海南海德资本管理股份有限公司 第四条 公司董事会设立风险管理与审计委员会。风险管理与审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等相关专门委员会，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 独立董事制度（修订稿） （2024 年 4 月 23 日经公司第十届董事会第七次会议审议通过，需 经股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等国家相关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-016号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为了 满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并报 表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计2024年度担保额度总计不超过80亿元， 其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过 20 亿元。本议案需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 担保 方 被担保方 担保方持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 目前担保 余额（万 元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产的比例 是否 关联 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov:.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exv:.cn）" 进行查看 一 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11774 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了海 ...

（二）投资额度：公司（含控股子公司）2023 年度证券投资共计不超过人民币 100,000 万元。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。上述用于 证券投资的资金在额度范围内可循环使用。 （三）投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非 固定收益类或者非承诺保本的投资。 （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 二、2023 年度证券投资及损益情况 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-026号 海南海德资本管理股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含 控股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投 资，为股东创造更大的收益。 （三）资金审批及调度：根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于 ...

海南海德资本管理股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律 法规、规章的相关规定，结合本公司实际情况，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修正后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导， 以资本为纽带，以企业精神为灵魂，立足主 | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场为先导， 以资本为纽带，以企业精神为灵魂，立足主 | | | 营，励精图治、奋发图强，不断拓展企业的 | 营，励精图治、奋发图强，不断拓展企业的 | | 1 | 运营空间，以一流的产品服务社会，以一流 | 运营空间，以一流的产品服务社会，以一流 | | | 的业绩报效股东，以一流的企业形象为海南 | 的业绩报效股东，以一流的企业形象为海南 | | | 大特区增光添彩。 | 自贸港增光添彩。 | | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 款第（一）项、第（ ...

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （寇日明） 2023 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于 加拿大西安大略大学,博士研究生学历,高级会计师。1989 年至 1994 年,就职于国家能源投资公司水电项目部,担任副处长;1994 年至 1998 年,就职于国家开发银行国际金融局,历任处长、副局长;1998 年 至 2001 年,就职于国家开发银行资金局,担任副局长;2001 年至 2002 年,就职于中国长江三峡总公司改制办公室,担任主任;2002 年至 2005 年,就职于中国长江电力股份有限公司,担任副总经理;2005 年 至 2008 年,就职于瑞士银行(UBS)香港,担任董事总经理;2009 年至 201 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-018号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届 董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议 案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况的概述 （一）变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），解释了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"等内容。 根据上述准则解释的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号的相关规定。其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-008号 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （3）按董事会提出的利润分配预案经股东大会审议批准后向股东分配股利。 二、公司资产情况 一、公司主要会计政策 1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 2、公司下属子公司海南海德投资有限公司、海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资 管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经远投资管理有限公司、华 渡壹号私募创投基金）、海德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限公司、山 西海德实业有限公司、山东海德经远实业有限公司、西藏峻丰数字技术有限公司、西藏桂清 科技有限公司、济南海金投资合伙企业（有限合伙）、济南海沐投资合伙企业（有限合伙） 及南京海冠投资合伙企业（有限合伙）2023 年末财务状况、2023 年度经营成果及现金流量 纳入公司合并报表。在合并过程中，公司内部的所有重大往来及交易均已抵销。 3、公司主要税项：主要增值税按销售收入的 9%、6%抵扣进项税后计缴，所得税按应纳 税所得额的 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会工作细则 （经公司 2024 年 4 月 23 日第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会管控能力，做到 事前审计、专业审计，推进事前、事中风险管控，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会风险管理与审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督、 核查，风险控制、管理、监督和评估工作。 第二章 人员组成 风险管理与审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 风险管理与审计委员会委员必须符合下列条件： （一）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形； （二）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行 政处罚的情形； （三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏 观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景； （四）符合有关法律、法规或《公司 ...