目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3223 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 传化智联公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解传化智联公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 传化智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3222 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为传化 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进传化智联 | 5 | | 数说 2023 | 7 | | 荣誉 2023 | 8 | | 01 公司治理 | 03 11 | | --- | --- | | ESG 管理 | 18 | | 风控合规 | 23 | | 党建引领 | 30 | | 02 | 04 | | --- | --- | | 科技创新 | 39 | | 供应链管理 | 44 | | 质量与服务 | 48 | | 信息安全 | 52 | | 01 励精图治，稳健发展 | | 03 保护环境，绿色发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 11 | 双碳顶层设计 | 59 | | ESG 管理 | 18 | 绿色物流 | 59 | | 风控合规 | 23 | 绿色化学 | 65 | | 稳中提质，创新发展 | | 社会责任，和谐发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 科技创新 | 39 | 员工责任 | 77 | | 供应链管理 | 44 | 安全与健康 | ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于传化智联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕3225 号 传化智联股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 传化智联公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传化智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传化智联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

薪酬方案 - 公司于2024年4月19日召开会议审议薪酬方案[2] - 方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 独立董事津贴标准为每年8万元/人（含税）[4] - 董监高基本薪酬按月发放，参会费用公司报销[6] - 离任人员按实际任期计算并发放薪酬[6] - 方案须经股东大会审议通过生效[6]

传化智联股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人参加了公司 17 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议 议案，并以谨慎的态度行使表决权。2023 年度，本人对提交董事会的全部议案 均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未 对公司任何事项提出异议。 | 报告期内董事会会议召开次数：17 | | | 次 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出席次 独立董事 | | | 以通讯方式参 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 数 | | | 加会议次数 | 数 | | 亲自出席会议 | | 辛金国 | 2 | 次 | 次 15 | 次 0 | 次 0 | 否 | | 报告期内股东大会会议召开次数：3 | | | 次 | | | | | 报告期内出席股东大会会议次数：1 | | | 次 | | | | （二）参与董事会专门委员会工作情况 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，作为传化智联股份有 ...

传化智联股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （三）2024 年 4 月 12 日，审计委员会通过现场加通讯会议方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注 事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 （四）2024 年 4 月 19 日，公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议以现场加通 讯会议方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告及摘要、内部控制评价报告、续聘会计师事 务所等议案，并同 ...

传化智联股份有限公司 与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为了防范、控制和化解传化智联股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属公司在传化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存贷款业务 的风险，维护公司资金安全，制定本预案。 第二章 风险处置机构及原则 第二条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），负责组 织开展存贷款风险的防范和处置工作。 领导小组由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防和处置的第一责任人； 由公司财务部负责人担任副组长；领导小组成员包括财务管理部、资本证券部等 有关部门的人员。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 公司处置存款风险应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责：存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对 董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作：有关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范、化解存款风险的措施，相互协调，共同控制和化解存款风险； （三）收集信息，重在防范：加强对存款风险的监测，督促财务公司及时提 供 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-012 传化智联股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 二、担保额度预计情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万 一、担保情况概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》，为 满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为 子公司提供总计不超过 443,000.00 万元人民币+1,250.00 万元欧元的担保额度， 其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 259,000.00 万元人 民币+1,250.00 万欧元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 184,000.00 万元人民币。本次担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但 在调剂发生时，对于资产 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-017 传化智联股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向传化集 团有限公司（以下简称"传化集团公司"）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉 信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资 管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正 资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股 购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标 的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份 有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 446,954,310 股，发行价为每股人民币 9.85 元，共计募集资金 ...