国浩律师（南宁）事务所 关于 北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解锁期解锁条件成就相关事项 之 法律意见书 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应 右栏中的含义或全称： | 本所 | 指 | 国浩律师（南宁）事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 本法律意见书的签字律师 | | 北部湾港、公司 | 指 | 北部湾港股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划（草案）》 | | 《激励计划考核办法》 | 指 | 《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 | | | | 划考核办法》 | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 公司 2019 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司依照本计划授予的 A 股普通股股票，激励对象只 有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本计划 | | | | 规定条件时，才可以出售限制性股票并获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划有资格获 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入17.20亿元，同比增长11.86%；年初至报告期末营业收入48.96亿元，同比增长7.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增长9.31%；年初至报告期末为8.48亿元，同比增长9.25%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.63亿元，同比减少9.88%[5] - 本报告期末总资产319.40亿元，较上年度末增长8.39%；归属于上市公司股东的所有者权益134.48亿元，较上年度末增长4.23%[5] - 年初到报告期末营业总收入48.96亿元，上期为45.54亿元[46] - 年初到报告期末营业总成本38.74亿元，上期为35.81亿元[46] - 年初到报告期末净利润9.32亿元，上期为8.54亿元[46] - 经营活动现金流入小计53.03亿元，上期为47.58亿元[49] - 经营活动现金流出小计37.40亿元，上期为30.23亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额15.63亿元，上期为17.35亿元[50] - 投资活动现金流出小计21.76亿元，上期为36.10亿元[50] - 筹资活动现金流入小计39.97亿元，上期为37.88亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额5.97亿元，上期净减少11.01亿元[50] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较上年度末减少9305.91万元，降幅77.46%，因银行承兑汇票到期承兑等形成[8] - 应收账款较上年度末增加30529.51万元，增幅64.72%，因收入增长使应收款项增加[8] - 长期股权投资较上年度末增加4804.97万元，增幅47.51%，因对联营企业增资形成[8] - 使用权资产较上年度末增加6644.32万元，增幅90.31%，因经营租赁资产增加形成[8] - 2023年9月30日货币资金为2,741,381,897.84元，2023年1月1日为2,144,203,615.98元[25] - 2023年9月30日应收账款为777,002,166.93元，2023年1月1日为471,707,062.79元[25] - 2023年9月30日固定资产为20,006,480,031.82元，2023年1月1日为16,716,558,930.10元[25] - 2023年9月30日在建工程为4,522,159,411.33元，2023年1月1日为6,109,065,559.66元[25] - 2023年9月30日流动资产合计为4,089,839,409.90元，2023年1月1日为3,362,395,201.71元[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为27,850,156,884.85元，2023年1月1日为26,103,936,724.83元[25] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计为65.6950261595亿元，较上期60.7098480467亿元增长8.21%[27] - 非流动负债合计为97.0935372510亿元，较上期83.6603160274亿元增长16.06%[27] - 负债合计为162.7885634105亿元，较上期144.3701640741亿元增长12.76%[27] 收益及每股指标变化 - 归属于母公司股东的净利润为8.4762778477亿元，较上期7.7587011462亿元增长9.25%[31] - 综合收益总额为9.3199844584亿元，较上期8.5364768864亿元增长9.18%[31] - 基本每股收益为0.479元，较上期0.457元增长4.81%[31] - 稀释每股收益为0.444元，较上期0.412元增长7.77%[31] 其他收支项目变化 - 税金及附加较去年同期增加1972.78万元，增幅49.59%，因土地使用税同比增加形成[8] - 研发费用较去年同期增加680.89万元，增幅129.69%，因研发投入同比增加形成[8] - 营业外支出为743.17元，较上期66.69元增长1014.36%[38] - 收到的税费返还为5514.37万元，较上期37518.74万元减少85.30%[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,044名[20] - 广西北部湾国际港务集团有限公司持股比例63.30%，持股数量1,121,630,261股[20] - 上海中海码头发展有限公司持股比例9.82%，持股数量174,080,311股[20] 股票发行信息 - 公司拟向特定对象发行股票不超过531,638,109股，募集资金总额不超过360,000.00万元，北部湾港集团将以111,100.00万元现金认购[23] 现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为12.097205亿元，较上期7.735685亿元增长56.38%[38] 公司人事变动 - 公司补选何典治、饶雄为第九届监事会非职工监事，何典治任监事会主席[42] 报告相关说明 - 公司2023年第三季度报告未经审计[51] - 报告包含合并年初到报告期末现金流量表[53] - 报告提及2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况[54] - 报告为北部湾港股份有限公司2023年第三季度报告[55]

1.经审查纪懿桓的个人履历等资料，我们认为公司副总经理 的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业能力、管 理经验等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理 人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监 会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合《公司法》和 《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。 2.本次董事会聘任副总经理的提名、审议、表决、聘任程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。 北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议 事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定， 我们作为北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅有关资料的基础上，基于客观 ...

北部湾港股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书 浩律師(南寧) 关于北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师 (南宁) 意字(2022)第 5016-15 号 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律 意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依 法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)事务所 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派梁定君律师、刘阜昀律师（以下简称"本律师"）作为公司 召开 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023101 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职及选举董事长、 聘任副总经理暨调整董事会专门委员会 人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、副总经理辞职的情况 北部湾港股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司董事、副总经理（职业经理人）张震提交的书面辞职申请。 因工作岗位变动，张震申请辞去公司董事、副总经理（职业经理 人）职务。辞职后，张震仍在公司控股子公司担任其他职务。截 至本公告披露日，张震不持有公司股票，亦不存在应当履行而未 履行的股份锁定承诺。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张震的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作和公司正常生产经营，其董事辞职申请自辞职报告送达董事 会之日起生效，高管辞职申请自第九届董事会第三十四次会议审 议通过之日起生效。公司董事会对张震在任职期间为公司发展所 - 1 - 做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举新任董事长的情况 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023100 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员组 成的议案》 经与会董事选举及审议，同意调整周少波为公司第九届董事 会战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满为止。调整后公司第九届董事会各专门委员会人员名 单详见附件一。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十四次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）16:30 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管 理人员。鉴于公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023099 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2023年10月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年10月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现 场会议。 - 1 - 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

本公司已于2023年10月11日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开202 3年第四次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次 公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年10月10日公司董事会九届三十三次会议审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023098 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023年10月23日（星期一） （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年10月23日（星 ...

公司基本信息 - 证券代码 000582，证券简称北部湾港；债券代码 127039，债券简称北港转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与机构众多，活动时间为 00~18：00，地点在广西南宁荔园维景国际大酒店、北部湾港钦州自动化集 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书向铮，生产业务部副总经理覃振强及相关工作人员 [1] 业务发展与战略布局 - 采取“增收、降本、改善业态”措施改善利润，延续港口基础设施投入，降低变动成本，发展新业态；外贸因腹地产业发展集装箱货源生成量增长，内贸通过港港合作和海铁联运挖掘新货源 [2] - 与湛江港等竞争，公司在战略发展及政策、码头设施、港口管理和服务、西部陆海新通道政策红利、港口通过能力及作业效率、航线等方面有优势，目前有生产线泊位 82 个，万吨级以上泊位 77 个，20 万吨级以上泊位 4 个，30 万吨级泊位 1 个，2024 年将开工建设 3 个 20 万吨级泊位 [4] - “十四五”期间保持资本开支延续性，提前布局保障产能与未来吞吐量适配 [4] 港口运营情况 - 港口通过能力 3.33 亿，集装箱吞货能力 770 万标箱，去年实际完成量 2.8 亿和 700 万标箱，因行业特性难达满产，后续将优化适配提高效率 [2][3] - 散货和集装箱收费在全国沿海港口处于中等水平，散货未来有向上调整趋势，码头作业装卸费根据多种情况测算，每年确定收费标准并公示，部分大客户一客一议，长期装卸费价格稳定 [3] 财务相关情况 - 2020 - 2022 年毛利率依次为 38.39%、35.90%、34.42%，今年上半年为 35.81%，波动因新项目折旧成本高但收入贡献低，未来争取保持稳定并提升 [4][5] - 近几年分红总额占当年净利润约 30%，处于行业中等偏上，未来预计稳定，随净利润提升分红总额增加 [5] 市场与行业相关 - 以重庆为例，北部湾港受益于西部陆海新通道政策，成本略有优势，时间成本优势大 [2] - 东盟连续 3 年与我国互为第一大贸易伙伴，北部湾港区有 36 条对东盟国家航线，基本全覆盖，东盟货物在公司外贸进出口吞吐量中占比最大，对出口集装箱增速持乐观态度 [5] - 铁路运输和水路运输非直接竞争关系，东南亚铁路对北部湾港直接影响不大 [8] 资产收购与融资 - “十四五”期间将收购集团公司在广西沿海泊位和码头等主业相关全部资产解决同业竞争问题，近期收购的钦州大榄坪 12、13 号泊位资产 2024 年起转亏为盈 [5][6] - 本次向特定对象发行股票事宜 7 月 16 日取得中国证监会批复，后续有序推进，发行价格有相关规定，股价波动受多种因素影响，管理层对公司发展有信心 [6][7] 码头改造与货源培育 - 码头主要进行陆上建设升级，与第三方机构合作建成专业化码头泊位，提升综合能力、智慧化水平和国际竞争力，推动生态环境保护 [7] - 利用西部陆海新通道政策优势和控股股东支持，围绕竞争区域优化物流成本，提升自身能力，建立联系机制优化口岸和营商环境培育货源 [7][8]

本报告依据中国资产评估准则编制 广西北部湾国际港务集团有限公司、钦州 北部湾港务投资有限公司拟将共同持有的 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 股权进行协议转让所涉及的广西自贸区 钦州港片区金港码头有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 信资评报字[2023]第 C00028 号 上海立信资产评估有限公司 2023年9月18日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301257 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1546 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第C00028号 | | 报告名称: | 广西北部湾国际港务集团有限公司、钦州北部湾港 务投资有限公司拟将共同持有的广西自贸区钦州港 | | | 片区金港码头有限公司股权进行协议转让所涉及的 | | | 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司股东全部 | | | 权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 996,782,600.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月18日 | | 评估机构名称: ...