担保情况 - 公司为冀州泰达环保1000万元融资提供18个月连带责任保证[3] - 2025年度为冀州泰达环保担保额度1.5亿，担保后余额13080.78万元[4] - 公司及控股子公司担保余额113.65亿，占净资产198.13%[2][12] - 2025年度担保总额度获批202.40亿[12] 冀州泰达环保情况 - 2024年末资产40884.73万，负债30827.05万，净资产10057.68万[8] - 2025年3月资产44736.53万，负债34664.60万，净资产10071.92万[8] - 2024年营收4961.65万，净利润41.90万；2025年1 - 3月营收1142.53万，净利润7.60万[9] - 注册资本8058万，公司持股100%，有多方股权结构[6][7]

融资计划 - 公司拟非公开发行不超过人民币20亿元低碳转型挂钩公司债券 [2] - 债券期限不超过10年 [2] - 关联方渤海国资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 [2] 关联交易 - 担保方渤海国资为公司控股股东天津泰达投资控股有限公司的间接控股子公司 [2] - 本次交易构成关联交易 [2] - 公司无需支付担保费、手续费或其他对价 [2] 公司治理 - 2025年8月11日召开第十一届董事会第二十一次（临时）会议 [2] - 会议审议通过关于接受关联方提供无偿担保的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日召开第十一届第二十一次董事会临时会议 会议采用现场结合通讯方式在公司15层报告厅举行 [2] - 会议审议《关于聘任公司总审计师的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年度营业收入构成中批发业占比89.33% 为主要收入来源 [2] - 环境管理业收入占比6.82% 建筑业占比2.8% [2] - 房地产业务收入占比0.74% 纺织服装行业占比0.29% [2] 基础信息 - 公司证券代码SZ 000652 公告发布当日收盘价为4.57元 [2] - 本次公告信息来源为每日经济新闻 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人（含委托出席1人 视频出席5人） [1] - 董事长周志远主持会议 部分高管列席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 总审计师聘任 - 董事会全票通过聘任孟凡美为总审计师 任期与第十一届董事会一致 [1][2] - 孟凡美现任公司审计部部长 曾任审计部副部长 职工监事 拥有中国注册会计师资格 无关联关系及违规记录 [4] 参股公司强制清算 - 全票通过申请对参股公司北京蓝禾国拍（持股25% 注册资本1500万元）实施强制清算 该公司已无正常经营且全额计提减值 [2] - 清算不会影响合并报表范围或整体盈利 属非主业退出企业清理 [2] 关联方无偿担保 - 关联方渤海国资拟为公司发行不超过20亿元低碳转型债券提供全额无偿担保 无需支付任何费用 [3] - 议案获5票同意（3名关联董事回避表决） 独立董事专门会议已前置审议通过 [3]

关联交易概述 - 公司拟非公开发行不超过人民币20亿元低碳转型挂钩公司债券 期限不超过10年 用于优化债务期限结构和推动绿色低碳转型发展 [1] - 关联方渤海国资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 公司无需支付担保费、手续费或其他对价 [1] - 交易构成关联交易 因渤海国资为公司控股股东的间接控股子公司 [1] 董事会表决与审批情况 - 董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过议案 关联董事回避表决 独立董事一致同意 [2] - 根据深交所规则豁免提交股东会审议 无需经过重大资产重组审批程序 [2] 关联方基本情况 - 渤海国资成立于2008年5月 实际控制人为天津市国资委 注册资本118.62亿元 [3] - 截至2024年底总资产2058.42亿元 净资产967.24亿元 2024年营业收入557.20亿元 净利润15.70亿元 [5] - 主营业务涵盖食品、医药生产及流通和公共事业 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括债券本金、利息、违约金及实现债权的费用 [6] - 保证期间为债券存续期及到期后2年 协议经双方签署后生效 [6] - 担保以最终签署协议为准 若与担保函不一致则以协议为准 [6] 交易目的与影响 - 无偿担保有助于提高债券发行成功率并降低发行成本 [6] - 不会对公司经营及财务状况产生不利影响 不损害股东利益 [6] 历史关联交易情况 - 2025年与渤海国资累计关联交易金额为1624.02万元 未达信息披露标准 [7] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过 认为担保有利于公司发展且符合股东利益 [8] - 同意将议案提交董事会审议 [8]

债券发行与担保安排 - 天津泰达资源循环集团拟非公开发行不超过20亿元、期限不超过10年的低碳转型挂钩公司债券 [1] - 关联方天津渤海国有资产经营管理有限公司将提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 且公司无需支付费用 [1] - 此次担保有助于提高债券发行成功率并降低成本 不会对公司经营及财务状况产生不利影响 [1] 关联交易情况 - 2025年初至今公司与该关联人累计关联交易金额为1624.02万元 未达到披露标准 [1] - 深交所已豁免该议案提交股东会审议的程序要求 [1] 公司治理动态 - 董事会已审议通过接受关联方无偿担保的议案 担保方为控股股东间接控股子公司 [1] - 债券类型明确为低碳转型挂钩品种 显示公司聚焦可持续发展领域 [1]

财务数据 - 截至2024年12月31日，渤海国资资产205.84亿，负债109.12亿，净资产96.72亿[8] - 2024年度，渤海国资营收55.72亿，利润总额2.74亿，净利润1.57亿[8] - 2025年初至今，公司关联交易总金额1624.02万元[15] 债券与担保 - 公司拟非公开发行不超20亿低碳转型挂钩公司债券，期限不超10年[1] - 董事会通过接受关联方无偿担保议案，被担保债券总额不超20亿，期限不超10年[2][11] 股权结构 - 天津泰达投资控股有限公司持有渤海国资51%股权[5] 注册资本 - 渤海国资注册资本118.62亿元，截至2025年3月底未变[7]

人事变动 - 聘任孟凡美为公司总审计师，任期与第十一届董事会一致[2] 投资清算 - 公司拟对持股25%的北京蓝禾国拍申请强制清算[2][3] 融资担保 - 关联方渤海国资拟为公司不超20亿元债券提供担保[4]

股份回购方案 - 公司于2025年6月24日和7月11日分别通过董事会和股东大会决议 批准使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价方式回购股份并注销减资 [2] - 回购资金总额为3500万至7000万元人民币 回购价格上限为5.89元/股 实施期限自股东大会通过起不超过12个月 [2] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日公司尚未开始实施股份回购 [3] - 首次回购于8月1日执行 回购数量100万股 占总股本0.068% 成交金额434.66万元 [3] - 回购成交价区间为4.30-4.36元/股 低于5.89元/股的价格上限 资金来源于自有资金及专项贷款 [3] 交易合规性 - 回购委托避开开盘集合竞价 收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日 [4] - 未在公司重大事项决策或披露敏感期内进行回购操作 [3] - 符合深交所《上市公司自律监管指引第9号》关于委托价格和交易时段的规定 [3][4]

股份回购 - 公司于2025年8月4日首次通过集中竞价交易方式实施股份回购 [1] - 回购股份数量为100万股 占公司当前总股本的0.068% [1] - 回购通过专用证券账户进行 [1]