广东汕头超声电子股份有限公司未来三年 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （2024-2026 年）分红规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投 资者，树立投资者长期持有公司股票的信念。公司根据《公司法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（2023 年修订）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红 相关规定的通知》（广东证监（2012）91 号）及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的基础上，公司董事 会制订未来三年（2024-2026 年）分红规划： 第一条 公司着眼于建立持续、稳定、科学的分红规划，充分考 虑公司当期的经营情况和项目投资资金需求计划，确定合理的分红规 划，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分红规划充分考虑和听取股东（特别是中、小投资 者）、独立董事的意见，确保现金分红形式的合理投资回报。 第三条 公司未来三年（2024-2026年）的具体分红规划： 1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 101-104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-108 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东汕头超声电子股份有限公 ...

广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 ...

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东汕头超声电子股份有限公司 资金管理制度 二 O 二 四 年 三 月 二十八 日 （经第九届董事会第 十 九 次会议审议通过 ） | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 资金管理原则及收支分类 | 3 | | 第三章 | 经营活动资金收入的内容及管理 | 4 | | 第四章 | 投资活动资金收入的内容及管理 | 5 | | 第五章 | 筹资活动资金收入的内容及管理 | 6 | | 第六章 | 资金支出的审批与管理 | 7 | | 第七章 | 资金调拨的管理 | 10 | | 第八章 | 资金检查管理 | 11 | | 第九章 | 统计报表 | 12 | | 第十章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周 转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本办法适用于股份公司本部及下属各子（分）公司。 第三条 股份公司及下属各子（分）公司在银行开立结算账户，办理本单位 的资金收支业务。 第四条 股份公司的资金管理由股份公司计划财务部负责。事业部（包括 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、 资质条件 天健所基本情况如下： | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总 经理林敏先生；董事、副总经理、董事会秘书陈东屏先生；独立董事郑 慕强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提 前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告于 2024 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（ht ...

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、监督公 司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面发表了相关意见或建议，认真履行 了职责。现对审计委员会的履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司董事会审计委员会由四名委员组成，分别为万良勇先 生、莫翊斌先生、李卫宁先生、郑慕强先生。其中，独立董事万良勇先生担任主 任委员。 公司原董事、审计委员会委员林诗彪先生于 2023 年 4 月 20 日因退休原因辞 去公司董事职务，同时一并辞去其担任的所有董事会下属专门委员会委员职务。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，主任委员万良勇先生为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的 专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币 60,000 万元。交易品种 均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品 或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚须提 交 2023 年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易。 3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。 二、开展外汇衍生 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024 年3月26日召开，会议决定于2024年4月17日召开广东汕头超声电子股份 有限公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 4 月 ...