证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-120 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十 次会议于 2024 年 08 月 14 日发出会议通知，于 2024 年 08 月 25 日以现场加通讯表 决方式召开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会 议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公 司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票。 二、审议通过《关于公司<关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司出具的《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用 ...

会议情况 - 大唐高鸿第十届监事会第七次会议于2024年8月25日现场召开，应到3人实到3人[1] 报告审议 - 审议《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》，2票同意，0票反对，1票弃权[1] - 监事高雪峰因报告未经审计机构审阅表决弃权[1] 报告保证 - 董事会及董事、负责人及会计人员保证半年度报告内容和财务报告真实准确完整[2] 程序合规 - 监事会认为董事会编制和审议2024年半年度报告程序合规[2]

公司基本信息 - 信科财务公司注册资本10.00亿元，中国信息通信科技集团有限公司持股100%[1][2] - 信科财务公司于2011年11月22日注册登记[1] - 2021年1月25日完成股权变更[2] - 2022年9月2日公司名称变更为信科（北京）财务有限公司[2] 业务与管理 - 信科财务公司经营范围拟变更，相关手续正在办理中[3][4] - 公司建立三权分立的现代企业法人治理结构[4] - 设立风险管理部与审计稽核部监督业务[10] - 制定业务管理办法和操作流程控制风险[11] - “同业拆借”业务限于从全国银行间同业拆借市场拆入资金[13] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收成员单位存款52.82亿元[24] - 2024年度营业收入（含投资收益及公允价值变动收益）0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[24] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为23.28%[26] - 截至2024年6月30日，流动性比例为75.79%[27] - 截至2024年6月30日，贷款余额与（存款余额+实收资本）的比例为52.49%[28] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额为0[29] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额的比例为0.78%[30] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额的比例为1.70%[31] - 截至2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为3.83%[32] - 截至2024年6月30日，承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0.07%[33] - 固定资产净额与资本净额之比为0.15%[35] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为0元，贷款及其他金融业务发生额和余额均为0[36] - 公司与信科（北京）财务有限公司的关联存、贷款等金融业务风险可控[39]

应收账款情况 - 2024年初烽火通信科技股份有限公司应收账款余额199.50万元，6月30日仍为199.50万元[2] - 2024年初江苏高鸿智联科技有限公司应收账款余额3.50万元，6月30日仍为3.50万元[2] - 2024年初国唐汽车有限公司应收账款余额10055.69万元，6月30日余额为8876.22万元[2] - 2024年初国唐汽车（湖北）有限公司应收账款余额13698.69万元，6月30日余额为13699.13万元[2] - 中信科智联科技（北京）有限公司6月30日应收账款余额为7.01万元[2] - 大唐信服科技有限公司6月30日应收账款余额为72.01万元[2] 其他应收款情况 - 2024年初北京大唐物业管理有限公司其他应收款余额0.41万元，6月30日仍为0.41万元[2] - 2024年初浙江高鸿电子技术有限公司其他应收款余额7980.60万元，6月30日余额为8124.18万元[2] - 2024年初贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司其他应收款余额54944.48万元，6月30日余额为56352.48万元[2] - 2024年初北京大唐高鸿数据网络技术有限公司其他应收款余额20241.53万元，6月30日余额为50060.07万元[2] - 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司其他应收款金额分别为172.95、45.43[3] - 盛唐威讯数媒科技(北京)有限公司其他应收款金额为62.00[3] 持有待售资产情况 - 大唐融合（米脂）信息服务有限公司持有待售资产金额为390.00[3] - 大唐融合（合水）科技服务有限公司持有待售资产金额为190.00[3] - 大唐融合（大悟）信息服务有限公司持有待售资产金额为390.00[3] - 云南大唐中色通信服务有限公司持有待售资产金额为234.00[3] - 大唐信服科技有限公司持有待售资产金额分别为600.00和478.03[3] - 大唐融合（通山）信息服务有限公司持有待售资产金额为127.09[3] - 大唐融合（重庆）数据科技有限公司持有待售资产金额为360.60[3] 预付账款情况 - 北京大唐高鸿无线互联科技有限公司预付账款金额为500.00[3]

募集资金情况 - 2021年5月20日非公开发行股票252,016,129股，募集资金总额12.5亿元，净额12.41亿元[2] - 截至2021年12月31日，累计使用2.5亿元偿还银行借款[3] - 截至2022年12月31日，累计使用3.89亿元，车联网项目投入1.39亿元，闲置资金6亿元补充流动资金，账户剩2.62亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用4.75亿元，车联网项目累计投入1.42亿元，变更1.22亿元永久补充流动资金，专户余额2.37亿元[4][5] - 2024年上半年使用5.4亿元闲置募集资金补充流动资金，已归还0.5亿元，未归还4.9亿元[5][6] - 截至2024年6月30日，累计使用6.56亿元，车联网项目投入2.84亿元，变更1.22亿元用完，账户剩1.11亿元[6] - 报告期内投入1.805707亿元，累计投入6.555571亿元[19] 账户余额情况 - 2024年6月30日，交通银行上地支行账户余额408.94万元，兴业银行花园路支行账户余额10,730.35万元，光大银行清华园支行账户余额0.06万元，兴业银行花园路支行其他两账户余额分别为3.04万元和0元[9] 项目投入情况 - 车联网系列产品研发及产业化项目承诺投资9.911028亿元，截至期末累计投入2.835571亿元，投入进度32.63%，报告期内效益 - 574.97万元[19] - 偿还银行借款项目承诺投资2.5亿元，已累计投入2.5亿元，投入进度100%[19] 资金变更情况 - 2023年变更产线建设募集资金1.22亿元永久补充流动资金，已用完[4][11][19] - 累计变更用途的募集资金总额为1.22亿元，占比9.76%[19] - 变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中1.22亿元用于永久补充流动资金，经审议通过，因市场环境变化[23] 其他事项 - 2023年拟增资控股国唐汽车有限公司，现已终止[12] - 截至报告期末，因诉被冻结募资金1.11亿元，正解决账户冻结事宜[8][12] - 2024年7月中国银河证券对募集资金使用专项核查[13] - 2024年4 - 5月将1.094亿元支付给信安公司，信安未完成开发，公司涉嫌违规使用资金[13] - 公司将积极整改募集资金使用问题[14][20] - 用5.4亿元暂时闲置募集资金补充流动资金已到期，延期归还期限不超12个月[19] - 2023年1月20日变更产线建设募集资金1.22亿元用于永久补充流动资金[19] - 置换偿还银行借款的部分前期投入，置换金额2.2亿元[19]

会议信息 - 大唐高鸿网络2024年8月25日通讯召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议[2] - 会议应到独立董事4人，实到4人[2] 报告审议 - 公司认为《信科（北京）财务有限公司风险评估报告》反映财务公司状况[2] - 同意该报告议案提交董事会审议，关联董事回避表决[2] 风险说明 - 财务公司业务受监管，不会损害公司及中小股东利益[2]

会议情况 - 第十届监事会第六次会议于2024年8月22日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过终止变更部分募资增资控股国唐汽车议案，无需股东大会审议[1] - 审议通过终止非公开发行A股股票事项议案，需董事会和股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月22日公司终止20000万元增资控股国唐汽车议案[1] - 原计划增资后持有国唐汽车43.78%股权并纳入合并报表[1] - 终止原因是行业并购市场变化、国唐汽车亏损及需核查[2] 其他新策略 - 后续公司考虑债转股等方式参股国唐汽车[2] 决策评估 - 各组织认为终止合规，不损害股东利益，无需股东大会审议[4]

融资情况 - 2021年5月19日非公开发行A股252,016,129股，募资12.5亿元，净额12.41亿元[3] 项目投资 - 车联网项目原计划投资9.91亿元，2023年初变更后承诺8.69亿元[5] - 偿还银行借款计划投资2.5亿元，无变更[5] 资金变更 - 2023年初同意车联网项目1.22亿元用于永久补充流动资金[5] - 2023年7月拟变更车联网项目2亿元增资国唐汽车，未实施[6] 并购终止 - 因市场变化和国唐亏损，拟终止增资控股国唐汽车[6][7] - 终止事项获各方同意，无不利影响[9][10][11][12][13][15]

会议决策 - 8月22日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，4位独立董事全到[2] - 终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车议案获全票通过[2] - 与信科财务签《金融服务协议》议案获全票通过[3] 协议情况 - 信科财务存款利率不低于央行下限及其他成员单位同档利率[3] - 协议遵循自愿原则，定价公允，不损公司及中小股东利益[4]