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金融街(000402) - 2017 Q2 - 季度财报
2017-08-18 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入99.91亿元,上年同期61.67亿元,同比增长62.00%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.61亿元,上年同期7.59亿元,同比增长39.91%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24.66亿元,上年同期36.28亿元,同比下降32.03%[17] - 本报告期末总资产1162.62亿元,上年度末1128.36亿元,同比增长3.04%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产276.50亿元,上年度末277.43亿元,同比下降0.34%[17] - 2017年1 - 6月营业收入99.91亿元,同比增长62.00%;营业利润16.10亿元,同比增长54.04%;净利润10.61亿元,同比增长39.91%[34] - 2017年1 - 6月销售费用2.19亿元,较2016年同期下降3.86%;管理费用2.14亿元,下降24.01%;财务费用5.38亿元,增长29.49%;所得税费用4.42亿元,增长43.85%[49] - 2017年1 - 6月经营活动现金流量净额24.66亿元,同比减少32.03%;投资活动现金流量净额 - 30.69亿元;筹资活动现金流量净额7.54亿元,同比减少79.88%[51][53] - 2017年1 - 6月投资额20705.5万元,较2016年同期增长114.77%[54] - 2017年1 - 9月累计净利润预计数为116,556.00万元,较上年同期80,383.45万元增长45% - 80%[62] - 2017年1 - 9月基本每股收益预计增长,预计为0.39 - 0.48元/股,较上年同期0.27元/股增长45% - 80%[62] - 本报告期末流动比率249.96%,较上年末降低11.03个百分点[120] - 本报告期末资产负债率73.32%,较上年末提高0.91个百分点[120] - 本报告期末速动比率85.01%,较上年末提升2.93个百分点[120] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.72,较上年同期增长70.30%[120] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为1,与上年同期持平[120] - 2017年6月30日,公司货币资金期末数为134.9028772703亿元,较期初数133.3939142848亿元略有增长[132] - 2017年6月30日,公司应收账款期末数为6.3098781101亿元,较期初数9.6040006911亿元下降约34.3% [132] - 2017年6月30日,公司存货期末数为550.8576998892亿元,较期初数564.5225767552亿元下降约2.4% [132] - 2017年6月30日,公司资产总计期末数为1162.6162132597亿元,较期初数1128.3551468726亿元增长约3.0% [132] - 2017年6月30日,公司负债合计期末数为852.384126508亿元,较期初数817.0397315931亿元增长约4.3% [134] - 2017年6月30日,公司所有者权益合计期末数为310.2320867517亿元,较期初数311.3154152795亿元下降约0.3% [134] - 公司2017年6月30日资产总计662.12亿元,较期初608.86亿元增长8.75%[136] - 2017年6月30日负债合计522.08亿元,较期初460.09亿元增长13.47%[137] - 2017年1 - 6月营业总收入99.91亿元,较上期61.67亿元增长61.94%[141] - 2017年1 - 6月营业总成本84.21亿元,较上期51.31亿元增长64.12%[141] - 2017年1 - 6月营业利润16.10亿元,较上期10.45亿元增长54.04%[141] - 2017年1 - 6月利润总额16.21亿元,较上期10.61亿元增长52.73%[141] - 2017年1 - 6月净利润11.79亿元,较上期7.54亿元增长56.35%[141] - 2017年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润10.61亿元,较上期7.59亿元增长39.87%[141] - 2017年1 - 6月综合收益总额12.32亿元,较上期12.68亿元下降2.89%[141] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元,上期均为0.25元[141] - 2017年1 - 6月母公司营业收入为527,727,643.40元,上期为235,986,714.50元[143] - 2017年1 - 6月母公司营业利润为330,218,757.92元,上期亏损115,892,539.15元[143] - 2017年1 - 6月母公司净利润为322,316,477.88元,上期亏损97,894,832.30元[143] - 2017年1 - 6月合并经营活动现金流入小计为11,324,530,448.64元,上期为12,253,252,845.67元[145] - 2017年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为2,466,170,368.14元,上期为3,628,488,359.69元[145] - 2017年1 - 6月合并投资活动现金流入小计为6,193,320,358.76元,上期为2,010,643,448.27元[145] - 2017年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 3,068,956,495.05元,上期为 - 153,230,957.85元[145] - 2017年1 - 6月合并筹资活动现金流入小计为10,670,000,000.00元,上期为9,735,891,504.85元[145] - 2017年1 - 6月合并筹资活动产生的现金流量净额为753,725,954.61元,上期为3,745,625,683.35元[145] - 2017年1 - 6月合并现金及现金等价物净增加额为150,896,298.55元,上期为7,221,210,089.85元[145] - 经营活动现金流入小计本期为282.48亿元,上期为138.05亿元;现金流出小计本期为313.88亿元,上期为117.19亿元;现金流量净额本期为-31.40亿元,上期为20.86亿元[147] - 投资活动现金流入小计本期为52.55亿元,上期为20.09亿元;现金流出小计本期为70.59亿元,上期为20.02亿元;现金流量净额本期为-18.04亿元,上期为0.68亿元[147] - 筹资活动现金流入小计本期为96.50亿元,上期为49.88亿元;现金流出小计本期为37.66亿元,上期为17.31亿元;现金流量净额本期为58.84亿元,上期为32.56亿元[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为9.41亿元,上期为53.49亿元;期初余额本期为30.48亿元,上期为10.62亿元;期末余额本期为39.89亿元,上期为64.11亿元[147] - 所有者权益上期期末余额合计为311.32亿元,本期期初余额合计为311.32亿元,本期期末余额合计为310.23亿元[149][150] - 本期综合收益总额中,其他综合收益为5261.44万元,未分配利润为12.32亿元[149] - 本期所有者投入和减少资本中,实收资本减少1196.21万元,资本公积减少7036.75万元[149] - 本期利润分配中,对所有者(或股东)的分配为12.58亿元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.90亿元,上期为3.02亿元[147] - 取得借款收到的现金本期为66.50亿元,上期无此项目;发行债券收到的现金本期为30.00亿元,上期为49.88亿元[147] - 2017年上期期末所有者权益合计为290.03546691亿元[152] - 2017年本期期初所有者权益合计为290.03546691亿元[152] - 2017年本期增减变动金额为 - 6447.309746万元[152] - 2017年综合收益总额为12.67829068亿元[152] - 2017年所有者投入和减少资本为 - 1.382413375亿元[152] - 2017年利润分配为 - 11.94060828亿元[153] - 2017年本期期末所有者权益合计为289.39073594亿元[153] - 2017年母公司上期期末所有者权益合计为148.766168245亿元[155] - 2017年母公司本期期初所有者权益合计为148.766168245亿元[155] - 2017年母公司本期增减变动金额为 - 8.7281714168亿元[155] - 2017年上半年对所有者(或股东)的分配为-11.955719628亿元[156] - 2017年上半年其他综合收益变动金额为5.1436658441亿元[159] - 2017年上半年未分配利润变动金额为-12.9195566054亿元[159] - 2017年上半年所有者权益合计变动金额为-7.7758907613亿元[159] - 2017年上半年综合收益总额为4.1647175211亿元[159] - 2017年上半年利润分配导致所有者权益减少11.9406082824亿元[159][160] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年全国商品房销售面积7.47亿平方米,同比增长16.1%;销售额5.92万亿元,同比增长21.5%[24] - 2017年上半年全国房地产开发投资额5.06万亿元,同比增长8.5%;新开工面积8.57亿平方米,同比增长10.6%[24] - 2017年上半年全国土地成交均价4232元/平方米,较去年同期上涨22.8%[25] - 2017年上半年北京、上海、天津优质写字楼空置率分别为7.3%、14.0%、34.6%;租金分别为425、304、120元/平方米/月[25] - 公司获取4个项目,权益投资额44.7亿元[27] - 报告期内销售签约82.71亿元,其中商务地产23.65亿元,住宅地产59.06亿元[27] - 2017年上半年自持业务营业收入9.6亿元,同比增长14%;息税前利润5.8亿元,同比增长16%[28] - 房产开发业务营业收入89.2亿元,同比增长70.1%[38] - 物业租赁业务营业收入7.5亿元,同比增长25.6%[39] - 物业经营业务营业收入2.9亿元,同比下降4.8%[39] - 报告期内公司开复工面积308万平方米,同比增长6%,新开工面积53万平方米,竣工面积38万平方米[40] 公司融资与担保情况 - 报告期内成功发行30亿元5年期中期票据和66.5亿元12年期资产支持专项计划[29] - 公司为商品房承购人提供的抵押贷款担保余额为314,839万元[75] - 报告期内审批的对外担保额度合计为36,000万元,实际发生额为0 [78] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为106,000万元,实际对外担保余额为44,100万元[78] - 公司持有北京未来科技城昌金置业有限公司49%股份,并按持股比例为其提供担保,担保额度70,000万元,实际担保金额44,100万元[78] - 公司为金融街惠州置业有限公司担保额度35,000万元,实际担保金额15,000万元[78] - 公司为金融街重庆融拓置业有限公司担保额度190,000万元,实际担保金额15,000万元[78] - 公司为天津盛世鑫和置业有限公司担保额度95,000万元,实际担保金额22,400万元[78] - 公司为金融街东丽湖(天津)置业有限公司担保额度50,000万元,实际担保金额6,579万元[78] - 公司为重庆金铎置业有限公司担保额度152,000万元,实际担保金额36,000万元[78] - 公司为天津鑫和隆昌置业有限公司担保额度45,000万元,实际担保金额16,680万元[78] - 报告期内审批对子公司担保额度合计240.9亿元,实际发生额合计2.2亿元;报告期末已审批的对子公司担保额度合计377亿元,实际担保余额合计22.7285亿元[80] - 公司担保总额中,报告期内审批担保额度合计244.5亿元,报告期内担保实际发生额合计2.2
金融街(000402) - 2017 Q1 - 季度财报
2017-04-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 2017年1 - 3月营业收入52.51亿元,同比增长22.08%[2] - 2017年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润5.38亿元,同比下降30.97%[2] - 2017年3月31日总资产1180.22亿元,较2016年末增长4.60%[2] - 2017年3月31日归属于上市公司股东的净资产283.21亿元,较2016年末增长2.08%[2] - 截止披露前一交易日公司总股本29.89亿股,用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.18元/股[3] - 2017年1 - 3月非经常性损益合计2103.73万元[5] - 2017年3月31日其他流动资产91.83亿元,较2016年末增长111.76%[11] - 2017年3月31日在建工程3604.73万元,较2016年末增长35.28%[11] - 2017年1 - 3月财务费用2.49亿元,同比增长34.80%[12] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为9.2亿元,上年同期为 - 8.9亿元;投资活动现金流量净额为9.7亿元,上年同期为 - 0.1亿元;筹资活动现金流量净额为 - 3.7亿元,上年同期为14.9亿元[13] - 报告期内公司实现营业收入约52.5亿元,较去年同期增长约22%;归属于母公司净利润约5.38亿元,同比下降约31%[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司写字楼、商业、酒店板块实现营业收入约4.7亿元,较上年同期增加约10%;息税前利润约3.3亿元,较上年同期增加约22%;息税前利润率达62%,较上年同期提高7个百分点[15] 公司融资与担保情况 - 报告期内公司以较低成本发行中期票据30亿元[16] - 截至报告期末,公司与子公司按揭担保余额为272,836万元[18] - 截至报告期末,公司为全资、控股子公司及参股公司债务融资累计担保余额为275,436万元,占公司最近一期经审计总资产的比例为2.44%,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.93%[20] 公司股权与投资情况 - 公司期末持有招商证券656,694股,最初投资成本1,411,303.70元,期末账面值10,684,411.38元,持股比例0.01%,报告期损益为0[21] 公司业务合作与布局 - 2017年3月,公司全资子公司签订《金融街广安中心D地块项目初始登记延期事宜备忘录》和《金融街广安中心B地块项目写字楼订购协议书》[14] - 报告期内公司新设立武汉、成都两个新公司完善投资布局[16] 公司投资者接待情况 - 2017年1 - 2月公司多次接待机构投资者实地调研和电话沟通[22] 股东相关情况 - 报告期末股东总数88622户[6]
金融街(000402) - 2016 Q4 - 年度财报
2017-03-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为198.53亿元,较2015年增长27.55%[14] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为28.04亿元,较2015年增长24.46%[14] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.92亿元,较2015年增长115.13%[14] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为170.86亿元,2015年为 - 128.42亿元[14] - 2016年末总资产为1128.36亿元,较2015年末增长6.77%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为277.43亿元,较2015年末增长8.85%[15] - 截止披露前一交易日公司总股本为29.89亿股,用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.94元/股[16] - 2016年第一季度营业收入为43.02亿元,归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元[18] - 2016年非流动资产处置损益为 - 5.44万元,计入当期损益的政府补助为1721.47万元[20] - 2016年公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为92,799,360.46元[21] - 2016年公司委托他人投资或管理资产的损益为18,606,774.54元,较2015年的47,770,737.45元下降[21] - 2016年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益(税前)为2,160,941,097.54元[21] - 2016年公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,968,967.35元[21] - 2016年公司减所得税影响额为777,369,845.33元,少数股东权益影响额(税后)为2,221,482.19元[21] - 2016年销售费用8.73亿元,同比增长58.40%;管理费用6.13亿元,同比下降0.52%;财务费用8.79亿元,同比下降3.15%;所得税费用14.0亿元,同比增长48.44%[50] - 2016年经营活动现金流入324.7亿元,同比增长81.06%;经营活动现金流出153.9亿元,同比下降50.00%;经营活动产生的现金流量净额170.9亿元,去年同期为 - 128.4亿元[52][53] - 2016年投资活动现金流入65.9亿元,同比增长192.82%;投资活动现金流出87.9亿元,同比增长191.47%;投资活动产生的现金流量净额 - 21.9亿元[52] - 2016年筹资活动现金流入158.5亿元,同比下降62.60%;筹资活动现金流出244.7亿元,同比下降17.82%;筹资活动产生的现金流量净额 - 86.2亿元,同比下降168.35%[52] - 2016年现金及现金等价物净增加额62.8亿元,去年同期为 - 10.0亿元[52] - 投资活动现金流量净额为-21.9亿元,去年同期为-7.6亿元[54] - 筹资活动现金流量净额为-86.2亿元,去年同期为126.1亿元[55] - 资产减值金额为1.12亿元,占利润总额比例2.66%;公允价值变动收益为21.61亿元,占利润总额比例51.27%[57] - 货币资金2016年末为133.39亿元,占总资产比例11.82%,同比增长56.14%[59] - 投资性房地产2016年末为254.02亿元,较年初增加77.6亿元,同比增长44.02%[59][64] - 短期借款同比减少100%,一年内到期的非流动负债同比减少42.71%,长期借款同比减少31.44%[59][61] - 应付债券2016年末为251.44亿元,较年初增加91.68亿元,同比增长57.39%[61] - 其他综合收益2016年末为6.90亿元,较年初增加6.46亿元,同比增长1469.43%[61] - 报告期内项目股权投资3.96亿元,上年同期为16.61亿元,变动幅度-76.13%[68] - 2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为28.04亿元,母公司净利润为1539.08万元[86] - 2016年度公司合并报表可供分配利润为160.80亿元,母公司可供分配利润为27.20亿元[86] - 2016年度提取盈余公积153.91万元[86] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2016年12月31日总股本为基数,每10股派发现金红利4元(含税)[5] - 2016年度利润分配预案以29.89亿股为基数,每10股派发现金4元(含税),现金分红总额为11.96亿元,占利润分配总额的比例为100%[87][90] - 2016 - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比率分别为42.63%、53.06%、25.52%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2016年销售签约金额276亿元,同比增长84%,其中商务地产签约额123亿元,同比增长73%,住宅产品签约额153亿元,同比增长94%[28] - 公司2016年自持物业写字楼、商业及酒店板块营业收入约17.5亿元,同比增长25%,息税前利润约10.0亿元,同比增长44%[28] - 房产开发业务营业收入175.2亿元,同比增长25.1%,结算面积约87万平方米[33] - 物业租赁业务营业收入12.5亿元,同比增长35.0%[34] - 物业经营业务营业收入6.4亿元,同比增长15.7%[34] - 其他收入4.4亿元,同比增长468.14%[34] - 2016年公司实现销售签约面积142万平方米,同比增长67%;实现销售签约金额276亿元,同比增长84%[43] - 2016年北京、上海、广州、重庆、惠州销售额同比分别增长47%、856%、346%、87%、124%[43] 项目获取与开发情况 - 2016年公司在重庆、广州获取2个项目,规划建筑面积约50多万平米[31] - 公司拥有规划建筑面积约878万平方米的可结算资源,地上规划建筑面积约674万平方米[38] - 公司实现开复工面积374万平方米,同比增长3%[40] - 公司实现新开工面积105万平方米,同比下降42%[40] - 公司实现竣工面积119万平方米,同比增长23%[40] - 2016年公司新开工面积105.2万平方米,竣工面积119.2万平方米,累计竣工面积292.4万平方米,预计总投资金额908.4亿元,累计投资金额690.2亿元[41] 融资情况 - 公司2016年通过发行私募公司债、公募公司债等募集资金90亿元,取得63亿元中期票据注册额度,66.5亿元资产支持证券发行额度[30][31] - 直接融资3 - 10年融资余额251.4亿元,融资成本区间2.90% - 5.55%;银行贷款2 - 15年融资余额135.4亿元,融资成本区间4.28% - 6.00%;保险贷款3 - 5年融资余额77亿元,融资成本区间7.00% - 7.25%;信托贷款3 - 5年融资余额41.5亿元,融资成本区间5.00% - 7.00%[48] - 2015 - 2016年公司通过多种债券发行方式募集资金总额达200亿元,本期已使用73.4826亿元,累计已使用183.4826亿元[73][74] 子公司相关情况 - 金融街(北京)置地有限公司注册资本1亿元,总资产64.285亿元,净资产17.1157亿元,营业收入30.9991亿元,营业利润10.6456亿元,净利润7.9822亿元[76] - 金融街(北京)置业有限公司注册资本4.5亿元,总资产79.0902亿元,净资产48.5595亿元,营业收入6.2064亿元,营业利润10.9231亿元,净利润8.2413亿元[76] - 北京金石融景房地产开发有限公司注册资本10亿元,总资产64.8675亿元,净资产13.2699亿元,营业收入41.0686亿元,营业利润5.7641亿元,净利润4.4044亿元[76] - 上海杭钢嘉杰实业有限公司注册资本12.0145亿元,总资产52.807亿元,净资产25.8024亿元,营业收入5.9818亿元,营业利润20.4274亿元,净利润15.3125亿元[76] - 上海静盛房地产开发有限公司注册资本1亿元,总资产12.9577亿元,净资产5.119亿元,营业收入30.955亿元,营业利润5.7001亿元,净利润4.2687亿元[76] - 2016年新设1家二级子公司,注册资本1亿元,公司持股比例100%[95] - 2016年新设3家三级子公司,每家注册资本1亿元,对应母公司持股比例均为100%[96][97] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计结算金额65.54亿元,占年度营业收入比例33.01%[35] - 前五名供应商合计采购金额15.02亿元,占年度采购总额比例56.69%[36] 投资情况 - 股票投资方面,招商证券最初投资成本141.13万元,期初账面价值1425.03万元,期末账面价值1072.38万元[71] 公司经营思路与计划 - 2017年公司总体经营工作思路为“调整结构、提升能力、创新发展、稳中求进”[78] - 2017年公司重点推进调整结构、提升能力、创新发展、稳中求进等工作以实现持续、稳定、健康发展[79] 机构调研情况 - 2016年公司接待机构投资者实地调研和交流会共13次,接待机构数量65家,未披露、透露或泄露未公开重大信息[83] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为1,969,972股,占比0.07%,变动后数量为1,314,936股,占比0.04%[122] - 无限售条件股份变动前数量为2,986,959,935股,占比99.93%,变动后数量为2,987,614,971股,占比99.96%[122] - 股份总数变动前后均为2,988,929,907股,占比100%[122] - 报告期末限售股份较期初减少655,036股,主要因部分董事、高管离职后股份解除限售[124] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,365,年度报告披露日前上一月末为92,085[128] - 北京金融街投资(集团)有限公司持股比例29.65%,持股数量886,232,115股,报告期内增加52,738,868股[128] - 和谐健康保险股份有限公司-万能产品持股比例15.88%,持股数量474,524,890股,报告期内无增减[128] - 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合持股比例14.10%,持股数量421,555,101股,报告期内增加148,847,505股[128] - 北京金融街资本运营中心持股比例2.29%,持股数量68,417,008股,报告期内无增减[128] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.23%,持股数量66,524,232股,报告期内减少22,847,501股[128] - 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 - 005L - FH002持股占比0.72%,数量为21376078股[129] - 全国社保基金四一四组合持股占比0.50%,数量为14999901股[129] - 程海庆持股占比0.48%,数量为14400000股[129] - 富邦人寿保险股份有限公司-自有资金持股占比0.43%,数量为12839024股[129] - 北京金融街投资(集团)有限公司持有恒泰证券股份有限公司6.35%的股份[130] - 截至2016年12月31日,北京金融街投资(集团)有限公司及其一致行动人持股占公司已发行总股份的32.88%[132] - 截至年度报告披露日前上一月末,北京金融街投资(集团)有限公司及其一致行动人持股占公司已发行总股份的33.22%[132] 公司治理相关 - 公司控股股东为北京金融街投资(集团)有限公司,实际控制人为北京市西城区国有资产监督管理委员会[130][131] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为2,553,298股,本期增持0股,本期减持0股,期末持股总数为1,903,250股[136] - 高靓期初持股123,200股,本期无增持减持,期末持股123,200股[135] - 吕洪期初持股240,000股,本期无增持减持,期末持股240,000股[135] - 栗谦期初持股208,022股,本期无增持减持,期末持股208,022股[135] - 轩杨期初持股208,020股,本期无增持减持,期末持股208,020股[136] - 王志刚期初持股148,094股,本期无增持减持,期末持股148,094股[136] - 张晓鹏期初持股207,214股,本期无增持减持,期末持股207,214股[136] - 张梅华期初持股150,000股,本期无增持减持,期末持股150,000股[136] - 傅英杰期初持股150,000股,本期无增持减持,期末持股150,000股
金融街(000402) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2016年9月30日总资产1127.12亿元,较上年度末增长6.66%[2] - 2016年9月30日货币资金123.29亿元,较2015年末增长44.31%,因销售签约和回款增加[10] - 2016年9月30日短期借款为0,较2015年末下降100%,因优化长短期债务结构偿还借款[10] - 2016年9月30日预收款项196.21亿元,较2015年末增长127.67%,因销售签约和回款增加[10] - 2016年9月30日应付债券224.41亿元,较2015年末增长40.47%,因发行私募公司债65亿元[10] - 2016年9月30日其他综合收益5.58亿元,较2015年末增长1168.53%,因北京核心区部分项目经营转出租[10] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2016年7 - 9月营业收入22.98亿元,同比下降10.19%;1 - 9月营业收入84.65亿元,同比增长13.20%[2] - 2016年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润4521.14万元,同比下降70.75%;1 - 9月为8.04亿元,同比下降20.68%[2] - 2016年1 - 9月公司实现营业收入84.65亿元,同比上升13.20%,归属于上市公司股东的净利润约8.04亿元,同比减少20.68%[20] 财务数据关键指标变化 - 销售费用、公允价值变动收益、投资收益相关 - 2016年销售费用421,296,001.67元,较2015年的298,922,303.67元增长40.94%,因销售签约额增长185%[11] - 2016年公允价值变动收益较2015年的1,174,791,664.00元下降100%,因无新竣工计入投资性房地产项目[11] - 2016年投资收益23,213,948.41元,较2015年的74,668,118.14元下降68.91%,因无出售股票获得投资收益情况[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计21,697,551,230.38元,同比增长67.58%,现金流出小计11,985,845,174.71元,同比下降53.28%[12] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计6,563,693,425.23元,同比增长199.82%,现金流出小计6,713,733,973.33元,同比增长73.91%[13] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计12,886,141,504.85元,同比下降66.16%,现金流出小计17,182,382,783.27元,同比下降26.50%[13] 股东相关信息 - 截至2016年9月30日股东总数112251个[6] - 北京金融街投资(集团)有限公司持股比例28.89%,为第一大股东[6] 业务线数据关键指标变化 - 销售签约额 - 2016年1 - 9月公司销售签约额约232亿元,同比增长185%,其中商务地产约103亿元,住宅产品约129亿元[20] 担保相关信息 - 截至报告期末,公司累计担保余额为525,806万元,占最近一期经审计总资产的比例为4.98%,占净资产的比例为20.63%[23] 项目进展相关信息 - 公司就受让中信城地块已支付73.52亿元,剩余26.66亿元未支付,B地块剩余21户待拆迁[26] 招商证券投资相关信息 - 公司对招商证券最初投资成本为1411303.70元[28] - 公司期初持有招商证券656694股,持股比例0.01%[28] - 公司期末持有招商证券656694股,持股比例0.01%[28] - 公司期末持有招商证券账面值为11288569.86元[28] 公司调研相关信息 - 2016年公司接待机构实地调研,时间分别为1月13日、2月25日、5月11日、5月24日、5月26日、6月16日、6月24日、7月6日、7月15日、9月7日、9月8日、9月26日[30] 公司特殊情况说明 - 公司衍生品投资情况为不适用[29] - 公司违规对外担保情况为不适用[31] - 公司控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况为不适用[31]
金融街(000402) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-18 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入61.67亿元,较上年同期增长25.37%;归属于上市公司股东的净利润7.59亿元,较上年同期下降11.66%[19] - 本报告期末总资产1149.70亿元,较上年度末增长8.79%;归属于上市公司股东的净资产255.66亿元,较上年度末增长0.31%[19] - 2016年1 - 6月公司营业收入61.67亿元,同比增长25.37%;营业利润10.45亿元,同比下降13.20%;归属于上市公司股东的净利润7.59亿元,同比下降11.66%[34] - 2016年6月30日货币资金157.64亿元,较2015年12月31日增长84.53%,因销售回款增加[39] - 2016年6月30日预收款项139.75亿元,较2015年12月31日增长62.16%,因销售签约和回款增加[39] - 应付职工薪酬从2015年12月31日的155,677,593.53元降至2016年6月30日的106,117,951.83元,变动比率为-31.83%[41] - 其他应付款从2015年12月31日的3,864,994,036.51元降至2016年6月30日的1,376,209,962.05元,变动比率为-64.39%[41] - 应付债券从2015年12月31日的15,975,875,766.87元增至2016年6月30日的21,088,144,461.65元,变动比率为32.00%,因发行私募公司债50亿元[41] - 2016年1 - 6月销售费用为227,897,148.22元,较2015年1 - 6月的191,281,904.96元增长19.14%[43] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计为12,253,252,845.67元,较2015年1 - 6月的8,735,642,311.13元增长40.27%[45] - 2016年1 - 6月投资活动现金流入小计为2,010,643,448.27元,较2015年1 - 6月的1,093,829,323.19元增长83.82%[45] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流量净额为3,745,625,683.35元,较2015年1 - 6月的1,397,200,619.66元增长168.08%[47] - 2016年1 - 6月股权投资投资额为96,410,000元,较2015年1 - 6月的1,450,003,277元减少93.35%[49] - 2016年1 - 9月各区域项目投资总额合计111.54亿元,本年度投入金额3.01亿元,截至期末累计实际投入金额76.88亿元[59] - 2016年以2015年12月31日总股本29.89亿股为基数,每10股派发现金红利4元(含税)[60] - 报告期末流动比率310.09%,较2015年末的310.10%下降0.01%;资产负债率74.83%,较2015年末的72.55%上升2.28%;速动比率86.23%,较2015年末的66.77%上升19.46%[94] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.01,较上年同期的1.15下降12.17%;贷款偿还率和利息偿付率均为100%,与上年同期持平[94] - 2016年6月30日公司货币资金期末数为15,764,359,001.77元,期初数为8,543,148,911.92元[124] - 应收账款期末数为819,165,000.21元,期初数为827,999,630.61元[124] - 存货期末数为65,790,473,688.09元,期初数为64,915,434,110.87元[124] - 资产总计期末数为114,969,666,412.83元,期初数为105,678,675,860.28元[124] - 短期借款期末数为1,475,000,000.00元,期初数为1,525,000,000.00元[126] - 预收款项期末数为13,974,593,404.23元,期初数为8,617,936,157.38元[126] - 负债合计期末数为86,030,592,818.42元,期初数为76,675,129,168.41元[126] - 实收资本(或股本)期末数与期初数均为2,988,929,907.00元[126] - 所有者权益合计期末数为28,939,073,594.41元,期初数为29,003,546,691.87元[126] - 2016年6月30日公司资产总计626.58亿元,较期初574.33亿元增长9.1%[128] - 2016年上半年营业总收入61.67亿元,较上期49.19亿元增长25.37%[133] - 2016年上半年营业总成本51.31亿元,较上期49.22亿元增长4.25%[133] - 2016年上半年净利润7.54亿元,较上期8.89亿元下降15.02%[133] - 2016年6月30日流动负债合计124.80亿元,较期初115.84亿元增长7.73%[129] - 2016年6月30日非流动负债合计355.46亿元,较期初304.39亿元增长16.77%[129] - 2016年上半年基本每股收益0.25元,较上期0.29元下降13.79%[133] - 2016年6月30日货币资金64.11亿元,较期初10.62亿元大幅增长[128] - 2016年6月30日投资性房地产56.07亿元,较期初44.10亿元增长27.14%[128] - 2016年上半年其他综合收益的税后净额5.14亿元,上期为 - 1343.46万元[133] - 2016年1 - 6月公司营业收入23.6亿元,较上期15.8亿元增长约49.3%[134] - 本期营业利润亏损1.16亿元,上期亏损3453.36万元[134] - 本期净利润亏损9789.48万元,上期亏损754.41万元[134] - 经营活动现金流入小计122.53亿元,上期为87.36亿元[137] - 经营活动产生的现金流量净额36.28亿元,上期为 - 7.19亿元[137] - 投资活动现金流入小计20.11亿元,上期为10.94亿元[137] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元,上期为 - 8.01亿元[137] - 筹资活动现金流入小计97.36亿元,上期为134.11亿元[137] - 筹资活动现金流量净额37.46亿元,上期为13.97亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额72.21亿元,上期为 - 1.24亿元[137] - 经营活动现金流入小计本期为138.05亿元,上期为233.70亿元;经营活动现金流出小计本期为117.19亿元,上期为230.78亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为20.86亿元,上期为2.92亿元[139] - 投资活动现金流入小计本期为20.09亿元,上期为10.27亿元;投资活动现金流出小计本期为20.02亿元,上期为16.38亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为0.68亿元,上期为 -6.12亿元[139] - 筹资活动现金流入小计本期为49.88亿元,上期为92.82亿元;筹资活动现金流出小计本期为17.31亿元,上期为103.56亿元;筹资活动现金流量净额本期为32.56亿元,上期为 -10.74亿元[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为53.49亿元,上期为 -13.94亿元;期初现金及现金等价物余额本期为10.62亿元,上期为41.48亿元;期末现金及现金等价物余额本期为64.11亿元,上期为27.54亿元[139] - 所有者权益合计上期期末余额为290.04亿元,本期期末余额为289.39亿元,本期增减变动金额为 -0.64亿元[141][142] - 综合收益总额为12.68亿元,其中其他综合收益为5.14亿元,未分配利润增加7.59亿元,少数股东权益减少0.46亿元[141] - 所有者投入和减少资本导致所有者权益减少1.38亿元,其中资本公积增加77.20万元,少数股东权益减少1.39亿元[141] - 利润分配使未分配利润减少11.94亿元[141] - 实收资本(或股本)本期无变动,金额为29.89亿元[141][142] - 资本公积本期期初余额为68.84亿元,期末余额为68.85亿元,增加77.20万元[141][142] - 公司2016年上期期末所有者权益合计为268.0286427518亿元,本期期末为283.9098288084亿元[145][146] - 公司2016年本期其他综合收益减少1343.456454万元[145] - 公司2016年本期未分配利润增加1.1156874958亿元[145] - 公司2016年少数股东权益增加14.8998442062亿元[145] - 公司2016年所有者投入普通股14.95亿元[145] - 公司2016年利润分配使所有者权益减少7.8210437445亿元[145] - 公司2016年母公司上期期末所有者权益合计为154.0979326538亿元,本期期末为146.3220418925亿元[149][150] - 公司2016年母公司本期其他综合收益增加5.1436658441亿元[149] - 公司2016年母公司本期未分配利润减少12.9195566054亿元[149] - 公司2016年母公司利润分配使所有者权益减少11.9406082824亿元[149][150] - 2016年1 - 6月上期期末所有者权益合计为161.34亿元,本期期末为153.66亿元,减少7.68亿元[153][154] - 2016年1 - 6月其他综合收益减少1311.80万元,未分配利润减少7.55亿元[153] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年公司销售签约额131.7亿元,同比增长110%;销售回款105.6亿元,同比增长40%[26] - 商务地产销售签约额55.6亿元,住宅产品销售签约额约76.1亿元[26] - 报告期开业项目实现营业收入9.0亿元,同比增长40%;息税前利润5.2亿元,同比增长69%[27] - 房产开发业务营业收入52.5亿元,同比增长24.0%;物业租赁业务营业收入5.9亿元,同比增长53.7%;物业经营业务营业收入3.0亿元,同比增长18.9%[36] - 报告期内公司开复工面积291万平方米,同比增长14.6%,新开工面积21.9万平方米,竣工面积26.4万平方米[37] - 房产开发毛利率35.21%,较去年同期上升14.33个百分点;物业租赁毛利率93.37%,较去年同期下降1.01个百分点;物业经营毛利率31.82%,较去年同期下降5.38个百分点[39] - 北京地区毛利率46.79%,较去年同期上升9.81个百分点;天津地区毛利率30.59%,较去年同期上升4.77个百分点;重庆地区毛利率14.78%,较去年同期上升9.42个百分点;惠州地区毛利率22.40%,较去年同期下降10.29个百分点[39] 行业市场数据关键指标变化 - 2016年上半年全国商品房销售面积6.4亿平方米,同比增长27.9%;销售额4.9万亿元,同比增长42.1%[25] - 2016年6月末全国商品房待售面积7.1亿平方米,较2月历史高点减少0.3亿平方米[25] - 2016年上半年全国土地成交价格同比增长13.7%,地价涨幅高于房价涨幅2.6个百分点[25] - 一线城市、二线城市平均土地溢价率分别为61.4%和47.1%,较2015年分别高出40.4和30.9个百分点[25] 公司融资与债务情况 - 报告期内公司发行3期私募公司债(5年期),募集资金50亿元,优化债务结构,降低资金成本[28] - 报告期内公司发行私募公司债50亿元[41][55] - 15金街01债券余额40亿元,利率3.84%;15金街02债券余额10亿元,利率4.20%;15金街03债券余额40亿元,利率4.24%;15金控01债券余额20亿元,利率4.00%;16金控01债券余额20亿元,利率3.83%;16金控02债券余额15亿元,利率3.80%;16金控03债券余额15亿元
金融街(000402) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-30 00:00
整体财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月营业收入43.02亿元,较2015年同期增长237.11%[2] - 2016年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润7.80亿元,较2015年同期下降2.21%[2] - 2016年3月31日总资产1076.04亿元,较2015年12月31日增长1.82%[2] - 2016年3月31日归属于上市公司股东的净资产262.65亿元,较2015年12月31日增长3.05%[2] - 2016年1 - 3月营业税金及附加4.38亿元,较2015年同期增长378.68%[10] - 2016年1 - 3月公允价值变动收益为0,较2015年同期下降100.00%[10] - 2016年报告期经营活动现金流量净额 - 8.90亿元,上年同期 - 42.48亿元[11] - 2016年报告期投资活动现金流量净额 - 0.11亿元,上年同期 - 7.42亿元[11] - 2016年报告期筹资活动现金流量净额14.85亿元,上年同期18.01亿元[11] - 报告期内公司实现营业收入约43.02亿元,较去年同期增长约237%;归属于母公司净利润约7.80亿元,同比下降约2%[14] - 2016年3月31日公司合并资产总计1076.04亿元,较期初的1056.79亿元增长1.82%[28] - 合并流动资产合计846.64亿元,较期初的827.29亿元增长2.34%[28] - 合并流动负债合计247.69亿元,较期初的266.79亿元下降7.16%[29] - 合并非流动负债合计530.53亿元,较期初的499.97亿元增长6.11%[29] - 合并所有者权益合计297.82亿元,较期初的290.04亿元增长2.68%[29] - 2016年3月31日母公司资产总计593.82亿元,较期初的574.33亿元增长3.39%[30] - 母公司流动资产合计416.27亿元,较期初的396.70亿元增长4.93%[30] - 母公司非流动资产合计177.55亿元,较期初的177.63亿元下降0.05%[30] - 公司货币资金期末为91.27亿元,较期初的85.43亿元增长6.84%[28] - 公司存货期末为652.19亿元,较期初的649.15亿元增长0.47%[28] - 2016年3月31日公司负债合计439.91亿元,较期初420.23亿元增长4.68%[31] - 2016年1 - 3月公司营业总收入43.02亿元,较上期12.76亿元增长237.10%[32] - 2016年1 - 3月公司营业总成本32.20亿元,较上期13.79亿元增长133.50%[32] - 2016年1 - 3月公司营业利润10.83亿元,较上期10.76亿元增长0.61%[32] - 2016年1 - 3月公司净利润7.81亿元,较上期7.99亿元下降2.39%[32] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.26元,较上期0.27元下降3.70%[32] - 2016年1 - 3月稀释每股收益0.26元,较上期0.27元下降3.70%[32] - 2016年1 - 3月合并报表中,销售商品、提供劳务收到的现金为39.94亿元,上期为22.26亿元[34] - 2016年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计42.64亿元,上期为23.78亿元[34] - 2016年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计51.54亿元,上期为66.25亿元[34] - 2016年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 8.90亿元,上期为 - 42.48亿元[34] - 2016年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计204.99万元,上期为10.05亿元[34] - 2016年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计41.27亿元,上期为72.26亿元[34] - 2016年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为1.99亿元,上期为9.38亿元[35] - 2016年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计53.71亿元,上期为92.19亿元[35] - 2016年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计19.95亿元,上期为51.41亿元[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司商品房销售签约额约48亿元,较去年同期增长约416%[14] - 报告期内公司自持物业实现收入约4.1亿元,较上年同期增加约43%;息税前利润约2.7亿元,较上年同期增加约80%[15] 股东相关数据 - 截止2016年3月31日股东总数128,337户[6] 担保相关数据 - 截至报告期末公司与子公司按揭担保余额为92,978万元[16] - 截至报告期末公司为子公司银行借款累计担保余额为914,035万元,占公司最近一期经审计总资产的比例为8.65%,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.86%[18] 项目进展相关数据 - 截至2016年3月31日中信城C、D地块已拆迁完毕并取得土地转让登记表,B地块剩余21户待拆迁[22] - 公司已向中信地产支付款项共计73.52亿元,剩余26.66亿元尚未支付[22] - 2015年年中中信城C、D地块地上建筑面积由12.3万平米调减为10.7万平米[22] 投资相关数据 - 公司持有招商证券656,694股,最初投资成本1,411,303.70元,期末账面值11,748,255.66元,报告期损益 -1,876,503.10元,持股比例均为0.01%[22] 调研相关数据 - 2016年1月13日和2月25日公司接待机构实地调研,谈论公司日常经营、发展战略及对行业看法等内容[24] 审计相关数据 - 2016年第一季度报告未经审计[36]
金融街(000402) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-04-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入155.65亿元,较2014年减少29.37% [13] - 2015年归属于上市公司股东的净利润22.53亿元,较2014年减少23.03% [13] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.01亿元,较2014年减少70.94% [13] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -128.42亿元 [13] - 2015年末总资产1056.79亿元,较2014年末增长20.66% [13] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产254.87亿元,较2014年末增长5.24% [13] - 2015年非经常性损益合计16.52亿元 [18] - 2015年销售费用550,869,627.33元,较2014年增长46.83%;管理费用616,152,796.85元,较2014年下降1.12%;财务费用908,132,779.47元,较2014年增长40.36%[44][45] - 2015年经营活动现金流入17,935,245,960.76元,较2014年下降6.04%;现金流出30,776,816,649.09元,较2014年增长58.57%;现金流量净额为 -12,841,570,688.33元[46] - 2015年投资活动现金流入2,251,528,029.78元,较2014年下降44.04%;现金流出3,014,598,785.16元,较2014年下降69.41%;现金流量净额为 -763,070,755.38元[46] - 2015年筹资活动现金流入42,377,131,667.65元,较2014年增长117.69%;现金流出29,772,035,909.87元,较2014年增长98.13%;现金流量净额为12,605,095,757.78元[46] - 投资收益74,626,844.95元,占利润总额2.33%;资产减值130,293,388.52元,占利润总额4.06%;公允价值变动收益2,120,775,195.73元,占利润总额66.11%;营业外收入47,950,672.87元,占利润总额1.49%;营业外支出29,073,124.44元,占利润总额0.91%[54][55] - 2015年末一年内到期的非流动负债6,335,553,438.05元,较2014年末下降47.22%;递延所得税负债2,274,531,177.02元,较2014年末增长30.69%;应收账款827,999,630.61元,较2014年末下降50.71%;其他应收款1,483,023,068.58元,较2014年末增长127.06%;短期借款1,525,000,000.00元,较2014年末增长187.74%;长期股权投资90,382,851.60元,较2014年末增长144.67%[57] - 2015年公司项目股权投资报告期内投资额为16.61亿元,上年同期为37.12亿元,变动幅度为-55.24%[61] - 2015年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为22.53亿元,母公司净利润为3866.22万元[80] - 2015年度公司合并报表可供分配利润为144.72亿元,母公司可供分配利润为39.02亿元[80] - 2015年度提取盈余公积386.62万元[81] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.06%,2014年为25.52%,2013年为26.17%[87] - 2015年息税折旧摊销前利润433,132.23万元,较2014年的512,705.79万元下降15.52%[121] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -76,307.08万元,2014年为 -583,117.80万元,支付股权收购款较去年同期减少[121] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为1,260,509.58万元,较2014年的444,028.29万元增长183.88%,因增加项目储备和工程支出致融资规模增加[121] - 2015年末现金及现金等价物余额706,314.89万元,较2014年的806,191.96万元下降12.39%[121] - 2015年流动比率310.10%,较2014年的205.96%增长104.14%,因增加项目储备使存货增加[121] - 2015年资产负债率72.55%,较2014年的69.40%上升3.15%[121] 利润分配相关 - 公司2015年利润分配预案为以2015年12月31日总股本为基数,每10股派发现金红利4元(含税)[5] - 2015年度利润分配预案以29.89亿股为基数,每10股派发现金4元(含税),现金分红总额为11.96亿元,占利润分配总额的比例为100%[81][84] 股本相关 - 截止披露前一交易日公司总股本为29.89亿股 [14] - 有限售条件股份变动前数量为2,946,198股,比例0.10%,变动后数量为1,969,972股,比例0.07%;无限售条件股份变动前数量为2,985,983,709股,比例99.90%,变动后数量为2,986,959,935股,比例99.93%,股份总数不变[130] - 限售股份期初总数2,946,198股,本期解除限售1,016,226股,本期增加40,000股,期末总数1,969,972股[133] - 报告期末普通股股东总数为155,864,前上一月末为128,337[137] 股东持股相关 - 北京金融街投资(集团)有限公司持股比例27.89%,持股数量833,493,247,报告期内增加29,886,754[137] - 和谐健康保险股份有限公司-万能产品持股比例15.88%,持股数量474,524,890,报告期内增加99,080,504[137] - 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合持股比例9.12%,持股数量272,707,596,报告期内增加50,365,973[137] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%,持股数量89,371,733,报告期内增加89,371,733[137] - 北京金融街资本运营中心持股比例2.29%,持股数量68,417,008,报告期内无变动[137] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.77%,持股数量52,910,000,报告期内增加52,910,000[137] - 长江证券股份有限公司持股比例0.82%,持股数量24,602,700,报告期内增加24,602,700[137] 公司业务发展相关 - 公司销售签约面积85万平米,同比增长42%,签约金额150亿元,同比增长15%[25] - 公司获取4个项目,权益投资额126亿元,布局天津武清、河北固安[25] - 公司直接融资177亿元,其中海外债券15亿元、中期票据52亿元、公募公司债90亿元、私募公司债20亿元[26] - 公司自持业务营业收入约15亿元,同比增长19%,息税前利润约7亿元,同比增长39%[26] - “Life金融街”平台下载客户覆盖金融街区域固定办公人群的15%,周活跃度达10%以上[27] - 房产开发业务营业收入140亿元,较去年同期下降33%[30] - 物业租赁业务营业收入9.3亿元,同比增长33%[31] - 其他收入0.77亿元,同比增长74%[31] - 房产开发毛利率25.57%,较上年下降2.97个百分点[30] - 物业租赁毛利率91.88%,较上年上升1.43个百分点[30] - 公司前五名客户合计结算金额为46.93亿元,占年度营业收入比例为30.15%[32] - 公司前五名供应商合计采购金额为20.85亿元,占年度采购总额比例为47.68%[33] - 公司拥有规划建筑面积约914万平方米的可结算资源,地上规划建筑面积约717万平方米[34] - 公司实现开复工面积365万平方米,同比增长16%;新开工面积181万平方米,同比增长58%;竣工面积97万平方米,同比下降27%[36] - 公司实现销售签约面积85万平米,同比增长42%;销售签约金额150亿元,同比增长15%[38] - 散售项目签约额占比达到84%,为历年来最高值[38] - 北京地区2015年销售面积为28.35万平方米,销售金额为69.18亿元[38] - 上海地区2015年销售面积为0.66万平方米,销售金额为4.30亿元[38] - 公司在北京、天津核心区域持有出租物业规划建筑面积约61.6万平方米,其中写字楼及配套业态约39.8万平方米,商业业态约21.8万平方米[40] - 2016年公司计划新增项目投资权益金额约133亿元[73] - 2016年公司总体经营工作思路为“合规经营、调整结构、提升能力、创新发展”[70] - 2016年公司坚守“以商务地产为核心,以住宅地产为基础,适当增持优质物业,提升全价值链运营能力”的业务模式[71] 融资与贷款相关 - 银行贷款年末融资余额2,411,396万元,成本区间4.50%-7.00%;保险贷款年末融资余额770,000万元,成本区间7.00%-7.25%;信托贷款年末融资余额577,490万元,成本区间7.00%-8.50%;中期票据年末融资余额537,558万元,成本区间4.80%-4.99%;公司债年末融资余额1,113,202万元,成本区间3.84%-4.24%;香港人民币债年末融资余额148,614万元,成本5.55%[53] - 2015年公司发行多期债券,6年期余额400,000万元,利率3.84%;10年期余额100,000万元,利率4.20%;7年期余额400,000万元,利率4.24%;1年期余额200,000万元,利率4.00%[115] - 15金街01附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;15金街02附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;15金街03附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;15金控01未设置特殊条款,报告期内均未出现相关条件执行情况[115] - 年末债券余额为0,募集资金使用与募集说明书承诺一致[115] - 截至2015年12月31日,公司获得贷款银行授信额度674亿元,未使用授信额度376亿元,贷款本息按时偿还[125] 子公司相关 - 公司对多家子公司有不同比例权益,如北京金天恒置业有限公司权益比例为50%,金融街(惠州)金禧丽景酒店管理有限责任公司为91.28%等[61][62] - 金融街(北京)置业有限公司2015年营业收入4.13亿元,营业利润18.66亿元,净利润13.99亿元[69] - 金融街融展(天津)置业有限公司2015年营业收入22.32亿元,营业利润4.58亿元,净利润3.44亿元[69] - 金融街(北京)置地有限公司2015年营业收入27.73亿元,营业利润11.03亿元,净利润8.27亿元[69] - 2015年3月以1.23亿元现金购买上海静盛房地产开发有限公司100%股权,11月以1097万元现金购买北京金禧丽景酒店管理有限责任公司100%股权[89] - 2015年3月新设二级子公司京津融都(天津)置业有限公司,注册资本5亿元,公司持股80%[90] - 2015年7 - 10月新设4家三级子公司,注册资本分别为2000万元、1亿元、1亿元、1亿元[92][93] - 本期新设3家四级子公司,每家注册资本均为10000万元[94][95] 担保相关 - 截至报告期末,公司与子公司为商品房承购人提供的按揭贷款担保余额合计73783万元[102] - 报告期内审批的对外担保额度合计0万元,实际发生额合计0万元,期末已审批额度合计0万元,实际对外担保余额合计0万元[104] - 公司为北京金晟惠房地产开发有限公司担保额度80000万元,实际担保金额40000万元,担保期8年[104] - 公司为北京金融街里兹置业有限公司担保额度80000万元,实际担保金额70500万元,担保期12年[104] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2248600万元,实际发生额合计503569万元[106] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计3385600万元,实际担保余额合计858075万元[106] - 报告期内审批担保额度合计2248600万元,担保实际发生额合计503569万元[106] - 报告期末已审批的担保额度合计3385600万元,实际担保余额合计858075万元[106] - 实际担保总额占公司净资产的比例为33.67%[106] - 为
金融街(000402) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-31 00:00
财务数据关键指标变化 - 2015年9月30日总资产104,767,308,191.53元,较上年度末增长19.61%[2] - 2015年7 - 9月营业收入2,558,917,674.03元,同比下降50.49%;1 - 9月营业收入7,477,962,338.90元,同比下降21.17%[2] - 2015年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润154,593,189.12元,同比下降26.74%;1 - 9月为1,013,394,415.45元,同比增长74.56%[2] - 2015年7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,105,431.92元,同比下降33.13%;1 - 9月为60,829,404.76元,同比下降88.05%[2] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,708,112,925.43元[2] - 2015年7 - 9月基本每股收益0.05元/股,同比下降28.57%;1 - 9月为0.34元/股,同比增长78.95%[2] - 2015年7 - 9月加权平均净资产收益率0.64%,下降0.32个百分点;1 - 9月为4.18%,上升1.56个百分点[2] - 应收账款从2014年12月31日的16.7996307639亿元降至2015年9月30日的6.2995512658亿元,降幅62.50%[12] - 其他应收款从2014年12月31日的6.5313995314亿元增至2015年9月30日的14.6862392863亿元,增幅124.86%[12] - 2015年1 - 9月销售费用为2.9892230367亿元,较2014年同期的2.1024168168亿元增长42.18%[14] - 报告期内经营活动现金流量净额为 - 127.08亿元,上年同期为 - 12.62亿元[15] - 报告期内公司实现营业收入74.78亿元,同比下降21.17%,净利润约10.13亿元,同比增加74.56%[16] 股东情况 - 2015年9月30日报告期末股东总数124,947个[8] - 前十大股东中,北京金融街投资(集团)有限公司持股比例27.52%,持股数量822,622,771股[8] - 2015年7 - 9月,北京金融街投资(集团)有限公司增持19,016,278股,占总股本0.63%;和谐健康保险股份有限公司增持22,865,401股,占总股本0.77%[9] 业务线销售数据 - 前三季度销售签约额81.48亿元,其中商务产品31.16亿元,住宅产品50.32亿元[16][17] 物业租赁业务数据 - 物业租赁收入5.96亿元,同比增长23.57%,毛利率93.11%,较去年提升约2个百分点[17] 项目获取情况 - 在北京、上海、广州获取4个项目,权益投资额126亿元[17] 资金募集情况 - 通过发行公司债等募集资金157亿元,10月中旬成功发行20亿元私募公司债[18] 对外担保情况 - 截至报告期末累计对外担保余额88.1996亿元,占最近一期经审计总资产比例10.07%,占净资产比例36.42%[20] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] 中信城地块情况 - 公司已向中信地产支付中信城地块款项73.52亿元,剩余26.66亿元未支付[22] - 中信城C、D地块地上建筑面积由12.3万平米调减为10.7万平米[23] - 中信城B地块剩余38户待拆迁[22] - 中信城C、D地块规划建筑面积调减致2015年该地块营业收入和净利润相应减少[23] 证券投资情况 - 公司最初投资招商证券成本为1411303.70元,期初持股比例0.02%,期末持股比例0.01%,期末账面值10526804.82元,报告期损益17071655.19元[25] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27]
金融街(000402) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-31 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.19亿元,上年同期43.17亿元,同比增长13.93%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.59亿元,上年同期3.70亿元,同比增长132.41%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.69亿元,上年同期3.15亿元,同比下降122.03%[17] - 本报告期末总资产916.82亿元,上年度期末875.87亿元,同比增长4.68%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产243.15亿元,上年度期末242.17亿元,同比增长0.41%[17] - 2015年1至6月公司营业收入49.19亿元,营业利润12.05亿元,归属于上市公司股东的净利润8.59亿元,较2014年同期分别增长13.93%、98.40%、132.41%[29] - 2015年1 - 6月,公司营业收入49.19亿元,较上期的43.17亿元增长13.93%[95] - 营业成本35.64亿元,较上期的27.47亿元增长29.74%;营业利润12.05亿元,较上期的6.07亿元增长98.37%[95] - 利润总额12.41亿元,较上期的6.80亿元增长82.46%;净利润8.89亿元,较上期的4.87亿元增长82.55%[95] - 归属于母公司所有者的净利润8.59亿元,较上期的3.70亿元增长132.05%[95] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元,较上期的0.12元增长141.67%[95] - 其他综合收益为 - 1343.46万元,较上期的 - 242.32万元减少454.42%[95] - 综合收益总额8.75亿元,较上期的4.84亿元增长80.70%[95] - 本期营业收入为15.81亿元,上期为3.92亿元,同比大幅增长[96] - 本期营业利润为 - 3453.36万元,上期为1.49亿元,由盈转亏[96] - 本期净利润为 - 754.41万元,上期为2.04亿元,大幅下降[96] - 本期综合收益总额为 - 2066.20万元,上期为2.02亿元,由盈转亏[96] - 2015年年初归属于母公司股东权益合计244.56亿元,本年年末余额268.03亿元,增加23.47亿元[107][108] - 2015年实收资本(或股本)年初30.27亿元,年末29.89亿元,减少0.38亿元[107][108] - 2015年资本公积年初73.15亿元,年末71.03亿元,减少2.12亿元[107][108] - 2015年其他综合收益年初4595.07万元,年末6065.04万元,增加1469.97万元[107][108] - 2015年盈余公积年初8.40亿元,年末10.94亿元,增加2.54亿元[107][108] - 2015年未分配利润年初110.53亿元,年末129.70亿元,增加19.17亿元[107][108] - 2015年少数股东权益年初21.74亿元,年末25.86亿元,增加4.12亿元[107][108] - 2015年母公司所有者权益年初161.34亿元,年末153.66亿元,减少7.68亿元[110][111] - 2015年母公司其他综合收益年初4181.73万元,年末2869.94万元,减少1311.80万元[110][111] - 2015年母公司未分配利润年初46.14亿元,年末38.60亿元,减少7.55亿元[110][111] - 2015年上半年公司所有者权益合计年初余额为145.92亿元,年末余额为161.34亿元,增加15.42亿元[114][115] - 2015年上半年实收资本减少3814.99万元,资本公积减少2.14亿元,其他综合收益增加1469.97万元,盈余公积增加2.54亿元,未分配利润增加15.26亿元[114] 全国房地产市场数据关键指标变化 - 2015年上半年全国房地产开发投资额4.40万亿元,同比增长4.6%,房屋新开工面积同比下降15.8%[23] - 2015年上半年全国商品房销售面积5.03亿平米,同比增长3.9%;销售额3.43万亿元,增长10.0%[23] - 2015年上半年全国土地购置面积0.98亿平米,同比下降33.8%;土地成交价款0.29万亿元,同比下降28.9%[23] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年公司实现签约额62.8亿元,其中商务地产销售签约额约25.3亿元,住宅销售签约额约37.5亿元[24] - 报告期内公司自持业务实现营业收入6.4亿元,同比增长18%[24] - 房产开发业务营业收入42.31亿元,同比增长12.72%,毛利率20.88%,较去年同期下降10.97个百分点[31][32] - 物业租赁业务营业收入3.86亿元,同比增长22.20%,毛利率94.39%,较去年同期提高3.47个百分点[31][33] - 物业经营业务营业收入2.54亿元,同比增长11.95%,毛利率37.20%,较去年同期提高1.18个百分点[31][34] 公司项目建设数据关键指标变化 - 报告期内完成开复工面积254万平方米,较上年同期减少4.9%,新开工面积70万平方米与去年同期持平,竣工面积18万平方米,较去年同期减少53.8%[35] 公司利润增加原因 - 公司实现归属于上市公司股东的净利润大幅增加,主要因金融街中心改扩建项目竣工,计入投资性房地产产生公允价值变动收益11.75亿元(税前)[29] 公司下半年经营计划 - 2015年下半年公司将加强运营管理,控制成本费用,实现全年经营计划目标[27] - 2015年下半年公司继续将去库存作为重点工作,提高存货周转速度和资金回收力度[27] - 2015年下半年公司继续深耕一线城市,加大环北京区域土地拓展力度,探索海外市场[28] - 2015年下半年公司将实施子公司薪酬总额激励机制改革,探索超额利润分享机制[28] 公司财务科目变动情况 - 应收账款从2014年12月31日的16.7996307639亿元降至2015年6月30日的8.6374229743亿元,变动比率为-48.59%,原因是收回上年度项目销售尾款约7.9亿元[38] - 其他应收款从2014年12月31日的6.5313995314亿元增至2015年6月30日的14.6014887692亿元,变动比率为123.56%,原因是对参股公司按持股比例提供股东借款6.7亿元[38] - 销售费用从2014年1 - 6月的1.3163655474亿元增至2015年1 - 6月的1.9128190496亿元,变动比率为45.31%,原因是为下半年开盘项目开展营销推广活动[38] - 财务费用从2014年1 - 6月的1.7309983529亿元增至2015年1 - 6月的4.6008331748亿元,变动比率为165.79%,原因是新设子公司注册资本金增加和竣工项目不能资本化的利息支出增加[38] - 经营活动现金流入小计从2014年1 - 6月的77.0570222166亿元增至2015年1 - 6月的87.3564231113亿元,同比增减13.37%[39] - 投资活动现金流入小计从2014年1 - 6月的323.623078万元增至2015年1 - 6月的10.9382932319亿元,同比增减33699.48%[39] - 筹资活动现金流出小计从2014年1 - 6月的69.0837489392亿元增至2015年1 - 6月的120.1420656758亿元,同比增减73.91%[41] - 2015年1 - 6月对外投资额为14.50003277亿元,较2014年1 - 6月的25.891586亿元减少44%[43] 公司股权及股东情况 - 公司持有招商证券期初持股数量为125.7194万股,比例为0.02%,期末持股数量为65.6694万股,比例为0.01%,期末账面值为1737.612324万元[46] - 金融街(北京)置业有限公司营业收入14,513万元,营业利润123,853万元,净利润92,875万元[49] - 金融街(天津)置业有限公司营业收入106,301万元,营业利润10,730万元,净利润4,526万元[49] - 北京金融街购物中心有限公司营业收入10,482万元,营业利润5,410万元,净利润4,384万元[49] - 金融街重庆置业有限公司营业收入104,029万元,营业利润 -14,859万元,净利润 -11,789万元[49] - 有限售条件股份变动前数量2946198股,占比0.10%,变动后数量1932972股,占比0.06%,减少1013226股[77] - 无限售条件股份变动前数量2985983709股,占比99.90%,变动后数量2986996935股,占比99.94%,增加1013226股[77] - 股份总数变动前后均为2988929907股,占比100.00%[77] - 报告期末股东总数为155,614 [80] - 北京金融街投资(集团)有限公司持股803,606,493股,持股比例26.89% [80] - 和谐健康保险股份有限公司-万能产品持股375,444,386股,持股比例12.56% [80] - 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合持股222,341,623股,持股比例7.44% [80] - 截至2015年8月14日收盘,北京金融街投资(集团)有限公司持股813,248,006股,持股比例27.21% [84] - 截至2015年8月14日收盘,和谐健康保险股份有限公司-万能产品持股398,309,787股,持股比例13.33% [84] - 庄景坪报告期内持股增加5,222,581股,期末持股13,888,998股,持股比例0.46% [80] - 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金报告期内持股减少5,478,140股,期末持股10,079,880股,持股比例0.34% [82] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为2,576,298股,本期减持10,000股,期末持股总数为2,566,298股[86] - 截止2015年6月30日,公司第一大股东北京金融街投资(集团)有限公司持股8.04亿股,持股比例为26.89%[117] 公司资金及理财情况 - 公司委托理财合计金额143,469万元,实际收回本金106,000万元,预计收益17,673万元,实际损益金额511.27万元[47] - 中信信托信托产品委托理财金额原为80,046万元,预计总收益17,673万元,已收回本金48,677万元,获得收益约9,790万元[48] 公司重大项目投资情况 - 非募集资金投资重大项目投资总额9,559,205.00万元,本年度投入金额619,230.74万元,截至期末累计实际投入金额5,649,138.74万元[51][53] 公司分红情况 - 2015年以2014年12月31日总股本2,988,929,907股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税)[54] 公司投资者关系及治理情况 - 2015年1 - 6月公司通过多种方式开展投资者关系工作,接待多家机构投资者实地调研[55][56] - 报告期内公司治理、重大诉讼仲裁、媒体质疑情况均无异常[58][59] 公司收购及担保情况 - 公司收购上海静盛房地产开发有限公司100%股权,交易价格211,227.82万元,已过户,对公司损益影响为 -80.35万元,占净利润总额比率为 -0.09%[60] - 截至报告期末,公司与子公司为商品房承购人提供的抵押贷款担保余额为40,778万元[66] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元,对外担保实际发生额合计为0万元,报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元,实际对外担保余额合计为0万元[68] - 公司为北京金晟惠房地产开发有限公司全资子公司银行借款提供80,000万元担保,实际担保金额48,000万元,担保期8年[68] - 公司为北京金融街里兹置业有限公司提供80,000万元担保,实际担保金额73,000万元,担保期12年[68] - 报告期内审批对子公司担保额度合计224.86亿元,实际发生额7.6713亿元;报告期末已审批的对子公司担保额度359.01亿元,实际担保余额52.0489亿元[70] - 实际担保总额占公司净资产的比例为21.41%,为股东等关联方担保金额为0,为资产负债率超70%的对象担保金额31.9489亿元,担保总额超净资产50%部分金额为0,三项合计31.9489亿元[70] 公司地块情况 - 公司就受让中信城地块已支付63.52亿元,剩余36.66亿元未支付,C、D地块已拆迁完毕并取得土地转让
金融街(000402) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-29 00:00
整体财务数据关键指标变化 - 2015年1 - 3月营业收入12.76亿元,较2014年同期减少47.11%[2] - 2015年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润7.98亿元,较2014年同期增长197.86%[2] - 2015年3月31日总资产892.20亿元,较2014年末增长1.86%[2] - 2015年3月31日归属于上市公司股东的净资产250.18亿元,较2014年末增长3.31%[2] - 2015年3月31日货币资金48.73亿元,较2014年末减少39.56%[10] - 2015年3月31日应收账款8.98亿元,较2014年末减少46.54%[10] - 2015年3月31日其他应收款13.16亿元,较2014年末增长101.45%[11] - 2015年1 - 3月财务费用2.32亿元,较2014年同期增长192.28%[13] - 年初至报告期末,经营活动现金流量净额为-42.48亿元,上年同期为-19.82亿元;投资活动现金流量净额为-7.42亿元,上年同期为-28.42亿元;筹资活动现金流量净额为18.01亿元,上年同期为72.10亿元[14][15] - 报告期内,公司实现营业收入约12.76亿元,较去年同期下降约47%;实现归属于上市公司股东的净利润约7.98亿元,较去年同期增加约198%[17] - 预计2015年半年度归属于母公司净利润较去年同期增长130%-180%,累计净利润预计数为84,990 - 103,466万元,基本每股收益预计为0.28 - 0.35元/股[25] 股东相关信息 - 2015年报告期末股东总数154,679人,北京金融街投资(集团)有限公司持股比例26.89%[7] 业务线数据关键指标变化 - 房产销售 - 报告期内,公司实现房产签约额约9.3亿元,较去年同期下降约54%,其中商务地产签约额约0.9亿元,较去年同期增长125%,住宅签约额约8.4亿元,较去年同期下降57%[17] 业务线数据关键指标变化 - 物业租赁及经营 - 公司物业租赁及经营收入约3.09亿元,较上年同期增加约16%,其中物业租赁收入约2亿元,较去年同期增加约17%,物业经营收入约1.09亿元,较去年同期增加约14%[18] 融资相关情况 - 公司成功发行28亿元中期票据,加强资金调度,提高资金使用效率,综合融资成本下降[19] 担保情况 - 截至报告期末,公司与子公司按揭担保余额为41,904万元,为子公司提供银行借款担保合计501,204万元,累计对外担保余额为501,204万元,占公司最近一期经审计总资产的比例为5.72%,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.70%[20][21] 项目进展情况 - 中信城C地块和D地块已拆迁完毕并已取得土地转让登记表,B地块剩余61户待拆迁,公司已支付款项共计63.52亿元,剩余36.66亿元尚未支付[22][23] 对外投资情况 - 公司持有招商证券初始投资金额为1,411,303.70元,占该公司股权比例为0.02%,期末账面值为40,016,485.02元,报告期损益为0,所有者权益变动为3,356,707.98元[27] 公司调研情况 - 2015年1月21日,公司接待华泰证券股份有限公司实地调研,谈论公司日常经营、发展战略及对行业发展变化的看法[29] 公允价值变动收益情况 - 2015年1 - 3月公允价值变动收益11.75亿元,因金融街中心改扩建项目竣工计入投资性房地产产生[13]