募集资金情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募资1,019,999,986.24元，净额1,001,569,783.03元[12] - 截至2024年12月31日，期初总额1,019,999,986.24元，期末余额50,306.13元[12] 资金使用情况 - 保荐、承销费用17,319,999.78元，发行费用1,110,203.43元[12] - 置换自筹资金预先投入54,640,000元，节余补充流动资金83,369,753.25元[12] - 变更用于偿还银行贷款336,399,700元，直接投入募投项目588,154,889.02元[12] 项目情况 - 25艘3,500吨级内河多用途船等项目未达预计收益，因市场货源不足、运价低[25] - “新建2艘沿海12,500吨级海船”项目因税率调整致资金节余[25] - “购置2艘沿海22,500吨级海船”项目因总投资额减少，节余2,102万元[25] - “6艘拖轮项目”因船舶质量保证金未支付形成结余[25] - 原“2艘沿海25,800吨级海船项目”因船型变更资金计入“2艘沿海22,500吨级海船项目”[25]

审计情况 - 北京德皓国际会计师事务所审计珠海港2024年度财报，于2025年4月24日签发标准无保留意见审计报告[6] - 事务所就珠海港2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表出具专项说明[6] 关联往来资金 - 与通裕重工2024年期初余额56万元，累计发生90万元，偿还127.99万元，期末余额18.01万元[10] - 与禹城宝泰机械2024年期初余额6万元，累计发生9万元，偿还13万元，期末余额2万元[10] - 与珠海港控股集团2024年期初余额26.61万元，累计发生176.2万元，偿还181.15万元，期末余额21.67万元[10] - 与珠海港高栏港务2024年期初余额29.86万元，累计发生37.98万元，偿还65.38万元，期末余额2.46万元[10] - 与珠海国际货柜码头(洪湾)2024年期初余额4.92万元，累计发生535.16万元，偿还508.39万元，期末余额31.69万元[10] - 与珠海国际货柜码头(高栏)2024年期初余额198.69万元，累计发生688.62万元，偿还666.75万元，期末余额220.56万元[10] - 与珠海港恒建设开发2024年期初余额452.5万元，累计发生223.44万元，偿还2.4万元，期末余额673.54万元[10] - 与珠海港航运大厦开发2024年期初余额500万元，累计发生600万元，偿还1100万元[10] - 与珠海港航供应链管理集团2024年期初余额26.3万元，累计发生130.14万元，偿还156.43万元[10] - 与珠海市港华建设开发累计发生94.05万元，偿还0.97万元，期末余额93.08万元[10] 业务数据 - 某业务数据从18.86增长到20.16，增长1.35[14] - 某项目数据从130.67变为152.1，增长26.73[14] - 某指标从7.53变为9.00，增长1.47[14] - 某数值从3.90保持不变，差值 - 1.39[14] - 某数据从5.00变为5.02，增长0.02[14] - 某账目数据从0.88变为0.51，减少0.37[14] - 某数值从72.56变为71.25，减少1.31[14] - 某数据从3.16变为2.09，减少1.07[14] - 某收入从0.17变为0.47，增长0.3[14] - 某投资收入从13.20变为61.80，增长48.6[14] 其他数据 - 公司有7.86、58.95、50.33、50.22、250.87、45.59、219.78、15.00、315.00、30.500.00、16.300.00、10.600.00、20.750.00等数值[17] - 2024年期初往来资金余额143,820.45元，累计发生97,911.40元，偿还108,622.50元，期末余额133,109.35元[19] - 珠海英力士化工2024年期初应收账款余额586.26元，累计发生215.92元，偿还1,534.12元，期末余额268.06元[19] - 国能珠海港务2024年应收账款累计发生182.52元，期末余额182.52元[19] - 中化珠海石化储运2024年应收账款累计发生9.41元，偿还9.41元[19] - 常熟威特隆仓储2024年期初应收账款余额1,976.90元，累计发生27,846.47元，偿还27,805.34元，期末余额2,018.03元[19] - 珠海可口可乐饮料2024年期初其他应收款余额47.05元，累计发生55.21元，偿还0.02元，期末余额102.25元[19]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告文号为德皓内字[2025]00000090号[1][4] - 审计报告出具时间为2025年4月24日[10] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 涉及金额4150万元[11]

募集资金情况 - 2019年4月非公开发行A股140,883,976股，发行价每股7.24元，募资总额1,019,999,986.24元，净额1,001,569,783.03元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为50,306.13元[6] - 2024年公司实际使用募集资金0万元[11] - 公司募集资金总额100,156.98万元，本年度投入0万元，累计变更用途85,576.98万元，占比85.44%，累计投入97,919.46万元[30] 募投项目结项 - 2022年9月部分募投项目结项，可结项金额6,243.95万元[15] - 2023年10月“6艘拖轮项目”结项，结余1,279.69万元永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，募投项目均结项，8,336.98万元永久补充流动资金[15] 项目效益情况 - 6艘拖轮项目累计投入19,905.50万元，进度99.53%，本报告期效益1,976.71万元[30] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，进度100.00%，本报告期效益83.59万元，未达预计收益[30][31] - 2艘沿海22,500吨级海船项目（部分）累计投入13,898.00万元，进度86.86%，本报告期效益 -155.93万元，未达预计收益[31] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，进度99.56%，本报告期效益 -416.55万元，未达预计收益[31] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，进度100.00%[31] - 承诺投资项目本报告期实现效益1,487.82万元[31] 其他情况 - 2025年2月17日，冻结账户解冻销户，募集资金使用完毕[10] - 公司在四家银行开设募集资金专项账户[8] - 2019年5月公司、开户银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[8] - 截至2024年12月31日，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[23] - “2艘沿海25,800吨级海船项目”已投入6,304万元因船型变更计入“2艘沿海22,500吨级海船项目”，累计投入未重复计算[32] - 募集资金结余原因包括税收政策变化、总投资额减少、质量保证金未支付及现金管理收益和利息收入[31]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计对商誉减值测试和收入确认实施多项程序，认为相关假设、方法和确认符合要求[9][12] 财务数据 - 2024年末公司合并财务报表中商誉账面原值约13.69亿元，占归属于母公司股东净资产比例较高[7] - 2024年12月31日部分项目金额有增减变化，如606.201204271亿美元（上一年605.526331415亿美元）等[22] - 2024年相关项目金额有变动，如51.2496897596亿美元（上一年54.5605419513亿美元）等[26] - 2024年基本和稀释数据为0.25，上一年为0.24[26] - 2024年经营活动现金流入小计本期为58.26亿元，上期为57.62亿元等[28] - 2024年初股东权益合计为91.5464241473亿元，年末为95.1315345345亿元[1] - 2024年综合收益总额为5.95829352亿元[1] - 2024年股东投入和减少资本为 - 4890.666866万元[1] - 2024年利润分配为 - 1.9148263569亿元[1] - 2024年末货币资金为6.6776558225亿元，上期为10.4734462794亿元[2] - 2024年末应收账款为35.0575万元，上期为343.258818万元[2] - 2024年末其他应收款为12.8399421292亿元，上期为13.8420365919亿元[2] - 2024年末长期股权投资为79.1487126274亿元，上期为63.0702918529亿元[2] - 2024年末资产总计为109.3706500124亿元[4] - 2024年末知期信期末余额为5.5063816055亿元，上期期末余额为9.5652528888亿元[40] - 2024年末应付职工薪酬期末余额为1154.799712万元，上期期末余额为1237.44666万元[40] - 2024年末应交税费期末余额为126.6126万元，上期期末余额为52.541591万元[40] - 2024年营业收入为1782.613603万元，上期金额为1539.757287万元[42] - 2024年营业成本为565.533105万元，上期金额为738.000112万元[42] - 2024年利息费用为1.6007480185亿元，上期金额为1.3126251903亿元[42] - 2024年利息收入为4819.304777万元，上期金额为3121.242243万元[42] - 2024年投资收益为2.8271678511亿元，上期金额为1.7824692315亿元[42] - 2024年营业利润为1.3613746859亿元，上期金额为2105.979564万元[42] - 2024年净利润为1.3613795051亿元，上期金额为2103.84878万元[42] 公司概况 - 公司于1993年3月26日在深圳证券交易所上市，证券简称珠海港，证券代码000507[53] - 公司属交通运输行业，产品和服务涵盖港口服务、工艺玻璃制品、新能源发电等[54] - 公司本期纳入合并范围的子公司共84户，较上期增加7户，减少8户[55][56] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础[60] - 公司对金融资产、金融负债分类及计量有相关规定[97][106] - 公司对金融工具减值按预期信用损失处理[116] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[136] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[147][148] - 投资性房地产、固定资产有不同折旧年限和残值率规定[160][165] - 符合资本化条件的资产非正常中断超3个月，借款费用暂停资本化[172] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[185][186] - 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[187] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销[190] - 公司将部分已收或应收客户对价义务确认为合同负债[192] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等，有不同确认方式[193] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债[199]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%及每股净资产[4] 其他安排 - 发行数量不超总股本30%，限售期6或18个月[6][8] - 决议及授权有效期至2025年年度股东大会召开日[9][2] - 需2024年年度股东大会审议，经审核注册方可实施[15]

会议情况 - 2024年度召开18次董事局会议和7次股东大会，独立董事全部出席并投赞成票[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表审核意见[6] 审计相关 - 2024年12月24日审计委员会了解首年审计工作情况，要求按计划提交成果，确保2024年年报于2025年4月28日披露[10] - 2025年3月3日审计委员会发《督促函》并电话沟通审计进程[10] - 2025年4月14日审计委员会审议通过2024年年度报告及摘要等议案并同意提交董事局审议[11] 独立董事工作 - 报告期内独立董事累计现场工作时间达16天[14] - 2024年独立董事现场参加3次培训，网络参加9次培训[15] 议案审议 - 2024年1月18日和2月5日审议通过《关于2024年预计日常关联交易的议案》[19] - 2024年8月12日和8月28日审议通过《关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案》[19] - 2024年11月12日和11月29日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，聘用北京德皓国际会计师事务所[23] - 2024年9月5日审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任陈虹女士担任财务总监[25] - 2024年8月20日和9月5日审议通过选举公司第十一届董事局董事相关议案[26] - 2024年9月5日审议通过《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》和《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》[27] - 2024年4月25日审议通过《关于2023年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案》[28] - 2024年4月25日审议通过《关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》[29] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[22] 会计事项 - 2024年不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[25]

一、基本情况 珠海港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(邹俊善) 2024 年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 1 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 (一)出席董事局会议、股东大会情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹俊善:男,61岁,博士,副教授。主要工作经历:2010年至 2015年,任万邦泛亚(中国)企业管理有限公司中国区航运与物流 事业部总经理: ...

珠海港股份有限公司 2024 年度独立萱事述职报告（陈鼎瑜） 2024年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈鼎瑜:男,67岁,本科学历,高级经济师,中级工程师。主 要工作经历:1980年至1990年,任厦门港务拖轮公司轮机长;1991 年至 1998年,任厦门港船务公司经理、书记;2005年12月至2018 年 3 月,任厦门国际港务股份有限公司执行董事;2018 年 3 月至 2021 年 10月,任福建厦门港口协会理事长;2020年2月至2021年1月, 任营口港务股份有限公司独立董事;2021年1月至今,任珠海港股 份有限公司独立董事;2021年1月至2024年3月,任厦门火炬集团 有限公司外部兼职董事;2021年1 ...

会议召开情况 - 2024年召开18次董事局会议和7次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年12月24日审计委员会与会计师事务所召开研讨会议[10] 独立董事履职 - 独立董事全部出席2024年股东大会，视频参加5次，现场参加2次[4] - 独立董事通讯参加2次提名委员会会议、4次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[13] - 2024年独立董事网络参加9次培训[14] 议案审议 - 2024年1 - 2月审议通过日常关联交易议案，8月审议通过转让子公司部分股权议案[18] - 2024年11月审议通过变更会计师事务所议案，聘用北京德皓国际[22] - 2024年4月审议通过高级管理人员绩效考核与薪酬议案[27] - 2024年4月审议通过授权董事局办理向特定对象发行股票事宜议案[27] 人员聘任 - 2024年9月聘任陈虹女士担任财务总监[23] - 2024年8 - 9月审议通过选举董事局董事、聘任高级管理人员议案[25] 报告披露 - 珠海港2024年年报预计于2025年4月28日披露[10] - 报告期内按时编制并披露多份报告[20][21] 其他事项 - 2025年3月审计委员会发《督促函》并电话沟通工作进程[10] - 2025年4月审计委员会审议通过议案并同意提交董事局[10] - 2024年不存在会计政策等变更情形[24] - 报告期内未出现变更或豁免承诺、公司被收购情况[19][20]