北京中科三环高技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《公司法》、《中华人 民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司应在其董事 会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 / 8 第二章 担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议通知于2024年4月15日发出[1] - 会议于2024年4月25日以通讯方式召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年第一季度报告[2] - 审议通过制定《独立董事专门会议制度》的议案[3] - 审议通过修改多项委员会议事规则议案[3][4][5][6][7]

财务状况 - 2024年第一季度，中科三环营业收入为16.52亿元，同比下降25.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.87亿元，同比下降197.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比下降65.87%[5] - 基本每股收益为-0.0812元，同比下降197.60%[5] - 总资产为107.61亿元，较上年末下降4.07%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2433.55万元[5] - 公司期末流动资产合计为7,889,618,387.41元，其中货币资金为2,331,798,643.54元，应收账款为2,197,758,922.21元，存货为2,831,599,980.75元[16] - 公司期末非流动资产合计为2,608,821,433.26元，其中固定资产为1,811,826,107.80元，长期股权投资为413,210,537.41元，无形资产为120,507,571.07元[16] - 北京中科三环高技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为10761411755.22元，较上期11218460720.72元略有下降[17] - 公司流动负债合计为2204771726.20元，较上期2553435033.78元有所减少[17] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为113,809股，前十名股东持股情况中，北京三环控股国有法人持股比例最高，达到23.35%[12] - TRIDUS INTERNATIONAL INC境外法人持股比例为3.94%，TAIGENE METAL COMPANY L.L.C境外法人持股比例为3.31%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为10,333,494股，占总股本的0.85%[12] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过融资融券持有公司股份1,579,400股[13] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份数量为1,054,900股，占总股本的0.09%[15] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为437.98万元，较上期减少97.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为169,268,944.82元，较上期495,918,745.20元下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-125,549,987.02元，较上期-132,070,646.05元略有增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,121,078.10元，较上期-142,441,619.93元有所改善[22]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-022 北京中科三环高技术股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科三环"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 名誉董事长的议案》，同意聘任王震西先生担任公司名誉董事长。名誉董事长并非公 司董事，不承担亦不履行董事职责。 王震西先生，1942 年 9 月出生，1964 年毕业于中国科技大学，同年到中国科学院 物理研究所参加工作，1973 年赴法国诺贝尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学 实验室作访问学者，先后从事微波铁氧体材料和器件、非晶态稀土合金材料、稀土-铁系 新一代永磁材料等方面的研究工作。1984 年 2 月，王震西先生率领中国科学院联合攻关 组研制出中国第一块磁能积达38兆高奥的钕铁硼永磁材料。这一重大科研成果的面世， 标志着中国正式成为全球少数几个研制出第三代稀土永磁材料的国家，获中国科学院科 技进步一等奖 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-023 北京中科三环高技术股份有限公司 关于董事长暨法定代表人变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于王震西先生已辞去北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会董事长职务，为保证公司及董事会正常运行，公司于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事 长的议案》，选举赵寅鹏先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表 人的工商变更登记工作，公司董事会授权综合办公室相关人员办理后续法定代表人变 更等手续。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-019 北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 下午 2：00； 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 23 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人： 公司董事会 （5）主持人： 董事长王震西先生 （6）本 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件方式发送至全体监 事。 2、本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事张志辉先生主持。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-021 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。 选举张志辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第九届监事会届满之日止。。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年3月26日决定4月23日召开2023年度股东大会[5] - 股东大会会议通知于2024年3月28日公告，距召开已满20日[5] 参会股东情况 - 现场6人代表398,300,165股，占比32.7623%；网络13人代表4,969,458股，占比0.4088%；总计19人代表403,269,623股，占比33.1711%[7] 议案表决情况 - 总体表决同意股数403,085,408，比例99.9543%；反对股数103,600，比例0.0257%；弃权股数80,615，比例0.0200%[12] - 中小股东表决同意股数119,204,145，比例99.8457%；反对股数103,600，比例0.0868%；弃权股数80,615，比例0.0675%[12] - 2023年年度报告及摘要等多项议案审议通过[12][13][14] - 2023年度利润分配预案总体同意股数403,149,023，占比99.9701%；中小股东同意股数119,267,760，占比99.8990%[16] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体同意股数403,166,023，占比99.9743%；中小股东同意股数119,284,760，占比99.9132%[19] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体和中小股东同意股数105,590,874，占比99.9020%[20] - 与台全金属股份有限公司关联交易预计总体同意股数362,934,211，占比99.9715%；中小股东同意股数79,052,948，占比99.8691%[25] 董事选举情况 - 选举赵寅鹏先生为董事总体同意股数403,075,724，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,461，占比99.8376%[36] - 选举介良先生为董事总体同意股数403,075,723，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,460，占比99.8376%[39]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第一次临时会议通知于4月17日发出[2] - 会议于4月23日在北京以现场结合视频方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席8名，钟慧静委托赵寅鹏表决[2] 决议事项 - 审议通过聘任王震西为公司名誉董事长[3] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事长[4][5] - 调整公司第九届董事会专门委员会委员构成[6]

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-018 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/1dxcaPaHpKg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 ...