唐山冀东水泥股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023 年度，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规定，从维护全体股东和公司整体利益出发，认真履行忠实勤 勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会 决策效率，确保公司规范运作、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）总体经营情况 2023 年度，公司销售水泥和熟料共计 9,324 万吨，同比增加 7.32%； 实现营业收入 282.35 亿元，同比降低 18.26%，实现归属于上市公司股东 的净利润-14.98 亿元；截至报告期末，公司总资产 599.23 亿元，归属于 上市公司股东的净资产为 287.19 亿元，资产负债率为 48.94%。 报告期内，公司加强精细化管理，持续实现降本增效。稳妥推进节能、 提效改造及节能技术、装备应用，生料、熟料、水泥 ...

对唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并置入矿业权 业绩承诺补偿期满 减值测试报告的审核报告 索引 审核报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 二、注册会计师的责任 86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 对唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并置入矿业权 业绩承诺补偿期满减值测试报告的审核报告 XYZH/2024BJAS1F0017 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称贵公司)管理层编制的 《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并置入矿业权业绩承诺补偿期满减值测试报告》(以 下简称减值测试 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 111 家子公司，其中 99 家二级子 公司，另有 4 家合营公司、6 家联营公司。公司资产总额 599.23 亿元，负 债总额 293.26 亿元，股东权益总额 305.97 亿元，资产负债率 48.94%，较 年初上升 1.48 个百分点。 2023 年，公司销售水泥 8,633 万吨，销售熟料 691 万吨，实现营业收 入 282.35 亿元，同比降低 18.26%；归属于上市公司股东净利润-14.98 亿 元，同比降低 210.36%。 二、资产情况 单位：万元 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减金额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 621,913.38 | 640,325.70 | -18,412.32 | ...

唐山冀东水泥股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日 召开的 2022 年度股东大会审议批准，公司聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和 2023 年度审计过程中的履 职情况评估，并对信永中和的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇 报如下： 一、审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况及聘任程序 1.会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 Tangshan Jidong Cement Co.,LTD 2023 年度社会责任报告 二零二四年三月 1 | 一、关于本报告 4 | | --- | | 二、公司致辞 5 | | 三、公司简介 6 | | （一）公司基本信息 6 | | （二）业务概况及产能分布 7 | | （三）2023 年经营情况 8 | | （四）2023 年公司获得省级以上荣誉及奖项（部分） 10 | | 四、慎终如始、坚守依法合规 11 | | （一）科学统筹、健全公司治理 11 | | （二）多措并举、完善内部控制 14 | | 五、降碳节能、促进绿色转型 17 | | （一）践行绿色低碳转型，走可持续发展道路 17 | | （二）不断提升危固废处理能力 19 | | （三）推进绿色工厂、绿色矿山建设 20 | | （四）提升资源综合利用水平，打造资源节约型企业 22 | | （五）清洁能源建设 22 | | 六、创新赋能、推动数智领航 23 | | （一）公司数智化战略规划 23 | | （二）数智化建设成效显现、智能工厂创造水泥杆行业典范 24 | | （三）以新质生产力建设高标准绿色智慧矿山 2 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度 关于矿业权业绩承诺完成情况的 专项审核报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 关于矿业权业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 唐山冀东水泥股份有限公司 关于矿业权业绩承诺完成情况的专项审核报告 XYZH/2024BJAS1F0010 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司) 管理层编制的《关于矿业权业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层的责任 冀东水泥公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大 资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号)的有关规定,编制《关于矿 业权业绩承诺完成情况的说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏,提供 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | 3.转股价格：13.11 元/股 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.自 2024 年 3 月 14 日起至 2024 年 3 月 27 日，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]2416 号"批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以 ...

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 及减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"） 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"、"上市公司" 或"公司"）吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配 套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要 求对交易对方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"） 于前述交易中做出的相关出资资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减 值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、前述交易基本情况 经公司 2021 年 3 月 31 日第九届董事会第三次会议决议、2021 年 6 月 25 日第九届董事会第五次会议决议、2021 年 10 月 11 日第九 届董事会第九次会议决议和 2021 年 7 月 29 日第二次临时股东大会 决议，公司通过向金隅集团发行股份的方式吸收合并合资公司。2021 年 7 月 28 日公司取得北京市 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关制度的规 定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉 尽责，充分发挥监督审查职能，积极促进了公司的稳健经营和规范运作。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1-10 月第九届董事会审计委员会由姚颐（独立董事）、王向东 （董事）、任前进（董事）、孔祥忠（独立董事）和吴鹏（独立董事）组成， 具有会计专业资格的独立董事姚颐担任主任委员。因独立董事孔祥忠、姚 颐任期满六年，公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，选举王建新、何捷为公司第九届董事会独立董事。经公司第九届董事 会第三十一次会议审议，审计委员会成员调整为王建新（主任委员、召集 人）、王向东、任前进、吴鹏、何捷。 根据《上市公司独立董事管理办法》，经公司第十届董事会第一次 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因本次担保对象 资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。 | 序号 | 被担保人 | 持股比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 担保金额合 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 被担保方 最近一期 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计 | 期净资产 | 资产负债 率 | 担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 1 | 沈阳冀东水泥有限公 司 | 100.00% | 400.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 0.07% | 82.63% | 否 | | 2 | 唐山冀东启新水泥有 限责任公司 | 100.00% | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 0.35% | 75.36% | 否 | | | 合计 | | 10,400.00 | 1,600.00 | 12,000.00 | 0.42% | | | 本次担保的具体情况如下： 二、被担保人情况 唐山冀东水泥 ...