活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：现代投资股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:30 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书朱成芳女士 [1]

现代投资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 现代投资股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-028 【2022 年 8 月】 1 现代投资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人马捷、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主 管人员)吴月鸿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分 析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 现代投资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

现代投资股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2022-014 现代投资股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告期 | ...

(本页无正文，为《现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文》 签字页 ) 现代投资股份有限公司 法定代表人(签字): 年 月 月 日 . . . the first i ...

现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告 2022-007 2022 年 04 月 1 现代投资股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人马捷、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主管 人员)吴月鸿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析" | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------| | | | | | | | | | | 中"十一、公司未来 ...

现代投资股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-053 现代投资股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入85.56亿元，上年同期56.52亿元，同比增长51.37%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，上年同期1.50亿元，同比增长210.49%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.56亿元，上年同期1.10亿元，同比增长313.95%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.75亿元，上年同期6.96亿元，同比增长25.64%[32] - 本报告期基本每股收益0.3069元/股，上年同期0.0988元/股，同比增长210.63%[32] - 本报告期稀释每股收益0.3069元/股，上年同期0.0988元/股，同比增长210.63%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率4.40%，上年同期1.48%，同比增加2.92%[32] - 本报告期末总资产457.87亿元，上年度末455.56亿元，同比增长0.51%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产110.69亿元，上年度末108.67亿元，同比增长1.86%[32] - 本报告期营业收入85.56亿元，上年同期56.52亿元，同比增长51.37%，主要是大宗商品贸易收入、高速公路通行费收入增加[56] - 本报告期营业成本75.25亿元，上年同期50.82亿元，同比增长48.49%，主要系贸易子公司大宗商品贸易成本增加[56] - 本报告期销售费用7245.19万元，上年同期5962.58万元，同比增长21.51%，主要是大宗商品贸易仓储、货运费增加[56] - 本报告期所得税费用1.14亿元，上年同期3899.87万元，同比增长193.36%，因利润大幅增长导致所得税费用随之大幅增长[56] - 经营活动现金流量净额为8.75亿元，同比增长25.64%；投资活动现金流量净额为 - 10.55亿元，同比增长 - 80.85%；筹资活动现金流量净额为 - 16.16亿元，同比增长 - 156.18%；现金及现金等价物净增加额为 - 17.96亿元，同比增长 - 7.33%[58] - 营业收入合计85.56亿元，同比增长51.37%；道路运输业收入12.15亿元，同比增长81.99%；商品贸易收入70.13亿元，同比增长53.68%；其他收入3.27亿元，同比增长 - 22.28%[59] - 投资收益为1.26亿元，占利润总额比例为21.62%；公允价值变动损益为 - 0.22亿元，占利润总额比例为 - 3.87%；资产减值为0.0043亿元，占利润总额比例为0.07%；营业外收入为0.01亿元，占利润总额比例为0.18%；营业外支出为0.0088亿元，占利润总额比例为0.15%；信用减值损失为 - 0.26亿元，占利润总额比例为 - 4.44%[63] - 货币资金为38.46亿元，占总资产比例为8.40%，同比下降3.52%；应收账款为4.24亿元，占总资产比例为0.93%，同比增长0.31%[64] - 合同资产为1.40亿元，占总资产比例为0.31%，同比增长0.08%；存货为11.00亿元，占总资产比例为2.40%，同比增长0.84%；投资性房地产为1.78亿元，占总资产比例为0.39%，同比下降0.01%；长期股权投资为23.68亿元，占总资产比例为5.17%，同比增长0.01%；固定资产为18.13亿元，占总资产比例为3.96%，同比下降0.24%；在建工程为4.29亿元，占总资产比例为0.94%，同比增长0.03%；使用权资产为0.10亿元，占总资产比例为0.02%，同比增长0.02%；短期借款为22.16亿元，占总资产比例为4.84%，同比下降3.74%；合同负债为1.21亿元，占总资产比例为0.26%，同比增长0.15%；长期借款为169.13亿元，占总资产比例为36.94%，同比增长0.65%；租赁负债为0.10亿元，占总资产比例为0.02%，同比增长0.02%[66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为3825090800.00元，变动幅度100.00%[71] - 2021年6月30日货币资金为3,846,227,561.62元，2020年12月31日为5,428,702,391.40元[181] - 2021年6月30日交易性金融资产为207,071,531.77元，2020年12月31日为78,463,451.36元[181] - 2021年6月30日应收账款为423,992,240.55元，2020年12月31日为280,347,064.02元[181] - 2021年6月30日存货为1,100,072,798.04元，2020年12月31日为709,540,201.08元[181] - 2021年6月30日流动资产合计为8,321,573,768.70元，2020年12月31日为9,354,543,030.23元[183] - 2021年6月30日非流动资产合计为37,465,763,508.79元，2020年12月31日为36,201,881,723.39元[183] - 2021年6月30日资产总计为45,787,337,277.49元，2020年12月31日为45,556,424,753.62元[183] - 2021年6月30日短期借款为2,215,948,630.00元，2020年12月31日为3,908,708,106.00元[183] - 公司2021年6月30日负债合计339.43亿元，较2020年12月31日的338.66亿元增长0.23%[185] - 2021年6月30日所有者权益合计118.44亿元，较2020年12月31日的116.91亿元增长1.31%[187] - 母公司2021年6月30日流动资产合计66.65亿元，较2020年12月31日的75.11亿元下降11.26%[188][190] - 2021年6月30日非流动资产合计206.59亿元，较2020年12月31日的209.16亿元下降1.23%[190] - 2021年6月30日流动负债合计53.10亿元，较2020年12月31日的68.55亿元下降22.54%[190][192] - 2021年6月30日非流动负债合计112.74亿元，较2020年12月31日的109.94亿元增长2.54%[192] - 公司2021年6月30日合同负债为1.21亿元，较2020年12月31日的4898.67万元增长147.58%[185] - 2021年6月30日应付职工薪酬为8646.42万元，较2020年12月31日的1.83亿元下降52.61%[185] - 2021年6月30日一年内到期的非流动负债为7.12亿元，较2020年12月31日的4.31亿元增长65.17%[185] - 母公司2021年6月30日货币资金为3.43亿元，较2020年12月31日的14.27亿元下降76.09%[188] - 2021年半年度营业总收入87.12亿元，2020年半年度为57.76亿元，同比增长50.81%[195] - 2021年半年度营业总成本83.42亿元，2020年半年度为58.04亿元，同比增长43.73%[195] - 2021年半年度营业利润5.80亿元，2020年半年度为2.12亿元，同比增长173.23%[197] - 2021年半年度利润总额5.81亿元，2020年半年度为2.17亿元，同比增长167.01%[197] - 2021年半年度净利润4.66亿元，2020年半年度为1.78亿元，同比增长161.26%[197] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润4.66亿元，2020年半年度为1.50亿元，同比增长210.77%[197] - 2021年半年度综合收益总额4.62亿元，2020年半年度为1.60亿元，同比增长188.39%[199] - 2021年半年度基本每股收益0.3069元，2020年半年度为0.0988元，同比增长210.63%[199] - 2021年半年度稀释每股收益0.3069元，2020年半年度为0.0988元，同比增长210.63%[199] - 2021年半年度母公司营业收入9.81亿元，2020年半年度为5.92亿元，同比增长65.71%[200] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 公司运营高速公路里程392公里，报告期营业总收入87.12亿元，同比增长50.81%，利润总额5.81亿元，同比增长167.01%，归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长210.49%，资产总额457.87亿元，同比增长0.51%，净资产收益率4.4%，同比增长2.92个百分点[43] - 各分公司实征率均保持在99.3%以上，各路段车牌识别率排名全省前列[45] - 长永、长潭高速公路通行费收入3.86亿元，同比增长116.27%；潭耒高速公路通行费收入4.15亿元，同比增长32.44%；溆怀高速公路通行费收入1.34亿元，同比增长94.73%；怀芷高速公路通行费收入0.14亿元，同比增长164.77%；长韶娄高速公路通行费收入2.66亿元，同比增长161.91%[59] - 道路运输业毛利率为61.62%，同比增长11.7%；长永、长潭高速毛利率为72.79%，同比增长14.69%；潭耒高速毛利率为58.23%，同比增长13.55%；长韶娄高速毛利率为64.83%，同比增长2.33%[61] 期货业务线数据 - 大有期货有限公司2021年1月1日至6月30日期初投资26,501.49，期末投资18,849.37，占报告期末净资产比例1.70%，实际损益金额 - 3,846.35[80] - 方正中期期货有限公司2019年12月1日至2021年6月30日期初投资0.9，期末投资777.13，占报告期末净资产比例0.07%，实际损益金额521.94[80] - 银河期货有限公司2019年11月1日至2021年6月30日期初投资396.28，期末投资0.01%对应金额未明确给出，实际损益金额349.84[81] - 华泰期货有限公司2020年8月1日至2021年6月30日期初投资1,056.16，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额888.65[81] - 中粮期货有限公司2015年6月1日至2021年6月30日期初投资794.65，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额4,299.71[81] - 时瑞外盘期货2017年11月1日至2021年6月30日期初投资9,948.31，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额5,691.87[81] - 中国银行股份有限公司OTC 2016年12月1日至2021年6月30日期初投资0.13，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额 - 1,241.98[83] - 方正中期期货有限公司2017年6月1日至2021年6月30日期初投资0.29，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额618.89[83] - 江海汇鑫期货有限公司2017年9月1日至2021年6月30日期初投资3,484.07，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额 - 569.31[83] - 鲁证期货股份有限公司2018年5月1日至2021年6月30日期初投资7,545.41，期末投资未明确占比对应金额，实际损益金额423.43[83] - 公司2021年上半年与多家期货公司有业务往来，合计交易金额20777.26，收入109854.55，成本418417.09，利润84569.59，利润率7.64%，净亏损8242.55[85][87] - 五矿经易期货有限公司业务收入1725.22，成本53943.10，利润8849.55，利润率0.80%[85] - 海通期货股份有限公司业务收入15182.88，成本20014.50，利润755.73，利润率0.07%[

现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-026 2021 年 04 月 1 现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志中、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主 管人员)吴月鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------- ...

利润分配 - 公司利润分配预案以1,517,828,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2019 - 2021年度现金分配的利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的20%[138] - 2018年度以1,517,828,334股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[139] - 2019和2020年度利润分配均以1,517,828,334股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税）[142] - 2020年现金分红金额242,852,533.44元，占净利润比率46.27%；2019年现金分红金额242,852,533.44元，占净利润比率24.88%；2018年现金分红金额227,674,250.10元，占净利润比率23.63%[142] - 2020年可分配利润365,312,097.31元，现金分红总额（含其他方式）242,852,533.44元，占利润分配总额比例100%[146] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为14,030,665,698.79元，较2019年的12,324,895,542.98元增长13.84%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为524,892,686.00元，较2019年的976,214,511.86元下降46.23%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为447,713,674.68元，较2019年的906,686,076.64元下降50.62%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -337,925,700.19元，较2019年的4,082,297,939.35元下降108.28%[23] - 2020年基本每股收益为0.35元/股，较2019年的0.64元/股下降45.31%[23] - 2020年稀释每股收益为0.35元/股，较2019年的0.64元/股下降45.31%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为5.13%，较2019年的10.07%下降4.94%[23] - 2020年末总资产为45,556,424,753.62元，较2019年末的35,548,487,463.24元增长28.15%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为108.67亿元，较之前增长7.59%[26] - 2020年公司实现营业总收入143.09亿元，同比增长13.95%[46] - 2020年利润总额7.18亿元，同比下降42.96%；净利润5.61亿元，同比下降42.04%[46] - 2020年资产总额455.65亿元，同比增长28.15%，净资产收益率5.13%[46] - 2020年营业收入合计140.31亿元，较2019年的123.25亿元增长13.84%[58] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为26.66亿、29.87亿、48.67亿、35.12亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 7699.78万、2.27亿、2.93亿、8202.47万元[27] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 8686.36万、1.97亿、2.72亿、6581.70万元[30] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.53亿、9.49亿、9.68亿、 - 20.02亿元[30] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益等非经常性损益项目金额为2070.85万元[31] 高速公路业务数据 - 公司运营高速公路里程512公里[38] - ETC门架交易成功率达99%以上，道路优良路率达100%[47,49] - 长韶娄公司剔除疫情因素影响，净利润超盈利预测约3600万元，提前进入盈利期[49] - 公司经营的高速公路里程增至512公里[50] - 2020年道路运输业收入22.82亿元，占比16.27%，同比下降9.97%；商品贸易收入109.38亿元，占比77.96%，同比增长21.31%[58] - 长永、长潭高速公路通行费收入5.82亿元，占比4.15%，同比下降24.04%；潭耒高速公路通行费收入10.49亿元，占比7.48%，同比下降30.85%[58] - 怀芷高速公路通行费收入0.25亿元，占比0.18%，同比增长533.49%[58] - 湖南省地区营业收入53.51亿元，占比38.13%，同比增长46.64%；上海市地区营业收入86.80亿元，占比61.87%，同比增长0.05%[58] - 2020年道路运输业毛利率44.43%，同比下降13.07%；商品贸易毛利率2.52%，同比增长0.33%[59] - 潭耒高速公路通行费为10.49亿元，同比下降30.85%；长永、长潭高速公路通行费为5.82亿元，同比下降24.04%；长韶娄高速公路通行费为3.97亿元[62] - 商品贸易收入为109.38亿元，同比增长2.52%；湖南省业务收入为53.51亿元，同比增长26.22%；上海市业务收入为86.80亿元，同比增长1.59%[62] - 道路运输业折旧与摊销金额为7.61亿元，占营业成本比重6.09%，同比增长17.03%；运营养护成本为4.98亿元，占营业成本比重3.99%，同比增长21.06%[62] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为11.48亿元，占年度销售总额比例8.18%；前五名供应商合计采购金额为19.28亿元，占年度采购总额比例15.44%[66] 费用数据 - 销售费用为1.88亿元，同比增长89.24%；管理费用为4.63亿元，同比增长17.61%；财务费用为9.22亿元，同比增长70.98%；研发费用为1.01亿元，同比增长135.48%[70] - 研发人员数量为67人，同比增长415.38%；研发投入金额为1.06亿元，同比增长148.19%；研发投入占营业收入比例为0.08%，同比增加0.05%[74] - 研发投入资本化的金额为463.02万元，资本化研发投入占研发投入的比例为4.35%[74] 现金流量数据 - 经营活动现金流入小计为220.02亿元，同比下降0.16%[75] - 经营活动现金流出小计为223.3969790783亿美元，同比增长24.43%；经营活动产生的现金流量净额为 -3.3792570019亿美元，同比下降108.28%[79] - 投资活动现金流入小计为266.5878074423亿美元，同比增长72.50%；投资活动现金流出小计为285.4465683656亿美元，同比增长64.12%；投资活动产生的现金流量净额为 -18.8587609233亿美元，同比下降2.71%[79] - 筹资活动现金流入小计为123.1388542675亿美元，同比增长226.06%；筹资活动现金流出小计为95.5333633292亿美元，同比增长110.70%；筹资活动产生的现金流量净额为27.6054909383亿美元，同比增长464.39%[79] - 现金及现金等价物净增加额为5.3115063755亿美元，同比下降61.75%[79] 收益与损益数据 - 投资收益为5.6095137341亿美元，占利润总额比例78.12%；公允价值变动损益为7150.326498万美元，占利润总额比例9.96%[80] - 销售费用为1.8803403373亿美元，占比26.19%；研发费用为1010.405357万美元，占比1.41%[83] 资产与负债数据 - 2020年末货币资金为54.287023914亿美元，占总资产比例11.92%，较年初下降1.95%；应收账款为2.8034706402亿美元，占比0.62%，较年初下降0.31%[84] - 短期借款为39.08708106亿美元，占总资产比例8.58%，较年初增长3.36%；长期借款为165.3117909152亿美元，占比36.29%，较年初增长10.29%[84] - 交易性金融资产期末数为7846.345136万美元，期初数为18.1640431297亿美元；衍生金融资产期末数为7456.357923万美元，期初数为5531.160552万美元[88] - 其他债权投资期末数为2.6375285亿美元，期初数为5560.7866万美元，本期购买金额为140.4797670393亿美元，本期出售金额为143.411506747亿美元[88] - 其他权益工具投资期末金额为1.04亿元，金融资产小计期末金额为5.21亿元，存货期末金额为4.93亿元[91] - 上述资产合计期末金额为10.14亿元，金融负债期末金额为6412.58万元[91] - 无形资产年末账面价值226.95亿元，因长期借款质押、抵押受限[92] - 货币资金年末账面价值10.07亿元，因定期存款、期货履约保证金等受限[92] - 债权投资年末账面价值4.64亿元，因向中央银行借款质押受限[92] 投资数据 - 报告期投资额为39.17亿元，上年同期为7.62亿元，变动幅度达413.83%[93] - 公司收购湖南长韶娄高速公路有限公司，投资金额38.25亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 - 3311.78万元[96] - 证券投资期末账面价值合计30.36亿元，最初投资成本合计34.75亿元[97][99][100] - 大有期货有限公司期货投资期末金额为1.67亿元，占公司报告期末净资产比例1.43%，报告期实际损益8690.23万元[102] - 中粮期货有限公司期货投资期末金额为794.65万元，占公司报告期末净资产比例0.07%，报告期实际损益 - 192.42万元[102] 期货公司相关数据 - 新湖期货有限公司2020年12月31日数据显示，相关数值为449.34，31431.22，29957.05，4086.3，占比0.35%，2162.78[105] - 时瑞外盘期货2020年12月31日相关数值为941.74，48126.85，34632.67，9948.31，占比0.85%， - 4487.61[105] - 中国银行股份有限公司OTC 2020年12月31日相关数值为2114.1，19200，31606.91，0.13，10292.94[105] - 广发期货有限公司2020年12月31日相关数值为189.57，1200，1352.03，50.42，12.88[105] - 方正中期期货有限公司2020年12月31日相关数值为1301.57，5651.52，7089.1，0.29，136.3[105] - 江海汇鑫期货有限公司2020年12月31日相关数值为11998.96，9499.9，3484.07，占比0.30%，985[108] - 工商银行OTC 2020年12月31日相关数值为1938.75，79190.16，60488.77，10810.26，占比0.92%， - 9829.89[108] - 银河期货有限公司2020年12月31日相关数值为2095.08，4800，9685.48，0.52，2790.91[108] - 鲁证期货股份有限公司2020年12月31日相关数值为3077.48，53018.71，56034.93，7545.41，占比0.64%，7484.15[108] - 海通期货股份有限公司2020年12月31日相关数值为1976.26，46566.72，36720.83，15182.88，占比1.30%，3360.73[108] 衍生品投资数据 - 公司衍生品投资合计投入27779.68，期末余额34352.32，公允价值变动损益109854.55，占比9.39%，投资收益29304.28[115] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，交易按交易所价格结算，自2019年1月1日起执行新金融工具准则[115] 子公司财务数据 - 现代财富资本管理有限公司注册资本38.42亿，总资产19.18亿，净资产5.71亿，营业收入54.03亿，营业利润1.06亿，净利润

现代投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 现代投资股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-036 1 2020 年 10 月 现代投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世 益声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 现代投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------ ...