吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 | 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-040 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13: ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》 等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自 有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。鉴于对 公司未来的发展及市场前景的考虑，围绕医药产业上下游产业链及优质核心资产 开展证券投资，确定"优良品种+优质股权=优秀公司"的发展理念，打造具有敖 东特色的资产结构。公司先后通过二级市场投资成为第一医药、南京医药、辽宁 成大等上市公司的重要股东；公司参与设立五支基金，践行成长性和收益性同步 增长，形成"实体产业+资本嵌入"、"医药+金融+大健康"多轮驱动的企业运 营模式，实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产使 用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。 （二）资金来 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 中准审字[2024]2078 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林敖东）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林敖东 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：李鹏 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会提名委员会的主任、薪酬与考核委员会成员，在 2023 年度任职期间，本 人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法 律法规、规范性文件的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会 议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1982 年 1 月出生，硕士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 5 月任隆安（上海）律师事务所执业律师，2007 年 6 月至 2014 年 8 月任国浩律师 （上海）事务所执业律师，2014 年 8 月至今任国浩律师（上海）事务所无限合 伙人。其间：2014 年 3 月至 2018 年 4 月任宁波海天精工股份有限公司（股票代 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-035 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净 额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000623，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为吉林省敦化市敖东大街2158号，办公地址同样为吉林省敦化市敖东大街2158号[8] - 公司网址为http://www.jlaod.com，电子信箱为000623@jlaod.com[8] - 公司董事会秘书为王振宇，联系电话为0433-6238973[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站包括《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》[8] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入达到344.91亿元，同比增长20.25%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为178.06亿元，同比下降18.02%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为42.39亿元，同比下降83.94%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.57元，同比下降17.35%[9] - 公司2023年总资产达到321.81亿元，同比增长3.48%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为260.34亿元，同比增长4.52%[9] 行业发展趋势 - 2023年全球化学药市场份额为74.2%，生物药市场份额为25.8%[13] - 预计到2028年全球制药市场规模将突破2万亿美元，年复合增长率为4.8%[13] - 2023年我国医药类产品进出口额达1954亿美元，其中中药类产品出口额占5.4%[14] 政策影响 - 国家医保药品目录调整后，147个目录外药品参与谈判和竞价，总体成功率达82.3%[14] - 2023年国家卫健委公布第二批国家重点监控合理用药药品目录，共有30个品种被纳入[15] - 全国中成药联采办发布集采规则，中选率达71.6%，公司子公司延吉药业产品中选[15] - 国务院常务会议通过医药工业高质量发展行动计划，要提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平[16] - 要充分发挥我国中医药独特优势，加大保护力度，维护中医药发展安全[16] 公司产品情况 - 公司医药及连锁药店批发和零售业务实现收入298,347.85万元，占营业收入比重为86.50%，较上年同期增长20.97%[19] - 公司主要产品包括"安神补脑液"、"小儿柴桂退热口服液"、"血府逐瘀口服液"等，共有207个产品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》[20][22] - 五加芪菊颗粒益气健脾，用于脾虚食滞所致的高脂血症[42] - 养血饮口服液补气养血，益肾助脾，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用[42] - 双刺杞口服液健脾安神，用于脾虚所致精神不振，倦怠乏力，食少纳呆，心悸失眠[43] 公司核心产品 - 公司主导产品“安神补脑液”自1983年上市至今已畅销市场40余年，是公司现代化中药产业的代表品牌[71] - “安神补脑液”在健康产业生态大会荣膺“2023年健康产业品牌榜”安神补益类金奖，并在网上药店品牌TOP20中位居第三[73] - 公司产品“小儿柴桂退热口服液”作为全国独家专利产品，被广泛应用并荣获多项荣誉，如“3.15健康中国消费者信赖的优质品牌”称号[73] - “血府逐瘀口服液”是公司的二次开发科技成果转化经典产品，荣获国家级新产品、吉林省科技进步奖等荣誉，被誉为“浓缩的血府逐瘀汤”[73] 公司财务及投资情况 - 吉林敖东药业集团股份有限公司2023年度报告显示，投资活动现金流入小计较上年同期增长44.08%，主要系本期转让交易性金融资产收到的现金同比增加所致[172] - 公司投资收益占利润总额的比例为89.90%，主要系对广发证券股份有限公司的投资收益[172] - 公司资产构成中，长期股权投资占总资产的比例为70.24%，较上年同期增加1.27%[177] - 公司变更部分募集资金使用用途，将44,200万元及其利息用于吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目建设，项目预计于2025年12月达到预定可使用状态[186]

一、募集资金基本情况 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-036 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"吉林 敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"予以结项，并将节余募 集资金 3,747.98 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的"吉林敖东 延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"的节余资金占对应项目募 集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 1、募集资金到位情况 经中国证券监督 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"） 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行 了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 吉林敖东董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 4 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | ...