理财安排 - 2025年度用自有资金买银行理财，额度余额不超29亿滚动操作[2][3] - 合作境内外银行有指定范围[3] - 购买安全性高、流动性好、期限不超12个月产品[2][3][4] 授权与风险 - 投资授权期限至2025年年度股东会召开日[4] - 理财面临政策调整、市场波动等风险[2][6] 影响与核算 - 适度理财不影响主业，可提升业绩回报股东[7] - 按会计准则进行会计核算及列报[8]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-009 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币 1,853,370 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 281.73%，均为公司及子公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 为 843,200 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营所需资金，2025 年度，公司拟为 4 家子公司（具 体如下表 1）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总 计为 175.30 亿元。此外，公司子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"惠州 电 ...

证券投资 - 2024年3月22日通过2024年度用自有资金买银行理财产品议案[1] - 报告期内除买银行理财产品外未开展其他证券投资业务[1] - 购买银行理财产品单日最高余额18.9902亿元[1] - 购买银行理财产品期末余额13.3094亿元[1] - 按规定投资，风险可控且无违规情形[1]

业务计划 - 公司拟于2025年开展不超32亿元外汇衍生品套期保值业务[1] - 衍生品交易在32亿额度内滚动操作，限于中短期产品[2] - 授权办理期限至2025年年度股东会召开之日[3] 业务规范 - 购买衍生品限于汇率及利率相关交易，境内合作银行排名前十五[2] - 开展业务用自有资金缴纳保证金，制定制度规范交易行为[3][5] 业务影响 - 外汇衍生品交易存在交易损益[4] - 开展业务具有必要性和可行性[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 2024年合并营业收入208.59亿元，同比增2.83%；归母净利润4.13亿元，同比降26.49%[2] - 2024年智能手机电池营收同比降10.39%，穿戴设备电池同比增9.99%[2] - 2024年笔记本和平板电池营收同比增15.51%，电动工具等业务同比增4.42%[2] - 2024年储能业务销售收入18.87亿元，同比增56.04%；SIP业务销售额26.71亿元，同比增24.99%[3] - 2024年湖南电池净亏损由1.68亿元扩至4.05亿元[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，现场4次，通讯2次[6] - 2024年董事会各专业委员会召开10次会议[7] - 2024年公司召开2次股东会，均由董事会召集[8] 投资者关系 - 2024年独立董事尽责，为董事会决策提供支持[10] - 2024年在互动易平台回复投资者问题138条，回复率100%[11] 未来展望 - 2025年董事会将深化公司治理，做好信披和投关管理[12]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用与资产减值准备6353.84万元，占2024年净利润15.38%[2] - 计提使公司利润总额减少6353.84万元[9] 数据详情 - 2025年一季度末存货账面余额272995.02万元，可收回金额230303.57万元[6] - 2025年3月31日存货跌价准备余额42691.45万元[6] 减值明细 - 计提应收账款坏账准备76.84万元[3] - 计提存货跌价准备6412.14万元，占2024年净利润15.53%[3][6] - 计提合同资产减值准备 - 131.25万元[3] - 计提其他非流动资产减值准备 - 3.89万元[3] 决策情况 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[4] - 董事会和监事会认为计提合理合规[10][11]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司 造成不利影响，增强财务稳健性。 2、交易品种及工具：限于与汇率及利率相关的远期、掉期、互换及期权交易。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的：为规避外汇汇率、利率波动风险、降低外汇结算成本，防范汇率 波动对公司生产经营、成本控制等造成的不良影响，增强财务稳健性，公司拟根据进口 采购、出口销售等外汇收支情况，结合市场汇率、利率条件，合理安排资金进行外汇衍 生品交易，不影响公司主营业务的发展。 （二）交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，在对 合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品交易在32亿元人民币额度内滚动操作。 （三）交易方式： 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质、符合公司规定 条件的银行等金融机构。 ...

利润分配 - 现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[2] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[2] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[2] - 期末资产负债率高于70%可不分配利润[3] 规划与政策 - 以三年为周期制订《未来三年股东回报规划》[4] - 调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[5] - 规划自股东会审议通过之日起生效[6]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备总额37,846.42万元，占净利润91.64%[2] - 计提减值使利润总额减少37,846.42万元[9] 数据详情 - 2024年末存货账面余额259,401.52万元，可收回金额220,138.50万元[6] - 2024年计提应收账款坏账3,532.29万元[3] - 2024年计提存货跌价准备34,083.12万元，占净利润82.52%[3][6] 审批情况 - 计提资产减值准备通过相关会议审议[4] - 经天健会计师事务所审计确认[9] - 董事会和监事会认为计提合理合规[10][11]