股东大会信息 - 公司将于2025年2月11日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2025年2月11日下午14:30[3] - 会议地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司处[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年2月11日多个时段[3] - 互联网投票系统投票时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00[4] - 网络投票代码为360598，简称兴蓉投票[15] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月5日[4] - 审议议案包括总议案和《关于新增关联交易的议案》[7] - 登记日期及时间为2025年2月8日和10日特定时段[9]

成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年一月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 26 日召开的第十届董事会 第十八次会议审议通过，公司将于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第 二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会 议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30。 （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

关联交易 - 本次关联交易金额9860.94万元（含税），中标金额8574.73万元（含税），增补采购额度不超合同金额15%[2][11] - 2025年1月1日至披露日，除本次外与成都环境集团及其子公司已发生关联交易约0.31亿元[14] - 加上本次交易，最近12个月累计关联交易超公司最近一期经审计净资产5%，需提交股东大会审议[4] 公司财务 - 汇锦智慧科技公司2023年末总资产15514.33万元，净资产10282.22万元，营收8507.57万元，净利润61.31万元[7] - 2024年9月末总资产13849.41万元，净资产9967.36万元，1 - 9月营收6134.79万元，净利润 - 314.86万元[7] 合同条款 - 履约保证金为合同暂定金额的10%[11] - 合同按月结算支付，预留5%质保金[11] - 供货期不超过一年，按买方通知分批交货[9] 审议情况 - 本次关联交易经独立董事专门会议审议后提交董事会，2025年1月26日第十届董事会第十八次会议审议通过[4] 公司信息 - 汇锦智慧科技公司注册资本10000万元[5]

资金计划管理 - 公司资金支付按“预算管控、计划管理、分类授权、分类审批”原则管理[3] - 子公司按三个半年滚动编制未来18个月资金计划[11] - 子公司资金使用部门按月书面预报下月资金使用计划[11] - 子公司财务管理部门每月26日前报送项目资金计划表等[11] 资金支付审批 - 董事长审批分配股利等融资类、股权投资等投资类、经营性货物采购总价变更等经营类资金支付及资金调度[13][17][21][27] - 财务负责人审批偿还债务本金及利息等融资类资金支付[16] - 总经理审批工程建设投资变更等投资类、合同总价内未变更的经营性货物采购等经营类资金支付[18][22] 资金支付审核 - 合同类资金支付按“先业务、后合同、再财务”分三阶段审核[30] - 非合同类资金支付按“先业务、后财务”分两阶段审核[34] 资金监督检查 - 计划财务部对共享范围外子公司保证年度检查一次[41] - 资金支付监督检查内容包括制度建立及执行等情况[42] 违规处罚 - 首次违规对相关部门或单位通报批评，扣直接责任人及部门负责人绩效[43] - 连续两次违规扣单位负责人等绩效[43] - 连续三次违规扣单位负责人等不同时长绩效[43]

供排水业务 - 自来水调价机制：根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请，供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行 [2] - 污水调价机制：污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每 2 年或 3 年进行一次定期调价，如因污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化，可以对污水处理价格申请临时性调整 [3] - 成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定均价为 2.63 元/吨 [3] 化债政策影响 - 化债政策有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业或产生积极影响，公司持续关注相关政策落地情况，与政府保持密切沟通，致力于加快项目回款，保障公司生产运营 [3] 垃圾焚烧发电项目 - 公司正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设，该项目生活垃圾处理规模为 5100 吨/日，污泥协同处理规模为 800 吨/日，厨余垃圾处理规模为 800 吨/日 [3] 分红考虑 - 公司践行高质量可持续发展之路，不断提升经营质量和盈利能力，以优秀的业绩表现带动价值成长，为股东提供稳定、持续的回报，未来将在兼顾经营发展资金需求的基础上，着力提升分红水平 [3]

会议安排 - 公司2024年12月20日决定召开2025年第一次临时股东大会[8] - 股东大会于2025年1月7日下午14点30分召开，现场与网络投票结合[8] 投票情况 - 现场3人持1,259,699,394股（占42.2090%），网络460人持635,646,417股（占21.2987%）[10] 议案审议 - 审议通过为子公司提供担保议案，同意1,893,573,211股（占99.9065%）[11]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表463人，代表股份1,895,345,811股，占比63.5077％[5] - 现场投票股东及代表3人，代表股份1,259,699,394股，占比42.2090％[5] - 网络投票股东460人，代表股份635,646,417股，占比21.2987％[5] 中小股东情况 - 中小股东出席459人，代表股份179,333,020股，占比6.0089％[5] 议案表决情况 - 同意担保议案股份1,893,573,211股，占比99.9065％[7] - 反对议案股份1,481,300股，占比0.0782％[7] - 弃权议案股份291,300股，占比0.0154％[7]

融资相关 - 2023年11月13日公司股东大会通过拟注册发行不超20亿元公司债券议案[1] - 公司收到批复，可向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券[1] - 批复有效期24个月，公司可分期发行[1]

公司业务概况 - 公司是国内领先的水务环保综合服务商，业务涵盖投资、研发、设计、建设、运营，拥有完善的产业链 [3] - 主要业务板块包括自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务（垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置） [3][4] 运营及在建项目 - 公司运营及在建的供水项目规模约 430 万吨/日、污水处理项目规模约 480 万吨/日、中水利用项目规模约 110 万吨/日 [4] - 垃圾焚烧发电项目规模为 12,000 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模为 8,430 吨/日、污泥处置项目规模为 3,116 吨/日、餐厨垃圾处置项目规模为 1,950 吨/日 [4] - 在建项目包括成都市自来水七厂（三期）剩余 40 万吨/日、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都市第五、六、八再生水厂（二期）、成都万兴环保发电厂（三期）等，主要在未来 1 至 2 年内投入运营 [4] 2024 年前三季度经营情况 - 2024 年前三季度，公司实现营业收入 62.13 亿元，同比增长 9.17%；归母净利润 16.26 亿元，同比增长 9.14%；经营性现金流量净额 21.47 亿元，同比增长 18.50% [4] 政策影响 - 化债政策有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业产生积极影响 [4] - 公司持续关注相关政策落地情况，与政府保持密切沟通，致力于加快项目回款，保障公司生产运营 [4] 垃圾焚烧发电项目 - 公司正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设，该项目生活垃圾处理规模为 5,100 吨/日，污泥协同处理规模为 800 吨/日，厨余垃圾处理规模为 800 吨/日 [4]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生额25119.08万元，较预计金额下降16.93%[5] - 截至2024年9月30日，成都环境集团总资产920.51亿元，净资产294.70亿元[7] - 2024年1 - 9月成都环境集团营业收入88.53亿元，净利润15.55亿元[7] 未来展望 - 2025年预计新增关联交易总额约27374万元，预计发生额22789.15万元[2][3] 关联交易详情 - 2025年接受关联人劳务预计6597万元、租赁物业预计3582万元等[3][4] - 2024年接受关联人劳务实际占预计71.47%，差异 - 28.53%[4] - 2024年租赁关联人物业实际占预计37.90%，差异 - 62.10%[4] - 2024年向关联人采购材料实际占预计79.61%，差异 - 20.39%[4] - 2024年向关联人提供劳务实际占预计96.73%，差异 - 3.27%[4][5] - 2024年向关联人提供物业租赁实际占预计3.74%，差异 - 96.26%[5] - 2024年向关联人销售产品实际占预计109.90%，差异9.90%[5] 其他 - 关联交易价格依规定或市场价格确定[10] - 关联交易协议按公司制度执行，遵循法规[11] - 独立董事会议审议通过2025年关联交易议案并提交董事会[14] - 备查文件含董事会、独立董事会议决议及交易情况概述表[15] - 公告日期为2024年12月20日[16]