2024 年 4 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈 平先生回避表决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》。 该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 2024 年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 10,300 万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务 18,550 万元。2023 年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 6,859.40 万元，公 司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务 12,413.66 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1197 号 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安凯客车年度报告披露之目的使用，不得用 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-021 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话和短信方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日在公司管理大楼 313 会议 室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第 九届董事会第二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大 会审议。 （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 经 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 ...

内部控制审计报告 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2947 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z2947 号 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安凯 客车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

财务业绩 - 2023年营业收入21.46亿元，较2022年增长44.25%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.70亿元，较2022年增长29.12%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.28亿元，较2022年增长32.28%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元，较2022年增长41.82%[9] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.20元/股，较2022年增长39.39%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 42.24%，2022年为 - 164.83%[9] - 2023年末总资产32.97亿元，较2022年末减少2.16%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.50亿元，较2022年末增长2629.30%[9] - 2023年营业收入扣除金额为2333.87万元，扣除后金额为21.23亿元[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.31亿元、5.14亿元、6.65亿元、7.35亿元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3094.67万元、 - 3522.18万元、984.30万元、 - 1.14亿元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为361.63万元，计入当期损益的政府补助为2481.92万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2513.23万元[12] - 2023年公司实现营业收入21.46亿元，同比增长44.25%，利润同比减亏[15] - 2023年公司客车销量4328台，同比增长40.89%；营业收入21.46亿元，同比增长44.25%，利润同比减亏[25] - 出口营业收入7.13亿元，同比增长263.77%[26] - 2023年客车销售量4328辆，生产量4446辆，库存量118辆，同比分别增减40.89%、36.30%、 - 38.22%[28] - 2023年客车制造业原材料成本18.0251911亿元，占比91.59%，同比增加2.26%[33] - 前五名客户合计销售金额8.8232399067亿元，占年度销售总额比例41.11%[34] - 前五名供应商合计采购金额5.2410191531亿元，占年度采购总额比例29.02%[34] - 2023年销售费用1.8601087271亿元，同比增加21.40%；管理费用0.8128329178亿元，同比减少13.67%；财务费用0.0597188328亿元，同比减少81.01%；研发费用0.7865813583亿元，同比增加1.88%[34][35] - 2023年研发人员数量269人，较2022年增长5.91%，占比13.87%，较2022年增加1.32%[40] - 2023年研发投入金额78,658,135.83元，较2022年增长1.88%，占营业收入比例3.66%，较2022年降低1.53%[41] - 2023年经营活动现金流入小计2,758,340,464.73元，同比增长26.44%，现金流出小计2,298,030,342.98元，同比增长23.75%[41] - 2023年投资活动现金流入小计10,783,939.33元，同比减少18.36%，现金流出小计28,481,708.97元，同比增长25.35%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计2,258,999,999.95元，同比增长67.09%，现金流出小计2,564,318,341.20元，同比增长56.70%[41] - 2023年末货币资金856,690,002.57元，占总资产比例25.98%，较年初比重增加8.78%[43][44] - 2023年末应收账款737,263,385.72元，占总资产比例22.36%，较年初比重减少5.08%[44][45] - 2023年末存货232,408,480.77元，占总资产比例7.05%，较年初比重增加1.62%[46][47] - 2023年末短期借款194,218,010.03元，占总资产比例1.52%，较年初比重减少26.58%[49][50] - 长期借款占比下降3.72%[53] - 其他权益工具投资期初数1011.92万元，期末数1005.54万元[53] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 主营业务与市场地位 - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[8] - 2023年行业6米以上客车销量94511台，同比增长2.44%[15] - 2023年公司累计实现客车销量4328台，同比增长40.89%[15] - 2023年公司6米以上整车销量位居行业第8位[15] - 公司是集客车整车及零部件研发、制造、销售和服务于一体的大型综合客车厂商[16] - 公司在电动客车等技术领域取得创新性突破，开发出系列新能源客车[17] - 2023年公司客车设计产能10000台，产量4446台，产能利用率44%[18] - 大型客车产量1276台，同比增长219%；销售量1215台，同比增长203.75%[20] - 中型客车产量1781台，同比下降1%；销售量1775台，同比增长5.28%[20] - 轻型客车产量1389台，同比增长30.67%；销售量1338台，同比增长35.7%[20] - 内销客车产量3208台，同比增长19.43%；销售量3116台，同比增长18.84%[20] - 出口客车产量1238台，同比增长114.93%；销售量1212台，同比增长169.33%[20] - 新能源客车整车产能6000台，产量1619台，销量1490台，销售收入8.62亿元[24] - 永磁电机年产规模达3000台以上[22] 业务合同 - 公司与JMS公司中标墨西哥某市政公交800台招标项目，与合肥公交签订交付150台客车合同且均履行完毕，与A客户合同已终止[30][32] 研发项目 - 公司开展新一代高性能燃料电池客车研发，推动氢燃料客车技术进步[35] - 公司进行面向L4级智能驾驶客车关键技术研究与应用，推动智能网联汽车产业升级[36] - 公司开展新一代电子电气架构下智能驾驶计算平台开发，有助于打破技术垄断[36] - 驱动电机项目自量产已生产和销售超10000余台，额定功率段覆盖50 - 120kW[39] 募集资金使用 - 2018年非公开募集资金总额1.95亿元，净额1.84亿元，截至2023年12月31日累计使用1.85亿元[57][58] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额10亿元，净额9.89亿元，2023年累计使用9.90亿元[58][59] - 中型高档公商务车项目截至2023年末投资进度78.97%，未达预计效益[60] - 产品验证能力提升项目截至2023年6月30日投资进度106.10%，达到预计效益[60] - 数字化管理系统能力建设项目截至2022年末投资进度97.53%，达到预计效益[60] - 偿还银行贷款项目截至2023年末投资进度100%[60] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目截至2023年末投资进度100.04%[60] - 2018年9月17日，公司同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金5605.25万元[61] - 2018年8月27日，公司同意使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月[62] - 2019年2月26日，公司同意继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月[64] - 2019年10月9日，公司同意继续使用部分闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月[65] - 2020年4月14日，公司同意继续使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月[65] - 2020年10月23日，公司同意继续使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月[67] - 2021年4月12日，公司同意继续使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月[69] - 2021年10月13日，公司同意继续使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月[71] - 2022年4月25日，公司同意继续使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[73] 未来规划 - 2024年计划实现整车销量5000台，销售收入22.51亿元[79] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.68%，召开日期为2023年01月10日[86] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.70%，召开日期为2023年03月10日[86] - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.65%，召开日期为2023年06月09日[86] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.00%，召开日期为2023年09月08日[86] 人员变动 - 报告期内董事、总经理、董事会秘书刘勇因工作变动辞去相应职务，监事会主席王东生因退休辞去职务[88] - 2023年公司有董事、监事、高级管理人员变动，如黄李平被选举为董事、聘任为总经理等[89] 公司治理 - 报告期内公司按照相关法规完善治理结构，“三会”运作规范有效[83] - 公司第一、二大股东通过股东大会行使权利，不干涉公司经营，在人员等方面与公司保持独立[85] - 公司现任董事、监事、高级管理人员有明确专业背景、工作经历和职责[89][90] - 部分任职人员在股东单位任职，如李卫华在江淮汽车轻型商用车分公司任职[91] - 部分任职人员在其他单位任职，如谢振兴在江淮重型工程机械有限公司任职[91] - 董事、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会审核批准，独立董事津贴按相关制度执行[92] - 公司对在本公司领取薪酬的董事、监事年度薪酬按有关规定执行，高级管理人员年度报酬根据薪酬和绩效考核制度执行[93] - 2023年度公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬合计326.57万[93] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为326.57万元[94] - 2023年董事会共召开8次会议，包括6次常规会议和2次临时会议[95] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[96][97] - 战略委员会于2023年4月21日召开1次会议，为公司转型发展提出建设性意见[98] - 提名委员会于2023年3月2日和6月9日各召开1次会议，分别同意聘任黄李平为总经理、张应兵为副总经理、余刚为董事会秘书[98] - 审计委员会于2024年1月4日、3月14日和4月10日各召开1次会议，关注公司内控制度、关联交易、对外担保等事项[98] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[99] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计1939人，其中母公司1638人，主要子公司301人[100] - 员工专业构成中生产人员1130人、销售人员183人、技术人员280人等[100] - 员工教育程度方面硕士及以上50人、大学本科580人、大学专科434人、大专以下学历875人[100] - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[103] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占比也为100.00%[106] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[108] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[109] 环境保护 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[111] - 报告期公司需遵循《环境保护税法》等多项环境保护相关法律法规和行业标准[111] - 2023年公司缴纳环保税19824.26元，锅炉采用低氮燃烧技术降低污染物排放量[119] - 公司污水综合处理能力为300吨/天，污水处理站稳定运行且达标排放[115] - 公司废气治理采用活性炭过滤、四元体燃烧等系统，焊接烟尘经处理后排放[115] - 公司设置危废暂存库，所有危险废物交有资质单位合规处置[115] - 公司编制突发环境应急预案，每年组织演练，定期点检应急物资[117] - 公司完成2023年环境自行监测方案制定并备案，检测未发现超标排放[118] 社会责任与承诺 - 公司董事、高级管理人员作出填补回报措施相关承诺，且正常履行[124][125] - 公司致力于企业和社会可持续发展，从多方面提升利益相关者权益[122] - 公司建立覆盖全国的服务网络，开展主动式服务提升客户满意度[122] - 公司成立“安标”专家组，邀请专家监督审核体系运营提升EHS管理水平[122] 审计机构

安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电话和短信方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以现场 和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事沈平先生 因工作原因，委托董事李卫华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认真审议， 本次会议通过了以下议案并形成决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度 股东大会审议。 公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节管理 层讨论与分析"及其他相关内容。 证券代码 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-024 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了贯彻落实公司 2024 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠 道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，公司 2024 年拟计划在总额度 30 亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期 限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、 流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融 资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。 公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事 会批准后执行。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽安凯汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安凯汽车股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1195 号 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"安凯客车"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z1255 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...