审计相关 - 审计报告针对中国电子财务有限责任公司截止2024年12月31日风险评估专项说明[2] - 大信会计师事务所认为风险评估专项说明在重大方面公允反映风险管理体系情况[2] - 审计报告日期为2025年3月6日[9] 职责相关 - 中国电子财务公司管理层负责如实编制风险评估专项说明[5] - 中国电子财务公司治理层负责监督风险评估专项说明报告过程[5] 业务执行 - 大信会计师事务所按《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核业务[3] - 注册会计师执行计划和执行审核工作等多项工作[6][7] 报告用途 - 专项审计报告仅供中国电子财务公司报监管机构审核金融业务使用[8]

募集资金情况 - 2022年1月12日公司收到扣除保荐承销费用后募集资金39.7818879926亿元，净额39.7549090529亿元[1][2][4] - 2022 - 2023年度累计募集资金项目投入15.8235652419亿元，现金管理余额6亿元，补充流动资金净额18亿元[4] - 2024年募集资金专户利息收入等1049.869552万元，项目投入438.101794万元，未到期现金管理产品6.3亿元[4] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额100.181562万元[4] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，签署《募集资金三方监管协议》[6][7] - 2022年4月5日以7.502134064亿元募集资金置换自筹资金[11] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金及进行现金管理[12][13][14][15][16] - 现金管理产品累计购买54.3亿元，赎回48亿元，收益956.203397万元[19] 项目投入与效益 - 各项目截至2024年末累计投入及进度不同，部分项目本年度效益为负[30] - 承诺投资项目承诺总额397,549.09万元，本年度投入438.10万元，累计投入158,673.75万元，进度39.91%[31] - 本年度承诺投资项目效益为 - 3,049.40万元[31] 项目情况说明 - 关键芯片等3个项目因市场和战略调整进行可行性论证，未投入资金[31][32] - 国产整机智能化产线等项目未达预计收益，部分项目未达计划进度[31] - 部分子项目达成建设目标但募集资金投入不及预期[33] 合规情况 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用无违规情形[26] - 公司无超募资金使用、项目节余资金用于其他项目等情况[20]

财务内控审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

关联资金往来 - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为52100.38[19] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为45688.88[19] - 2024年初关联资金往来余额为20769.34[19] - 2024年末关联资金往来余额为27180.84[19] 公司往来资金 - 公司与中国软件与技术服务股份有限公司年初往来资金余额3287.61万元，年末825.86万元[13] - 公司与麒麟软件有限公司年初往来资金余额145.90万元，年末168.60万元[13] - 公司与中电商务（北京）有限公司年初往来资金余额1.31万元，年末75.59万元[13] 其他公司资金情况 - 新长城科技有限公司2024年末往来资金余额4708.06[14] - 桂林长海发展有限责任公司2024年末往来资金余额2466.99[14] - 中电金信数字科技集团股份有限公司2024年末往来资金余额1555.40[14] 应收预付账款 - 飞腾信息技术有限公司2024年末预付账款余额为143.29[19] - 中电鹏程智能装备有限公司2024年末其他应收款余额为4.34[18] - 内蒙古长城计算机系统有限公司2024年末应收账款余额为1858.10[19] 子公司及合计情况 - 子公司及附属企业小计2024年末往来资金余额为177978.78[24] - 公司合计2024年末往来资金余额为210971.61[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1420275.25万元，上年度1342023.39万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计55691.09万元，上年度55733.36万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额1364584.16万元，上年度1286290.03万元[11] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年4月24日出具审计报告[2] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

募集资金情况 - 2022年1月12日公司实际募集资金净额为39.7549090529亿元[8] - 2022 - 2023年度累计募集资金项目投入15.8235652419亿元[10] - 2024年募集资金专户收到银行利息收入等1049.869552万元，项目投入438.101794万元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额为100.181562万元[11] - 报告期内公司实际投入募集资金438.10万元，累计投入募集资金总额15.87亿元[17] - 募集资金净额为397,549.09万元，本年度投入438.10万元，累计投入158,673.75万元，累计投入进度为39.91%[36][38] 资金使用与管理 - 2022年1月28日起多次同意使用不超18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月15日转出18亿元，截至2024年12月31日未归还[22][23][24][39] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内购买54.3亿元，赎回48亿元，收益956.20万元，未到期6.3亿元[25][26][28][29] 项目投入与效益 - 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目累计投入13,805.82万元，进度69.03%[36] - 国产整机智能化产线建设项目累计投入35,255.25万元，进度27.12%，本年度效益-1,744.82万元[36] - 特种装备新能源及应用建设项目累计投入20,811.74万元，进度69.37%，本年度效益-1,304.58万元[36] - 海洋水下信息系统项目累计投入7,957.90万元，进度79.58%[36] - 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设等项目本年度投入438.10万元，累计投入13,293.95万元，进度66.47%[36] - 补充流动资金项目累计投入67,549.09万元，进度100.00%[36] - 承诺投资项目本年度实现效益合计-3,049.40万元[38] 项目进展 - 自主安全仿真实验室项目达成建设目标，特种计算机研发中心建设项目未完成[40] - 国产整机智能化产线建设项目中6个2023年度达可使用状态，2个未完成[40] - 特种装备新能源及应用建设项目基本完成主要部分建设[40] - 海洋水下信息系统项目基本完成场地改造及相关产品研制[40] - 三位一体中长波机动通信系统项目开展原理样机试制等，初步形成通信体系[40] 其他 - 2022年获批非公开发行不超8.78454615亿股新股，实际发行2.85603151亿股[8] - 2022年签署多份《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年4月5日同意以7.50亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20][38] - 关键芯片等3个项目因市场及战略调整，未进行募集资金投入[39] - 专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出[33]

公司治理 - 2024年召开15次董事会会议，审议74项议案，听取9项汇报事项[3] - 独立董事参加2024年全部董事会会议和股东大会，均投赞成票[3] 人事变动 - 2024年1月12日聘任戴湘桃为公司总裁[18] - 2024年4月提名戴湘桃和郑波为第七届董事会董事候选人[18] - 2024年4 - 5月完成董事会换届[18] 报告披露 - 2023 - 2024年编制并披露多份报告[15] 审计相关 - 2024年8 - 9月续聘大信为2024年度审计机构[16] 激励计划 - 2024年4月审议第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕事项[19] - 2024年7月审议2023年度未达行权条件及注销相关股票期权事项[19] 绩效考核 - 2024年12月审议公司经理层绩效考核结果及绩效薪酬分配议案[20]

中国长城科技集团股份有限公司 独董述职报告（邱洪生） 中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邱洪生，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生 毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级企业风险管 理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。现任中华财务咨 询有限公司执行董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司董事、 中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事。 自 2021 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八 届董事会独立董事，董事会审计 ...

中国长城科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，中国 长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度会计师事务 所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务， 投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责 任。 1 3．诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次，监督管理措施 14 次， 自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

董事会 二〇二五年四月二十四日 中国长城科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国长城科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东单位之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国长城科技集团股份有限公司 ...