2024年一季度业绩预计 - 公司2024年一季度预计亏损45000万元至55000万元[1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为-49782.66万元，与上年同期相比下降10.48%至9.61%[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为-50426.16万元，与上年同期相比下降11.05%至8.78%[1] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要受国际原油市场波动、汇率变化、天然气成本上升等因素影响[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为000059，股票简称为华锦股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为46142015346元，同比下降5.95%；归属于上市公司股东的净利润为702999285元，同比下降86.72%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为970242087元，同比下降44.69%；基本每股收益为0.04元，同比下降87.88%[8] - 公司2023年末总资产为31888625919元，同比下降2.26%；归属于上市公司股东的净资产为14287249843元，同比下降0.98%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为131.71亿元，同比增长31.5%[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比增长146.5%[10] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为36.51亿元[10] - 公司2023年全年累计完成营业收入460亿元，累计实现净利润0.7亿元，企业高质量发展向实向强推进[16] 行业及产品优势 - 石化行业2023年实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%[12] - 公司主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售[13] - 公司拥有显著的品牌优势，以良好口碑的产品和服务在区域市场影响力日益增强[14] - 公司拥有显著的产业结构优势，形成了炼化一体化产业链，具有较强的竞争力[15] - 公司拥有显著的产品结构优势，产品研发贴近市场，高端化、差异化、定制化不断推出优势产品[15] - 公司拥有稳定的海外原油资源优势，地理位置优越，具有完备的物流系统和客户资源[15] 财务细节 - 公司2023年销售费用同比下降3.75%，管理费用同比下降11.58%[26] - 公司研发投入金额为159,463,619.34元，同比增长10.38%；研发投入占营业收入比例为0.35%[29] - 公司研发人员数量为127人，同比下降14.19%；研发人员中博士及博士后人数同比增长125%[28] - 公司2023年经营活动现金流入小计为51,014,247,382.48元，同比下降8.45%；现金及现金等价物净增加额为-610,947,137.89元，同比下降314.38%[29] 公司治理及股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员中，任勇强为董事长，郑宝明为副董事长，许晓军为董事、总经理，信虎峰、万程为董事，张黎明、姜欣、高倚云为独立董事，康启发为监事会主席[42] - 公司前十名股东中，北方华锦化学工业集团有限公司持股最多，持股比例为27.16%[doc id='79'] - 新华人寿保险股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司在本报告期内新增持有公司股份，分别持有25,212,925股和11,351,361股[doc id='82'] 会计政策及风险管理 - 公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象[160] - 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定[161] - 公司考虑各种因素确定金融工具的信用风险是否显著增加[134] - 公司评估金融资产是否已发生信用减值，考虑多种可观察信息[134]

关于本报告 本报告是北方华锦化学工业股份有限公司的环境、社会及公司治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完 整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以北方华锦化学工业股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其分子公司等， 数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财 务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种， 特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 《社会责任指南》（GB/T 36000）、《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引（征求意见稿）》、 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展 ...

我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：张黎明、姜欣、高倚云 2024年4月10日 一、审议并通过《2024年度日常关联交易预计报告》 经核查，我们认为：公司预计的日常关联交易是基于公司日常经营所产生的，其 定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二次独立董事 专门会议于2024年4月2日以电子邮件形式发出会议通知，2024年4月10日以通讯的方 式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事张黎明先生为本次会议 召集人并主持本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：： ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北方华锦化学工业股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，认 真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会会议决议的有效实施。针对发展现状及监 管要求，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事能以 认真、严谨的态度出席董事会、履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新 局面、取得新成效。 现将公司董事会 2023 年度工作开展情况报告如下： 一、年度经营总体情况 2023 年，华锦股份坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展主题不动摇，坚 决贯彻落实党中央决策部署、深入落实集团公司"1+5 战略"和"双十"规划，在国 内国际经济形势复杂严峻，石化行业周期性震荡和供需失衡造成企业经营高度承压情 况下，有效发挥整体效能，上下同欲共为、坚持"双线作战"，统筹推进老基地提质 增效和新项目建设，安全生产、科技创新、深化改革、管理提升等各项工作取得新进 展、实现新突破，主要经济指标和重点工作任务圆满完成。 华锦股份持续开展"四个正常化"，严抓工艺纪律、工艺 ...

关 于 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13796-1 号 目 录 专 项 说 明 -- -1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13796-1 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 12日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华锦股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华锦股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载 ...

北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 锦股份 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于华锦股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 天 职 业 字 [2024]13796 号 目 -- 审计 报告 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]13796 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股 ...

目 录 专项说明 - 业务情况汇总表 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 鉴证报告 天 职 业 字 [2024]13796-4 号 -1 -- 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]13796-4 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北方华锦化学工业股份有限公司及子公司(以下统称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024 年 4 月 12 日出具了"天职业字[2024]13796 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《北方华锦化学工业股份有限公司 2023 ...

内部控制审计报告 --- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]13796-2 号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")2023年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 北 方 华 锦 化 学 工 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]13796-2 号 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华锦股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

公司资本结构 - 2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[11] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[12] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，银行存款6270410.53万元，存放中央银行款项370138.33万元[27] - 2023年实现利息收入224713.20万元，经营利润80647.21万元，税后净利润56251.26万元[27] - 截至2023年12月31日，资本充足率为19.95%，高于10.5%的要求[29] - 截至2023年12月31日，流动性比例为64.95%，高于25%的要求[30] - 截至2023年12月31日，贷款余额4918863.50万元，低于存款余额与实收资本之和的80%[31] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额为0万元，不超过资本净额[32] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额154021.52万元，不超过资产总额的15%[33] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额154021.52万元，不高于存放同业余额的3倍[34] - 截至2023年12月31日，投资总额482803.87万元，不高于资本净额的70%[36] - 截至2023年12月31日，固定资产净额为1132.69万元，不高于资本净额的20%[37]