证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-37 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 1 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | | 计划的议案 | | | 9.00 | 关于新增 年度控股子公司互相担保额度的议案 2024 | √ | | 累积投票提案 | | | | 10.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事 | 应选人数（5）人 | | | 的议案 | | | 10.01 | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.02 | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.03 | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.04 | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.05 | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 11.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的 | 应选人数（3）人 | | | 议案 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求[2] - 公司股票简称为泰达股份，股票代码为000652，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为张旺[8] - 公司注册地址为天津开发区第三大街16号，办公地址为天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层[8] - 公司网址为http://www.tedastock.com/[8] - 公司年度报告备置地点为天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层[8] - 公司主营业务包括交通、能源、高科技工业投资等[8] 财务数据 - 2023年营业收入为210.68亿元，同比增长4.03%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长2.62%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5652.26万元，同比下降39.72%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，同比增长153.80%[10] - 2023年末总资产为411.95亿元，同比增长2.85%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为56.65亿元，同比增长2.83%[10] - 2023年非经常性损益合计为1.26亿元，其中政府补助为1.63亿元[14] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为45.99亿元、40.57亿元、44.12亿元和80.00亿元[13] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为646.56万元、9176.25万元、3784.77万元和4676.23万元[13] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.23亿元、1.34亿元、-389.55万元和5.56亿元[13] - 2023年公司整体营业收入为2,106,793.54万元，同比上升4.03%[62] - 2023年公司营业成本为1,974,893.57万元，同比上升4.60%[62] - 2023年公司研发费用为3,538.47万元，同比上升14.28%[62] - 2023年公司营业利润为38,283.75万元，同比下降13.17%[62] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为18,283.81万元，同比上升2.62%[62] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为56,292.16万元，同比增加153.80%[62] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-71,152.38万元，同比上升18.29%[62] - 2023年泰达环保实现营业收入13.66亿元，净利润2.17亿元[62] - 2023年泰达洁净实现营业收入5,061.33万元，净利润-1,474.54万元[62] - 2023年泰达能源实现营业收入174.07亿元，净利润1,943.88万元[63] - 公司2023年营业收入为21,067,935,417.73元，同比增长4.03%[64] - 批发业营业收入为17,407,349,496.01元，同比增长4.69%，占营业收入比重为82.63%[64] - 区域开发业营业收入为2,200,462,603.58元，同比增长43.31%，占营业收入比重为10.44%[64] - 环保业营业收入为1,366,060,087.37元，同比下降27.67%，占营业收入比重为6.48%[65] - 房地产业营业收入为43,422,639.11元，同比下降52.96%，占营业收入比重为0.21%[65] - 纺织产品销售业营业收入为48,261,996.63元，同比下降54.80%，占营业收入比重为0.23%[65] - 天津地区营业收入为17,830,424,244.51元，同比增长4.84%，占营业收入比重为84.63%[65] - 江苏地区营业收入为2,463,403,893.19元，同比增长34.12%，占营业收入比重为11.69%[65] - 辽宁地区营业收入为132,863,851.60元，同比下降12.15%，占营业收入比重为0.63%[65] - 其他地区营业收入为641,243,428.43元，同比下降48.97%，占营业收入比重为3.05%[65] - 2023年公司营业成本构成中，批发业成本为17,323,424,313.34元，占营业成本的87.72%，同比增长5.24%[72] - 区域开发业营业成本为1,446,579,833.12元，占营业成本的7.33%，同比增长67.01%，主要由于一级土地销售地块增加[72][73] - 环保业营业成本为904,750,210.51元，占营业成本的4.58%，同比下降35.97%，主要由于建设投入下降[72][73] - 房地产业营业成本为30,391,700.56元，占营业成本的0.15%，同比下降49.58%，主要由于收入下降[72][73] - 纺织产品销售业营业成本为43,403,965.59元，占营业成本的0.22%，同比下降45.79%，主要由于销售收入下降[72][73] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为10,366,679,096.50元，占年度销售总额的49.20%[75] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为11,245,481,194.93元，占年度采购总额的56.94%[76] - 2023年公司销售费用为45,104,921.72元，同比增长59.34%，主要由于大连A地块项目销售产生的广告费和宣传费等增加[76] - 2023年公司研发费用为35,384,710.38元，同比增长14.28%[76] - 公司主要研发项目包括汽车滤清器材料和耐高温PBT燃油过滤材料，均已进入小批量采购阶段[76] - 公司2023年研发投入金额为35,384,710.38元，同比增长14.28%[79] - 研发投入占营业收入比例为0.17%，同比增长0.02%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为562,921,594.63元，同比增长153.80%[79] - 投资活动现金流入小计为34,085,525.16元，同比减少66.67%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为221,374,290.71元，同比增长260.79%[79] - 现金及现金等价物净增加额为72,644,972.31元，同比增长109.24%[79] - 应收账款为9,190,769,764.56元，占总资产比例为22.31%，同比增长2.40%[83] - 存货为11,903,860,737.20元，占总资产比例为28.90%，同比下降2.72%[84] - 投资收益为252,823,187.84元，占利润总额比例为93.10%[82] - 资产减值为-150,602,784.97元，占利润总额比例为-55.46%[82] - 投资性房地产增加至534,330,500.00元，增长1.30%[85] - 长期股权投资增加至3,253,259,246.98元，增长7.90%[85] - 固定资产减少至364,130,800.48元，下降0.88%[85] - 在建工程增加至500,593,998.28元，增长1.22%[85] - 短期借款增加至8,528,368,567.95元，增长20.70%[85] - 长期借款增加至5,709,773,304.99元，增长13.86%[85] - 合同负债减少至384,184,269.85元，下降0.93%[85] - 金融资产小计减少至320,008,089.91元，下降39,869,652.07元[87] - 投资性房地产增加至534,330,500.00元，增长9,597,894.60元[87] - 报告期投资额为3,554,722,030.33元，增长1.22%[88] - 公司金融工具实际损益为1,110.91万元[93] - 报告期公允价值变动损益（含投资收益）1,243.95万元[97] - 天津泰达环保有限公司净利润为216,631,268.45元[103] - 天津泰达洁净材料有限公司净利润为-14,745,352.20元[103] - 南京新城发展股份有限公司净利润为-378,293,761.20元[103] - 天津泰达能源集团有限公司净利润为19,438,750.10元[103] - 扬州万运建设发展有限公司净利润为59,239,463.32元[103] - 渤海证券股份有限公司净利润为677,837,721.68元[103] - 江苏宝华文化发展有限公司股权转让增加南京新城净利润1,104.72万元[103] - 承德泰达新能源发电有限公司因无业务进行清算注销[104] - 天津泰达环保有限公司2023年净利润为216,631,268.45元，同比下降12.86%[105] - 天津泰达洁净材料有限公司2023年净利润为-14,745,352.20元，同比下降1368.54%[105] - 南京新城发展股份有限公司2023年净利润为-378,293,761.20元，同比下降78.32%[105] - 天津泰达能源集团有限公司2023年净利润为19,438,750.10元，同比下降16.98%[105] - 扬州万运建设发展有限公司2023年净利润为59,239,463.32元，同比下降12.00%[105] - 渤海证券股份有限公司2023年净利润为677,837,721.68元，同比增长35.27%[105] - 2023年年度报告期内，公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为182,838,149.83元[152] - 2023年末，公司可供股东分配利润为2,546,770,286.93元[152] - 2023年度公司拟每10股派发现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元[152] 行业政策与市场环境 - 2023年底，全国城镇垃圾焚烧实际处理能力已达105万吨/日左右，占比超85%以上[17] - 2023年，国家发展改革委等有关部门联合印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，指出要推进建制镇生活污水垃圾处理设施优布局、补短板、提品质、保运维[16] - 2023年11月，国家发展改革委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号），提出要“优先选择民营企业参与”，明确固废处理和垃圾焚烧发电项目应由民营企业独资或控股[16] - 《全国“十四五”城镇生活垃圾处理设施发展规划》提出到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右的主要目标[17] - 截至2023年底全国垃圾焚烧发电项目约1,090座左右（运营约800座）[17] - 2023年生态环境部办公厅发布了关于推荐先进固体废物和土壤污染防治技术的通知，《城市、农村生活垃圾处理处置及资源化技术》和《污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、秸秆等有机固体废物处理处置及资源化技术》被纳入推荐重点领域[18] - 2020年泰达环保投运的黄山污泥餐厨项目的生产工艺和协同模式不仅是安徽省首家、也是全国典型的污泥餐厨与生活垃圾协同处置项目，获评为《2022年-2023年度第一批安徽省优秀勘察设计品质示范工程市政公用工程设计综合类》二等奖项目[18] - 宝坻餐厨项目已投入运营、遵化餐厨项目已进入实施阶段[18] - 环卫一体化项目已成为行业未来发展的重要方向，越来越多的城、县、乡区域正在加速推进环卫市场化改革，环卫市场化率逐年提升[19] - 泰达环保正在积极拓展环卫一体化领域业务[19] - 2023年我国非织造布产量约800万吨，同比下降3.63%[20] - 2023年产业用纺织品行业营业收入同比下降5.23%，利润总额同比下降19.14%[20] - 2023年产业用纺织品行业出口额354.3亿美元，同比下降12.3%；进口额48.0亿美元，同比下降15.2%；贸易顺差306.2亿美元，同比下降12.8%[20] - 液体滤材市场在工业应用方面市场份额最高约为30%[20] - 预测至2028年，全球耐高温PBT熔喷无纺布年复合增长率预估为11.3%[20] - 20

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 手段 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 合并财务报表附注 | 1-122 | ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants UF 审计报告 中审亚太审字(2024)003056 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份")财务报表,包 括 202 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-31 天津泰达股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 关于本报告的说明 本报告是天津泰达股份有限公司的第十五份企业社会责任报告。在此之前， 公司分别于 2009 年至 2022 年间共发布过十四次社会责任报告。 一、报告可靠性保证 公司保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、报告时间范围 本报告涉及时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述范围，适当向前或向后延伸，与公司 2023 年度报告同时披露。 三、报告组织范围说明 列入本报告范围的企业包括公司本部及所属全资子公司、控股子公司和部分 参股企业。报告内容涉及的财务数据与公司年度报告相符。 四、报告数据说明 本报告引用的财务数据来源于经审计的公司财务报告，其他数据来自公司内 部统计。除特别标注，数据均为公司合并数据。 五、报告参考标准 本报告的编写参考了《深圳证券交 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-30 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套完整且运行 有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必 要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 的真实、完整提供了合理保障。 报告期内，泰达股份成立内部控制评价领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长担任组长，组员为经理层人员。领导小组负责指导和监督内部控制评 价工作开展，并听取内部控制评价报告。 天津泰达股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度 ...

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名李莉女士为天津泰达股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交 ...

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名葛顺奇先生为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师 (特殊普通台 点 发会计 (特殊普通 目_ 1、 内部控制审计报告 1-2 the country of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 003057 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津泰达股份有限公司（以 ...