利润分配 - 公司2023年利润分配预案以126,303,700股为基数，每10股派发现金红利3元[6] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾长远利益、全体股东整体利益及可持续发展[177] - 公司每年度利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议决定[180] - 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，需经董事会全体董事过半数以上表决[180] - 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应征询监事会意见并说明原因[183] - 因外部经营环境或自身经营状况变化需调整分红政策的，应按规定执行[183] - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红并提交股东大会审议批准[186] - 现金分红需满足年度可分配利润为正、现金流充裕等多项条件[187] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[189] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[195] 财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为238,673,138.06元、217,490,651.40元、279,143,503.29元、259,035,961.43元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,612,714.82元、20,751,430.90元、18,389,678.02元、12,433,354.93元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为9,221,097.85元、16,175,537.88元、16,753,968.55元、10,210,159.19元[30] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3,817,886.27元、67,992,643.60元、9,565,415.89元、86,974,052.06元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为119,515.80元，2022年为 -3,503,292.45元，2021年为51,298.73元[32] - 2023年计入当期损益的政府补助为11,510,465.04元，2022年为3,678,176.76元，2021年为5,042,811.25元[32] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,555,835.38元，2022年为 -1,842,752.99元，2021年为 -1,091,522.58元[32] - 2023年非经常性损益合计为9,826,415.20元，2022年为342,345.41元，2021年为3,100,579.27元[32] - 2023年公司营业收入为10.85亿元，同比减少8.34%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4029.8万元，同比增长54.32%[40] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3995.57万元，同比增长31.05%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长6.23%[40] - 2023年末总资产为12.87亿元，同比增长1.99%[40] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.39亿元，同比增长6.15%[40] - 2023年公司非经常性损益净额为342,345.41元，按2023年修订规定计算为 - 432,033.13元，差异为774,378.54元[62] - 2023年中国国内生产总值超126万亿元，比上年增长5.2％，物流业总收入13.2万亿元，同比增长3.9%[63] - 预付款项1年以内期末余额为5,884,991.26元，占比100.00%；期初余额为5,730,891.63元，占比100.00%[91] - 期末按预付对象归集余额前五名中，乌准铁路有限责任公司账面余额1,514,056.36元，占比25.73%；中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司账面余额647,724.38元，占比11.01%；英大泰和财产保险股份有限公司佛山中心支公司账面余额408,661.13元，占比6.94%；中华联合财产保险股份有限公司账面余额333,487.21元，占比5.67%[91] - 2023年经营活动现金流入小计11.32亿元，同比减少12.82%；现金流出小计9.72亿元，同比减少15.33%；现金流量净额1.61亿元，同比增加6.23%[142] - 2023年投资活动现金流入小计123.09万元，同比增加13.61%；现金流出小计2.15亿元，同比减少11.24%；现金流量净额-2.14亿元，同比增加11.35%[142] - 2023年筹资活动现金流入小计2.42亿元，同比减少4.76%；现金流出小计2.57亿元，同比增加39.14%；现金流量净额-1577.28万元，同比减少122.94%[142] - 2023年现金及现金等价物净增加额-6968.84万元，同比减少223.83%[142] - 2023年净利润6218.72万元[143] - 仁怀市高分白酒经营部金额30.81万元，占比5.23%；小计金额321.20万元，占比54.58%[147] - 周转材料期末账面余额为1,607,330.71元，期初为2,032,009.47元[148] - 合同履约成本期末账面价值为19,783,712.54元，期初为32,317,711.60元[148] - 存货相关项目期末合计账面价值为21,391,043.25元，期初为34,349,721.07元[148] - 合同履约成本本期计提跌价准备341,272.27元[148] - 合同履约成本期初数为32,317,711.60元，本期增加759,093,458.89元，本期摊销771,286,185.68元，期末数为19,783,712.54元[150] 风险与准则执行 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在年报中详细描述可能存在的相关风险[14] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[44] 公司概况 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[37] - 公司法定代表人为雷琦，注册地址在佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号[37] 行业与公司发展 - 公司所处现代物流业迎来新发展机遇，将围绕“十四五”规划提升综合实力和竞争力[51] - 公司开辟广西至内蒙古公水联运等多条专线，并在多地布局仓储物流中心[64] - 代理运输业务以西南地区为中心，自营运输业务以华南地区为中心[66] - 公司在多地设立仓储公司，炬申仓储有多种期货指定交割仓库资质[67] - 炬申智运网络货运平台业务品种涵盖十余个，业务范围遍及全国30个省级行政区[69] - 公司形成“新疆—华南”等长距离专线和华南等内部短距离专线[70] - 2023年新疆炬申铁路专用线开通运营[70] - 公司具备多式联运专线、物流网络、仓储布局与服务品类多样化等优势[53][56] - 公司所处区域具备“一带一路”“大湾区”等区位优势[54] 社会责任与环保 - 公司向广东省肇庆市封开县平凤镇古显村捐赠1.5万元，向广东省佛山市南海区狮山镇吴屋村捐赠2万元[105] - 公司新增采购部分电动叉车、电动牵引车、电动正面吊以减少碳排放[104] 研发人员变动 - 因“供应链管理信息化升级建设项目”进入稳定开发阶段，2023年研发人员较2022年及以前年度大幅减少[141] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书等文件内容真实准确完整，否则将依法赔偿投资者损失[129][130][131][132] - 若招股说明书等文件有虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司将回购首次公开发行全部新股，控股股东等将购回已转让原限售股份[127][130] - 若未履行承诺，公司及相关人员将公开说明原因、道歉并承担赔偿责任[128][131]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-038 广东炬申物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求， 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《会计准则解释第 16 号》，"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次 执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因 适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预 计负债和对应的 ...

广东炬申物流股份有限公司 2023年年度财务决算报告 2024年4月19日 广东炬申物流股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 一、2023年度主要财务数据 二、2023年度主要财务指标 广东炬申物流股份有限公司 2022 年年度财务决算报告 广东炬申物流股份有限公司 2023年年度财务决算报告 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度财 务决算情况汇报如下： | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.31 | 54.84% | | 加权平均净资产收益率 | 8.69% | 5.57% | 3.12% | | 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | 1.25 | 1.17 | 6.84% | | 每股净资产（元/股） | 5.73 | 5.40 | 6.11% | | 流动比率 | 1.44 | 1. ...

广东炬申物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责， 贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况回顾 2023 年，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经 营计划，认真扎实推进战略决策部署，探索海外市场，开辟多式联运新路线， 不断完善物流网络布局，加快构建公司发展的新格局。报告期内，2023 年度， 公司实现营业收入 994,343,254.18 元，同比下降 8.34%，其中仓储综合服务收 入 177,359,658.70 亿元，同比增加 65.17%，运输服务收入 808,287,304.22 亿 元，同比减少 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 62,187,178.67 元，同比 上升 54.32%；经营活动产生的现金流量净额 160,714 ...

2023年度，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范 运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效 的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2023年度的工作情况报告如下： 广东炬申物流股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、2023年度监事会召开情况 2023年度，公司共召开了8次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023年2月13日 | 1、关于部分募投项目延期 | 通过 | | | 第八次会议 | | 的议案 | | | 2 | | | 1、关于公司2022年年度报 告全文及摘要的议案 2、关于《2022年度监事会 | 通过 | | | | ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、制定股东回报规划考虑因素 广东炬申物流股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方 式分配股利。 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采 取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现 金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。 四、利润分配的决策程序和相关机制 公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交 股东大会审议决定。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 董 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 施，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基 础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为广东炬申 物流股份有限公司（以下简称"炬申股份""公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对《广东炬申物流股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》有关内容进行了核查，情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员沟通，查阅 公司股东大会、董事会、监事会和董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章 程、三会议事规则、投资者管理制度、信息披露制度等相关文件以及内部控制制 度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对 《广东炬申物流股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了 ...

内控情况 - 监事会审阅《2023年度内部控制自我评价报告》并审核内控管理情况[1] - 公司完善治理结构，建立有效内控体系[1] - 报告期未发现内控重大缺陷，体系起风险防范作用[1] - 报告全面客观反映内控体系实际情况[1]