上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新乡化纤股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 半年度占用 2024 | 半年度占 2024 | 2024 半年度偿还 | 2024 年半年末占 | 占用形成 | 占用性 | | 用 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

关于新乡化纤股份有限公司 2024 年度日常关联交易追加预计的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票项 目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，对新乡化纤 2024 年度日常关联交易追加预 计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计情况 平安证券股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 原预计总 | 追加预计 | 2024 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 价原则 | 金额 | 后总金额 | 生金额 | | 向关联人采购 | 精纺科技 | 包装物 | 市场价 | 24,000.00 | 26,000.00 | 14,268.59 | | 原材料 | 精纺科技 | 强捻丝 | 市场价 | 700.00 | 1,000.0 ...

新乡化纤股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第十一届董事会第十六次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司" ）股东大会议事 行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法进行，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》（2022 年修订）以及《新乡化纤股份有限公司章程》（以 下简称公司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-041 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2024年半年度报告全文及报告摘要》 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 8 月 14 日下午 17:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （内容详见2024年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股 份有限公司2024年半年度报告全文及报告摘要） 监事会对2024年半年度报告的审核 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-044 新乡化纤股份有限公司 关于公司为全资及合并报表范围内控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）因业务经营发展需要，拟为3家 全资及合并报表范围内控股子公司新乡市兴鹭水务有限公司（以下简称"兴鹭水 务"）、新疆天鹭新材料科技有限公司（以下简称"新疆天鹭"）、新乡菌草新材 料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）开展正常业务提供相关担保，担保额 度合计不超过人民币50,000万元，上述担保额度均为对最近一期资产负债率低于 70%的子公司提供的担保，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净 资产的10%。上述担保额度可在子公司之间进行调剂。实际担保金额以正式签订 的担保协议为准。 公司于2024年8月14日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司为全资及合并报表范围内的控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期一年。上述担保额度预计事 ...

新乡化纤股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第十一届董事会第十六次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》 及《新乡化纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 人、副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 8 月 14 日下 午 15：00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-040 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补 充通知，公告临时提案的内容。" （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.95亿元，上年同期34.06亿元，同比增长11.43%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.51亿元，上年同期为1140.52万元，同比增长1228.25%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1.52亿元，上年同期为 - 261.60万元，同比增长5899.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 7850.49万元，上年同期为1.73亿元，同比下降145.49%[11] - 基本每股收益本报告期为0.1036元/股，上年同期为0.0080元/股，同比增长1195.00%[11] - 稀释每股收益本报告期为0.1036元/股，上年同期为0.0080元/股，同比增长1195.00%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.67%，上年同期为0.21%，同比增加2.46%[11] - 本报告期末总资产为130.79亿元，上年度末为119.93亿元，同比增长9.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为64.53亿元，上年度末为54.47亿元，同比增长18.47%[11] - 报告期内，公司实现营业收入37.95亿元，比上年同期增加11.43%[20] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润1.51亿元，比上年同期增长12.28倍[20] - 营业收入为37.95亿元，同比增长11.43%[25] - 营业成本为33.35亿元，同比增长6.10%[25] - 研发投入为1.41亿元，同比增长41.53%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7850.49万元，同比下降145.49%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.71亿元，同比增长194.23%，因收到向特定对象发行股份募集资金8.55亿元[26] - 报告期投资额为390,182,407.75元，上年同期投资额为505,441,040.28元，变动幅度为-22.80%[33] - 2024年上半年公司营业总收入37.95亿元，2023年同期为34.06亿元[103] - 2024年上半年公司营业总成本36.08亿元，2023年同期为33.85亿元[103] - 2024年上半年公司营业利润1.82亿元，2023年同期为443.75万元[103] - 2024年上半年公司利润总额1.79亿元，2023年同期为469.50万元[103] - 2024年上半年公司净利润1.51亿元，2023年同期为1140.52万元[104] - 2024年上半年母公司营业收入37.36亿元，2023年同期为33.97亿元[106] - 2024年上半年母公司营业利润2.01亿元，2023年同期为106.30万元[106] - 2024年上半年母公司利润总额1.99亿元，2023年同期为134.51万元[106] - 2024年上半年母公司净利润1.71亿元，2023年同期为1023.98万元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.1036元，2023年同期为0.0080元[104] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计25.87亿元，2023年同期为25.26亿元；现金流出小计26.65亿元，2023年同期为23.53亿元；现金流量净额为-7850.49万元，2023年同期为1.73亿元[108] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1.05亿元，2023年同期为1.42亿元；现金流出小计3.88亿元，2023年同期为4.42亿元；现金流量净额为-2.83亿元，2023年同期为-3.00亿元[110] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计19.32亿元，2023年同期为14.24亿元；现金流出小计9.61亿元，2023年同期为10.94亿元；现金流量净额为9.71亿元，2023年同期为3.30亿元[110] - 2024年半年度合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1094.50万元，2023年同期为-98.59万元；现金及现金等价物净增加额为6.21亿元，2023年同期为2.02亿元；期末现金及现金等价物余额为17.31亿元，2023年同期为13.75亿元[110] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计25.05亿元，2023年同期为25.05亿元；现金流出小计25.85亿元，2023年同期为24.04亿元；现金流量净额为-8016.75万元，2023年同期为1.01亿元[111] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计8474.38万元，2023年同期为1.02亿元；现金流出小计2.38亿元，2023年同期为3.24亿元；现金流量净额为-1.53亿元，2023年同期为-2.22亿元[112] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计16.88亿元，2023年同期为12.63亿元；现金流出小计9.26亿元，2023年同期为10.11亿元；现金流量净额为7.62亿元，2023年同期为2.52亿元[112] - 2024年半年度母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1094.50万元，2023年同期为-98.18万元；现金及现金等价物净增加额为5.39亿元，2023年同期为1.30亿元；期末现金及现金等价物余额为15.64亿元，2023年同期为12.71亿元[112] - 2024年半年度合并所有者权益变动表上年期末股本为14.67亿元，资本公积为24.86亿元，盈余公积为3.79亿元，未分配利润为12.66亿元，所有者权益合计为54.47亿元[113] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为24.74亿元，2023年同期为23.82亿元；收到的税费返还为7054.91万元，2023年同期为1.15亿元[108] - 2024年本期增减变动金额中，综合收益总额为150594510.16元，所有者投入和减少资本为914526342.44元[114] - 所有者投入的普通股金额为233602144元，其他权益工具持有者投入资本相关涉及金额92483元[114] - 2024年期末余额中股本为1700329922元，资本公积为3106942672.52元，盈余公积为379524120.32元，未分配利润为1417398277.38元，所有者权益合计为6512207901.23元[115] - 2023年半年度末余额中股本为1466727778元，资本公积为2485925990.58元，盈余公积为379524120.32元，未分配利润为1308062271.08元，所有者权益合计为5510238187.83元[116] - 2024年本期增减变动中库存股增加20997579.10元，未分配利润增加11405183.73元，所有者权益合计减少9592395.37元[117] - 综合收益总额使所有者权益增加11405183.73元，所有者投入和减少资本使所有者权益减少20997579.10元[117] - 2024年期末余额中股本为1466727778元，资本公积为2485925990.58元，库存股为150999551.25元，未分配利润为1319467454.81元，所有者权益合计为5500645792.46元[118] - 2024年上半年初所有者权益合计为55.82亿元，期末为55.72亿元，减少1075.78万元[122][123] - 2024年上半年股本期初为14.67亿元，期末为14.67亿元，无增减变动[122][123] - 2024年上半年资本公积期初为24.85亿元，期末为24.85亿元，无增减变动[122][123] - 2024年上半年库存股期初为1.30亿元，期末为1.51亿元，增加2099.76万元[122][123] - 2024年上半年未分配利润期初为13.81亿元，期末为13.91亿元，增加1023.98万元[122][123] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,975,822,558.17元，期初余额为1,297,666,068.15元[96] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为20,022,194.44元，期初余额为50,026,753.81元[96] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为1,464,394,844.33元，期初余额为1,276,000,158.77元[96] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为1,416,533,362.36元，期初余额为1,171,157,515.61元[96] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为5,083,659,898.13元，期初余额为4,000,807,888.47元[96] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为7,070,283,867.46元，期初余额为6,039,526,876.50元[97] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为7,995,300,734.84元，期初余额为7,992,433,495.38元[97] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为13,078,960,632.97元，期初余额为11,993,241,383.85元[97] - 公司2024年上半年负债合计65.67亿元，较期初65.46亿元增长0.32%[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计65.12亿元，较期初54.47亿元增长19.55%[98] - 公司2024年上半年资产总计125.78亿元，较期初118.09亿元增长6.51%[100] - 公司2024年上半年流动资产合计47.66亿元，较期初38.31亿元增长24.41%[100] - 公司2024年上半年非流动资产合计78.12亿元，较期初79.78亿元下降2.08%[100] - 公司2024年上半年流动负债合计37.52亿元，较期初38.21亿元下降1.81%[98] - 公司2024年上半年非流动负债合计28.15亿元，较期初27.25亿元增长3.31%[98] - 公司2024年上半年股本为17.00亿元，较期初14.67亿元增长15.85%[98] - 公司2024年上半年未分配利润为14.17亿元，较期初12.66亿元增长12.00%[98] - 公司2024年上半年应收账款为14.69亿元，较期初12.73亿元增长15.47%[100] - 货币资金期末余额1,975,822,558.17元，期初余额1,297,666,068.15元[190] - 交易性金融资产期末余额20,022,194.44元，期初余额50,026,753.81元[191] - 应收账款期末账面余额1,526,492,972.17元，期初账面余额1,328,427,176.43元[191][192] - 1年以内（含1年）应收账款期末账面余额1,488,718,328.48元，期初账面余额1,299,373,166.48元[191] - 1至2年应收账款期末账面余额18,359,247.35元，期初账面余额11,982,014.12元[191] - 2至3年应收账款期末账面余额3,920,166.74元，期初账面余额2,489,214.50元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 氨纶纤维营业收入为21.43亿元，同比增长1.72%；生物质纤维素长丝营业收入为14.71亿元，同比增长26.80%[27] - 国内销售营业收入为28.95亿元，同比增长8.72%；国外销售营业收入为9.00亿元，同比增长21.15%[27] - 2023年国内生物质纤维素长丝产能约为23万吨/年，全球氨纶产能约为163万吨，国内氨纶产能为124万吨[16][17] - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期剩余部分生产线建成投产，新疆天鹭年产一万吨生物质纤维素项目于报告期内投产[20] - 生物质纤维素长丝产品毛利率提升9.01个百分点，毛利润达到3.75亿元，比上年同期增加1.84亿元[20] - 氨纶纤维

新乡化纤股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第十一届监事会第十五次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 第一章 总则 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 第一条 为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监 事会的工作效率和检查监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》及《新乡化纤股份有限公司章程》的规定， 特制定本议事规则。本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第五条 具有以下情形之一的不得担任公司的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-045 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十六次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》； 3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 9 月 3 日 14：00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...