证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-50 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次 会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 202 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司及其他信息披露义务人信息披露行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称：《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》 等法律法规和《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的信息披露是指公司按照法律、证券法规、规范性文件 要求，对应当对外告知的信息履行披露义务。 第三条 本制度所称"信息"是指根据法律法规和证券监管部门要求 披露以及可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，而投资者 尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司在规定的时间内、在规定的 1 媒体上、以规定的方式向社会公众公布，向证券监管 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-47 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 1 二、审议通过《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提 供担保的议案》。 同意公司为控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称： 东营津膜公司）的四笔银行贷款合计 4.64 亿元按持股比例 60%提供 连带责任保证担保。东营津膜公司其他股东上海迪禹科技有限公司按 持股比例 40%提供同等担保。具体情况详见公司同日在《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-48）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年12月 17日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十七次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024 年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会 议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 六、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。 1 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

担保情况 - 公司拟为山南兴蓉1.135亿固定资产贷款提供全额担保[4] - 公司拟为东营津膜4.64亿贷款按60%比例担保2.784亿[9][13] - 本次担保后对外担保总额251984.61万，占净资产15.14%[17] 子公司业绩 - 山南兴蓉2024年1 - 9月营收147万，净利润29.65万[6] - 东营津膜2024年1 - 9月营收6786.7万，净利润953.77万[11] 子公司财务 - 山南兴蓉截至2024年9月30日净资产4829.65万[6] - 东营津膜截至2024年9月30日净资产7990.38万[11]

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 （经 2024 年 12 月 20 日公司第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公 司）董事、监事和高级管理人员股份持有及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称：《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称： 中国证监会）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的有关规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员（以下简 称：董监高）。 公司董监高等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺 ...

公司项目情况 - 公司运营及在建项目包括供水、污水处理、中水利用、垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置等 [2] - 供水项目规模约 430 万吨/日，污水处理项目规模约 480 万吨/日，中水利用项目规模约 110 万吨/日，垃圾焚烧发电项目规模为 12,000 吨/日，垃圾渗滤液处理项目规模为 8,430 吨/日，污泥处置项目规模为 3,116 吨/日，餐厨垃圾处置项目规模为 1,950 吨/日 [2] - 在建项目包括成都市自来水七厂（三期）剩余 40 万吨/日、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都市第五、六、八再生水厂（二期）、成都万兴环保发电厂（三期）、邛崃市餐厨废弃物处置项目、成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）等，主要在未来 1 至 2 年内投入运营 [3] 应收账款管理 - 公司应收账款与营业收入呈同趋势增加，部分地区回款情况有所改善 [3] - 国家推行化债政策，有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业产生积极影响 [3] 业务拓展 - 公司为全国性水务环保综合服务商，聚焦主业，沿业务链条纵向延伸、横向拓展 [3] - 公司立足并深耕成都市场，持续推进成都市及周边区域水务环保资源整合，并在全国范围内积极布局优质资源，持续扩大经营规模，发挥规模效应，创造增量业绩 [3] 供排水业务调价机制 - 自来水调价机制：根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请，供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行 [3] - 污水调价机制：公司污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每 2 年或 3 年进行一次定期调价，如因污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化，可以对污水处理价格申请临时性调整 [4] - 成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定均价为 2.63 元/吨 [4] 分红考虑 - 公司践行高质量可持续发展之路，不断提升经营质量和盈利能力，以优秀的业绩表现带动价值成长，为股东提供稳定、持续的回报 [4] - 未来，公司将在兼顾经营发展资金需求的基础上，着力提升分红水平 [4]

行业或公司 * **公司**：新融环境 * **行业**：供排水及污水处理 核心观点和论据 1. **公司营收和利润**：截止今年三季度，新融环境营收62.13亿元，净利润16.69亿元，同比增长9%[1]。 2. **供排水业务规模**：总供排水规模约930万吨/日，其中90%的业务集中在成都市[1]。 3. **应收账款**：应收账款余额约39亿，其中约一半与政府相关，四季度收款情况预计将好于前三季度[4]。 4. **在建工程**：成都市中心城区主城区的自来水和污水处理厂投资强度较大，多个项目将在今年或明年投运[7]。 5. **分红政策**：去年分红比例提高到27%，未来资本开支较大，分红比例可能不会大幅提高[8]。 6. **ROE水平**：ROE约为11%，未来有望维持这一水平[10]。 7. **未来业绩展望**：维持10%左右的利润增幅，营收增长约12%[26]。 其他重要内容 1. **业务分布**：90%的业务集中在成都周边，省外业务遍及九个省份[2]。 2. **应收账款管理**：应收账款管理良好，污水费和垃圾接费基本无拖欠[4]。 3. **供水业务**：成都市供水项目满负荷运行，新项目将在年底前投运[7]。 4. **污水处理业务**：污水处理厂产动负荷率在80%以上，成都市中心城区更高[7]。 5. **周边供水区整合**：已整合皮鲁区、温江老城区、大一线全域、天府新区华阳供区等供水业务[15]。 6. **污水项目投资**：在建污水项目包括洗马堰污水处理厂、无偿二期、六场二期、八场二期、合作四期污水处理厂、污泥三期污泥储值三期项目等[17]。 7. **污水价格**：污水处理价格已确定，明年和后年将执行不同价格[20]。 8. **管网资产**：市政管网资产由政府持有，集团采取轻资产运营方式[22]。 9. **未来机会**：未来可能存在存量特许经营项目转让的机会[25]。

公司基本信息 - 证券代码 000598，证券简称兴蓉环境，为成都市兴蓉环境股份有限公司 [1] - 2024 年 12 月 11 日进行线上投资者关系活动，接待人员为刘杰、梁一谷 [2][3] 业务规模 - 运营及在建供水项目规模约 430 万吨/日、污水处理项目规模约 480 万吨/日、中水利用项目规模约 110 万吨/日 [3] - 垃圾焚烧发电项目规模为 12,000 吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模为 8,430 吨/日、污泥处置项目规模为 3,116 吨/日、餐厨垃圾处置项目规模为 1,950 吨/日 [3] 在建项目 - 包括成都市自来水七厂（三期）剩余 40 万吨/日、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程等，主要在未来 1 至 2 年内投入运营 [3] 政策影响 - 化债政策有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业或产生积极影响，公司关注政策落地，与政府密切沟通加快回款 [3] 业务拓展 - 作为全国性水务环保综合服务商，聚焦主业，纵向延伸、横向拓展，深耕成都市场，整合周边资源，全国布局优质资源 [4] 供排水业务调价机制 - 自来水调价需满足原则向政府提交申请，经成本监审、听证会等程序，遇上游水价调整同步同幅联动 [4] - 污水处理服务费单价按特许经营协议约定周期和公式调价，一般每 2 年或 3 年定期调价，成本重大变化可临时申请，2024 - 2026 年成都市中心城区暂定均价 2.63 元/吨 [4] 分红考虑 - 公司践行高质量发展，提升经营质量和盈利能力，兼顾资金需求提升分红水平 [4][5]

公司运营及在建项目情况 - 供水项目规模约 430 万吨 / 日 [1] - 污水处理项目规模约 480 万吨 / 日 [1] - 中水利用项目规模约 110 万吨 / 日 [1] - 垃圾焚烧发电项目规模为 12,000 吨 / 日 [1] - 垃圾渗滤液处理项目规模为 8,430 吨 / 日 [1] - 污泥处置项目规模为 3,116 吨 / 日 [1] - 餐厨垃圾处置项目规模为 1,950 吨 / 日 [1] - 在建项目包括成都市自来水七厂（三期）剩余 40 万吨/日、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程等 [2] 化债政策影响 - 化债政策有利于改善地方政府财政支出能力，对水务环保行业或产生积极影响 [2] - 公司持续关注相关政策落地情况，与政府保持密切沟通，致力于加快项目回款，保障公司生产运营 [2] 业务拓展情况 - 公司为全国性水务环保综合服务商，聚焦主业，沿业务链条纵向延伸、横向拓展 [2] - 公司立足并深耕于做大成都市场，持续推进成都市及周边区域水务环保资源整合，并在全国范围内积极布局优质资源，持续扩大经营规模，发挥规模效应，创造增量业绩 [2] 污水处理业务调价机制 - 污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每 2 年或 3 年进行一次定期调价 [2] - 如因污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化，可以对污水处理价格申请临时性调整 [2] - 根据《成都市财政局关于成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定价格的批复》，成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定均价为 2.63 元 / 吨 [2] 未来分红考虑 - 公司践行高质量可持续发展之路，不断提升经营质量和盈利能力，以优秀的业绩表现带动价值成长，为股东提供稳定、持续的回报 [3] - 未来，公司将在兼顾经营发展资金需求的基础上，着力提升分红水平 [3]