唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-038 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第十五次会议于2025 年5 月14 日在公司会议室召开。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资 发〔2021〕20 号）等有关规定，薪酬与考核委员会根据实际 ...

并购重组 - 双杰电气及控股子公司杰新园合计持有金力股份2118.83万股股份，占其总股本的3.86%，拟以持有的金力股份全部股份换购佛塑科技股份 [1] - 全椒汇科产业投资集团有限公司通过国有股权无偿划转方式间接取得全柴集团90%股权，全柴集团持有全柴动力1.49亿股股份，占上市公司总股本的34.32% [2] - 海南机场拟以23.39亿元收购美兰空港50.19%股权，交易价款23.39亿元，折合每股9.85元人民币，交易完成后将成为美兰空港控股股东 [3] 业绩披露 - 冀东水泥2025年第一季度实现营业收入39.03亿元，同比增长16.82%，归母净利润亏损8.73亿元，上年同期净亏损10.99亿元 [4] 回购增持 - 极米科技累计回购262.92万股股份，占公司总股本的3.76%，累计使用资金2.28亿元 [5] - 江南高纤累计回购1520.01万股股份，占公司总股本的0.88%，累计使用资金2225.27万元 [6] - 滨化股份累计回购1769.22万股股份，占公司总股本的0.860%，累计使用资金6850.71万元 [7] 风险事项 - ST新潮因无法在法定期限内披露2024年年报及2025年一季报，公司股票自2025年5月6日起停牌，若停牌2个月内仍无法披露年报将被实施退市风险警示 [8] - 珈伟新能控股股东阜阳泉赋未履行不低于6000万元增持承诺，收到深圳证监局警示函 [9] - 瑞达期货因对风险管理子公司内部控制管理不到位导致财务数据不准确，收到厦门证监局行政监管措施决定书 [10] - 新元科技董事张光华对公司2024年年度报告等议案投反对票，表示无法保证相关财务数据的真实、准确、完整 [11]

公司基本信息 - 证券代码为 000401，证券简称为冀东水泥 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 - 16:00，形式为线上 [1] - 参与单位包括申万宏源、方正证券等多家证券机构 [1] - 上市公司接待人员有财务资金部部长安亮等 [1] 量价情况 - 3 月水泥熟料综合价格月同比提升 20 元/吨以上，3 月销量较去年同期下降，1 - 3 月累计销量和去年同期基本持平 [1] 错峰计划 - 河北 4 - 6 月每月错峰 10 天，河南开 20 天停 20 天，山西每月错峰 11 - 15 天，内蒙中西部、东北每月错峰 15 - 20 天 [1] 并购计划 - 公司布局 13 个省，以京津冀为核心，华北为一体，东北和西北为两翼，将综合考虑因素推进重点布局区域战略整合，选择有石灰石资源保障、区位优势和竞争力的企业为目标推进区域产业整合 [2] 产能处置 - 公司成立产能优化工作专班，已制定完成产能优化方案，将按方案有序推进，以各省公示、公告为准 [2] 吨毛利情况 - 一季度综合吨毛利较去年同期提升 40 元/吨左右，石家庄、唐山、陕西区域吨毛利表现较好 [2] 重点工程情况 - 今年重点工程预计比 2024 年略降，华北地区雄安、天津项目量和去年同期基本持平 [2]

参会股东情况 - 320人代表1797523934股参会，占比68.3044％[3] - 3人现场表决代表1681156215股，占比63.8825％[4] - 317人网络投票代表116367719股，占比4.4219％[4] 议案表决结果 - 2024年度报告等多议案同意占比超99％[5][7][8] - 2024年度财务决算等中小股东同意超97％[12][13] - 申请注册债务融资工具议案获通过[19] 其他 - 会议召集等合规表决结果有效[20] - 备查文件含决议和法律意见书[21] - 公告由董事会2025年4月30日发布[22]

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-036 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、审议并通过《关于修订<质量管理制度>的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 上述第一项 ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年4月29日召开[2] - 会议由董事会召集，董事长刘宇主持[3] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3人[5] - 所持股份1,681,156,215股，占比63.8825%[5] 会议方式及结果 - 采用现场和网络投票结合方式[6] - 表决程序合规，结果合法有效[6][7]

公司基本信息 - 公司于1996年6月14日在深交所上市，首次发行6000万股[7] - 公司注册资本为26.58215011亿元，现有股份总数相同[7][14] - 公司经批准发行普通股总数3.236亿股，发起人冀东发展认购3.02亿股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会执行收回收益规定，可起诉[23] - 股东可请求撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 股东持有5%股份应书面报告，5%以上股份质押等应当日报告[28] 公司治理与决策 - 股东大会决定经营方针等，可授权董事会融资[32][33] - 多项担保及交易金额超规定需股东大会审议[34][35] - 年度股东大会每年召开1次，特定情形需召开临时股东大会[39] - 董事会、监事会及3%以上股份股东有权提案[46] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[56] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[100] - 未来12个月确定项目资金不超最近一期经审计净资产30%[105] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[105] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[100] - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[113] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[117]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39.03亿元，较上年同期调整后增长16.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8.73亿元，较上年同期调整后增长19.91%[3] - 营业总收入本期为39.03亿元，上期为33.41亿元，同比增长16.82%[16] - 营业总成本本期为48.94亿元，上期为46.70亿元，同比增长4.80%[16] - 净利润本期亏损9.31亿元，上期亏损11.98亿元，亏损幅度收窄22.31%[17] - 基本每股收益本期为 -0.328元，上期为 -0.410元，亏损幅度收窄19.95%[18] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流入小计本期为44.20亿元，上期为35.03亿元，同比增长26.18%[19] - 经营活动现金流出小计本期为47.27亿元，上期为43.47亿元，同比增长8.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.06亿元，较上年同期调整后增长63.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.0628536524亿美元，上一时期为 -8.4416771737亿美元[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产597.35亿元，较上年度末调整后增长0.71%[3] - 其他应收款较期初增加1.24亿元，增长40.42%，主要是预付股权款增加[8] - 长期应收款较期初减少2507.82万元，下降30.03%，主要是收回合营公司欠款[8] - 商誉较期初增加1.62亿元，增长37.38%，主要是收购辽宁恒威及其关联企业股权形成[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.26亿元，下降216.72%，主要是本期支付收购双鸭山新时代、辽宁恒威等公司股权款[8] - 报告期末普通股股东总数为76,981[10] - 前10名股东中，北京金隅集团股份有限公司持股44.34%，持股数量为1,178,645,057股；冀东发展集团有限责任公司持股17.22%，持股数量为457,868,301股[10] - 截至报告期末，货币资金期末余额为6,849,533,816.80元，期初余额为6,934,688,088.68元[13] - 应收票据期末余额为82,042,909.35元，期初余额为101,113,013.66元[13] - 应收账款期末余额为2,323,112,359.20元，期初余额为2,619,807,728.78元[13] - 流动资产合计期末余额为14,412,681,476.12元，期初余额为14,369,358,160.88元[14] - 非流动资产合计期末余额为45,322,480,571.28元，期初余额为44,944,538,758.79元[14] - 资产总计期末余额为59,735,162,047.40元，期初余额为59,313,896,919.67元[14] - 短期借款期末余额为2,475,362,629.39元，期初余额为2,622,987,684.14元[14] - 应付账款期末余额为4,055,956,860.82元，期初余额为4,513,450,825.78元[14] - 流动负债合计本期为177.46亿元，上期为161.76亿元，同比增长9.70%[15] - 非流动负债合计本期为132.79亿元，上期为138.80亿元，同比下降4.32%[15] - 负债合计本期为310.25亿元，上期为300.55亿元，同比增长3.23%[15] - 所有者权益合计本期为287.10亿元，上期为292.59亿元，同比下降1.88%[15] - 投资活动现金流入小计为4241.230448万美元，上一时期为2144.154472万美元[20] - 投资活动现金流出小计为11.0306858655亿美元，上一时期为3.5632959128亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -10.6065628207亿美元，上一时期为 -3.3488804656亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为30.5246431621亿美元，上一时期为45.8370050443亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为17.2455987008亿美元，上一时期为29.8122017932亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.2790444613亿美元，上一时期为16.0248032511亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为223.956608万美元，上一时期为12.148446万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -3679.76351万美元，上一时期为4.2354604564亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为63.2546226794亿美元，上一时期为61.9094042646亿美元[20] 其他重要内容 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -43.13万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为5890.70万元[6]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入39 03亿元 同比增长16 82% [1] - 净亏损8 73亿元 去年同期净亏损10 9亿元 亏损同比收窄19 91% [1]

债券基本信息 - 债券规模10.00亿元[3] - 当前票面利率2.44%[4] - 债券期限5年[3] 付息信息 - 每10张“24冀东01”派息24.40元（含税）[6] - 债权登记日2025年4月21日[3][6] - 付息日2025年4月22日[3][4][6] 税收政策 - 个人投资者利息税税率20%[8] - 2021 - 2025年境外机构债券利息免税[8]