广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-009 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2023 年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 认真行使公司所赋予的权利，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极 出席本人任职期间召开的相关会议，详细了解公司经营情况、财务状 况和法人治理情况，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的 发展状况，凭借自身专业知识和能力，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，对公司核销 坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事项进行 核查并发表意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李卫宁先生，1966 年出生，博士学位。1988 年 7 月起在华南理 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……… ………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-110 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-003 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。 会议于 2024 年 3 月 26 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主 持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于公司计提资产减值准备的报告 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资产、 无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款 项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在 建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备 ...

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履 行监督职责，列席2023年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决 策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，本公司监事会共召开四次会议，主要情况如下： 广东汕头超声电子股份有限公司 2023年度监事会报告 第九届监事会于2023年4月20日召开第七次会议，会议审议通过 了公司2022年年度报告。 第九届监事会于2023年4月28日召开第八次会议，会议审议通过 了公司2023年第一季度报告。 第九届监事会于2023年8月23日召开第九次会议，会议审议通过 了公司2023年半年度报告。 第九届监事会于2023年10月26日召开第十次会议，会议审议通过 了公司2023年第三季度报告。 二、公司监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 1、规范运作情况 报告期内，公司规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。 公司董事、经理和高级管理人员认真负责，执行职务时不存在违反法 律、法规、公司章 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，2024 年度拟继续聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审 计中介机构，情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 日 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业 ...

| 证券代码：000823 | 股票简称：超声电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度， 内容合理，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。 3、公司 2023 年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超 声电子股份有限公司 2023 年度监事会报告》） 监事会意见：该报告如实反映 2023 年公司监事会工作情况，对公司董 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会 议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议经审议通过以下议案： 1、关于公司计提资产减值 ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 广东汕头超声电子股份有限公司 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给 公司经营带来了不确定性，因此，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理， 能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-001 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 3、转股价格：人民币12.52元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2023年第四季度，有人民币1,000元超声转债转为 公司股份，转股数量为79股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 券，每张面值100元，发行总额70,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2021〕18号"文同意，公司70,000万元可转换公司 债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称"超声转债"，债券 代码"127026"。 6、未转股可转债情况：截止2023年第四季度末，尚未转股的超声转债 金额为699,701,600人民币元，占公司可转债 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 委托理财管理制度 二 O 二 三 年 十 二 月 二 十 九 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委托理财管理原则 | 2 | | 第三章 | 委托理财审批权限 | 2 | | 第四章 | 委托理财日常管理及报告制度 | 3 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产 ...

法律意见书 国浩律师（广州）事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法 律意见书 国浩（广）[2023]字第 0823-2 号 致：广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，国浩律师（广州） 事务所接受贵公司的委托，指派张胜、林嘉豪律师参加了贵公司 2023 年第一次 临时股东大会就相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏，否则，本所及律师将承担相应的法律责任。 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2023 年 12 月 13 日召开的第九届董事会第十七次会议，决 议召开本次会议。2023 年 12 月 14 日 ...