公司基本情况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体 [1] - 主要业务板块包括自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务 [1] - 环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置 [1] - 运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日 [1] - 中水利用项目规模为102万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模12,000吨/日 [1] - 垃圾渗滤液处理项目规模8,430吨/日、污泥处置项目规模2,316吨/日 [1] - 2022年以来取得餐厨（含厨余）垃圾处置项目设计规模合计1,550吨/日 [2] - 已在9个省份获得40余个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为25至30年 [2] 业务规划 - 持续开拓成都市域水务环保市场，通过合资合作方式拓展周边区域市场 [2] - 向行业细分领域延伸，探索智慧水务、二次供水、直饮水等业务 [2] - 持续拓展厨余（餐厨）垃圾处置业务，融入"双碳"绿色经济转型发展 [2] - 在区域特许权范围内落地新增项目，通过收并购交易强化主业布局 [2] - 拓展全国市场，深挖行业细分市场，快速切入新的业务领域 [2] 异地业务情况 - 业务版图已拓展至全国九个省份 [2] - 部分异地项目在运营存量业务的同时，还涉及提标或扩能等增量项目 [2] 成本管控措施 - 建立"厂级标准化"管理机制，吸收千余条生产运行管理经验 [3] - 通过建立云控中心，以智慧赋能方式实施生产管控 [3] - 建立集中采购机制对原材料、服务等进行集中采购控制成本 [3] 业务调价机制 - 自来水调价需满足相关原则，经成本监审、听证会等程序通过后执行 [3] - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定，一般每2年或3年进行一次定期调价 [3] - 如因标准调整、服务范围扩大等因素导致成本重大变化，可申请临时性调整 [3] 分红政策 - 重视股东合理回报，兼顾项目投资和经营发展资金需求 [3] - 面临阶段性资本性支出压力，未来将适当提升分红比例 [3]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为2,210,948万元，同比增长24.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为642,974.5万元，同比增长19.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,811,737万元，同比下降8.43%[5] - 公司预付款项增加56.63%，主要系下属子公司收到的银行承兑汇票到期所致[9] - 公司其他应收款减少51.74%，主要系上年末支付收购项目保证金转为投资款所致[12] - 公司递延所得税资产增加43.52%，主要系适用新旧衔接规定进行追溯调整所致[15] - 本报告期内公司应付票据金额为80,762,125.95元，较上期减少了42.37%[17] - 职工薪酬支出为155,054,746.11元，较上期减少了67.61%[18] - 本报告期公司应交税费为181,234,270.09元，较上期增加了54.15%[19] - 一年内到期的非流动负债为1,171,322,741.89元，较上期增加了95.38%[20] - 租赁负债为9,852,780.12元，较上期减少了50.41%[21] - 研发费用增加至6,318,874.93元，同比增长了294.67%[24] - 其他收益增加至15,466,867.85元，同比增长了31.54%[25] - 营业外收入增加至9,533,376.83元，同比增长了295.12%[28] - 现金流量净额同比减少了40.12%，主要是因为取得借款收到的现金减少[30] - 报告期末普通股股东总数为81,023，其中成都环境投资集团有限公司持股比例为42.19%[32] - 公司流动资产合计为7,458,878,211.26元，较年初略有增长[36] - 公司非流动资产合计为34,370,899,495.17元，较年初有所增加[37] - 公司流动负债合计为8,745,508,351.20元，较年初有所增加[38] - 公司非流动负债合计为16,003,968,910.50元，较年初有所增加[38] - 公司股本为2,985,566,321.00元，资本公积为1,786,925,911.38元，未分配利润为10,677,328,538.08元[38] - 2023年第三季度，公司营业利润为176.15亿人民币，同比增长7.0%[39] - 净利润为152.57亿人民币，同比增长8.4%[39] - 综合收益总额为152.57亿人民币，同比增长8.4%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为181.17亿人民币[41] - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》规定，对适用该解释的单项交易产生的递延所得税进行了调整[43] - 首次执行该解释对2022年12月31日财务报表的调整包括递延所得税资产和负债的变动[43] - 公司2023年第三季度报告未经审计[44] 业务发展 - 公司与西岭文旅集团成立合资公司，注册资本为5亿元，公司持股比例为51%[35] - 再生能源公司成功中标成都中心城区厨余垃圾无害化处理项目（三期），全额出资成立项目公司[35]

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2023年10月26日公司第十届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 规范运作，充分发挥董事会秘书作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《成 都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有 关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理 人员。 第四条 董事会秘书应具有履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的 情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级 管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （五）本公司现任监事； 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以 ...

北京国枫律师事务所 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN051-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 国枫律证字[2022]AN051-4号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与成都市兴蓉环境股份有限公司 (以下称"公司")签订的《法律顾问服务合同》,本所作为公司本激励计划的专 项法律顾问,已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于 成都市兴蓉环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划的法律意见书》(国枫 律证字[2022]AN051-1号,以下称"原法律意见书"）等多份法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》" ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-60 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第二次会议的通知。在保 障监事充分表达意见的前提下，会议于2023年10月26日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议 的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。 经审核，监事会认为公司本次限制性股票回购价格符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规和公司2022年限制性股票激励计划 的有关规定，董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监 ...

证券简称：兴蓉环境 证券代码：000598 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 9 | | （二）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、本公司、兴蓉环境：指成都市兴蓉环境股份有限公司（含 分公司及子公司，下同）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《成 都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的本公司 A 股 普通股股票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合本激励 ...

（经 2023 年 10 月 26 日公司第十届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 成都市兴蓉环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司及其他信息披露义务人信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称：《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规和《成都市兴蓉环境股份有 限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司的信息披露是指公司按照法律、证券法规、规范性 文件要求，对应当对外告知的信息履行披露义务。 第三条 本制度所称"信息"是指根据法律法规和证券监管部门 要求披露以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响， 而投资者尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-62 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月26日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票、 减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022年4月8日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事 会第十一次会议 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-63 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会 议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议 审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...