证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-014 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、余孝海，男，汉族，本科毕业，经济师。2009年9月至2015年10月，任惠州德 赛法务事务部总经理，2015年10月至今，任德赛集团法律合规部总经理。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，经公司监事会审查任职资格后，同意提 名夏志武先生、余孝海先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历附 后），上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票制逐项表决选举产生，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十 一届监事会，任期三年。 为确保监事会的 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳 健性，公司拟于 2024 年开展总额度不超过人民币 32 亿元的外汇衍生品套期保值 业务，现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定， 将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明 公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外 币资产/负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动时，汇兑损益会对公司的生 产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外 汇汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇衍 生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的 目的，实现稳健经营。 二、拟进行外汇衍生品交易情况概述 1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率 条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品交易在 32 亿元 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市德 赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意， 公司于 2023 年 12 月完成向原股东配售股份 85,251,672 股，发行价格为每股人民 币 21.16 元，募集资金总额为人民币 1,803,925,379.52 元，扣除发行相关费用 5,586,223.92 元后，实际募集资金净额为 1,798,339,155.60 元。本次发行扣除承销 保荐费及配股登记手续费后的余款人民币 1,799,830,314.40 元（包含待支付的发 行相关税费 1,491,158.80 元）已于 2023 年 12 月 8 日汇入公司募集资金专项账 户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 8 日对上述募集资金到 账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000729 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 179,833.92 万元， 其中置换先期投 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 可转换公司债券 | | 19 | | 第六章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | | 监事 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 （一）投资目的 在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子 公司利用自有资金进行适当的投资理财，可提高资金使用效率及资金收益水平， 增强公司及子公司盈利能力。 （二）理财额度 在对合作银行给予限定的前提下，委托理财在余额不超过 29 亿元人民币额 度内滚动操作。 （三）合作银行限定 理财产品合作银行限定为：1）境内银行：国有商业银行及股份制商业银行， 银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为 准；2）境外银行：包含汇丰银行、花旗银行及国有大型商业银行境外分支机构。 （四）购买理财产品限定 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 2024 年度用自有资金购买银行理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大 会能够依法行使职权，保证股东大会会议程序及决议合法、有效。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 公司《章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第七条 上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司《章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页，共 10 页 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权委托代表人出席股 东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000215 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德 赛电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会 议和第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-009 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定， 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存 在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2023 年度信用减值及资产减值准备新增计提合计金额为 14,846.36 万元，转回 金额为 1,070.07 万元，核销/转销及其他减少金额为 4,292.03 万元。具体明细如下： 本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第二十四次会议和第十届监事 会第十二次会议审议通 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进实现公司战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由 于公司内外部情况的变化可能导 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-012 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币 1,876,000 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 298.14%，均为公司及子公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 为 716,000 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营所需资金，2024 年度，公司拟为 4 家子公司（具 体如下表 1）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总 计为 176.00 亿元。此外，公司子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"惠州 ...