资金计划管理 - 公司资金支付按“预算管控、计划管理、分类授权、分类审批”原则管理[3] - 子公司按三个半年滚动编制未来18个月资金计划[11] - 子公司资金使用部门按月书面预报下月资金使用计划[11] - 子公司财务管理部门每月26日前报送项目资金计划表等[11] 资金支付审批 - 董事长审批分配股利等融资类、股权投资等投资类、经营性货物采购总价变更等经营类资金支付及资金调度[13][17][21][27] - 财务负责人审批偿还债务本金及利息等融资类资金支付[16] - 总经理审批工程建设投资变更等投资类、合同总价内未变更的经营性货物采购等经营类资金支付[18][22] 资金支付审核 - 合同类资金支付按“先业务、后合同、再财务”分三阶段审核[30] - 非合同类资金支付按“先业务、后财务”分两阶段审核[34] 资金监督检查 - 计划财务部对共享范围外子公司保证年度检查一次[41] - 资金支付监督检查内容包括制度建立及执行等情况[42] 违规处罚 - 首次违规对相关部门或单位通报批评，扣直接责任人及部门负责人绩效[43] - 连续两次违规扣单位负责人等绩效[43] - 连续三次违规扣单位负责人等不同时长绩效[43]

供排水业务 - 自来水调价机制：根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请，供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行 [2] - 污水调价机制：污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每 2 年或 3 年进行一次定期调价，如因污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化，可以对污水处理价格申请临时性调整 [3] - 成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定均价为 2.63 元/吨 [3] 化债政策影响 - 化债政策有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业或产生积极影响，公司持续关注相关政策落地情况，与政府保持密切沟通，致力于加快项目回款，保障公司生产运营 [3] 垃圾焚烧发电项目 - 公司正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设，该项目生活垃圾处理规模为 5100 吨/日，污泥协同处理规模为 800 吨/日，厨余垃圾处理规模为 800 吨/日 [3] 分红考虑 - 公司践行高质量可持续发展之路，不断提升经营质量和盈利能力，以优秀的业绩表现带动价值成长，为股东提供稳定、持续的回报，未来将在兼顾经营发展资金需求的基础上，着力提升分红水平 [3]

与媒倒 北京炜衡(成都)律师事务所 关于 成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二五年一月七日 Beijing W&H Law Firm, Chengdu Office 成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 38 层 3801 号、39 层 3901 号 邮编：610000 No. 3801, 38th Floor, Unit 1, Building 7, No. 1777, North Section of Tianfu Avenue, High-tech Zone,Chengdu 610000.China www.whlaw.cn 北京炜衡(成都)律师事务所 关于成都市兴夔环境股份有限公司 2025年第一次 临时股东大会的法律意见书 炜衡成都(律意)字[2025]第1 0 号 致:成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称"贵公司") 北京炜衡(成都)律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受贵公司的 委托,指派刘复梁、向菁律师(以下简称为"本所律师")出席了贵公司 2025年第 一次临时股东大会(以下简称为"本次股东大会")。本所律师依据《中 ...

会议参与情况 - 出席会议股东及代表463人，代表股份1,895,345,811股，占比63.5077％[5] - 现场投票股东及代表3人，代表股份1,259,699,394股，占比42.2090％[5] - 网络投票股东460人，代表股份635,646,417股，占比21.2987％[5] 中小股东情况 - 中小股东出席459人，代表股份179,333,020股，占比6.0089％[5] 议案表决情况 - 同意担保议案股份1,893,573,211股，占比99.9065％[7] - 反对议案股份1,481,300股，占比0.0782％[7] - 弃权议案股份291,300股，占比0.0154％[7]

融资相关 - 2023年11月13日公司股东大会通过拟注册发行不超20亿元公司债券议案[1] - 公司收到批复，可向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券[1] - 批复有效期24个月，公司可分期发行[1]

公司业务概况 - 公司是国内领先的水务环保综合服务商，业务涵盖投资、研发、设计、建设、运营，拥有完善的产业链 [3] - 主要业务板块包括自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务（垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置） [3][4] 运营及在建项目 - 公司运营及在建的供水项目规模约 430 万吨/日、污水处理项目规模约 480 万吨/日、中水利用项目规模约 110 万吨/日 [4] - 垃圾焚烧发电项目规模为 12,000 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模为 8,430 吨/日、污泥处置项目规模为 3,116 吨/日、餐厨垃圾处置项目规模为 1,950 吨/日 [4] - 在建项目包括成都市自来水七厂（三期）剩余 40 万吨/日、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都市第五、六、八再生水厂（二期）、成都万兴环保发电厂（三期）等，主要在未来 1 至 2 年内投入运营 [4] 2024 年前三季度经营情况 - 2024 年前三季度，公司实现营业收入 62.13 亿元，同比增长 9.17%；归母净利润 16.26 亿元，同比增长 9.14%；经营性现金流量净额 21.47 亿元，同比增长 18.50% [4] 政策影响 - 化债政策有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业产生积极影响 [4] - 公司持续关注相关政策落地情况，与政府保持密切沟通，致力于加快项目回款，保障公司生产运营 [4] 垃圾焚烧发电项目 - 公司正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设，该项目生活垃圾处理规模为 5,100 吨/日，污泥协同处理规模为 800 吨/日，厨余垃圾处理规模为 800 吨/日 [4]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生额25119.08万元，较预计金额下降16.93%[5] - 截至2024年9月30日，成都环境集团总资产920.51亿元，净资产294.70亿元[7] - 2024年1 - 9月成都环境集团营业收入88.53亿元，净利润15.55亿元[7] 未来展望 - 2025年预计新增关联交易总额约27374万元，预计发生额22789.15万元[2][3] 关联交易详情 - 2025年接受关联人劳务预计6597万元、租赁物业预计3582万元等[3][4] - 2024年接受关联人劳务实际占预计71.47%，差异 - 28.53%[4] - 2024年租赁关联人物业实际占预计37.90%，差异 - 62.10%[4] - 2024年向关联人采购材料实际占预计79.61%，差异 - 20.39%[4] - 2024年向关联人提供劳务实际占预计96.73%，差异 - 3.27%[4][5] - 2024年向关联人提供物业租赁实际占预计3.74%，差异 - 96.26%[5] - 2024年向关联人销售产品实际占预计109.90%，差异9.90%[5] 其他 - 关联交易价格依规定或市场价格确定[10] - 关联交易协议按公司制度执行，遵循法规[11] - 独立董事会议审议通过2025年关联交易议案并提交董事会[14] - 备查文件含董事会、独立董事会议决议及交易情况概述表[15] - 公告日期为2024年12月20日[16]

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-50 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次 会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 202 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司及其他信息披露义务人信息披露行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》 等法律法规和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的信息披露是指公司按照法律、证券法规、规范性文件 要求，对应当对外告知的信息履行披露义务。 第三条 本制度所称"信息"是指根据法律法规和证券监管部门要求 披露以及可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者 尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司在规定的时间内、在规定的 1 媒体上、以规定的方式向社会公众公布，向证券监管 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-47 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 1 二、审议通过《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提 供担保的议案》。 同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称： 东营津膜公司）的四笔银行贷款合计 4.64 亿元按持股比例 60%提供 连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按 持股比例 40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-48）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月 17日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的 ...