证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-114 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司发行可转换公司债 券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，开户事宜由公司董事会 （或董事会授权的人士）确定。公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主 体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成 都）科技有限公司（以下简称"华运智远"）作为公司可转换公司债券募投项目 "数字孪生智能输送机生产项目"（以下简称"数字孪生项目"）的实施主体，同 意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同 意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本 11,239.49 万元以实施该募 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司增加 2024 年度日常关联交易 预计额度进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见 及独立意见，关联董事吴友华已回避表决。现因公司经营管理实际的需要，预计 公司 2024 年度需与关联方自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行 ...

1、本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议； 2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-111 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见 及独立意见，关联董事吴友华已回避表决。现因公司经营管理实际的需要，预计 公司 2024 年度需与关联方自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"）增加 日常关联交易利息收入发生额度为 260 万元。 内容详见公司分别于 2023 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-110 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同 意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称"华运智远"）作 为公司可转换公司债券募投项目"数字孪生智能输送机生产项目"（以下简称"数 字孪生项目"）的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点， 并对内部投资结构进行调整；同意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本 11,239.49 万元以实施该募投项目，并根据项目实施需要以华运智远的名义增设 募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-113 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公 司实际发展需要，并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，有利于公司生 产经营。关联交易以市场公允价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东权益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 监事会对上述关联交易无异议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9：00 在公司四楼 410 会议室以现场结合视 频通讯的形式召开。根据相关规定，已于 2024 年 8 月 2 日以电话及电子邮件的 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 8 月 12 日上午 10：00 在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部 投资结构的议案》 经董事会审议，同意新增华运智远（成都）科技有限公司作为公司可转换公 司债券募投项目"数字孪生智能输送机生产项目"的实施主体，同意增加成都市 高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整，同意使用部分募 集资金向全资子公司分阶段实缴注册资本以实施 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资 金使用计划如下： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对运机集团本次部分募投项目新增实施主体和实施 地点并调整内部投资结构的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见 如下： 一、 募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 19 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-109 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股 权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回 购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司与川发证券基金达成投资合作,双方将在股份增持、资本赋能、产业赋能等领域开展合作,助推公司高质量发展 [2][3][4] - 公司海外市场拓展顺利,在手订单屡创新高,海外订单占比接近70% [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.76、2.83、3.76亿元,未来三年归母净利润复合增速为54.3% [6] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入为10.53亿元,同比增长15.20%;归母净利润为1.02亿元,同比增长18.48% [15] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别达到16.99亿元、23.92亿元和30.35亿元,增速分别为61.27%、40.77%和26.90% [7] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别达到1.76亿元、2.83亿元和3.76亿元,增速分别为72.48%、60.30%和32.85% [6][15] - 公司未来三年ROE将由4.91%提升至13.73% [16]

订单情况 - 公司累计在手订单创历史新高，目前在手订单 60%是海外订单，其中 50%为直接出口，10%为间接出口[1] - 公司产能释放情况良好，IPO 募投项目新增 9 万米产能，其中唐山基地 2 万米产能已经投产，自贡基地 7 万米产能在环评和设备调试阶段，预计今年 8 月中下旬投产[1] - 总计 18 万米产能全部释放后可以支撑公司每年 20 亿以上的收入体量[1] 经营情况 - 公司经营正常，上半年受产能释放进度、股权激励费用、募投项目转固折旧等影响下，收入与净利润较上年同期仍有一定增长[1] - 公司上下正加紧推进海外订单的交付，对全年按计划完成股权激励时制定的考核目标（未来三年净利润年复合增长率不低于 50%）充满信心，力争超预期[2] 战略合作 - 公司全资子公司华运智远已与华为云签订《华运智远云平台建设项目华为云 Stack 销售协议》，紧接着还会有具体合作项目依次陆续落地[2] - 华为与运机集团合作规划分为三阶段落地，华为将在联合方案设计、全球生态合作、大模型开发以及人才培养等方面提供支持[2] 海外布局 - 公司收购澳洲公司是基于公司海外布局战略，澳洲公司目前主要经营运输机零部件，未来注资后会生产运输机整机，公司希望借助其销售渠道和技术，迅速打通澳洲市场[2] - 收购前澳洲公司收入体量约 1 亿人民币/年，预计 2025 年澳洲公司收入可以实现翻倍，全部达产后每年可贡献 3-5 亿营收[2]