（经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会 审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律、行政法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会议事规则 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十八次（临时）董事会审议通 过，尚需提交股东大会审议） 2023 年 12 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

时间：2023年12月11日 地点：安凯客车会议室 方式：现场参会+视频参会 培训人员：保荐代表人葛剑锋先生、俞强先生 培训对象：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 2023 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安 徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、"公司"）向特定对象发 行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等相关规定，于2023年12月11日对安凯客车的实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员进行了培训，现将本次培训情况报告如下： 一、培训的时间、地点、方式及培训人员、培训对象 二、培训的主要内容 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规则要求，重点向安凯客车讲解了再融资监管新规、同业竞争承诺、关联交 易、信息披露、窗口期交易、短线交易、内幕 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]888 号)，安徽安凯汽车股份有限公 司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 206,185,567 股，每股发行价格 4.85 元，募集资金总额为人民币 999,999,999.95 元。2023 年 5 月 17 日，保荐人（主承销商）已将上述款项扣除相关费用后的余额划转至发行 人指定的本次募集资金专用账户。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-085 安徽安凯汽车股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 截至 2023 年 5 月 17 日止，公司本次募集资金总额为人民币 999,999,999.95 元，扣除与发行相关的发行费用人民币 10,762,640.58 元（不含税），募集资金 净额为人民币 989,237,359.37 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 20 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-084 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 11 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 11 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 | 目 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 本年累计 | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | | 497 | 3,847 | 40.66% | | 其中：大型客车 | | | | | 168 | 1,178 | 223.63% | | 中型客车 | | | | | 75 | 1,533 | 4.93% | | 轻型客车 | | | | | 254 | 1,136 | 24.84% | | 销量 | | | | | 445 | 3,747 | 50.48% | | 其中：大型客车 | | | | | 281 | 1,130 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书 之 2023 年三季度持续督导意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"财务顾问"）接受收购 人安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"收购人""江淮汽车"）委托， 担任本次免于发出要约收购安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"安凯客车"、 "公司"、"上市公司"）的财务顾问。根据相关法律法规和规范性文件的规定， 持续督导期自安凯客车公告《安徽安凯汽车股份有限公司收购报告书》（以下简 称"《收购报告书》"）之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 14 日至本次收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 24 日，安凯客车披露了 2023 年三季度报告。通过日常沟通， 结合公司的 2023 年三季度报告和其他临时公告，本财务顾问出具 2023 年三季度 （2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续 督导意见，具体情况如下： 一、交易资产的交付或过户安排 （一）本次免于发出要约收购情况 2023 年 5 月，安凯客车以 4.85 元/股的价格向特定对象发行 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-083 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 10 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 10 月份产销快报数据如下： | 品 目 | 2023 | 年 | 10 月 | | 本年累计 | 累计数量较去年同期 增减比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | | 329 | 3,350 | | 32.57% | | 其中：大型客车 | | | | 72 | 1,010 | | 186.93% | | 中型客车 | | | | 140 | 1,458 | | 5.88% | | 轻型客车 | | | | 117 | 882 | | 10.53% | | 销量 | | | | 539 | 3,302 | | 45.53% | | 其中：大型客车 | | | | 75 | 849 | | 138.48% ...

营收情况 - 本报告期营业收入6.65亿元，同比增长72.92%；年初至报告期末营业收入14.11亿元，同比增长42.92%[5] - 营业收入较去年同期增长42.92%，主要系本期销售规模增加影响所致[9] - 营业总收入为14.11亿元，较上期的9.87亿元增长42.92%[20] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润984.30万元，同比增长192.58%；年初至报告期末为-5632.55万元，同比增长46.39%[5] - 非经常性损益本报告期合计2583.01万元，年初至报告期期末合计4058.09万元[6] - 净利润为-6174.48万元，较上期的-1.24亿元亏损幅度收窄50.14%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-5632.55万元，较上期的-1.05亿元亏损幅度收窄46.39%[21] - 基本每股收益为-0.06元，较上期的-0.14元亏损幅度收窄57.14%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产36.80亿元，较上年度末增长9.21%；归属于上市公司股东的所有者权益9.66亿元，较上年度末增长3000.91%[5] - 货币资金较上年度末增长37.12%，主要系本期收到货款影响所致[8] - 应收款项融资较上年度末增长890.13%，主要系本期银行承兑汇票增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金为794,784,564.39元，较1月1日的579,639,617.95元有所增加[15] - 2023年9月30日应收账款为985,633,403.25元，较1月1日的924,825,182.96元有所增加[15] - 2023年9月30日存货为363,647,534.81元，较1月1日的182,839,414.68元有所增加[16] - 2023年9月30日短期借款为148,060,833.33元，较1月1日的947,016,025.71元大幅减少[16] - 2023年9月30日应付票据为820,831,022.51元，较1月1日的582,837,268.56元有所增加[17] - 2023年9月30日合同负债为276,869,214.35元，较1月1日的121,986,342.84元有所增加[17] - 2023年9月30日长期借款为38,000,000元，较1月1日的154,000,000元有所减少[17] - 2023年9月30日股本为939,514,735元，较1月1日的733,329,168元有所增加[17] - 资本公积为13.13亿元，较上期的5.30亿元增长147.63%[18] - 未分配利润为-13.64亿元，较上期的-13.08亿元亏损扩大4.31%[18] - 所有者权益合计为10.07亿元，较上期的7757.45万元增长1200.87%[18] 费用与税费情况 - 财务费用较去年同期减少44.49%，主要系本期利息支出减少影响所致[9] - 收到的税费返还较去年同期减少70.46%，主要系上期增值税留抵退税影响所致[10] 现金流量情况 - 偿还债务支付的现金较去年同期增加1.67%，主要系本期偿还银行借款增加所致[10] - 经营活动现金流入小计为18.34亿元，较上期的16.74亿元增长9.58%[22] - 经营活动现金流出小计为15.28亿元，较上期的12.57亿元增长21.55%[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，上年同期为4.16亿元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 985.56万元，上年同期为 - 370.20万元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，上年同期为 - 2.39亿元[23] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为565.94万元，上年同期为750.22万元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.23亿元，上年同期为1.81亿元[23] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为1.28亿元，上年同期为9209.82万元[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.51亿元，上年同期为2.73亿元[23] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为828万元，上年同期有该收入[23] - 2023年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为197.91万元，上年同期为22.13万元[23] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为9.91亿元，上年同期无该收入[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,790人[12] - 安徽江淮汽车集团股份有限公司持股比例41.61%，持股数量390,949,132股[12] 成本情况 - 营业总成本为15.49亿元，较上期的12.04亿元增长28.79%[20]

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-081 安徽安凯汽车股份有限公司 关于 2023 年 9 月份产销情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 9 月份产销快报数据如下： 单位：辆 | 品 目 | 2023 | 年 9 | 月 | 本年累计 | 累计数量较去年同期 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产量 | | | 424 | 3,021 | 28.44% | | 其中：大型客车 | | | 107 | 938 | 187.73% | | 中型客车 | | | 215 | 1,318 | 3.45% | | 轻型客车 | | | 102 | 765 | 1.73% | | 销量 | | | 396 | 2,763 | 35.24% | | 其中：大型客车 | | | 116 | 774 | 260.00% | | 中型客车 | | | 171 | 1,210 | 6.23% | | ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-080 安徽安凯汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 根据《合肥市发展改革委转发安徽省发展改革委关于下达 2023 年度省新兴 产业发展专项引导资金补助类事项"免申即享"资金计划的通知》文件，安徽安 凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 9 月 22 日收到合肥市包河区发展 和改革委员会拨付的省新兴产业发展专项引导资金 1,000 万元。截至公告日，此 项补助资金已到账，该补助不具有持续性，与公司日常经营活动有关。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与 资产相关和与收益相关。上述 1,000 万元资金属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则》的规定，上述资金属于与公司日常活动有关的政府补 助，公司将计入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 本次收到的政府补助，预计会增加 ...