证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-69 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 93.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 165.26%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 68.60 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 121.09%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 10,000 万元，期限 6 个月。上述融 资为两笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额均为 10,000 万元，泰达能源以不 少于开证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供共计 10,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的二级 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过控股子公司泰达环保引入投资者实施市场化债转股议案[3] - 公司等完成相关协议签署，泰达环保完成工商登记变更[4] 数据相关 - 债转股后泰达环保注册资本由127,877.3780万元增至135,537.7566万元[4] - 公司、中信金融资产、天津市环境卫生工程设计院对泰达环保持股比例分别为66.0520%、33.9111%、0.0369%[4]

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元[3] - 扣税后部分投资者每10股派0.36元，个人股息红利税差别化征收[6] - 股权登记日2024年7月11日，除权除息日2024年7月12日[3][6] 股权变动 - 泰达控股从泰达集团划入公司486,580,511股股份[10] - 原控股股东泰达集团承诺减持价不低于3.01元/股[10] - 分红前泰达控股减持限价1.537元/股，调整后为1.497元/股[10] 股本信息 - 公司现有总股本为1,475,573,852股[5]

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额88.31亿元，占净资产155.89%[1][15] - 对高负债率子公司担保余额66.21亿元，占净资产116.88%[1] - 2024年为泰达能源担保后余额21.5497亿元，可用额度1503万元[3] 泰达能源财务 - 2024年3月资产60.060918亿元，负债56.199060亿元，净资产3.861858亿元[10] - 2024年1 - 3月营收41.429850亿元，利润总额536.06万元，净利润432.06万元[10]

股东大会信息 - 2024年6月27日14:30召开2024年度第四次临时股东大会[5] - 出席股东及代表21人，代表股份493,058,897股，占比33.4147%[8] 议案审议情况 - 审议控股子公司泰达环保市场化债转股议案[12] - 同意492,127,259股，占出席表决股份99.8110%[15] - 反对931,638股，占出席表决股份0.1890%[15]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-66 天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议 ...

担保情况 - 公司及控股子公司担保余额88.93亿元，占最近一期经审计净资产总额156.98%[1][25] - 对负债率超70%的控股子公司担保余额66.21亿元，占比116.88%[1] - 2024年度公司担保总额度为209.20亿元[25] 子公司融资与担保额度 - 扬州泰达环保申请融资3亿元，期限6年，2024年担保额度6.8亿元，本次担保后余额6.23731亿元[2][3] - 遵化泰达环保申请融资1.1亿元，期限3年，2024年泰达环保为其担保额度3.4亿元，本次担保后余额2.88亿元[2][4] - 东方特种材料申请融资1000万元，期限12个月，2024年泰达能源为其担保额度1000万元，本次担保后余额1000万元[2][4] 子公司财务数据 - 扬州泰达环保2024年3月31日资产总额12.113789亿元，负债总额7.347947亿元，净资产4.765842亿元[9] - 东方特种材料2024年3月31日资产总额5346.63万元，负债总额2410.08万元，净资产2936.55万元[19] - 东方特种材料2024年1 - 3月营业收入3532.4万元，利润总额154.29万元，净利润154.29万元[20] 其他 - 遵化泰达环保注册资本9000万元[10] - 担保使用额度有效期限在2024年12月31日届满[23] - 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0[25] - 公司无逾期债务对应的担保等情况[25] - 被担保人为公司二级子公司，董事会认为风险可控[24] - 扬州泰达环保提供保证式反担保，不存在损害公司利益情形[24]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-64 天津泰达股份有限公司 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大 会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度公司 向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额 度"）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。 2024 年 6 月 25 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度和互相担保额度保持不变的 前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度控 股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为 70%以上的公司之间进行，具体情况如下： 2024 年度公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 向其控股子公司天津雍泰生活垃圾处 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-63 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 于 2024 年 6 月 25 日在公司 15 层会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事 八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议五人）。董事王 卓先生和独立董事李莉女士分别因工作原因和个人原因未能现场出席，在充分知 晓议题的前提下，分别委托董事崔铭伟先生和独立董事杨鸿雁女士代为出席并行 使表决权。董事张旺先生、董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁 女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事 共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表40人，代表股份504,519,938股，占比34.1914%[3][4] - 现场出席3人，代表股份491,475,004股，占比33.3074%[4] - 网络投票出席37人，代表股份13,044,934股，占比0.8841%[4] 议案表决情况 - 三项议案同意股数500,764,236股，占比99.2556%[5] - 中小股东对新增担保额度议案同意14,105,132股，占比78.9724%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月17日14:30于天津召开[2] - 网络投票时间为2024年6月17日9:15 - 15:00[2]