深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004209 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004209 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东： 我们接 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售 股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2024 年度开展外汇衍生品套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 为规避外汇汇率、利率波动风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司 生产经营、成本控制等造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进口采购、 出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍 生品交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易额度 1、购买衍生品限定： 1 （1）限于两年以内的中短期产品； （2）限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十 一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事 会独立董事候选人的议案》。 公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司持股 5%以上 股东惠州市创新投资有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人；公司持股 5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵 先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司第十届董事会提名刘其先生、何 文彬先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗 女士为第十一届董事会独立董事候选人，其中李晗女士为会计专业人士。 以上各位非独立董事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件一，各位独立董 事候选人的简历及持有公司股票情况详见附件 ...

深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《审计委员会工作规程》等有关规定和要 求，公司董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，大华事务所认为：公司2023年度报告所附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量；公司 于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华事务所出具了标 准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。在执行审 计工作的过程中，大华事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 李晗 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司 (以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售 股份的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，2024 年度，公司及子公司拟与惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司、广东德赛集团有限公司、惠州市德赛精密部件有限公司、 惠州市德赛自动化技术有限公司等关联方进行采购原材料、设备、配件、提供产 品、提供或接受劳务以及租赁生产、办公场所等日常关联交易。公司预计 2024 年度与上述各关联方发生的日常关联交易总金额为 10,940.00 万元。在预计总金 额范围内，公司及子 ...

（2024年3月修订） 第一章 一般规定 第一条 按照《公司章程》的规定，董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四 个专门委员会。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二条 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定 补足委员人数。 第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；表决方式为举 手表决或记名投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体 委员的过半数通过。 专门委员会在必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席 会议。 第五条 董事会专门委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于专门委员会会议召 开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。 董事会 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市德 赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意， 公司于 2023 年 12 月完成向原股东配售股份 85,251,672 股，发行价格为每股人民 币 21.16 元，募集资金总额为人民币 1,803,925,379.52 元，扣除发行相关费用 5,586,223.92 元后，实际募集资金净额为 1,798,339,155.60 元。本次发行扣除承销 保荐费及配股登记手续费后的余款人民币 1,799,830,314.40 元（包含待支付的发 行相关税费 1,491,158.80 元）已于 2023 年 12 月 8 日汇入公司募集资金专项账 户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 8 日对上述募集资金到 账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000729 号验资报告。 中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-018 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资 者可登录网址(https://eseb.cn/1d9vDvQUDv2)或使用微信扫描下方小程序码参与 互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 03 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人宋文吉作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有 关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 宋文吉，工学博士，中国科学院研究员。2009 年 7 月起在中国科学院广州能 源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究室副主任等职（主要从事大 规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。2019 年 11 月至今，任公司独 立董事。2021 年 9 月至今，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。 1 姓名 本报告期应 出席次数 本报告期亲 自出席次数 委托 ...