元，上年同期调整后为253.15亿元，同比减少1.48%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32.36亿元，上年同期调整后为47.67亿元，同比减少32.12%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63.46亿元，上年同期调整后为44.19亿元，同比增加43.61%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产483.68亿元，上年度末调整后为463.92亿元，较上年度末增加4.26%[15] - 本报告期末总资产872.11亿元，上年度末调整后为854.49亿元，较上年度末增加2.06%[15] - 本报告期基本每股收益1.10元/股，上年同期调整后为1.47元/股，同比减少25.17%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率6.59%，上年同期调整后为9.23%，减少2.64个百分点[16] - 非流动性资产处置损益为 - 351.75万元[17] - 计入当期损益的政府补助为4201.09万元[18] - 非经常性损益合计6568.49万元[18] - 营业收入2494091.93万元，较上年同期减少1.48%；营业成本1688374.49万元，较上年同期增加4.86%[24] - 销售费用11229.25万元，较上年同期增加6.15%；管理费用77143.74万元，较上年同期增加10.39%[24] - 财务费用27153.37万元，较上年同期增加1200.05%；研发费用15900.11万元，较上年同期增加12.55%[24] - 经营活动现金流量净额634609.97万元，较上年同期增加43.61%；投资活动现金流量净额44369.58万元，较上年同期增加113.98%[24] - 筹资活动现金流量净额 -272888.94万元，较上年同期减少52.60%[24] - 2024年上半年公司总营业收入2453713.86万元，较上年减少1.69%，各地区中西南地区增幅最大为295.74%，东北地区降幅最大为26.29%[26] - 货币资金本期期末数1709059.25万元，占总资产19.60%，较上年期末增加35.59%，主要系银行存款上涨所致[26] - 交易性金融资产本期期末数1782.87万元，占总资产0.02%，较上年期末减少98.95%，主要系本期收回结构性存款所致[26] - 应收账款本期期末数144716.27万元，占总资产1.66%，较上年期末减少29.91%[26] - 预付款项本期期末数75843.67万元，占总资产0.87%，较上年期末增加59.98%，主要系预付工程款增加所致[26] - 固定资产本期期末数2644082.11万元，占总资产30.32%，较上年期末减少2.62%[27] - 短期借款本期期末数175893.76万元，占总资产2.02%，较上年期末增加1920.19%，主要系本期收到票据贴现款所致[27] - 应付票据本期期末数246532.66万元，占总资产2.83%，较上年期末增加49.94%，主要系银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致[27] - 其他应付款本期期末数189256.17万元，占总资产2.17%，较上年期末减少62.56%，主要系应付股利减少所致[27] - 公司其他非流动金融资产投资合计金额117,412.47万元，期末账面价值164,335.38万元，报告期损益-2,830.24万元[34] - 截至报告期末，货币资金受限余额为612301628.53元，受限原因包括存放银行的银行承兑汇票保证金等[28] - 报告期初和期末，公司非合并范围口径有息债务余额分别为33.49亿元和59.92亿元，同比变动78.92%[85] - 报告期末公司非合并范围口径有息债务中，公司信用类债券1.29亿元占2.2%，银行贷款58.63亿元占97.8%[86] - 报告期末公司存续公司信用类债券中，公司债券余额1.29亿元，2024年9至12月内到期或回售偿付金额为0亿元[86] - 报告期初和期末，公司合并报表范围内有息债务余额分别为152.34亿元和162.54亿元，同比变动6.70%[87] - 报告期初和期末，公司合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元，占合并口径净资产比例为0%[85] - 公司有息债务合计162.54亿元，其中银行贷款占比96.68%为157.15亿元，公司信用类债券占比0.7%为1.29亿元，非银行金融机构贷款占比2.5%为4.1亿元[88] - 短期借款本期末余额175,893.76万元，较2023年余额8,706.81万元变动比例为1,920.19%，原因是本期收到票据贴现款[90] - 应付票据本期末余额246,532.66万元，较2023年余额164,425.54万元变动比例为49.94%，因银行承兑汇票及商业承兑汇票增加[91] - 其他应付款本期末余额189,256.17万元，较2023年余额505,445.25万元变动比例为 - 62.56%，主要系应付股利减少[91] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为4,668,375,831.20元，较上年同期变动比例为 - 32.08%[92] - 流动比率本报告期末为1.21，上年度末为0.30；速动比率本报告期末为1.13，上年度末为0.28[92] - 资产负债率本报告期末为35.13%，较上年度末变动 - 2.07%[92] - 货币资金2024年6月30日为17,090,592,475.56元，2023年12月31日为12,604,193,793.53元[94] - 交易性金融资产2024年6月30日为17,828,669.99元，2023年12月31日为1,702,098,286.98元[94] - 应收账款2024年6月30日为1,447,162,731.49元，2023年12月31日为2,064,745,091.91元[94] - 公司2024年6月30日资产总计872.11亿元，较2023年12月31日的854.49亿元增长2.06%[95] - 2024年6月30日负债合计288.30亿元，较2023年12月31日的300.17亿元下降3.96%[96] - 2024年6月30日所有者权益合计583.81亿元，较2023年12月31日的554.32亿元增长5.32%[96] - 母公司2024年6月30日货币资金为53.41亿元，较2023年12月31日的16.41亿元增长225.44%[97] - 2024年6月30日短期借款为17.59亿元，较2023年12月31日的0.87亿元增长1921.76%[95] - 2024年6月30日应付票据为24.65亿元，较2023年12月31日的16.44亿元增长49.94%[95] - 2024年6月30日长期借款为114.80亿元，较2023年12月31日的112.33亿元增长2.19%[95] - 2024年6月30日实收资本为29.29亿元，与2023年12月31日持平[96] - 2024年6月30日未分配利润为390.15亿元，较2023年12月31日的375.36亿元增长3.94%[96] - 母公司2024年6月30日流动资产合计135.20亿元，较2023年12月31日的109.46亿元增长23.51%[98] - 2024年上半年营业总收入249.41亿元，较2023年同期的253.15亿元下降1.48%[100] - 2024年上半年营业总成本198.13亿元，较2023年同期的185.42亿元增长6.85%[100] - 2024年上半年营业利润53.39亿元，较2023年同期的73.70亿元下降27.56%[102] - 2024年上半年净利润41.41亿元，较2023年同期的55.56亿元下降25.47%[102] - 2024年上半年基本每股收益1.10元/股，较2023年同期的1.47元/股下降25.17%[103] - 2024年上半年稀释每股收益1.10元/股，较2023年同期的1.42元/股下降22.54%[103] - 2024年负债合计187.97亿元，较之前的165.74亿元增长13.41%[99] - 2024年所有者权益合计357.25亿元，较之前的358.35亿元下降0.31%[99] - 2024年母公司营业收入148.33亿元，较2023年同期的185.18亿元下降19.90%[104] - 2024年母公司营业成本119.03亿元，较2023年同期的139.38亿元下降14.60%[104] - 2024年上半年净利润为13.11亿美元，2023年同期为61.97亿美元[105] - 2024年上半年综合收益总额为12.94亿美元，2023年同期为62.23亿美元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为289.86亿美元，2023年同期为285.55亿美元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为226.40亿美元，2023年同期为241.36亿美元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为63.46亿美元，2023年同期为44.19亿美元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为24.20亿美元，2023年同期为26.26亿美元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为19.76亿美元，2023年同期为58.00亿美元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.44亿美元，2023年同期为 - 31.74亿美元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为67.38亿美元，2023年同期为25.27亿美元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为94.67亿美元，2023年同期为82.84亿美元[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计156.37亿元，较2023年半年度的217.15亿元下降28%[110] - 2024年半年度经营活动现金流出小计134.20亿元，较2023年半年度的176.46亿元下降24%[110] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额22.17亿元，较2023年半年度的40.69亿元下降45%[110] - 2024年半年度投资活动现金流入小计26.69亿元，较2023年半年度的48.79亿元下降45%[110] -

会议信息 - 公司第九届董事会第九次会议于2024年8月29日通讯举行[2] - 会议通知于2024年8月19日书面发向所有董事[2] - 9名董事全部出席会议[2] 议案审议 - 全票通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 全票通过2024年半年度利润分配方案议案[3] - 全票通过增加经营范围暨修订章程议案[3] - 全票通过对财务公司风险评估报告议案[4] - 全票通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，公司通过查验内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及本公司（持股 40%） 共同出资组建，经原中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0224H315060001）、原鄂尔多斯市工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码： 9115060034136526X4）的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年投资者网上集体接待日活动纪要 行业和公司概况 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司是一家上市公司,证券代码为900948,证券简称为伊泰B股 [1] 核心观点和论据 1. 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动" [2] 2. 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [2] 3. 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流 [2] 其他重要内容 - 本次活动时间为2024年8月9日(周五)15:00-17:00 [2] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]