债券规模 - 本期债券发行及存续规模为5亿元[2] 债券利率及付息 - 本期债券票面利率为3.89%[2][5][6] - 每10张面值1000元债券派发利息38.9元（含税）[5] - 扣税后个人等每10张实际派发利息31.12元[5] 日期信息 - 本期债券付息日为2025年1月20日[2][6] - 债权登记日为2025年1月17日[6] - 本期债券到期日为2028年1月18日，行使回售选择权则回售部分到期日为2026年1月18日[4] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[9] - 非居民企业2018年11月7日至2025年12月31日暂免征收利息所得税[10] 信用等级 - 公司主体及本期债券信用等级均为AAA[4]

债券简称:21 侨城 02 2、债券简称及代码：债券简称为 21 侨城 02，债券代码为 149343.SZ。 债券代码:149343 深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期）( 品种二 ) ( 以下简称" 本期债券") 将于 2025 年 1 月 13 日支付 2024 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有 关事官公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称：深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)(品种二)。 、3、发行主体:深圳华侨城股份有限公司。 4、发行总额及存续规模: 发行规模及存续规模为人民币 5 亿元。 5、债券期限：7年期品种，在第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权。 6、债券利率:本期债券票面利率为 3.89 ...

担保额度 - 2024 - 2025年度拟为参控股公司提供借款担保额度不超423.51亿元[2] - 将0.651亿元担保额度从深圳鸿怡达调剂至漳州华侨城[2] - 调剂后深圳鸿怡达担保额度调为1.699亿元[2] - 调剂后漳州华侨城担保额度调为0.651亿元[3] 公司持股与财务 - 公司累计持有漳州华侨城70%股份[4] - 漳州华侨城2023年末总资产16.34亿元等多项财务数据[4] - 漳州华侨城2024年11月末资产总额16.03亿元等数据[4] 担保相关 - 公司为漳州华侨城担保对应债权本金0.93亿元[5] - 截至2024年11月30日担保余额289.93亿元，占比46.80%[8] - 无逾期等问题的担保金额[8]

人事变动 - 华侨城A副总裁袁静平因退休辞职，离任后不再任公司职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司经营[2] 股份情况 - 截至公告日，袁静平持有公司股份1,106,356股[2]

增持情况 - 华侨城集团累计增持公司股份64,877,064股，占总股本0.81%[1][5] - 增持金额约16,502.65万元（不含交易费）[5] 股权变化 - 增持前持股3,855,685,442股，占比47.97%[1] - 增持后持股3,920,562,506股，占比48.78%[5] 计划详情 - 增持自2024年6月24日起六个月内进行，金额1.65 - 3.3亿元[4] - 未设价格区间，资金源于自有，通过竞价、大宗交易增持[4]

销售业绩 - 2024年11月合同销售面积22.3万平方米，较1 - 10月月均增67%等[2] - 2024年11月合同销售金额34.4亿元，较1 - 10月月均增72%等[2] - 2024年1 - 11月累计合同销售面积156.1万平方米，同比减18%[2] - 2024年1 - 11月累计合同销售金额234.0亿元，同比减39%[2] 用户数据 - 欢乐谷惊奇潮玩节接待游客近440万人次[4] - 2024年11月文旅企业接待游客647万人次，同比增5%[5] - 2024年1 - 11月文旅企业接待游客7475万人次[5] 土地情况 - 2024年11月无新增土地情况[3]

土地相关 - 公司全资子公司天创公司约105.32亩武汉土地被收储[3] - 12月13日天创公司以24.2亿元竞得P(2024)149号土地使用权[4] 项目进展 - TOD项目2024年10月21日挂网公示，11月19日完成公示[3] 土地数据 - 挂网拍卖土地面积70230平方米，含多种用地类型[4] - 总计容建筑面积314300平方米，含不同功能建筑面积[4]

经营业绩与财务状况 - 2024年营收、净利润、资产负债、负债率和财务健康状况等年度财务数据敬请关注公司公告 [1][2] - 2024年1 - 10月累计实现合同销售面积133.8万平方米，合同销售金额199.6亿元；10月实现合同销售面积23.7万平方米，较1 - 9月月均销售面积增加94%，同比增加72%；合同销售金额30.3亿元，较1 - 9月月均销售金额增加61%，同比增加21% [4] - 2024年上半年旅游综合业务实现营业收入113亿元，同比增长 [3] 业务发展策略 - 旅游业务紧抓市场消费需求，增加优质产品供给，举办“2024华侨城旅游狂欢节”等节庆活动，北京玛雅海滩水公园、深圳海景嘉途酒店等焕新开业 [3] - 房地产业务不断打磨产品设计，为客户提供优质产品，多地项目去化位居当地市场前列 [3] - 积极把握政策和市场机遇，加强市场监控和研判，动态优化销售策略，综合运用多种渠道强化宣传推广，采取创新营销方式促进资金回笼 [3] - 根据市场情况，以周转去化为第一考量，聚焦一线核心城市和部分强二线核心城市核心区域的招拍挂机会，推动优质资源获取，优化资源布局 [4] 成本与市值管理 - 高度重视成本管理工作，通过完善成本管控体系，贯彻成本精益管理理念，落实标准化成本管控动作等方式强化成本控制，提升成本竞争力 [2] - 严格按照企业会计准则进行会计处理，公允反映财务状况和经营成果；重视市值管理工作，正在按照监管要求制定市值管理制度和估值提升计划，适时向投资者报告 [2][6][7] 品牌建设与推广 - 提出“星河计划”，培养内部IP和达人，推出虚拟IP和景区网红达人，“星河数字IP家族”初见雏形，实现全网浏览量超6亿次，新增粉丝超400万，优化传统业务收益结构，提升线上、二消等增量收益占比 [5] - 扩大主流舆论声量，全年累计策划300余项议题，在中央媒体、主流媒体持续输出报道，策划品牌营销活动推动主业发展 [5] - 创新产品供给，组织开展多个品牌活动，展现企业专业化发展成效 [5] - 加强品牌管理工作，健全分级管理体系，完善战略子品牌的品牌手册，规范执行品牌标准 [5] 融资与项目情况 - 全力推进应融尽融工作，已获取超百亿元长久期、低成本的增量资金，未来CMBS、Reits等可能择机发行 [6] - 旗下欢乐谷公司冰雪类产品有冰雪体验类场馆和冰雪主题节庆活动两类，多个公园设有相关项目 [6] 欢乐谷发展情况 - 持续推出硬件设施新产品，如重庆欢乐谷“超级飞侠主题区”等多个主题区开放或改造完成 [8] - 引入具有代际文化属性的IP和泛IP，旗下8城9大园区同时落地《英雄联盟：双城之战》IP新玩法 [8] - 各主题公园先后推出国潮文化节等主题节庆活动，丰富和提升游客体验 [8]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] - 公司主要管理人员将与投资者网络文字交流[1]

土地收储 - 公司全资子公司天创公司约105.32亩武汉土地拟被收储[3] - 被收储土地面积70214.09平方米，合约105.32亩[7] - 收储补偿金额拟依第三方评估，以政府意见为准[7] 项目进展 - TOD项目完成规划调整论证，2024年10 - 11月挂网公示[3] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 交易对方为武汉土地整理储备单位，无关联关系[6] 决策权限 - 事项在总裁办公会权限内，无需股东大会、董事会审议[5] 影响 - 竞得土地增强流动性，未竞得盘活商办土地资产[8][9]