会议时间 - 2024年度第四次临时股东大会现场会议时间为2024年9月20日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年9月13日[3] - 会议登记时间为2024年9月14日、2024年9月18日9:00－12:00，14:00－17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月20日，代码360066，简称长城投票[1][15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月20日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统9月20日9:15开始，15:00结束[17] 提案审议 - 会议审议提案1于2024年8月29日经八届董事会三次会议通过[4] - 提案2于2024年9月3日经八届董事会四次会议通过[4] 公司地址 - 公司地址为深圳市南山区科技园中电长城大厦A座[7] - 现场会议召开地点为该大厦A座24楼[3] 联系方式 - 公司电话为0755 - 26634759，传真为0755 - 26631106[9]

信创共同体情况 - 公司拟对信创共同体减资，注册资本调至9.2亿元[2] - 各合伙人认缴48亿元，实缴24.005亿元[2] - 中教电子100%实缴100万元，其他合伙人50%实缴[2] 公司出资变动 - 2022年公司同意出资8亿参与设立[2] - 减资后出资调至1.53333333333亿元，份额16.67%[2] - 减资返还金额为2.46666666667亿元[2] 议案审议 - 减资议案需提交股东大会审议[3] - 董事会表决通过，8票4同意4回避[3] 会议信息 - 第八届董事会第四次会议于2024年9月3日召开[1] - 会议审议通过信创共同体减资暨关联交易议案[1]

公司估值 - 湖南长城银河科技有限公司股东全部权益价值评估为15.908亿元[4] - 评估基准日为2024年4月30日[11] - 净资产账面价值38349.05万元，评估价值159080.00万元，增值率314.82%[15] 财务数据 - 2024年1 - 4月长城银河营业收入为10326.46万元，利润总额为3508.61万元，净利润为3743.53万元[23] - 2023年长城银河营业收入为32225.13万元，利润总额为12950.87万元，净利润为12600.71万元[23] - 2022年长城银河营业收入为23163.54万元，利润总额为10390.86万元，净利润为9667.86万元[23] 公司结构 - 中国电子注册资本为1848225.1997万元，拥有18.9万员工、24家上市公司、663家成员企业，总资产4336亿元[18][19] - 湘计海盾注册资本为11541.0988万元，系中国长城的全资子公司且已实缴[19][20] - 长城银河注册资本为5000万元，由长沙中电汇智投资管理合伙企业、湖南省科学技术事务中心、湘计海盾于2015年5月出资设立[20][21] 知识产权 - 长城银河申报纳入评估范围的账面记录专利和专有技术为3项发明专利[31] - 长城银河申报纳入评估范围的未账面记录的集成电路布图设计专有权共21项[32] - 长城银河申报未账面记录的专利权共64项，其中发明专利27项，实用新型专利29项，外观设计8项[34] 评估方法 - 评估选用收益法和市场法，选用收益法结果作为最终评估结论[11] - 收益法选用企业自由现金流折现模型[58] - 市场法评估选用市研率（P/RR）[64] 其他信息 - 2020年公司以100万元获得中电软件园一期项目15栋架空层约512平方米使用权[78] - 2023年7月25日至2025年7月24日，公司租赁长沙中电软件园一期19号栋103室，面积1271.5平方米，月租金50860元[79] - 评估报告结论使用有效期为自评估基准日起一年[72]

资产情况 - 2024年4月30日货币资金为35,234,198.54元，2023年12月31日为53,641,126.09元[16][76] - 2024年4月30日应收票据为43,695,267.84元，2023年12月31日为83,275,580.60元[16] - 2024年4月30日应收账款为327,791,079.80元，2023年12月31日为265,387,292.04元[16] - 2024年4月30日存货为124,979,091.58元，2023年12月31日为125,480,789.80元[16] - 2024年4月30日流动资产合计为549,364,101.45元，2023年12月31日为538,917,025.46元[16] - 2024年4月30日固定资产为38,494,079.24元，2023年12月31日为39,736,610.44元[16] - 2024年4月30日无形资产为661,828.34元，2023年12月31日为7,689,780.14元[16] - 2024年4月30日非流动资产合计为54,429,466.19元，2023年12月31日为60,754,253.00元[16] - 2024年4月30日资产合计为603,793,567.64元，2023年12月31日为599,671,278.46元[16] 负债与权益情况 - 2023年末流动负债合计226,918,431.69元，较2021年的192,941,180.09元有所增加[18] - 2023年末非流动负债合计26,697,700.84元，较2021年的27,361,898.58元略有减少[18] - 2023年末负债合计253,616,132.53元，较2021年的220,303,078.67元有所上升[18] - 2023年末所有者权益合计346,055,145.93元，较2021年的383,490,488.97元有所下降[18] 经营业绩 - 2023年营业收入392,299,999.89元，较2021年的103,261,621.05元大幅增长[20] - 2023年营业成本107,190,001.11元，较2021年的28,306,612.21元有所增加[20] - 2023年营业利润129,598,163.36元，较2021年的35,086,285.92元大幅增长[20] - 2023年利润总额129,508,700.67元，较2021年的35,086,137.54元大幅增长[20] - 2023年净利润126,007,058.07元，较2021年的37,435,343.04元大幅增长[20] - 2023年综合收益总额126,007,058.07元，较2021年的37,435,343.04元大幅增长[20] - 2024年1 - 4月主营业务收入103,264,628.55元，成本28,375,642.24元；2023年度收入322,147,508.21元，成本107,419,204.98元[97] 现金流情况 - 2024年1 - 4月销售商品、提供劳务收到现金61,786,120.64元，2023年度为167,590,911.16元[22] - 2024年1 - 4月经营活动现金流入小计88,978,245.40元，2023年度为202,697,319.73元[22] - 2024年1 - 4月经营活动现金流出小计98,167,371.34元，2023年度为192,741,103.65元[22] - 2024年1 - 4月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,189,125.94元，2023年度为9,956,216.08元[22] - 2024年1 - 4月投资活动现金流入小计30,108,098.64元，2023年度为170,508,420.05元[22] - 2024年1 - 4月投资活动现金流出小计40,283,485.00元，2023年度为183,635,424.08元[22] - 2024年1 - 4月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,175,386.36元，2023年度为 - 13,127,004.03元[22] - 2024年1 - 4月筹资活动现金流出小计152,580.00元，2023年度为7,354,619.92元[22] - 2024年1 - 4月筹资活动产生的现金流量净额为 - 152,580.00元，2023年度为 - 7,354,619.92元[22] - 2024年1 - 4月期末现金及现金等价物余额为32,234,198.54元，2023年度为51,751,290.84元[22] 其他要点 - 公司注册资本为5000万元[30] - 公司经营范围包括计算机技术开发、集成电路设计等多项业务[31] - 本财务报表经公司于2024年6月30日批准报出[31] - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%[75] - 2024年关联采购商品本期发生额合计为10,344,917.10[107] - 关联方应收项目期末余额合计为155,294.94，期初余额为89,246.36[107] - 关联方应付项目期末余额中，应付中国长城科技集团股份有限公司239,706.38，期初为390,051.56[107]

预付账款情况 - 中国软件与技术服务股份有限公司2024年期初和6月30日末预付账款占用资金余额均为3287.61万元[1] - 麒麟软件有限公司2024年期初预付账款占用资金余额为145.90万元，6月30日末为169.31万元[1] - 飞腾信息技术有限公司2024年期初预付账款占用资金余额为39553.65万元，6月30日末为1809.39万元[5] 应收账款情况 - 新长城科技有限公司2024年期初应收账款占用资金余额为5058.34万元，6月30日末为4870.69万元[1] - 桂林长海发展有限责任公司2024年期初应收账款占用资金余额为3834.10万元，6月30日末为3809.81万元[1] - 中电金信数字科技集团股份有限公司1 - 6月应收账款累计发生金额为3301.00万元，6月30日末占用资金余额为2866.00万元[1] 其他应收款情况 - 中国电子信息产业集团有限公司2024年期初其他应收款占用资金余额179.82万元，6月30日末为242.73万元[3] - 深圳中电投资有限公司2024年期初其他应收款占用资金余额90.74万元，6月30日末为137.38万元[4] - 麒麟软件有限公司2024年期初其他应收款占用资金余额37.84万元，6月30日末为5.31万元[4] 关联企业资金占用情况 - 控股股东及附属企业2024年期初占用资金余额为20769.34万元，6月30日末为25251.46万元[5] - 其他关联人及其附属企业2024年期初占用资金余额为56538.80万元，6月30日末为8413.95万元[6] 经营性资金占用情况 - 2024年期初经营性占用资金余额小计为25.00万元，6月30日末为7.08万元[7] 其他企业资金占用情况 - 湖南长城计算机系统有限公司2024年期初占用资金余额为72693.64万元，6月30日末为76308.69万元[7] - 中电长城圣非凡信息系统有限公司2024年期初占用资金余额为70003.26万元，6月30日末为70831.44万元[7] 应收款利息及偿还情况 - 2024年长城信息股份有限公司其他应收款利息为55.02万元，偿还累计发生金额为55.02万元[9] - 2024年期初长城信息股份有限公司长期应收款占用资金余额为8200.00万元，6月30日余额为7700.00万元，偿还金额为500.00万元[9] 非经营性资金占用情况 - 2024年1 - 6月非经营性资金占用小计期初余额为269865.95万元，6月30日余额为269886.27万元[9] - 2024年1 - 6月非经营性资金占用合计期初余额为347199.09万元，6月30日余额为303558.76万元[9]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，费用不超443.50万元[3] - 2023年大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[6] 审计机构人员与客户 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[6] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元[6] 审计费用与审议 - 本次审计费用与上年同期持平，占比也持平[13] - 董事会已审议续聘议案，尚需股东大会审议[16][17]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司及下属公司收到约8209.24万元政府补助[3] - 2024年1 - 6月公司合计确认当期政府补助收益7435.17万元[6] - 2024年1 - 6月确认的进项税加计抵减为497.49万元[6] 补助明细 - 母公司收到深圳市南山区科技局补助200万元[3] - 长城电源技术有限公司收到软件退税款1900.44万元[3] - 长沙中电软件园有限公司收到扶持资金2000万元[3] - 其他小额补助共计1714.14万元[3] 收益构成 - 2024年1 - 6月收到政府补助中计入其他收益的金额为4816.86万元[6] - 本年递延收益在本期转入其他收益为91.74万元[6] - 以前年度递延收益在本期转入其他收益为2029.08万元[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第三次会议通知于2024年8月21日发出，8月29日召开[1] - 应参加会议监事三名，实际参加三名[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要，3票同意[1] - 审议通过2024年半年度募集资金使用专项报告，3票同意[2]

资本结构 - 截止2024年6月30日，公司转增后注册资本金从19.01亿元增加至25.00亿[13] - 中国电子信息产业集团有限公司出资14.41亿元，出资比例57.66%[13] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资5.90亿元，出资比例23.61%[13] 市场扩张 - 2023年5月，公司贵州分公司开业[13] 财务数据 - 截至2024年6月30日，银行存款208.27亿元，存放中央银行款项18.21亿元[25] - 2024年上半年实现利息净收入3.47亿元，利润总额3.43亿元，税后净利润2.57亿元[25] - 资本充足率为15.02%，高于银保监会最低监管要求[25] 指标情况 - 流动性比例为72.51%，不低于25%[26] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.72%，未高于80%[27] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[28] 制度建设 - 2024年半年度末公司完成新建、修订、废止制度共25项，其中新建3项、修订15项、废止7项[35] 内控与风险 - 截止2024年6月30日公司运营多方面有正在执行的内控制度[35][36][37] - 截止2024年6月30日公司风险管理体系无重大缺陷[37]

募集资金情况 - 公司实际发行285,603,151股，募集资金总额3,987,019,987.96元，净额3,975,490,905.29元[1] - 2024年1 - 6月募集资金专户利息等收益5,532,554.13元，项目投入3,323,469.34元，未到期现金管理产品600,000,000.00元[2] - 截至2024年6月30日，累计利息等收益37,282,310.07元，募投支出1,585,679,993.53元，补充流动资金1,800,000,000.00元，现金管理余额600,000,000.00元，账户余额27,093,221.83元[3][5] 资金使用情况 - 2022年4月5日，以750,213,406.40元募集资金置换自筹资金[13] - 2022 - 2024年可分别用不超13亿、10亿、10亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[17][18] - 2024年1月15日转出18亿补充流动资金，截至6月30日未归还[16] 项目投入情况 - 自主安全整机等实验室及研发中心建设项目累计投入1.380582亿元，进度69.03%[26] - 国产整机智能化产线建设项目累计投入3.525525亿元，进度27.12%，2024年1 - 6月效益 - 5717.04万元[26] - 特种装备新能源及应用建设项目累计投入2.081174亿元，进度69.37%，2024年效益 - 644.24万元[26] - 海洋水下信息系统项目累计投入0.79579亿元，进度79.58%，预计完成时间延至2025年6月30日[26][28] - 三位一体中长波等项目本年度投入332.35万元，累计投入1.31882亿元，进度65.94%[26] - 关键芯片等项目未启动，正进行可行性论证[26][28] 资金监管协议 - 2022年1月17日，与中信建投等签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年6月29日，与子公司及相关方签署《募集资金三方监管协议》[7] 现金管理情况 - 报告期内现金管理产品购买30亿，赎回24亿，收益477.765041万元，6亿未到期[19]