| 证券代码：000507 | | 证券简称：珠海港 | | | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 149667.SZ | 债券简称：21 | 珠港 | 01 | | 珠海港股份有限公司 关于"21 珠港 01"回售结果暨摘牌公告 本次回售为全额回售，实施完毕后，"21 珠港 01"将在深圳证券 交易所摘牌，摘牌日为 2024 年 10 月 21 日。 珠海港股份有限公司董事局 2024 年 10 月 17 日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《珠海港股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)募集说明书》的约定，"21 珠港 01"的债券持有人在回 售登记期内（2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 24 日）可以选择将其所持有的"21 珠港 01"全部 回售给珠海港股份有限公司（以下简称"公司"），回售价格为 100 元/ 张（不含利息）， ...

债券发行 - 本期债券发行总额为2亿元[6] 票面利率与派息 - 首个周期票面利率4.20%，前3年固定不变[6] - 每张派息4.20元（含税）[7] 税收政策 - 个人投资者利息税税率20％[15] - 2021 - 2025境外机构投资境内债券利息暂免税[16] 时间安排 - 债权登记日为2024年10月18日[5] - 除息日和付息日为2024年10月21日[12] 债券期限 - 期限5年，第3年末附选择权[6]

会议时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为10月23日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为10月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为10月23日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为10月17日[6] - 登记时间为10月21日9:00 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层[9] - 登记地点在公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）[12] 会议内容 - 会议审议关于拟注册及发行中期票据、超短期融资券等议案[9] 投票信息 - 网络投票代码为360507，投票简称为珠港投票[17][18] 授权委托 - 授权委托书委托日期为2024年，需填写相关信息[26]

融资券注册 - 公司拟注册及发行不超20亿元超短期融资券[1] - 2023年2月15日，交易商协会接受20亿元注册[1] 第五期融资券情况 - 简称24珠海港股SCP005，代码012483270，期限38日[2][3] - 起息日2024年10月15日，兑付日2024年11月22日[3] - 计划和实际发行总额均为4亿元，利率2.27%，价格100元/百元[3] - 簿记管理人、主承销商为兴业银行，联席主承销商为广发银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[4]

因沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称"沈阳中科天 道"）未按签订的相关采购合同要求向东电茂霖提供风机设备质保服务， 致使东电茂霖生产经营受到影响并造成损失，2016 年 10 月东电茂霖向 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-094 珠海港股份有限公司 关于子公司拟通过司法程序进行债权重组的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）目前获取的中科天道新能 源有限公司（以下简称"中科天道"）财务数据来源于辽宁省沈阳市中 级人民法院（以下简称"沈阳中级法院"）委托的中介机构出具的司法 鉴定意见书及资产评估报告，评估基准日为 2023 年 3 月 31 日，存在中 科天道的资产负债等情况及评估价值发生重大变化的风险。公司根据目 前所掌握的资料，基于谨慎性考虑对本次债权重组的财务影响进行了初 步测算，后续以经审计的数据为准。后续可能涉及参与中科天道经营管 理和决策过程，因目前公司无法充分了解中科天道的治理结构及经营管 理情况，可能存在一定的管理风险。公司将时刻跟进上述债权 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-093 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第三次 会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2024 年 10 月 10 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于子公司拟通过司法程序进行债权重组的议案 因沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称"沈阳中科 天道"）未按签订的相关采购合同要求向公司全资子公司珠海经济特 区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公 司（以下简称"珠海港昇"）的全资子公司东电茂霖风能发展有限公司 （以下简称"东电茂霖"）提供风机设备质保服务，致使东电茂霖生产 经营 ...

业绩总结 - 截至2023年3月31日，公司会计报表列示资产总额862,452,642.82元，调整后为856,504,661.06元；负债总额343,428,026.69元，调整后为473,503,847.76元；净资产总额519,024,616.13元，调整后为383,000,813.30元[10] - 2023年3月末资产合计85.65亿元，较2022年末增加1.48亿元；负债合计47.35亿元，较2022年末增加12.03亿元；所有者权益合计38.30亿元，较2022年末减少10.56亿元[67][69] - 2023年应向各股东预分配利润3380万元，为实缴资本金的20%[42] 司法鉴定 - 委托对中科天道2020年1月1日至2023年3月31日资产、负债及所有者权益进行司法会计鉴定，受理日期为2023年9月14日[2] - 东电茂霖与沈阳中科天道买卖合同纠纷裁决，沈阳中科天道应支付费用等共计38395338.37元，仲裁裁决日期为2020年3月24日[5] 项目情况 - 黄岗梁风电场二期项目规模为5万千瓦[3] 财务调整 - 冲回2019年二期电费补贴重复记录，调减未分配利润263.51788万元[34] - 补提王姗姗等人借款利息，调减未分配利润94.1105万元[34] - 补提2020 - 2023年3月多项税费，调减未分配利润69.374745万元[36] - 补提盈余公积，调减未分配利润292.09041万元[36] - 调整固定资产折旧和无形资产摊销，调增未分配利润86.019001万元[33] 资金变动 - 2023年8月10日提前偿还国家开发银行长期借款本金7450万元及利息50.701389万元[40] - 2023年8月11日提前偿还华夏银行沈阳铁西支行多笔本金及利息[40] - 2023年8月8日与华夏金融租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁本金3.5亿元，租赁利率4.6%[41] 资产负债调整 - 截至2023年3月31日，多项资产和负债科目有账面余额与调整后余额的变化[12][13][14][15][17][18][20][22][23] - 公司多项负债科目有调增调减情况，调整后负债总额变化[24][25][26][27][29] 股东情况 - 九天建材化工(集团)有限责任公司出资金额4816万元，出资比例28.50%，预分配利润963.30万元[43] - 内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司出资金额4124万元，出资比例24.40%，预分配利润824.72万元[43] 股权冻结与担保 - 辽宁省沈阳市中级人民法院继续冻结沈阳中科天道持有的中科天道16.28%股权，价值2800万元，期限为2022年10月 - 2024年11月[44] - 沈阳中科天道以1400万股权为内蒙古黄岗梁风电场一期39MW工程项目主机采购合同履行提供担保[44] 审计相关 - 审计截止日为2023年3月31日，公司多项资产、负债、所有者权益科目有审定金额[1][75] - 公司多项存货、固定资产、无形资产等有审计调整情况[92][148][189]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-088 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第二次 会议通知于 2024 年 9 月 26 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2024 年 9 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （一）关于拟注册及发行中期票据的议案 为维持多元融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活 性，现结合公司经营发展需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 30 亿元 （含 30 亿元）的中期票据。具体内容详见刊登于 2024 年 10 月 ...

一、事项概述 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-090 珠海港股份有限公司 关于拟注册及发行超短期融资券的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日 召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会决议，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元 （含 20 亿元）的超短期融资券。根据交易商协会签发的《接受注册通 知书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），注册金额为 20 亿元，额度有 效期将于 2025 年 2 月 15 日到期。 为维持多元融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性， 现结合公司经营发展需求，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过 人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。 上述事项已经公司于 2024 年9 月29 日召开的第十一届董事局第二 次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为10月23日14:30[3] - 股权登记日为10月17日[7] - 登记时间为10月21日9:00 - 17:00[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为10月23日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为360507，简称为珠港投票[18][19] 审议议案 - 拟注册及发行中期票据、拟注册及发行超短期融资券等[10]