业绩数据 - 2024年末环境建设公司总资产609162.86万元，净资产25524.39万元，营收250480.79万元，净利润2467.61万元[6][7] - 2025年3月末总资产640681.12万元，净资产24865.58万元，1 - 3月营收41138.67万元，净利润345.93万元[7] - 2025年1月1日至披露日，公司与成都环境集团及其子公司关联交易约4.11亿元[13] 项目合同 - 成都市第六再生水厂二期项目设备采购标段中标含税价7205.66万元，不含税6441.96万元[2][8] - 履约担保金额为中标价（扣除暂列金额）的10%[8] - 设备采购预付款比例为含税暂定金额（扣除暂列金）的30%，土建施工为10%[8] 其他事项 - 公司2025年7月1日召开会议审议通过关联交易议案[3] - 交易公开招标定价，符合市场水平[11] - 环境建设公司注册资本11223.77万元[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度财务和内控审计机构[3] - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 天健2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户12家[4] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] 费用与审议 - 本期审计费用162万元含税，与上年度持平[8] - 董事会审议续聘表决9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 续聘需提交股东大会审议通过生效[12]

限制性股票授予 - 2022年6月29日向556名激励对象授予1699万股限制性股票[4] - 授予价格经派息调整后为2.4590元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年完成57万股限制性股票回购注销[5] - 2024年10月8日完成56.16万股限制性股票回购注销[6] - 本次拟回购注销42.60万股，占授予总量2.5074%，占回购注销前总股本0.0143%[6] - 本次回购金额预计112.18万元，资金来自自有资金[9] 限制性股票解除限售 - 2024年7月8日634.24万股限制性股票解除限售并上市流通[6] 总股本变更 - 本次回购注销完成后，总股本将由2984434721股变更为2984008721股[10] 其他 - 2022年限制性股票激励计划4 - 6月完成审批、授予登记等工作[2][3][4] - 2023 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[4][5][6] - 本次回购注销及调整回购价格事项已取得现阶段必要审批[15] - 该事项符合规定，不影响财务和经营，不损害股东利益[15] - 回购完成后需信息披露并履行减资程序[15] - 公告包含多份会议决议及法律意见书、独立财务顾问报告[17][20]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-36 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 7 月 1 日召开的第十届董事会 第二十四次会议审议通过，公司将于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年 第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十四 次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会。会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月17日召开，现场14:30，网络投票分时段进行[4][5] - 股权登记日为2025年7月11日[6] 议案审议 - 审议回购注销部分限制性股票、续聘会计师事务所议案[9] 限制性股票回购 - 14人不再具备资格，拟回购注销42.60万股，占比2.5074%、0.0143%[12] - 预计回购金额112.18万元，用自有资金支付[13] - 回购后总股本和注册资本变更[15] 审计机构续聘 - 建议续聘天健事务所，聘期一年[21] - 2025年度审计费用162万元，与2024年一致[21]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-31 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年6月 26日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第十三次会 议通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2025年7月1日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监 事3名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。 经审核，监事会认为公司本次限制性股票回购价格符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规和公司2022年限制性股票激励计划 的有关规定，董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本的 议案》。 经审核，监事会认为公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、 价格均符合《上市公司股权激 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-30 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年6月 26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 二十四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2025年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实 际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规 及《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售 期股份解除限售事项的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2022年限 制性股票激励计划（以下简称：激励计划）、《2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划第二个 限售期已届满且相应的解除限售条件已经成就，第二个解除限售期可 解除限售的激励对象合计510名，可解除限售的限制性股票数量共 ...

发行人基本情况 - 公司名称为成都市兴蓉环境股份有限公司，住所位于四川省成都市青羊区光华东七路751号，法定代表人为饶怡，注册资本为298,443.4721万元，企业类型为地方国有企业 [1] - 公司经营范围包括自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理等，以及水务、环保相关设备及物资的销售和维修 [1] - 截至2024年末，控股股东为成都环境投资集团有限公司，持股比例为42.21%，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会 [2] 债券基本情况 - 本期债券为2019年第一期成都市兴蓉环境股份有限公司绿色债券，简称"19兴蓉绿色债01/19兴蓉G1"，在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通 [2] - 债券期限为5年，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，前3年票面利率为4.26%，后2年调整为3.20% [2] - 债券起息日为2019年4月29日，付息日为每年4月29日，兑付日为2024年4月29日 [2][3] 发行人履约情况 - 本期债券已按时申请上市流通，债券代码为"111081"，简称"19兴蓉G1" [4] - 发行人已按时支付2020年至2024年各年度利息，并于2022年4月29日兑付回售部分债券本金2.5亿元，未出现延迟兑付情况 [4] - 募集资金已按约定使用，其中7亿元用于成都市自来水七厂三期工程，3亿元用于补充营运资金 [4] 发行人偿债能力 - 截至2024年末，公司资产总额为4,844,846.86万元，较2023年末增长11.24%，所有者权益为1,955,290.98万元，增长9.89% [5][6] - 2024年资产负债率为59.64%，较2023年末上升0.49个百分点，流动比率和速动比率分别为0.76倍和0.73倍，较2023年末略有下降 [5][6] - 2024年营业总收入为904,866.98万元，同比增长11.90%，净利润为205,483.74万元，同比增长8.75% [7] 发行人已发行尚未兑付债券 - 截至报告出具日，公司已发行未兑付债券包括4笔中期票据和1笔公司债，合计余额约39.58亿元 [8] - 中期票据期限多为3+2年，票面利率在2.34%-3.13%之间，公司债"20兴蓉01"余额13.88亿元，票面利率3.00% [8]

公司债券概况 - 公司存续债券为"20兴蓉01"，票面利率于2023年8月7日从3.64%调整，每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付 [3] - 债券信用评级为AAA/AAA，无担保措施 [3] - 付息日为每年8月6日（若遇节假日顺延至下一交易日），到期日为2025年8月6日（若投资者行使回售权则提前至2023年8月6日） [11] 经营与财务状况 - 公司为国内领先的水务环保综合服务商，业务涵盖供排水、垃圾焚烧发电、污泥处置等，2024年营业收入90.49亿元（YoY +11.9%），净利润20.55亿元（YoY +8.75%） [6] - 2024年末总资产484.48亿元（YoY +11.24%），负债率59.64%（较2023年上升0.49个百分点），流动/速动比率分别为0.76和0.74 [6] - 经营活动现金流表现稳定，投资活动现金流净流出45.86亿元（同比改善1.88%） [6] 重大事项与公司治理 - 2024年6月高级管理人员变动：刘杰不再任财务副总，改任董事会秘书，赵璐接任财务副总 [5] - 变更审计机构为天健会计师事务所，因监管要求保证审计独立性 [5] - 2024年10月完成限制性股票回购注销，总股本缩减至29.84亿股 [5] 债券偿付与保障措施 - 2024年8月6日按时完成"20兴蓉01"年度付息 [11] - 设立专项偿付工作小组，制定资金管理计划，确保兑付资金安排 [9] - 债券持有人会议规则明确重大事项决策机制，但2024年一次会议因出席比例不足未形成决议 [12] 受托管理人履职 - 中信建投证券全年发布3次临时受托管理报告，针对高管变动、审计机构变更等重大事项进行核查披露 [5] - 按月监测发行人资信状况，督促履行信息披露义务，募集资金专户运作正常 [8][10]

分组1：供排水业务调价机制 - 自来水调价需满足相关原则，向政府价格行政主管部门提交申请，经成本监审、听证会等程序通过后执行，遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时同步同幅联动调整 [2] - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定的调价周期及公式开展，一般每2年或3年定期调价，因特定因素致成本重大变化可申请临时性调整，成都市中心城区第五期（2024 - 2026年）污水处理服务费暂定均价为2.63元/吨 [3] 分组2：应收账款情况 - 随着业务规模扩大，应收账款相应增加，公司重视应收账款管理，积极开展回款催收工作 [4] 分组3：在建垃圾焚烧发电项目情况 - 成都万兴环保发电厂（三期）项目正在推进，生活垃圾处理规模为5,100吨/日，污泥协同处理规模为800吨/日，厨余垃圾处理规模为800吨/日，预计2026年投运 [5] 分组4：资本开支及分红考虑 - 近年来因多个项目建设资本开支较大，未来1 - 2年内项目建成投运释放效益后，资本开支将逐步下降 [5] - 公司重视股东回报，近年来提升现金分红比例，未来项目建成投运释放产能后，将更有条件提高股东回报水平 [5] 分组5：参观项目 - 参观成都市第九再生水厂 [6] 分组6：活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [7]