四川省自贡运输机械集团股份有限公司 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-142 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 此次收购完成后，将有效推动公司产业链向智能化转型，提升输送系统智能 制造、智能运营维护服务能力，和增强公司的盈利能力。同意公司以现金 25,425.00 万元收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权，并取得其控制权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同 ...

公司基本信息 - 运机集团成立于2003年9月28日，注册资本16000万元，股票代码001288.SZ[10] - 运机集团法定代表人为吴友华，注册地址为自贡市高新工业园区富川路3号[10] 收购交易 - 运机集团拟以25425.00万元收购欧瑞安56.5%股权，对应出资额2915.40万元[6][20] - 2024年10月29日，运机集团召开会议审议通过本次交易，无需提交股东大会[32] - 2024年10月29日，运机集团与相关方签订《股权转让协议》及补充协议[33] 欧瑞安情况 - 欧瑞安注册资本为5160万元[12] - 2024年6月30日欧瑞安股东全部权益市场价值为44958.00万元[20] - 欧瑞安拥有3处自有土地使用权、3处房屋所有权[21][23] - 欧瑞安拥有8个已注册商标、20个已授权专利、15项专利、11项软件著作权、1项作品著作权、1个域名[25][26][29][30] - 截至法律意见书出具日，欧瑞安不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁[31]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.75亿元，同比增长59.14%；年初至报告期末为8.68亿元，同比增长35.22%[3] - 本期营业总收入8.68亿元，上期为6.42亿元，增长35.21%[25] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2325.79万元，同比增长12.45%；年初至报告期末为8422.89万元，同比增长20.56%[3] - 公司2024年第三季度净利润为84,228,864.52元，上年同期为69,392,802.05元[26] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降64.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从-1.0747441141亿元降至-1.7638699144亿元，减少64.12%，受收到货款等因素综合影响[9] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -176,386,991.44元，上年同期为 -107,474,411.41元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产39.51亿元，较上年度末增长11.60%；归属上市公司股东的所有者权益21.05亿元，较上年度末增长1.44%[3] - 期末流动资产合计33.78亿元，期初为29.26亿元，增长15.45%[22] - 期末非流动资产合计5.73亿元，期初为6.15亿元，下降6.89%[23] - 期末资产总计39.51亿元，期初为35.40亿元，增长11.60%[23] - 期末所有者权益合计21.05亿元，期初为20.75亿元，增长1.40%[24] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计460.08万元[4] 营业成本与税金及附加情况 - 年初至报告期末营业成本5.99亿元，同比增长20.89%，因营业收入增加所致[6] - 年初至报告期末税金及附加647.00万元，同比增长50.11%，因销售收入增加所致[6] 交易性金融资产、应收票据与预付款项情况 - 报告期期末交易性金融资产2.90亿元，较年初增长624.48%，因购买理财产品增加所致[7] - 报告期期末应收票据18.54万元，较年初下降99.04%，因收到商业承兑汇票减少所致[7] - 报告期期末预付款项1.62亿元，较年初增长935.88%，因业务规模增长预付货款增加所致[7] 其他权益工具投资、固定资产与在建工程情况 - 其他权益工具投资从1.823亿元降至0元，减少100%，系处置自贡银行股权所致[8] - 固定资产从1.8874738368亿元增至3.2189342257亿元，增长70.54%，因部分募投项目转固投产[8] - 在建工程从1.3821366614亿元降至0.2101011999亿元，减少84.80%，因部分募投项目转固投产[8] 投资与筹资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额从-0.6025017226亿元降至-2.3094115620亿元，减少283.30%，受处置股权等综合影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额从8.6097283568亿元降至1.0888874128亿元，减少87.35%，因上年同期发行可转债收到募集资金[9] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -230,941,156.20元，上年同期为 -60,250,172.26元[29] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为108,888,741.28元，上年同期为860,972,835.68元[29] 股东持股情况 - 吴友华持股比例46.25%，持股数量7663.4万股[10] - 自贡市博宏丝绸有限公司持股比例8.68%，持股数量1437.6万股，部分股份质押[11] - 自贡市华智投资有限公司持股比例6.03%，持股数量1000万股[11] - 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募证券投资基金持股比例4.77%，持股数量791.1436万股[11] 股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过25元/股，后调整为不超过24.75元/股[13][14] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份4,356,707股，占总股本2.63%，成交总金额99,318,309.39元[14] 限制性股票激励计划情况 - 公司2024年限制性股票激励计划拟授予280万股，首次授予238.2万股，预留41.8万股[14] - 2024年5月8日确定首次授予日，向107名激励对象授予236.50万股，授予价格11元/股，实际授予106名激励对象228.50万股[17] - 2024年8月28日确定预留授予日，向8名激励对象授予41.8万股，授予价格11元/股[18] 短线交易情况 - 高级管理人员刘顺清女儿2024年5月22 - 31日短线交易19,500股，收益5,051.77元已上交公司[19] 项目实施情况 - 2024年8月12日同意新增华运智远为“数字孪生项目”实施主体，增加成都高新区为实施地点，实缴注册资本11,239.49万元[20][21] - 2024年8月27日同意调整“露天大运量项目”不同实施主体之间投资金额和项目实施方式，总投资金额不变[21] 流动与非流动负债情况 - 期末流动负债合计11.00亿元，期初为8.36亿元，增长31.63%[23] - 期末非流动负债合计7.46亿元，期初为6.30亿元，增长18.45%[24] - 期末负债合计18.46亿元，期初为14.66亿元，增长25.90%[24] 营业总成本与投资收益情况 - 本期营业总成本7.50亿元，上期为5.85亿元，增长28.25%[25] - 本期投资收益357.14万元，上期为122.78万元，增长190.87%[25] 第三季度营业利润与利润总额情况 - 公司2024年第三季度营业利润为95,809,442.86元，上年同期为80,025,443.10元[26] - 公司2024年第三季度利润总额为96,227,904.86元，上年同期为80,091,444.86元[26] 第三季度基本每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.53元，上年同期为0.44元[27] 现金及现金等价物情况 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -297,005,472.39元，上年同期为693,248,252.01元[29] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为1,272,499,749.01元，上年同期为573,953,339.23元[29] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为975,494,276.62元，上年同期为1,267,201,591.24元[29]

首次公开发行前，公司总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后，公司总 股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股，无限售条件流通 股 40,000,000 股。 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 对运机集团首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000 ...

股本相关 - 首次公开发行前总股本1.2亿股，发行4000万股后为1.6亿股[3] - 2024年向激励对象授予41.8万股，总股本增加[6] - 截至2024年10月17日，总股本为1.65757294亿股[6] 股份变动 - 2024年计划回购1 - 2亿元，截至10月17日回购435.6707万股[5] - 2023年发行7.3亿可转债，截至2024年10月17日累计转换533.9294万股[4] 限售股份 - 2024年11月1日博宏丝绸1125万股解除限售，占总股本6.79%[2][12] - 解除限售前限售股占比60.96%，变动后占比54.17%[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月28日召开，9位董事全到[3] - 拟于2024年11月13日下午3点召开2024年第六次临时股东大会[6] 资金管理 - 审议通过用不超3.7亿闲置募集及不超1亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] - 首次公开发行股票闲置募集资金投资额度不超0.2亿，可转债不超3.5亿[4] 议案表决 - 现金管理议案9票赞成通过[4] - 召开股东大会议案9票赞成通过[6]

公司人事 - 2024年4月22日公司股东大会选举代婧为第五届董事会独立董事，任期三年[1] - 截至股东大会通知发出日，代婧未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 近日代婧参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-138 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不 超过人民币 3.7 亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投 资额度不超过人民币 0.2 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资 金投资额度不超过人民币 3.5 亿元）和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署 相关法律文件，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司 股东 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核 查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对 运机集团使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股 发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元， ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月28日9：00召开[3] - 会议通知于2024年10月21日发出[3] - 应出席监事3人，实际参会3人[3] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置资金进行现金管理的议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]