财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31,522,824.86元，上年同期149,610,740.89元，同比减少78.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,129,624.18元，上年同期12,752,804.90元，同比减少312.73%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-626,973,189.37元，上年同期-158,433,028.58元，同比减少295.73%[7] - 本报告期末总资产6,228,761,925.56元，上年度末6,640,256,217.66元，较上年度末减少6.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,049,894,414.36元，上年度末5,088,578,238.54元，较上年度末减少0.76%[7] - 本报告期营业收入31,522,824.86元，上年同期149,610,740.89元，同比减少78.93%，影视收入较上年同期减少11,807万元[14] - 本报告期营业成本4,698,407.59元，上年同期95,396,867.10元，同比减少95.07%，影视成本相应减少[14] - 本报告期销售费用1,407,620.38元，上年同期1,276,439.96元，同比增加10.28%[14] - 本报告期管理费用52,936,835.60元，上年同期45,114,815.85元，同比增加17.34%[14] - 本报告期财务费用 -695,245.56元，上年同期 -1,638,079.79元，同比增加57.56%，利息收入减少30万元，贷款利息增加63万元[14] - 本报告期经营活动现金流净额 -626,973,189.37元，上年同期 -158,433,028.58元，同比减少295.73%，影视项目分账款增加29,250万元，代扣代缴税金增加17,750万元[14] - 本报告期投资活动现金流净额 -176,389,836.75元，上年同期 -25,656,557.59元，同比减少587.50%，支付股权投资款1.75亿元，上年同期支付收购款2,500万元[14] - 本报告期筹资活动现金流净额142,820,487.50元，上年同期 -27,600,000.00元，同比增加617.47%，收到融资租赁款1亿元和银行贷款6,000万元，上年同期支付回购款2,760万元[14] - 2019年3月31日公司资产总计62.29亿元，较2018年12月31日的66.40亿元下降6.19%[42] - 2019年3月31日公司负债合计11.63亿元，较2018年12月31日的15.32亿元下降24.07%[43] - 2019年3月31日公司所有者权益合计50.65亿元，较2018年12月31日的51.08亿元下降0.84%[44] - 2019年3月31日母公司资产总计54.10亿元，较2018年12月31日的56.46亿元下降4.20%[47] - 2019年第一季度公司货币资金为2.43亿元，较2018年末的9.04亿元下降73.05%[41] - 2019年第一季度公司应收票据及应收账款为5.21亿元，较2018年末的8.26亿元下降36.95%[41] - 2019年第一季度公司预付款项为17.89亿元，较2018年末的15.62亿元增长14.56%[41] - 2019年第一季度公司存货为9.26亿元，较2018年末的8.25亿元增长12.24%[41] - 2019年第一季度公司短期借款为1.10亿元，较2018年末的0.50亿元增长120%[42] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款为4.62亿元，较2018年末的8.14亿元下降43.11%[42] - 公司2019年第一季度营业总收入为3.15亿元，较上期的14.96亿元下降78.93%[50] - 公司2019年第一季度营业总成本为5.69亿元，较上期的13.39亿元下降57.49%[50] - 公司2019年第一季度营业利润为 - 2537.79万元，上期为1549.23万元[52] - 公司2019年第一季度净利润为 - 3133.18万元，上期为1270.70万元[52] - 公司2019年第一季度流动负债合计为7.62亿元，较上期的10.73亿元下降29.09%[48] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为9871.24万元，较上期的388.19万元增长2442.73%[48] - 公司2019年第一季度负债合计为8.61亿元，较上期的10.77亿元下降19.99%[48] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为45.49亿元，较上期的45.69亿元下降0.44%[49] - 公司2019年第一季度基本每股收益为 - 0.0379元，上期为0.0176元[53] - 公司2019年第一季度稀释每股收益为 - 0.0379元，上期为0.0176元[53] - 公司2019年第一季度综合收益总额为-2023.57万元，上年同期为-655.35万元[57] - 基本每股收益为-0.0283元，上年同期为-0.0091元；稀释每股收益为-0.0283元，上年同期为-0.0091元[57] - 经营活动现金流入小计为6.13亿元，上年同期为4.41亿元；经营活动现金流出小计为12.40亿元，上年同期为5.99亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6.27亿元，上年同期为-1.58亿元[60] - 投资活动现金流出小计为1.76亿元，上年同期为2565.66万元；投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，上年同期为-2565.66万元[61] - 筹资活动现金流入小计为1.60亿元；筹资活动现金流出小计为1717.95万元，上年同期为2760万元；筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，上年同期为-2760万元[61] - 现金及现金等价物净增加额为-6.61亿元，上年同期为-2.12亿元；期初现金及现金等价物余额为9.04亿元，上年同期为12.05亿元；期末现金及现金等价物余额为2.43亿元，上年同期为9.94亿元[61] - 母公司经营活动现金流入小计为6.78亿元，上年同期为3.62亿元；经营活动现金流出小计为11.83亿元，上年同期为3.09亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5.05亿元，上年同期为5357.08万元[64] - 母公司投资活动现金流出小计为1.76亿元，上年同期为2565.31万元；投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，上年同期为-2565.31万元[64] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.60亿元；筹资活动现金流出小计为562.53万元，上年同期为2760万元；筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，上年同期为-2760万元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-5.27亿元，上年同期为31.77万元；期初现金及现金等价物余额为7.22亿元，上年同期为5.22亿元；期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，上年同期为5.22亿元[65] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司流动资产合计均为44.11亿元，非流动资产合计均为22.29亿元，资产总计均为66.40亿元[67][68] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司流动负债合计均为15.28亿元，非流动负债合计均为388.19万元，负债合计均为15.32亿元[68] - 2018年12月31日与2019年1月1日公司归属于母公司所有者权益合计均为50.89亿元，少数股东权益均为1966.10万元，所有者权益合计均为51.08亿元[68] - 2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产列报为其他非流动金融资产，调整数为1.075亿元[67][70] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为27.17亿元，非流动资产合计均为29.29亿元，资产总计均为56.46亿元[70][71] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为10.73亿元，非流动负债合计均为388.19万元，负债合计均为10.77亿元[70][71] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为45.69亿元[71] - 公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”[69][71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60,671，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 中国华力控股集团有限公司持股比例15.90%，持股数量113,841,309股[10] - 富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.60%，持股数量111,649,909股[10] - 西藏金宝藏文化传媒有限公司持股比例7.38%，持股数量52,816,457股[10] - 西藏九达投资管理有限公司持股比例6.64%，持股数量47,516,300股[10] - 2019年1月18 - 30日，信托计划累计减持公司股份8,243,942股，占公司总股份1.15%[20][21][23] - 截止目前，华力控股合计持股117,870,309股，占公司总股本16.46%；累计质押股数为113,840,588股，占公司总股本15.90%；累计被冻结股数为113,841,309股，占公司总股本15.90%[23] 股权投资基金情况 - 公司参与设立的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业总规模50亿元，一期基金认缴出资9亿元，公司认缴4.5亿元[24] - 2018年12月21日基金引入成荣利华作为新的一般级有限合伙人，出资2.4亿元[25] - 截止目前，公司已对基金出资4.1亿元，基金预计对外投资影视项目金额8亿元[25] 债券发行情况 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过20亿元，用于影视剧投资及制作项目[26] - 2019年3月22日披露发行可转换公司债券事项的情况[32] 影视项目进展 - 《流浪地球》于2017年5月开拍，2019年2月5日公映[27] - 《妈阁是座城》于2017年8月开拍，2019年5月发行[28] - 《你是凶手》《全民直播》《成长在明天》《跳舞吧！大象》《特警队》《热带往事》《诗眼倦天涯》《岁月忽已暮》处于后期制作阶段[27][28] - 《749局》《被光抓走的人》《两只老虎》《封神三部曲》处于拍摄中[28] - 《刺猬小子2》《时间之外》《让我留在你身边》《爆水管》《琴操》《大漠行》《封神演义：龙之战》处于筹备中[27][28] - 《大卡司》处于剧本开发阶段[28] - 公司多部电视剧网剧处于不同进度，如《江山不悔》《天涯明月刀》等筹备中，《爱归来》《大宋宫词》后期制作，《爱我就别想太多》《烟花易冷》等发行中[29] 重要事项披露与调研 - 2019年1月有多则重要事项披露，包括第一大股东信托计划被动减持及股份被冻结、参与设立股权投资基金等情况[31] - 2019年3月25日公司接待机构实地调研[35] 合规情况说明 - 公司报告期不存在股份回购、采用集中竞价方式减持回购股份实施进展情况[32] - 公司报告期不存在实际控制人等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[32] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资[33][34] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37] 报表公布情况 - 公司公布2019年3月31日合并资产负债表[40] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[72] 准则修订情况 - 2017年3月31日财政部修订多项准则，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行[68][71]

公司发展历程与股权结构变化 - 1998年1月8日公司上市，总股本为10,500万股，可流通股本2,700万股[15] - 2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占当时总股本的43.01%，成为控股股东[15] - 2011年4月公司向华力控股非公开发行5,000万股股票，截至2015年12月31日，华力控股持股113,841,309股，占当时总股本的29.30%，成为控股股东[15] - 2016年4月公司完成非公开发行，收购世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司，主营业务由旅游景区业务转型为影视文化业务[15] - 2016年4月公司非公开发行324,459,895股，完成后无控股股东和实际控制人[15] - 2016年4月公司向8名特定投资者非公开发行股份324,459,895股[196] - 中国华力控股集团有限公司于2011年4月28日承诺长期履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的义务，包括减少与北京旅游间关联交易等[104] - 中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让等[106] - 富德生命人寿保险股份有限公司等承诺认购北京文化非公开发行的股份自2016年4月5日起三十六个月内不得转让，期限至2019年4月5日[107] - 富德生命人寿保险股份有限公司等在2014年8月19日承诺长期履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[107] - 2017年6月27日起华力控股计划6个月内增持不超过3600万股或总股本的5%，后延期至2018年6月27日[160] - 华力控股增持计划期限届满累计增持13402942股，占当时总股本的1.8534%[160] - 增持计划完成后华力控股合计持股127244251股，占当时总股本的17.5958%[161] - 2019年1月18日信托计划减持3180042股，占公司总股份0.44%[161] - 2019年1月23日信托资金方减持2730800股，占公司总股份0.38%[161] - 2019年1月23日，信托资金方减持2730800股，占公司总股份0.38%[162] - 2019年1月24 - 25日，信托资金方累计减持1933100股，占公司总股份0.27%[162] - 2019年1月29 - 30日，信托资金方累计减持400000股，占公司总股份0.06%[163] - 华力控股合计持股117870309股，占公司当时总股本的16.46%；累计质押股数为113840588股，占公司总股本15.90%；累计被冻结股数为113841309股，占公司总股本15.90%[165] - 本次股份变动前，有限售条件股份数量为340524895股，占比46.93%；变动后数量为328247395股，占比45.85%[178] - 本次股份变动前，无限售条件股份数量为385025360股，占比53.07%；变动后数量为387652860股，占比54.15%[178] - 本次股份变动前，股份总数为725550255股；变动后为715900255股，减少9650000股[178] - 公司回购注销离职激励对象等9人全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股[179] - 公司终止实施第二期限制性股票激励计划，回购注销30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票725万股[180] - 股份变动导致归属于普通股股东的每股净资产由每股7.01元升为每股7.11元，基本每股收益和稀释每股收益由每股0.4491元升至每股0.4551元[180][181] - 公司回购注销9人全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股，股本总数由725,550,255股减至723,150,255股[186] - 公司终止实施第二期限制性股票激励计划，回购注销30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票725万股，股本总数由723,150,255股减至715,900,255股[187] - 中国华力控股集团有限公司合计持股127,244,251股，占公司总股本的17.77%，为第一大股东；富德生命人寿保险股份有限公司持股111,649,909股，占公司总股本的15.60%，为第二大股东，公司无控股股东及实际控制人[188] - 报告期末普通股股东总数为45,045，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为60,393[190] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0[190] - 中国华力控股集团有限公司持股比例15.90%，持股数量113,841,309股，其中113,840,588股质押，113,841,309股冻结[190] - 富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.60%，持股数量111,649,909股[190] - 西藏金宝藏文化传媒有限公司持股比例7.38%，持股数量52,816,457股，其中39,600,000股质押[190] - 西藏九达投资管理有限公司持股比例6.64%，持股数47,516,300股[191] - 石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.32%，持股数38,085,201股[191] - 新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.31%，持股数37,990,695股[191] - 中国华力控股集团有限公司持有无限售条件股份113,841,309股[191] - 全国社保基金一零四组合持股比例2.52%，持有无限售条件股份18,009,920股[191] - 沈奇辉持股比例2.02%，持有无限售条件股份14,435,822股[191] - 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投·聚宝盆98号证券投资集合资金信托计划持股比例1.87%，持有无限售条件股份13,402,942股[191] - 截至报告期末，中国华力控股集团有限公司合计持股127,244,251股，占公司总股本的17.77%，为第一大股东[193] - 富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股，占公司总股本的15.60%，为第二大股东[193] - 公司无控股股东及实际控制人[193] - 截至报告期末，中国华力控股集团有限公司合计持股127,244,251股，占公司总股本的17.77%，为第一大股东[196] - 截至报告期末，富德生命人寿保险股份有限公司持有公司股份111,649,909股，占公司总股本的15.60%，为第二大股东[196] - 公司无控股股东及实际控制人[196] - 公司最终控制层面存在持股比例在10%以上的股东[196] - 公司报告期实际控制人未发生变更[197] - 报告期公司不存在优先股[199] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1,205,051,849.73元，较2017年的1,321,001,513.90元减少8.78%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为325,817,954.97元，较2017年的310,333,510.41元增长4.99%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为309,915,792.55元，较2017年的300,103,743.50元增长3.27%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为89,923,829.29元，较2017年的 - 394,446,989.16元增长122.80%[16] - 2018年基本每股收益0.4524元/股，较2017年的0.4274元/股增长5.85%；稀释每股收益0.4524元/股，较2017年增长5.85%；加权平均净资产收益率6.61%，较2017年的6.71%下降0.10%[17] - 2018年末总资产66.40亿元，较2017年末的56.40亿元增长17.74%；归属于上市公司股东的净资产50.89亿元，较2017年末的47.87亿元增长6.29%[17] - 2018年第一至四季度营业收入分别为1.50亿元、1.54亿元、0.50亿元、8.52亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、0.31亿元、0.02亿元、2.80亿元[21] - 2018年非流动资产处置损益695.64万元，计入当期损益的政府补助707.88万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费374.40万元，非经常性损益合计1590.22万元[22][23] - 2018年公司实现收入12.05亿元，同比减少8.78%；净利润3.26亿元，同比增加4.99%[38] - 2018年影视及经纪收入11.20亿元，占比92.94%，同比减少9.07%；旅游、酒店服务收入0.85亿元，占比7.06%，同比减少4.75%[46] - 2018年电影收入5.16亿元，占比42.81%，同比增加0.47%；电视剧网剧收入5.18亿元，占比42.98%，同比增加6.84%[46] - 2018年艺人经纪收入0.76亿元，占比6.32%，同比减少44.65%；综艺收入同比减少100.00%[46] - 2018年新媒体收入0.02亿元，占比0.15%；旅游景区收入0.85亿元，占比7.06%，同比减少4.75%；其他收入0.08亿元，占比0.68%，同比减少67.90%[46] - 2018年北京地区收入11.18亿元，占比92.78%，同比减少0.58%；浙江地区收入0.03亿元，占比0.21%，同比增加121.19%[46] - 2018年西藏地区收入0.64亿元，占比5.30%，同比减少36.63%；宁夏地区收入0.07亿元，占比0.57%，同比减少28.95%；新疆地区收入0.14亿元，占比1.13%，同比减少83.88%[46] - 影视及经纪营业收入11.20亿元，营业成本5.82亿元，毛利率48.02%，收入同比降9.07%，成本同比降13.01%，毛利率同比升2.36%[48] - 旅游、酒店服务营业收入8506.52万元，营业成本719.78万元，毛利率91.54%，收入同比降4.75%，成本同比降1.05%，毛利率同比降0.32%[48] - 前五名客户合计销售金额8.86亿元，占年度销售总额比例73.52%，关联方销售额占比0%[53] - 前五名供应商合计采购金额8.95亿元，占年度采购总额比例63.27%，关联方采购额占比0%[53] - 销售费用592.43万元，同比降72.59%；管理费用1.70亿元，同比降11.38%；财务费用 - 1520.81万元，同比降39.34%[55][56] - 经营活动现金流入18.88亿元，同比增70.52%；现金流出17.98亿元，同比增19.73%；现金流量净额8992.38万元，同比增122.80%[57] - 投资活动现金流入35.26万元，同比降98.67%；现金流出2.97亿元，同比增214.94%；现金流量净额 - 2.96亿元，同比降337.85%[57] - 筹资活动现金流入5000万元；现金流出1.45亿元，同比增134.85%；现金流量净额 - 9493.39万元，同比降53.83%[57] - 现金及现金等价物净增加额 - 3.01亿元，同比增42.47%[57] - 投资收益6683948.28元，占利润总额比例1.61%，不具可持续性[61] - 资产减值44653131.47元，占利润总额比例10.72%，不具持续性[61] - 营业外收入626683.83元，占利润总额比例0.15%，不具持续性[61] - 营业外支出1514578.16元，占利润总额比例0.36%，不具持续性[61] - 2018年末货币资金903897352.88元，占总资产比13.61%，较2017年末比重降7.76%[63] - 2018年末存货824653995.07元，占总资产比12.42%，较2017年末比重升1.24%[63] - 报告期投资额263300000元，上年同期投资额100000元，变动幅度263200%[65] - 2018年现金分红金额42,954,015.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.18%[101] - 2017年现金分红金额29,649,160.46元，占比9.55%[101] - 2016年现金分红金额55,921,269.64元，占比10

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为63.0071852961亿元，较上年度末增长11.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.0786778332亿元，较上年度末增长0.43%[6] - 本报告期营业收入为4963.041778万元，较上年同期减少34.24%；年初至报告期末营业收入为3.5313740417亿元，较上年同期增长45.80%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为202.370984万元，较上年同期增长110.25%；年初至报告期末为4625.909975万元，较上年同期增长144.55%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179.864562万元，较上年同期增长109.21%；年初至报告期末为4530.787233万元，较上年同期增长215.22%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.8955885988亿元，较上年同期增长131.23%[6] - 本报告期基本每股收益为0.0030元/股，较上年同期增长111.07%；年初至报告期末为0.0641元/股，较上年同期增长145.59%[6] - 公司资产总计从期初的56.3964510668亿元增长至期末的63.0071852961亿元，增幅约11.72%[39][40] - 流动负债合计从期初的7.1358869111亿元增长至期末的14.6599547472亿元，增幅约105.44%[40] - 预收款项从期初的2.3622118292亿元增长至期末的12.128084086亿元，增幅约413.42%[39] - 应付职工薪酬从期初的1221.762408万元减少至期末的174.010009万元，降幅约85.75%[39] - 应交税费从期初的1.1974032915亿元减少至期末的352.351989万元，降幅约97.06%[39] - 营业总收入本期为4963.041778万元，上期为7547.776898万元，降幅约34.24%[45] - 营业总成本本期为5247.357066万元，上期为9522.382320万元，降幅约44.89%[45] - 销售费用本期为328.122469万元，上期为114.079556万元，增幅约187.62%[45] - 公司2018年第三季度净利润为1945724.54元，上年同期为 - 20199162.15元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为2023709.84元，上年同期为 - 19741209.60元[47] - 基本每股收益为0.0030元，上年同期为 - 0.0271元[48] - 合并年初到报告期末营业总收入为353137404.17元，上期为242208657.25元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本为296850377.24元，上期为227968581.46元[54] - 合并年初到报告期末利息收入为13115007.64元，上期为11728840.22元[54] - 合并年初到报告期末投资收益为5943145.37元，上期为2023097.51元[54] - 合并年初到报告期末资产减值损失为 - 3885934.28元，上期为 - 637273.89元[54] - 公司2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为46,259,099.75元，上年同期为18,916,199.99元[55] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0641元，上年同期为0.0261元[56] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入为162,015,404.88元，上年同期为70,344,881.71元[58] - 母公司2018年年初到报告期末营业利润为 - 30,423,562.39元，上年同期为 - 16,285,444.15元[59] - 母公司2018年年初到报告期末基本每股收益为 - 0.0416元，上年同期为 - 0.0205元[59] - 公司2018年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,660,360,426.22元，上年同期为873,198,770.05元[60] - 公司2018年年初到报告期末收到的税费返还为118,800.00元，上年同期为1,852,731.45元[60] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,890,520,660.27元，上年同期为1,054,715,398.38元[60] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1,700,961,800.39元，上年同期为1,661,629,095.68元[60] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为189,558,859.88元，上年同期为 - 606,913,697.30元[60] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计为15.6967749849亿元，上期为5.0529517617亿元[64] - 公司2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.1309599048亿元，上期为 - 3.8802422707亿元[64] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为7万元，上期为1083万元[64] - 公司2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5390.66585万元，上期为 - 7946.314044万元[64] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流出小计为1.4009526236亿元，上期为5608.887174万元[66] - 公司2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4009526236亿元，上期为 - 5608.887174万元[66] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.1909406962亿元，上期为 - 5.2357623925亿元[66] - 公司2018年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.2191467465亿元，上期为11.2489259536亿元[66] - 公司2018年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.4100874427亿元，上期为6.0131635611亿元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50307户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，中国华力控股集团有限公司持股比例为15.74%，持股数量为1.13841309亿股[11] - 前十大无限售条件股东中，中国华力控股集团有限公司持有无限售条件股份数量为1.13841309亿股[12] 影视业务线数据关键指标变化 - 本报告期营业收入353,137,404.17元，上年同期242,208,657.25元，同比增长45.80%，影视板块收入增加约11,406万元[15] - 本报告期营业成本177,070,123.23元，上年同期101,743,231.72元，同比增长74.04%，影视板块成本增加约7,560万元[15] - 本报告期销售费用7,766,298.34元，上年同期5,676,484.71元，同比增长36.82%，影视项目服务费增加286万元[15] - 本报告期管理费用126,417,058.18元，上年同期129,296,190.33元，同比下降2.23%[15] - 本报告期财务费用 -12,208,157.34元，上年同期 -10,548,270.56元，同比下降15.74%[15] - 本报告期经营活动现金流净额189,558,859.88元，上年同期 -606,913,697.30元，同比增长131.23%，影视项目分账款增加约79,000万元[15] 公司投资与资产变动 - 公司参与设立的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）基金总规模50亿元，一期认缴出资90,000万元，公司认缴45,000万元[18] - 公司转让艾美（北京）影院投资有限公司100%股权，转让价款及债权共计30,000,000元[19] 影视项目进展 - 2018年9月5日，电影《封神三部曲》正式开机[17] - 《英雄本色2018》《猫与桃花源》等多部影片已公映，《你是凶手》《全民直播》等处于后期制作[20] - 电影《什刹海风云》2018年取得拍摄许可证，进入后期制作[21] - 电影《跳舞吧！大象》2018年取得拍摄许可证，预计2019年发行，处于后期制作[21] - 电影《特警队》2018年9月7日取得拍摄许可证，正在拍摄中[21] - 电影《无名之辈》2018年11月16日取得拍摄许可证，处于后期制作[21] - 电影《封神三部曲》2018年9月取得拍摄许可证，预计2020 - 2022年发行，正在拍摄中[21] - 电视剧《云巅之上》2018年取得发行许可证，已播出[22] - 电视剧《高兴遇见你》2016年4月开拍，2018年8月取得发行许可证，已播出[22] - 电视剧《欢喜猎人》2016年12月开拍，2018年取得发行许可证，正在发行中[22] - 电视剧《我爱你，这是最好的安排》2017年9月开拍，2018年取得发行许可证，正在发行中[22] - 电视剧《爱我就别想太多》2018年取得发行许可证，正在发行中[22] 公司委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为58200万元，逾期未收回金额为0 [29] 公司调研情况 - 2018年7 - 8月公司共接待7次机构实地调研 [31] 公司特定日期资产负债情况 - 2018年9月30日，公司货币资金期末余额为1199914481.16元，期初余额为1205304883.75元 [38] - 2018年9月30日，公司应收票据及应收账款期末余额为584653591.52元，期初余额为726387556.27元 [38] - 2018年9月30日，公司预付款项期末余额为1588712889.83元，期初余额为841833639.32元 [38] - 2018年9月30日，公司其他应收款期末余额为169173616.94元，期初余额为209979989.79元 [38] - 2018年9月30日，公司存货期末余额为748191626.69元，期初余额为630711355.06元 [38] - 2018年9月30日，公司其他流动资产期末余额为20727798.52元，期初余额为14285238.67元 [38] - 2018年9月30日，公司流动资产合计期末余额为4311374004.66元，期初余额为3628502662.86元 [38] - 2018年9月30日，公司可供出售金融资产期末余额和期初余额均为107500000元 [38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从期初的20.1743374758亿元增长至期末的27.5573446928亿元，增幅约36.60%[42] - 母公司流动负债合计从期初的3.5141010449亿元增长至期末的12.5866166071亿元，增幅约258.17%[43] - 母公司本报告期营业收入为23689235.31元，上期为19155316.18元[50] - 母公司本报告期营业利润为 - 22933280.37元，上期为 - 11069091.10元[51] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[67]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.04亿元，上年同期1.67亿元，同比增长82.03%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4423.54万元，上年同期3865.74万元，同比增长14.43%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4350.92万元，上年同期3390.12万元，同比增长28.34%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.53亿元，上年同期 - 4.38亿元，同比增长19.40%[17] - 本报告期基本每股收益0.0611元/股，上年同期0.0532元/股，同比增长14.85%[17] - 本报告期末总资产54.34亿元，上年度末56.40亿元，同比减少3.64%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.06亿元，上年度末47.87亿元，同比增长0.39%[17] - 2018年上半年公司实现收入30350.70万元，同比增加82.03%[34] - 2018年上半年公司实现利润总额5966.36万元，同比增加49.00%[34] - 2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4423.54万元，同比增加14.43%[34] - 2018年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4350.92万元，同比增加28.34%[34] - 营业收入本报告期为303,506,986.39元，上年同期为166,730,888.27元，同比增加82.03% [46] - 营业成本本报告期为161,875,954.28元，上年同期为41,998,903.02元，同比增加285.43% [46] - 销售费用本报告期为4,485,073.65元，上年同期为4,535,689.15元，同比减少1.12% [46] - 管理费用本报告期为85,775,618.72元，上年同期为86,162,209.95元，同比减少0.45% [46] - 财务费用本报告期为 - 6,298,368.17元，上年同期为 - 1,616,556.81元，同比减少289.62% [46] - 所得税费用本报告期为15,567,673.54元，上年同期为2,424,368.05元，同比增加542.13% [46] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 353,006,191.49元，上年同期为 - 437,960,609.22元，同比增加19.40% [46] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 27,005,276.54元，上年同期为 - 24,109,003.30元，同比减少12.01% [46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14009.53万元，较上年同期减少140.03%，本报告期限制性股票回购支出11042万元，股利分红款2967万元，上年同期股利分红款5836万元[47] - 现金及现金等价物净增加额为 - 52010.67万元，较上年同期增加0.06%[47] - 公司营业总收入为3.0350698639亿美元，较期初的1.6673088827亿美元增长82.03%[146] - 公司营业总成本为2.4437680658亿美元，较期初的1.3274475826亿美元增长84.09%[146] - 公司净利润为4409.590549万美元，较期初的3761.843026万美元增长17.22%[146] - 公司负债合计为6.0729863519亿美元，较期初的8.3106640259亿美元减少26.93%[138] - 公司所有者权益合计为4.8269642491亿美元，较期初的4.80857870409亿美元增长0.38%[139] - 公司流动资产合计为18.9527893466亿美元，较期初的20.1743374758亿美元减少6.05%[141] - 公司非流动资产合计为26.8460520317亿美元，较期初的26.99384938亿美元减少0.55%[142] - 公司流动负债合计为6.0131089525亿美元，较期初的7.1358869111亿美元减少15.73%[138] - 公司非流动负债合计为5987.73994万美元，较期初的1.1747771148亿美元减少49.03%[138] - 公司资产总计为45.7988413783亿美元，较期初的47.1681868558亿美元减少2.89%[142] - 归属于母公司所有者的净利润为44,235,389.91元，上期为38,657,409.59元[147] - 少数股东损益为 - 139,484.42元，上期为 - 1,038,979.33元[147] - 基本每股收益为0.0611元，上期为0.0532元；稀释每股收益为0.0611元，上期为0.0532元[147] - 母公司营业收入为138,326,169.57元，上期为51,189,565.53元[150] - 母公司营业成本为81,747,476.82元，上期为3,079,460.45元[150] - 母公司营业利润为 - 7,490,282.02元，上期为 - 5,216,353.05元[150] - 经营活动现金流入小计为696,592,085.64元，上期为699,560,978.46元[154] - 经营活动现金流出小计为1,049,598,277.13元，上期为1,137,521,587.68元[154] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 353,006,191.49元，上期为 - 437,960,609.22元[154] - 投资活动现金流入小计为10,830,000.00元，上期无数据；投资支付的现金为25,000,000.00元，上期为32,600,000.00元[154] - 经营活动现金流入小计本期为518,199,942.30元，上期为416,920,386.11元；经营活动现金流出小计本期为523,386,407.33元，上期为724,701,164.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,186,465.03元，上期为 - 307,780,778.62元[157][158] - 投资活动现金流出小计本期为26,678,758.50元，上期为33,638,507.63元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,678,758.50元，上期为 - 22,808,507.63元[158] - 筹资活动现金流出小计本期为140,095,262.36元，上期为56,088,871.74元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 140,095,262.36元，上期为 - 56,088,871.74元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 171,960,485.89元，上期为 - 386,678,157.99元；期初现金及现金等价物余额本期为521,914,674.65元，上期为1,124,892,595.36元；期末现金及现金等价物余额本期为349,954,188.76元，上期为738,214,437.37元[159] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为29,678,512.36元，上期为56,088,871.74元[158] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为110,416,750.00元，上期无此数据[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为415,230,361.03元，上期为312,849,275.11元[157] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为264,444,151.45元，上期为579,422,452.83元[157] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为18,385,545.03元，其中综合收益总额为44,095,905.49元，所有者投入和减少资本为3,641,550.00元[160] - 股本本期减少9,650,000.00元，资本公积本期减少97,683,450.00元，库存股本期减少110,975,000.00元，未分配利润本期增加14,883,479.45元，少数股东权益本期减少139,484.42元[160] - 公司2018年期初所有者权益合计为4,427,059,469.55元，期末为4,808,578,704.09元[164][166] - 本期所有者权益增减变动金额为381,519,234.54元[165] - 综合收益总额为320,300,084.81元[165] - 所有者投入和减少资本金额为119,363,000.00元[165] - 利润分配使所有者权益减少58,143,850.27元[165] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,247,930,869.61元[168] - 母公司本年期初所有者权益合计为4,247,930,869.61元[168] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 32,784,652.10元[168] - 母公司综合收益总额为 - 7,074,291.64元[168] - 母公司所有者投入和减少资本金额为3,641,550.00元[168] - 2018年上半年公司股本本期减少70万元，从期初的726,250,255.00元变为期末的725,550,255.00元[171][172] - 2018年上半年资本公积本期增加506.3万元，从期初的3,267,502,708.93元变为期末的3,272,565,708.93元[171][172] - 2018年上半年减：库存股本期减少1.15亿元，从期初的225,975,000.00元变为期末的110,975,000.00元[171][172] - 2018年上半年盈余公积本期增加656.049784万元，从期初的42,824,749.56元变为期末的49,385,247.40元[171][172] - 2018年上半年未分配利润本期增加317.711093万元，从期初的308,227,547.35元变为期末的311,404,658.28元[171][172] - 2018年上半年所有者权益合计本期增加12910.060877万元，从期初的4,118,830,260.84元变为期末的4,247,930,869.61元[171][172] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计72.62万元，包括非流动资产处置损益18.83万元、其他营业外收支53.78万元等[21] 公司业务转型与战略 - 公司主营业务已由旅游景区业务转型为影视文化业务，涵盖电影、电视剧网剧等全产业链[25] - 公司战略重点是“一横一竖，构建大娱乐产业模型”，打造全产业链文化传媒集团[26] 公司业务人才情况 - 公司影视文化业务聚集了宋歌、娄晓曦等大批优秀人才，旅游景区业务有经验丰富的经营管理人才[27][28] 公司业务布局情况 - 公司业务横向涵盖传统电影、电视剧网剧投资制作、艺人经纪以及旅游文化业务，纵向实现上中下游布局[28] 公司管理与业务成果 - 公司具有完善的管理流程体系，《战狼Ⅱ》等作品展示了影视工业化成就[29] 旅游景区业务资源情况 - 公司旅游景区业务资源位于北京市门头沟辖区内，面积1455平方公里，山区面积占98.5%[29] - 门城新城距天安门仅25公里，门头沟中心区距北京市市区及北京西客站车程约30分钟[29] 公司业务经营许可情况 - 公司、全资子公司及控股公司拥有电影发行经营、营业性演出许可等12项业务经营许可证[30][31] - 电影发行经营许可证（证发字第（2017）178号）有效期截止到2019年10月19日[30] - 营业性演出许可证（京演（机构）（2016）2886号）有效期截止到2018年8月14日[30] - 广播电视节目制作经营许可证（（京）字第05230号）有效期截止到2020年7月2日[30] 影视文化业务项目情况 - 公司参与投资、营销、发行

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为149,610,740.89元，较上年同期增长178.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,752,804.90元，较上年同期增长154.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,743,856.96元，较上年同期增长151.16%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 158,433,028.58元，较上年同期增长57.34%[7] - 本报告期基本每股收益为0.0176元/股，较上年同期增长155.07%[7] - 本报告期末总资产为5,514,869,566.40元，较上年度末减少2.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,772,466,073.93元，较上年度末减少0.31%[7] - 本报告期营业收入149,610,740.89元，上年同期53,725,123.64元，同比增长178.47%，主要因相关影视收入增加10,785万元[14] - 本报告期营业成本95,396,867.10元，上年同期4,887,818.01元，同比增长1,851.73%，对应成本增加8,886万元[14] - 本报告期销售费用1,276,439.96元，上年同期1,398,477.55元，同比减少8.73%[14] - 本报告期管理费用45,114,815.85元，上年同期43,735,516.15元，同比增长3.15%[14] - 本报告期财务费用 -1,638,079.79元，上年同期 -4,218,153.41元，同比增长61.17%，利息收入减少257万元[14] - 2018年3月31日货币资金期末余额为993,615,297.58元，期初余额为1,205,304,883.75元[42] - 2018年3月31日应收账款期末余额为583,536,932.81元，期初余额为726,387,556.27元[42] - 2018年3月31日预付款项期末余额为1,077,414,119.59元，期初余额为841,833,639.32元[42] - 2018年3月31日存货期末余额为605,888,955.83元，期初余额为630,711,355.06元[42] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为3,514,447,838.81元，期初余额为3,628,502,662.86元[42] - 2018年3月31日长期股权投资期末余额为2,725,893.00元，期初余额为2,930,985.68元[43] - 2018年3月31日固定资产期末余额为37,970,362.00元，期初余额为39,485,044.60元[43] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额为2,000,421,727.59元，期初余额为2,011,142,443.82元[43] - 2018年3月31日资产总计期末余额为5,514,869,566.40元，期初余额为5,639,645,106.68元[43] - 2018年3月31日应付账款期末余额为249,773,642.03元，期初余额为254,054,912.05元[43] - 公司2018年第一季度营业总收入为149,610,740.89元，上期为53,725,123.64元，同比增长约178.47%[50] - 本季度营业总成本为133,913,340.01元，上期为47,821,024.96元，同比增长约179.99%[50] - 本季度净利润为12,706,998.99元，上期为4,429,336.55元，同比增长约187%[51] - 期末流动负债合计603,907,477.15元，期初为713,588,691.11元，下降约15.37%[44] - 期末非流动负债合计117,276,386.17元，期初为117,477,711.48元，下降约0.17%[44] - 期末所有者权益合计4,793,685,703.08元，期初为4,808,578,704.09元，下降约0.31%[45] - 期末流动资产合计1,925,586,681.21元，期初为2,017,433,747.58元，下降约4.55%[46] - 期末非流动资产合计2,690,483,954.16元，期初为2,699,384,938.00元，下降约0.33%[47] - 期末负债合计721,183,863.32元，期初为831,066,402.59元，下降约13.22%[44] - 期末资产总计4,616,070,635.37元，期初为4,716,818,685.58元，下降约2.14%[47] - 综合收益总额本期为12706998.99元，上期为4429336.55元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12752804.90元，上期为5009867.16元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 45805.91元，上期为 - 580530.61元[52] - 基本每股收益本期为0.0176，上期为0.0069；稀释每股收益本期为0.0176，上期为0.0069[52] - 营业收入本期为107931388.90元，上期为27761874.24元；营业成本本期为79603675.35元，上期为2130258.74元[55] - 营业利润本期为 - 6564542.59元，上期为 - 5019523.08元；净利润本期为 - 6553462.51元，上期为 - 5019092.02元[55] - 基本每股收益本期为 - 0.0091，上期为 - 0.0069；稀释每股收益本期为 - 0.0091，上期为 - 0.0069[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为427007097.12元，上期为251820319.91元；收到其他与经营活动有关的现金本期为13859146.21元，上期为92930979.78元[58][59] - 经营活动现金流入小计本期为440866243.33元，上期为344751299.69元；经营活动现金流出小计本期为599299271.91元，上期为716171294.95元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 158433028.58元，上期为 - 371419995.26元[59] - 投资活动现金流出小计本期为25656557.59元，上期为6450382.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25656557.59元，上期为 - 6450382.64元[59][60] - 筹资活动现金流出小计本期为27600000.00元，上期为2276480.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27600000.00元，上期为 - 2276480.64元[60] - 经营活动现金流入小计本期为362,111,937.07元，上期为279,394,436.44元[62] - 经营活动现金流出小计本期为308,541,131.34元，上期为441,507,841.53元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为53,570,805.73元，上期为 - 162,113,405.09元[63] - 投资活动现金流出小计本期为25,653,105.50元，上期为5,252,786.97元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,653,105.50元，上期为 - 5,252,786.97元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为27,600,000.00元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,600,000.00元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为317,700.23元，上期为 - 167,366,192.06元[64] - 期初现金及现金等价物余额本期为521,914,674.65元，上期为1,124,892,595.36元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为522,232,374.88元，上期为957,526,403.30元[64] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,072[10] - 前10名股东中，中国华力控股集团有限公司持股比例为15.74%，持股数量为113,841,309股[10] - 前10名股东中，富德生命人寿保险股份有限公司持股比例为15.44%，持股数量为111,649,909股[10] - 截至增持计划披露日，华力控股持股113,841,309股，占总股本15.6752%，拟增持不超过3,600万股或总股本的5%[17] - 截至2017年12月27日，华力控股已增持9,895,600股，增持金额14,723.06万元，增持比例1.3684%[18][19] - 截至报告期末，华力控股合计持股123,736,909股，占公司总股本17.1108%[20] 资金使用与理财 - 公司同意使用不超过25,000万元闲置募集资金和不超过60,000万元闲置自有资金购买理财产品[15] - 截至报告期末，公司购买理财产品合计金额60,320万元[16] 限制性股票激励计划 - 公司第二期限制性股票激励计划授予价格为11.50元/股，计划授予数量为2000万股[21] - 首次授予日为2016年6月30日，授予37人共1770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%[21] - 4名暂缓授予的激励对象合计获授230万股，满足条件后再审议授予事宜[22] - 第二次授予日为2016年10月26日，授予4人共230万股，约占激励计划签署时公司总股本的0.33%[22][23] - 截至2017年9月27日，回购注销孟雪、王甜甜700,000股，剩余未解锁股票1930万股，激励对象39人[24] - 截至2018年3月2日，回购注销9名离职对象240万股，剩余未解锁股票725万股，激励对象30人[24] - 2016年公司满足第一个解锁期解锁条件，解锁股票上市流通日为2017年11月8日[25] - 2017年公司满足第二个解锁期解锁条件，将根据进展披露公告[25] 影视业务项目 - 《英雄本色2018》于2018年1月18日公映[26] - 《猫与桃花源》于2018年4月5日公映，《脱单告急》于2018年4月20日公映[26] - 电影《我不是药神》于2018年7月6日上映，公司参与投资、宣发[27] - 电影《流浪地球》于2018年取得拍摄许可证，公司参与投资、宣发[27] - 电影《妈阁是座城》预计2019年上映，公司参与投资[27] - 电视剧《沧海丝路》于2018年取得发行许可证，公司参与投资、承制[28] - 电视剧《欢喜猎人》于2018年取得发行许可证，公司参与投资、发行[28] - 电视剧《大明皇妃孙若微传》于2020年预计发行，公司参与投资、策划服务，正在拍摄中[28] - 电影《封神》系列预计2020 - 2022年上映，公司参与投资、宣发[27] - 电影《跳舞吧！大象》预计2019年上映，公司参与投资、宣发，目前筹备中[27] - 电视剧《江山不悔》预计2019年发行，正在办理拍摄许可证，公司参与投资[28] - 电视剧《天涯明月刀》预计2019年发行，正在办理拍摄许可证，公司参与投资[28]

公司基本信息 - 公司股票简称北京文化，代码000802，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 董事会秘书姓名陈晨，电话57807786；证券事务代表姓名江洋，电话57807780[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[13] - 1998年1月8日公司上市后总股本为10,500万股，其中可流通股本2,700万股[14] 公司控股股东变更 - 2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占公司当时总股本的43.01%，成为公司控股股东[14] - 2011年4月公司向华力控股非公开发行5,000万股股票，截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票共计113,841,309股，占公司当时总股本的29.30%，成为公司控股股东[14] - 2016年4月公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，该次非公开发行完成后，公司截至目前无控股股东和实际控制人[14] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以723,150,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2017年度按723,150,255股计算，每10股派红利0.41元（含税），现金分红29,649,160.46元，占净利润比例9.55%[97][99] - 2016年度按726,250,255股计算，每10股派红利0.77元（含税），现金分红55,921,269.64元，占净利润比例10.70%[97][99] - 2015年度不分配利润，不实施公积金转增股本，现金分红为0，占净利润比例0.00%[97][99] - 2017年分配预案股本基数723,150,255股，现金分红总额29,649,160.46元，可分配利润311,404,658.28元，现金分红占比100%[99] 公司财务关键指标变化 - 2017年公司营业收入13.21亿元，同比增长42.57%；归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比下降40.59%[16] - 2017年末总资产56.40亿元，同比增长6.88%；归属于上市公司股东的净资产47.87亿元，同比增长8.47%[16] - 2017年非经常性损益合计1022.98万元，2016年为3.40亿元，2015年为5614.29万元[22] - 2017年公司实现收入132100.15万元，同口径比去年增加39445.12万元，同比增加42.57%[37] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润31033.35万元，同口径比去年减少21206.57万元，同比减少40.59%[37] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30010.37万元，同口径比去年增加11780.24万元，同比增加64.44%[37] - 2017年营业收入合计13.21亿元，较2016年的9.27亿元同比增长42.57%[47] - 2017年销售费用2161.66万元，同比下降24.32%；管理费用1.92亿元，同比下降2.16%；财务费用 - 2507.00万元，同比下降162.99%[57] - 2017年经营活动现金流入小计11.07亿元，同比下降8.52%；现金流出小计15.01亿元，同比增长24.09%；现金流量净额 - 3.94亿元，同比下降202727.64%[59] - 2017年投资活动现金流入小计2653.13万元，同比下降95.58%；现金流出小计9423.25万元，同比下降95.30%[59] - 筹资活动现金流入小计30.4000958087亿元，同比下降100.00%；筹资活动现金流出小计1.3810666572亿元，同比下降55.31%；筹资活动产生的现金流量净额29.0190291515亿元，同比下降102.13%；现金及现金等价物净增加额14.9851474331亿元，同比下降134.96%[60] - 投资收益283.098568万元，占利润总额比例0.71%；资产减值6585.164569万元，占利润总额比例16.59%；营业外收入647.467374万元，占利润总额比例1.63%；营业外支出17.697689万元，占利润总额比例0.04%[63][64] - 2017年末货币资金12.0530488375亿元，占总资产比21.37%，较2016年末比重下降11.40%；应收账款7.2638755627亿元，占总资产比12.88%，较2016年末比重增加4.56%；存货6.3071135506亿元，占总资产比11.18%，较2016年末比重增加6.14%[66] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务已转型为影视文化业务，涵盖电影、电视剧网剧等全产业链，原有旅游景区业务向旅游文化方向拓展[25] - 2017年影视文化业务收入为12.32亿元，同口径比去年增加4.28亿元，同比增长53.34%[38] - 2017年影视经纪业务收入为12.32亿元，其中《战狼2》收入3.00亿元[44] - 《狄仁杰秋官课院》收入0.85亿元[45] - 《奇侦异案》收入0.68亿元[45] - 《少年神探宋慈》收入0.62亿元[45] - 《拼图》收入0.61亿元[45] - 影视及经纪业务2017年营收12.32亿元，占比93.24%，同比增长53.34%；旅游、酒店服务营收8930.71万元，占比6.76%，同比下降27.58%[47] - 北京地区2017年营收11.25亿元，占比85.13%，同比增长42.12%；新疆地区营收8470.19万元，占比6.41%，同比增长100%[47] - 影视及经纪业务毛利率45.66%，同比下降7.08%；旅游、酒店服务毛利率91.86%，同比增长32.41%[50] - 旅游、酒店服务成本2017年为727.40万元，占比1.08%，同比下降85.46%；影视及经纪成本6.69亿元，占比98.92%，同比增长76.33%[52] - 影视及经纪业务中，非主控分账成本同比增长168.05%，原材料成本同比增长99.15%，宣发成本同比增长71.20%[52][53] 行业市场数据 - 2017年全国电影总票房559.11亿元，同比增长13.45%；国产电影票房301.04亿元，占比53.84%[27] - 2017年全年制作电视剧约1.6万集，整体电视剧版权市场达450亿元，其中电视剧版权市场增速20%，全网剧版权市场增速40%[27] - 2017年各网站备案网络剧640部、网络电影6246部、网络栏目2827档[27] - 2017年我国人均出游3.7次，国内游、出境游市场出游突破50亿人次；旅游业综合贡献8.77万亿元，对国民经济综合贡献达11.04%[28] 公司业务项目情况 - 《战狼Ⅱ》票房达56.83亿，全球票房排行榜第58名[38] - 电视剧《九州·海上牧云记》上线4小时播放量破亿，最高单集播放量5.7亿、最高单日播放量2.4亿[39] - 《高能少年团》网络点击量破15亿，登顶2017年第二季度周六档收视冠军[42] - 《英雄本色2018》计划2016.12开拍，2018.01.18发行，已公映[87] - 《南极之恋》计划2015.11开拍，2018.02.02发行，已公映[87] - 《岁月忽已暮》2016.04开拍，发行待定，处于后期制作[87] - 《你是凶手》2016.05开拍，预计2018发行，处于后期制作[87] - 《妈阁是座城》2017.08开拍，预计2019发行，处于后期制作[87] - 电影《脱单告急》预计2018年4月20日上映，《猫与桃花源》预计2018年4月5日上映，《美食大冒险》预计2018年7月上映[89] - 电影《全民直播》《流浪地球》《中国药神》预计2018年上映，《跳舞吧！大象》《日月传奇》预计2019年上映，《封神》系列预计2020 - 2022年上映[89] - 电视剧《武动乾坤》《勇敢的心2》《沧海丝路》《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》预计2018年发行，《江山不悔》《天涯明月刀》《谢家皇后》《这就是我们》预计2019年发行，《羽传说》《大明皇妃孙若微传》预计2020年发行[89][90] - 电影《极品一家人》《欢喜猎人》《爱我就别想太多》《爱无痕》《云巅之上》《穿过沧海只为见到你》已取得发行许可证并处于发行中[90][91] - 电影《刀背藏身》《傻瓜照相机》《西游日记：天蓬传》《什刹海风云》《刺猬小子2》《时间之外》《七年之痒》《让我留在你身边》处于筹备中[89] - 电视剧《江山不悔》《羽传说》《天涯明月刀》《谢家皇后》《这就是我们》正在办理拍摄许可，处于筹备中[89][90] - 电影《全 民直播》《流浪地球》《中国药神》《美食大冒险》《脱单告急》《猫与桃花源》《日月传奇》处于后期制作或拍摄中[89] - 电视剧《武动乾坤》《勇敢的心2》《沧海丝路》《爱归来》《王子咖啡店》《我爱你，这是最好的安排》《素手遮天》处于后期制作或拍摄中[89][90][91] - 电影《跳舞吧！大象》《封神》系列、电视剧《人皇纪》《大收藏家》《逆袭者》《神盾的荣耀》处于筹备中[89][91] 公司团队与战略 - 公司影视文化业务聚集了宋歌、娄晓曦等大批优秀人才，2017年12月8日总裁夏陈安离职，由董事长宋歌兼任总裁[30] - 公司旅游景区业务打造了一批旅游业经营管理人才，并依托现有团队探索旅游文化延伸与布局[31] - 公司业务横向涵盖传统电影、电视剧网剧投资制作、艺人经纪以及旅游文化业务，纵向构建“一横一竖”整体战略[31] - 公司具有完善的管理流程体系，对项目各环节进行流水线化管理，还有严格风控制度[32] - 公司将坚持“一横一竖，形成大娱乐产业模型”核心战略，构建全产业链文化产业体系[85] - 公司2018年将继续推进影视文化业务，储备优秀IP资源，打造全产业链传媒集团[86] 公司子公司情况 - 本期子公司星河文化对西藏星河桥文化传媒有限公司投资增加长期股权投资293.10万元[29] - 北京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资本5277.647万元，总资产1466446275.79元，净资产766807529.09元，营业收入447724789.37元，营业利润200232061.04元，净利润150225898.28元[80] - 浙江星河文化经纪有限公司注册资本500万元，总资产285005568.09元，净资产278546258.53元，营业收入137510778.20元，营业利润86624525.11元，净利润85070196.03元[81] - 子公司北京摩天轮文化传媒有限公司注册资本5000万元[82] - 世纪伙伴2014年实现归属于母公司股东的净利润94,922,280.80元，扣非后净利润93,866,567.62元，超额完成业绩承诺[157] - 世纪伙伴2015年实现归属于母公司股东的净利润113,616,402.23元，扣非后净利润112,676,011.57元，超额完成业绩承诺[158] - 世纪伙伴2016年实现归属于母公司股东的净利润135,249,026.43元，扣非后净利润135,296,948.79元，超额完成业绩承诺[158] - 世纪伙伴2017年实现归属于母公司股东的净利润150,225,898.28元，扣非后净利润150,080,777.74元，超额完成业绩承诺[158] - 浙江星河2014年实现归属于母公司股东的净利润54,858,933.04元，扣非后净利润48,604,531.48元，加上税收优惠6,303,142.90元，超额完成业绩承诺[159] - 星河文化2015年实现归属于母公司股东的净利润74,869,431.11元，扣非后净利润68,703,053.77元，加上税收优惠6,399,725.54元，超额完成业绩承诺[159] - 星河文化2016年度归属母公司股东净利润8804.67万元，扣非后8673.98万元，加税收优惠共8807.93万元，超额完成业绩承诺[160] - 星河文化2017年度归属母公司股东净利润8507.02万元，扣非后8312.83万元，加税收优惠共8499.95万元；2014 - 2017年累计归属母公司股东净利润30284.52万元，扣非后28717.57万元，加税收优惠共30308.92万元，超额完成累积业绩承诺[160] - 公司以1.5亿元收购光景瑞星公司100%股权，摩天轮20

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,083,723,099.24元，较上年度末减少3.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,372,507,958.61元，较上年度末减少0.93%[8] - 本报告期营业收入为75,477,768.98元，较上年同期减少24.65%；年初至报告期末营业收入为242,208,657.25元，较上年同期减少5.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 19,741,209.60元，较上年同期减少571.55%；年初至报告期末为18,916,199.99元，较上年同期增加31.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19,527,855.30元，较上年同期减少286.17%；年初至报告期末为14,373,310.77元，较上年同期增加330.06%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 606,913,697.30元，较上年同期减少150.63%[8] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0271元/股，较上年同期减少653.06%；年初至报告期末为0.0261元/股，较上年同期增加11.06%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计4,542,889.22元[9] - 本报告期营业收入242,208,657.25元，上年同期256,266,738.94元，同比减少5.49%[16] - 本报告期营业成本101,743,231.72元，上年同期109,876,513.44元，同比减少7.40%[16] - 本报告期销售费用5,676,484.71元，上年同期8,167,672.93元，同比减少30.50%[16] - 本报告期管理费用129,296,190.33元，上年同期143,471,937.50元，同比减少9.88%[16] - 本报告期财务费用 -10,548,270.56元，上年同期 -2,290,700.60元，同比减少360.48%[16] - 本报告期所得税费用3,875,580.95元，上年同期6,042,944.36元，同比减少35.87%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -606,913,697.30元，上年同期 -242,154,012.14元，同比减少150.63%[16] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -80,602,101.66元，上年同期 -1,958,744,860.96元，同比增加95.89%[16] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -58,365,352.38元，上年同期2,915,551,349.69元，同比减少102.00%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,837，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中国华力控股集团有限公司持股比例15.69%，持股数量113,841,309股；富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.39%，持股数量111,649,909股等[12] 投资项目 - 公司投资《封神》三部影片不高于13亿元，投资比例不高于70%且不低于20%[18] - 北京文化等公司有多笔理财产品投资，如北京文化在工商银行投资1500万元和6000万元，收益率3.00%；在厦门国际银行投资10000万元，收益率4.30%等[23] 股东增持情况 - 截至增持计划披露日，华力控股持有公司股份113841309股，占总股本15.6752%，拟增持不超过3600万股或总股本的5%[26] - 2017年6 - 7月，华力控股通过信托计划增持公司股份9895600股，增持金额14723.06万元，增持比例1.3639%，增持后持股占总股本17.0542%[27] 募集资金情况 - 截至2017年8月28日，公司2011年度非公开发行募集资金专项账户节余12247978.25元转出并注销[29] 产业投资基金 - 公司参与设立凯晟北文产业投资基金，计划总规模7.07亿元，公司认缴5000万元[30] 限制性股票激励计划 - 公司第二期限制性股票激励计划授予价格为每股11.50元，有效期3年，锁定期12个月[31] - 2016年6月30日首次授予限制性股票，计划涉及2000万股，占总股本2.83%，实际授予1770万股，占总股本2.51%[31] - 限制性股票解锁期分两次，第一次自授予日起12 - 24个月，解锁比例50%；第二次自授予日起24 - 36个月，解锁比例50%[31] - 第二期限制性股票激励计划所涉标的股票为2000万股，占激励计划签署时公司总股本70625.03万股的2.83%[33][35][37] - 4名暂缓授予激励对象合计获授230万股，占激励计划签署时公司总股本的0.33%，占本计划授予限制性股票总量的11.5%[32][35][36][37] - 本次实际授予37人，授予1770万股，占激励计划签署时公司总股本的2.51%[35] - 2016年9月29日，公司决定回购注销离职激励对象孟雪35万股，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，回购价格11.5元/股，支付回购款402.5万元[36] - 2017年7月3日，公司决定回购注销离职激励对象王甜甜35万股，占公司当前总股本的0.05%，占第二期限制性股票激励计划涉及股票总数的1.75%，回购价格11.5元/股，支付回购款402.5万元[38] - 截至2017年9月27日，孟雪和王甜甜共计70万股限制性股票已办理完成回购注销手续[38] - 2016年公司达到业绩指标考核条件，满足第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件[37] - 董事长宋歌获授315万股，占授予限制性股票总数的15.75%，占激励计划签署时公司总股本的0.45%[32] - 总裁夏陈安获授305万股，占授予限制性股票总数的15.25%，占激励计划签署时公司总股本的0.43%[32] - 中层管理人员、核心业务人员（32人）获授750万股，占授予限制性股票总数的37.5%，占激励计划签署时公司总股本的1.06%[33] 资金占用与偿还 - 2016年初西藏金宝藏文化传媒有限公司占用资金61,415.90元，当年占用7,951,000.00元，2017年1月5日偿还8,012,415.90元[40] - 2016年新疆嘉梦股权投资合伙企业占用资金15,560.00元，2017年1月6日偿还15,560.00元[40] 影视项目进展 - 《有完没完》2016年7月开拍，2017年4月1日发行[43] - 《战狼II》2016年6月开拍，2017年7月27日发行[43] - 《不成问题的问题》2015年10月开拍，预计2017年11月21日发行，处于宣发筹备中[43] - 《南极绝恋》2015年11月开拍，发行待定，处于后期制作[43] - 《岁月忽已暮》2016年4月开拍，发行待定，处于后期制作[43] - 《你是凶手》2016年5月开拍，预计2017年底 - 2018年初发行，处于后期制作[43] - 《妈阁是座城》2017年8月29日开拍，预计2019年发行，正在拍摄中[43] - 《二代妖精》2016年8月开拍，预计2017年12月29日发行，处于后期制作[43] - 公司多部影视作品处于不同制作阶段，如《沧海丝路》2017.04开拍、2017.11取得拍摄许可证，《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》2017.10.10开拍、正在拍摄中[45] 综艺与网络大电影项目 - 综艺节目《高能少年团》于2017年3月在浙江卫视播出，《开心剧乐部》于2017年7月在浙江卫视播出[45] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》2016.08开拍、2017.05.30上线，平台为优酷[45] 信息披露事项 - 公司重大合同事项于2017年03月17日披露，查询索引为http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203169056?announceTime=2017 - 03 - 17[48] - 公司购买理财产品事项分别于2016年04月30日、2016年06月15日、2016年12月03日披露[48] - 公司第一大股东增持股份计划情况于2017年06月28日和2017年07月01日披露[48] - 公司参与设立凯晟北文产业投资基金情况于2017年09月01日披露[49] - 公司使用节余募集资金永久补充流动资金情况于2017年08月11日披露[49] 调研与其他情况 - 2017年08月11日和2017年08月15日公司接待机构实地调研[53] - 公司报告期不存在超期未履行完毕承诺事项、证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，三季度暂未展开精准扶贫工作且暂无后续计划[50][51][52][54][55][56]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入166,730,888.27元，上年同期156,102,359.91元，同比增长6.81%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,657,409.59元，上年同期10,188,053.75元，同比增长279.44%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,901,166.07元，上年同期 - 16,737,068.40元，同比增长302.55%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 437,960,609.22元，上年同期 - 175,523,238.07元[16] - 本报告期基本每股收益0.0532元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长186.02%[16] - 本报告期稀释每股收益0.0532元/股，上年同期0.0186元/股，同比增长186.02%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率0.88%，上年同期0.42%，同比增加0.46%[16] - 本报告期末总资产5,186,084,843.34元，上年度末5,276,622,450.06元，同比减少1.72%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,396,220,268.21元，上年度末4,413,484,128.25元，同比减少0.39%[16] - 2017年上半年公司实现销售收入16,673.09万元，同比增加6.81%；利润总额4,004.28万元，同比增加360.72%；归属于上市公司股东的净利润3,865.74万元，同比增加279.44%[32] - 营业收入同比增长6.81%，营业成本同比减少43.45%，销售费用同比减少29.93%，管理费用同比减少11.62%，财务费用同比减少24.41%，所得税费用同比增长29.95%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少149.52%，投资活动产生的现金流量净额同比增长98.76%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.15%，现金及现金等价物净增加额同比减少188.26%[41] - 投资收益811,860.24元，占利润总额比例2.03%；资产减值 -122,352.95元，占利润总额比例 -0.31%；营业外收入5,433,135.48元，占利润总额比例13.57%；营业外支出188,327.42元，占利润总额比例0.47%[45] - 货币资金本报告期末金额1,208,771,848.29元，占总资产比例23.31%，较上年同期末比重减少9.46%[47] - 应收账款本报告期末金额306,963,763.02元，占总资产比例5.92%，较上年同期末比重减少2.40%[48] - 存货本报告期末金额315,994,407.95元，占总资产比例6.09%，较上年同期末比重增加1.05%[48] - 长期股权投资本报告期末金额911,860.24元，占总资产比例0.02%，较上年同期末比重增加0.02%[48] - 固定资产本报告期末金额42,562,189.54元，占总资产比例0.82%，较上年同期末比重减少0.04%[48] - 2017年上半年营业总收入为166,730,888.27元，较去年同期的156,102,359.91元增长约6.81%[159] - 2017年上半年营业总成本为132,744,758.26元，较去年同期的178,557,952.37元下降约25.66%[159] - 2017年上半年营业利润为34,797,990.25元，去年同期亏损18,356,645.97元[159] - 2017年上半年利润总额为40,042,798.31元，较去年同期的8,691,280.12元增长约360.73%[159] - 2017年上半年净利润为37,618,430.26元，较去年同期的6,825,674.66元增长约451.13%[159] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为38,657,409.59元，较去年同期的10,188,053.75元增长约279.44%[160] - 2017年上半年基本每股收益为0.0532元，去年同期为0.0186元[160] - 公司2017年上半年末资产总计为4,554,730,823.53元，较期初的4,626,511,418.92元下降约1.55%[155] - 2017年上半年末负债合计为495,682,596.80元，较期初的507,681,158.08元下降约2.36%[156] - 2017年上半年末所有者权益合计为4,059,048,226.73元，较期初的4,118,830,260.84元下降约1.45%[156] - 公司本期营业收入为51,189,565.53元，上期为50,199,136.55元[162] - 公司本期营业利润为 - 5,216,353.05元，上期为 - 13,366,609.06元[162] - 公司本期利润总额为 - 3,860,764.48元，上期为13,483,534.22元[162] - 公司本期净利润为 - 3,860,764.48元，上期为13,483,534.22元[162] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0053，上期为0.0246；稀释每股收益本期为 - 0.0053，上期为0.0246[164] - 公司经营活动现金流入小计本期为699,560,978.46元，上期为334,102,499.00元[167] - 公司经营活动现金流出小计本期为1,137,521,587.68元，上期为509,625,737.07元[167] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 437,960,609.22元，上期为 - 175,523,238.07元[167] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,109,003.30元，上期为 - 1,947,392,138.50元[167] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,365,352.38元，上期为2,712,586,647.27元[168] - 投资活动现金流入小计本期为1083万元，上期为1530.25万元[171] - 投资活动现金流出小计本期为3363.85万元，上期为21.25亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2280.85万元，上期为 - 21.09亿元[171] - 筹资活动现金流入小计上期为28.65亿元，本期无[171] - 筹资活动现金流出小计本期为5608.89万元，上期为1.52亿元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5608.89万元，上期为27.13亿元[171] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.87亿元，上期为6.00亿元[171] - 期初现金及现金等价物余额本期为11.25亿元，上期为1559.15万元[171] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.38亿元，上期为6.16亿元[171] - 本期所有者权益合计较上期减少2057.93万元[173][174] - 公司2017年上半年综合收益总额为524,108,502.34元[177] - 公司2017年上半年所有者投入和减少资本为2,866,225,123.56元[177] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为119,795元[177] - 公司2017年本期期末所有者权益合计为4,427,059,469.55元[178] - 母公司2017年本年期初所有者权益合计为4,118,830,260.84元[180] - 母公司2017年本期增减变动金额为 - 59,782,034.11元[180] - 母公司2017年综合收益总额为 - 3,860,764.48元[180] - 母公司2017年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 55,921,269.63元[180][181] - 公司上年期末所有者权益合计为954,736,123.40元[182] - 公司上年本期增减变动金额为3,164,094,137.44元[182] - 2017年半年度股东投入普通股337,649,895.00元[183] - 2017年半年度股份支付计入所有者权益的金额为 - 215,702,557.75元[183] - 2017年半年度提取盈余公积28,484,390.19元[183] - 2017年半年度对所有者（或股东）的分配为119,795.00元[183] - 2017年半年度期末余额所有者权益相关数据：股本726,250,255.00元等[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年影视文化业务收入为11,348.19万元，相比上年同期增长45.05%[32] - 公司2017年上半年总收入166,730,888.27元，影视经纪业务收入113,481,857.52元，旅游酒店收入53,249,030.75元[40] - 旅游、酒店服务营业收入52,214,459.27元，营业成本4,689,904.17元，毛利率91.02%；影视及经纪营业收入110,856,516.36元，营业成本35,619,852.89元，毛利率67.87%[43] 业务项目情况 - 截至报告期末公司参与投资、制作、发行电影18部，《有房有车》等为新增项目[32] - 《战狼2》于2017年7月27日上映，截至8月9日总票房突破38亿元[32] - 公司参与投资电影12部，如《刀背藏身》《一代妖精》等，涵盖不同拍摄和发行档期[34] - 公司参与投资电视剧12部，《沧海丝路》预计2017年拍摄完成并播出，《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》等为新增项目[34] - 公司参与投资制作两档综艺节目《高能少年团》和《开心剧乐部》，取得不错口碑和收视率[36] - 公司参与投资、制作2部网络大电影，《美少女战队之觉醒阿瓦隆》已上线，参与投资制作网络电视剧5部且均为新增项目[37] - 《高能少年团》于2017年3月在浙江卫视播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[37] - 《开心剧乐部》于2017年7月在浙江卫视播出，嘉宾有贾玲、杨迪等[37] - 《极品一家人》《爱归来》《王子咖啡店》等多部电视剧处于后期制作、待播出或发行停滞状态[35] - 《武动乾坤》《勇敢的心2》《沧海丝路》等电视剧处于后期制作或拍摄中[36] - 《江山不悔》《秋官课院 - 狄仁杰浮世传奇》等多部电视剧处于筹备或剧本创作阶段[36] 公司收购与转型情况 - 2016年4月公司完成非公开发行，收购世纪伙伴和星河文化100%股权[25][28] - 公司主营业务由旅游业务转型为涵盖多领域的全产业链文化集团[24][32] 公司战略与资源情况 - 公司以“一横一竖，构建大娱乐产业模型”为战略重点[25][29] - 公司旅游资源位于北京市门头沟区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%[29] 公司人才情况 - 公司在影视和旅游业务方面分别拥有优秀人才和经验丰富的管理人才[27][28] 子公司财务数据 - 北京世纪伙伴文化传媒有限公司注册资本5277.647万元，总资产12.1752861821亿元，净资产6.0262781851亿元，营业收入3433.200392万元，营业利润 - 1597.502666万元，净利润 - 1395.38123万元[53] - 浙江星河文化经纪有限公司注册资本500万元，总资产2.693679698亿元，净资产2.555424898亿元，营业收入7058.729162万元，营业利润6253.72062万元，净利润6206.64246万元[54] 公司业绩预测与风险情况 - 公司预计2017年1 - 9月经营业绩不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[55] - 影视文化行业存在监管政策风险，国家监管政策可能影响公司业务各环节，若不贴合政策导向，影视作品可能无法进入市场[55] - 影视文化行业竞争加剧，公司影视项目处于初期开拓阶段，面临市场份额下降及经营业绩下滑风险，公司坚持内容为先应对[55] - 影视文化产品销售有市场风险，新产品市场需求不确定，公司通过专业评审和集体决策保证适销对路[56] - 影视制作

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为53,725,123.64元，较上年同期增长19.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,009,867.16元，较上年同期增长120.02%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-371,419,995.26元，较上年同期减少433.71%[8] - 本报告期末总资产为5,222,845,550.34元，较上年度末减少1.02%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,418,493,995.41元，较上年度末增长0.11%[8] - 本报告期营业收入5372.51万元，上年同期4491.25万元，同比增长19.62%[15] - 本报告期营业成本488.78万元，上年同期2147.14万元，同比减少77.24%，因合并口径减少龙泉宾馆子公司[15] - 本报告期销售费用139.85万元，上年同期115.69万元，同比增长20.88%[15] - 本报告期管理费用4373.55万元，上年同期4784.88万元，同比减少8.60%[15] - 本报告期财务费用 -421.82万元，上年同期 -63.72万元，同比减少561.97%，因利息收入增加260万元且上年有贷款利息支出105万元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -37142.00万元，上年同期 -6959.26万元，同比减少433.71%，因影视项目开发投入增加33377万元且有服务收入3546万元[15] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -227.65万元，上年同期277330.34万元，同比减少100.08%，因上年有定向增发资金到账286524万元等[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中国华力控股集团有限公司持股比例为15.68%，持股数量为113,841,309股[11] - 富德生命人寿保险股份有限公司持股比例为15.37%，持股数量为111,649,909股[11] - 西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系[12] - 股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,670股[12] 业务合作 - 公司与东阳长生天、世纪长生天就《封神》三部影片合作，公司投资不高于13亿元，投资比例不高于70%且不低于20%[17] 理财产品购买 - 公司同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金、不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过6.5亿元自有资金、不超过2.5亿元自有资金购买理财产品[20][21] - 公司购买民生银行北京保本收益理财产品5000万元，收益率3.70%，起息日2017.1.24，到期日2017.4.24，资金来源为自有资金[22] - 北京京西文化旅游股份有限公司在工商银行北京西长安街支行存4000，浮动收益2.35%，2017.3.17提前一天通知，为自有资金[23] - 该公司在华夏银行北三环支行存4000，保本浮动收益1.80%，2017.1.25存入，7天通知，为募投资金[23] - 该公司在厦门国际银行存32000，保本浮动收益4.00%，存期为2017.3.24 - 2017.5.8，为募投资金[23] - 西藏星河京艺文化传媒在交通银行水锥子支行存600，稳得利（28天型），非保本收益4.30%，存期为2017.3.13 - 2017.4.10，为自有资金[23] 资金占用及处理 - 2017年第一季度，持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司非经营性占用资金合计7951000元，已偿还8012415.90元[25] - 2017年第一季度，持股5%以上股东新疆嘉梦股权投资合伙企业非经营性占用资金合计15560元，已偿还15560元[25] - 因世纪伙伴公司部分员工未严格按规定执行，造成非经营性资金占用问题[25] - 公司责成相关部门及责任人收回被占用资金并问责相关责任人[26] - 公司将加强相关人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题法律法规的学习[26] - 公司将严格按相关规定执行资金管理，杜绝非经营性资金占用[27] 影视及综艺业务进展 - 电影《有完没完》于2016.07开拍，2017.04.01发行，已公映[28] - 电影《战狼II》于2016.06开拍，2017.07发行，处于后期制作[28] - 电视剧《沧海丝路》于2017.04开拍，2017.09发行，正在拍摄中[29] - 综艺节目《高能少年团》于2017年3月在浙江卫视播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[29] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》于2016.08开拍，2017.04上线，宣发进行中[30] - 网络大电影《伊藤润二漫画系列〈肋骨怪女〉》于2016.08开拍，2017.07上线，宣发进行中[30] - 电影《流浪地球》于2017.04开拍，预计2018暑期发行，处于筹备中[28] - 电影《芳华》于2017.01开拍，预计2017.10发行，处于后期制作[28] 信息披露 - 公司重大合同事项分别于2017年03月17日和2016年04月30日披露[31] - 公司购买理财产品事项分别于2016年06月15日和2016年12月03日披露[31] 公司承诺及投资情况 - 报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[32] - 公司预计2017年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[33] - 报告期内公司不存在证券投资[33] - 报告期内公司不存在衍生品投资[34] 公司调研及担保情况 - 2017年2月15日和3月17日公司接待了机构实地调研[35] - 报告期内公司无违规对外担保情况[36] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37]

公司基本信息 - 1998年1月8日公司上市，总股本为10,500万股，可流通股本2,700万股[16] - 公司地处北京，旅游资源位于门头沟辖区，面积1,455平方公里，山区面积占98.5%[33] - 公司目前主营业务已由旅游业务转型为涵盖多领域的全产业链文化集团[35] - 公司主营业务已转型为涵盖电影、电视剧等的全产业链文化集团，旅游业务以潭柘寺等景区为主[27] 股权结构与股东情况 - 2006年5月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司5,000万股股票，占当时总股本的43.01%，成为控股股东[16] - 2011年4月，公司向华力控股非公开发行5,000万股股票[16] - 截至2015年12月31日，华力控股持有公司股票113,841,309股，占当时总股本的29.30%，成为控股股东[16] - 2016年4月，公司完成非公开发行，收购世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司[16] - 2016年4月，公司非公开发行人民币普通股（A股）324,459,895股，发行完成后无控股股东和实际控制人[16] - 富德生命人寿为公司持股5%以上股东[164][165][169][170] - 西藏北文传媒有限公司持有公司股份5% [170] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入9.27亿元，较2015年增长165.22%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，较2015年增长2361.30%[18] - 2016年末总资产52.77亿元，较2015年末增长270.88%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产44.13亿元，较2015年末增长336.61%[18] - 2016年非流动资产处置损益3.98亿元，2015年为4347.60万元，2014年为308.54万元[24] - 2016年公司实现销售收入92,655.03万元，同比增加165.22%；利润总额66,171.66万元，同比增加1,954.66%；归属于上市公司股东的净利润52,239.92万元，同比增加2,361.29%[35] - 2016年营业收入较2015年增长165.22%，旅游、酒店服务收入同比减少19.73%，影视及经纪收入同比增长310.41%[41] - 2016年旅游、酒店服务毛利率为59.45%，较上年增加3.73%；影视及经纪毛利率为52.74%，较上年增加9.98%[43] - 北京地区2016年营业收入791,270,446.67元，占比85.40%，较上年增长126.50%[42] - 宁夏地区营业收入同比增长628,355.86%，金额为7,810,072.40元[42] - 2016年旅游、酒店服务成本50,013,029.72元，同比减少26.48%；影视及经纪成本379,566,633.92元，同比增长238.46%[47] - 销售费用从4993.38万元降至2856.13万元，降幅42.80%，因新增子公司及宣发费用变化[53] - 管理费用从16319.17万元增至19658.57万元，增幅20.46%，因新增子公司及长期资产摊销费用增加[53] - 财务费用从 - 666.60万元降至 - 953.28万元，降幅43.01%，银行贷款费用减少约400万元[53] - 经营活动现金流入小计从51197.94万元增至121014.29万元，增幅136.37%，受新并购公司等因素影响[54] - 投资活动现金流入小计从3723.46万元增至59975.92万元，增幅1510.76%，因处置子公司收到现金[54][55] - 筹资活动现金流入小计从2170.00万元增至304000.96万元，增幅13909.26%，因募投资金及股权激励入资款[54][57] - 投资收益37577.09万元，占利润总额比例56.79%，主要因出售子公司形成，不具可持续性[60] - 货币资金占总资产比重从16.21%增至32.77%，因新增子公司、出售资产及募集资金余额[62] - 应收账款占总资产比重从7.04%增至8.32%，因新增子公司及综艺项目应收账款增加[62] - 固定资产占总资产比重从14.22%降至0.86%，因出售子公司减少固定资产[62] - 2016年现金分红金额55,921,269.64元，占净利润比率10.70%[102] - 2015年现金分红金额0元，占净利润比率0.00%[102] - 2014年现金分红金额7,772,007.20元，占净利润比率9.73%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年影视文化业务收入为80,322.57万元，相比上年同期增长310.41%[36] - 截至报告期末，公司上映五部电影作品，播出两部电视剧作品，参与投资制作五档综艺节目[36] - 2016年公司总收入926,550,274.27元，影视经纪业务收入803,225,680.26元，旅游酒店收入123,324,594.01元[39] 资产处置与项目投资 - 出售龙泉宾馆子公司和灵山景区分公司减少固定资产14,469万元[31] - 出售龙泉宾馆子公司减少无形资产513万元[31] - 潭柘寺工程完工转出在建工程1,167万元；戒台寺分公司千佛阁完工转出在建工程3,237万元；出售重庆国色天香子公司减少在建工程2,270万元；艾美银川分公司工程完工减少在建工程1,722万元[31] - 公司2011年和2014年募集资金总额分别为53,750万元和289,418.23万元，合计343,168.23万元[71] - 公司累计变更用途的募集资金总额为48,080万元，占比44.01%[71] - 公司尚未使用的募集资金总额为46,403.38万元[71] - 龙泉宾馆改扩建项目（非贵宾楼）投资进度为114.96%，潭柘寺景区创5A升级改造项目投资进度为117.63%，戒台寺景区创5A升级改造项目投资进度为147.34%[74] - 收购世纪伙伴100%股权支付134,979.68万元，投资进度99.98%，实现效益13,891.61万元[71][74] - 收购星河文化100%股权支付75,000万元，投资进度100.00%，实现效益8,487.68万元[71][74] - 2014年募集资金偿还贷款及补充流动资金投入41,967.32万元，投资进度84.92%[74] - 承诺投资项目累计投入303,419.59万元，实现效益22,379.29万元[74] - 2011年募集资金报告期内投入募投项目金额865万元，累计投入58,472.59万元[71] - 2014年《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资4,459.80万元[71] - 公司将8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，从百花速8酒店改扩建项目支取[75] - 公司决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将10000万元投入华胜旅业基金，已收回本金并取得2210.10万元投资收益[75][78] - 2016年5月18日，公司将用于补充流动资金的8000万元归还至募集资金专用账户[75] - 尚未使用的募集资金存放于三方监管账户，金额为46403.38万元[75] - 华胜旅业基金项目拟投入募集资金10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100.00%[78] - 《战狼2》项目投资拟投入8080万元，本报告期实际投入7000万元，截至期末累计投入7000万元，投资进度86.63%[78] - 《封神》超级IP项目前期开发费用及第一部投资拟投入30000万元，本报告期实际投入4459.8万元，截至期末累计投入4459.8万元，投资进度14.77%[78] - 变更募集资金投资项目涉及金额合计48080万元，本报告期实际投入11459.8万元，截至期末累计投入21459.8万元[78] - 公司将原百花速8酒店改扩建项目的8080万元变更用于《战狼2》项目，将对全资子公司艾美投资增资的30000万元变更用于《封神》超级IP项目[78] - 2016年6月30日，公司向顺峰投资实业有限公司出售北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司整体资产，交易价格2753.1万元，该资产为上市公司贡献净利润-723.37万元，占净利润总额的4.95%[80] - 2016年10月12日，公司向杭州汇庭投资发展有限公司出售北京龙泉宾馆有限公司100%股权，交易价格58084.93万元，该股权为上市公司贡献净利润-1773.97万元，占净利润总额的69.63%[81] - 2016年4月1日，公司向西藏一格万象影视传媒有限公司出售51%股权，交易价格0万元，该股权为上市公司贡献净利润-125.55万元，占净利润总额的1.01%[81] - 2016年4月1日，公司向尚弘星云文化传媒（北京）有限公司出售西藏圆梦影视文化传媒有限公司51%股权，交易价格0万元，该股权为上市公司贡献净利润-27万元，占净利润总额的0.03%[82] 影视项目进展 - 电影《西游日记：天蓬传》本报告期投入0元，累计实际投入0元，项目进度0.00%[64] - 电影《战狼2》本报告期投入75000000元，累计实际投入75000000元，项目进度80.00%[64] - 电影《不成问题的问题》2015年10月开拍，预计2017年发行，已取得拍摄许可证，处于技审中[88] - 公司投资的电影《南极绝恋》于2015.11取得拍摄许可证，预计2017.08上映[89] - 公司投资的电影《战狼II》于2016.06取得拍摄许可证，2017.07上映[89] - 公司投资的电视剧《极品一家人》于2016.03取得拍摄许可证，后期制作已完成[90] - 公司投资的电视剧《沧海丝路》于2017.03取得拍摄许可证，预计2017.09发行[90] - 综艺节目《高能少年团》在浙江卫视2017年3月播出，嘉宾有张一山、刘昊然等[90] - 网络大电影《美少女战队之觉醒阿瓦隆》2016.08开拍，2017.04上线，宣发进行中[90] - 网络大电影伊藤润二漫画系列《肋骨怪女》2016.08开拍，2017.07上线，宣发进行中[90] 证券投资情况 - 证券投资华讯方舟最初投资成本636984.05元，本期公允价值变动损益 -2927030.95元，本期出售金额2849141.29元，报告期损益 -714873.71元[67] - 证券投资金风科技最初投资成本326529.06元，本期公允价值变动损益 -133710.94元，本期出售金额417236.85元，报告期损益 -43003.15元[67] - 证券投资天孚通信最初投资成本10705元，本期公允价值变动损益 -42020元，本期出售金额46933.9元，报告期损益 -5791.1元[67] - 证券投资五洋科技最初投资成本4135元，本期公允价值变动损益 -25210元，本期出售金额22985.09元，报告期损益 -6359.91元[67] - 证券投资首旅酒店最初投资成本965948.96元，本期公允价值变动损益 -911499.04元，本期出售金额1788292.31元，报告期损益 -89155.69元[67] - 证券投资成发科技最初投资成本622391.47元，本期公允价值变动损益 -393208.53元，本期出售金额902427.21元，报告期损益 -113172.79元[67] - 证券投资四川长虹最初投资成本1019647元，本期公允价值变动损益 -46353元，本期出售金额848877.87元，报告期损益 -217122.13元[67] - 证券投资长城久恒最初投资成本100000元，本期公允价值变动损益3196.06元，报告期损益3196.06元[67] 行业环境与风险 - 2016年全国电影票房收入457.12亿元，同比增长3.73%，城市院线观影人次13.72亿，银幕总数达41179块[28] - 2016年全年生产电视剧329部14721集，全网约220部新剧网络首播，点击量超3300亿次[28] - 2016年各省级卫视400多档综艺节目上线，视频网站推出110多档网络综艺节目[28] - 影视文化行业监管政策严格且不断调整，公司若不贴合政策导向，作品可能无法入市[92] - 影视文化行业竞争加剧，公司影视项目处于开拓初期，面临份额下降和业绩下滑风险[92] - 影视文化产品消费具一次性特征，新产品市场需求不确定，公司通过评审和决策制度保证适销对路[92] - 影视制作成本因市场需求和资本追逐上升，公司整合资源控制成本[93] - 旅游业面临市场竞争、宏观经济、不可抗力等风险，公司采取应对措施[93][94] 分红政策 - 公司以726,250,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），送红股0股（含税