股份与资金 - 非公开发行232,288.0368万股购传化物流集团100%股权，交易价2000000万元[2] - 向特定对象发行446,954,310股，每股9.85元，募资440,250.00万元[2] - 本次募资净额432,794.97万元，前次合计2,432,794.97万元[2] 资金监管 - 2015 - 2022年与银行签多份募集资金监管协议[4][5][7][8] 账户情况 - 截至2024年8月26日累计注销34个专户，本次2个，剩3个[8] - 多家子公司部分账户注销，部分存续[9][10]

会议信息 - 传化智联第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月13日发出[1] - 会议于2024年8月23日以现场加通讯方式召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2]

资金募集与使用 - 公司向特定对象非公开发行股份购买传化物流集团100%股权，交易价格200亿元[2] - 公司非公开发行股票募集资金44.025亿元，净额43.279497亿元[2] - 前次发行股份收购资产并募集配套资金合计243.279497亿元[2] - 2024年1 - 6月，公司募集资金总额2432794.97万元，投入0，累计使用2440155.48万元[16] - 2015 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金总额分别为2015年2000000.00万元等[16] - 累计变更用途的募集资金总额为294694.11万元，比例12.11%[16] 资金管理与结余 - 2023年1月31日，传化物流集团用8000万元募集资金补流，12月21日归还[3] - 截至2024年6月30日，累计部分募投项目结项，节余5467.53万元永久补流[4] - 截至期初累计项目投入44.015548亿元，利息收入净额2.642338亿元[3] - 本期利息收入净额180.25万元[3] - 截至期末累计项目投入44.015548亿元，利息收入净额2.660363亿元[3] - 应结余募集资金1.377559亿元，实际结余1.377559亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计注销32个募集资金专户，期末尚有5个[7] - 各专户合计募集资金余额为137755916.38元[9] 项目投资与进度 - 实体公路港网络建设项目小计金额222348.00[17] - 收购传化物流集团项目金额2000000.00，进度100.00%[18] - 截至2016年4月30日，以自筹资金预先投入134162.57万元[18] - 截至2024年6月30日，已置换预先投入的自筹资金134162.57万元[19] - “温州公路港项目”等6个项目结项，节余5467.53万元永久补流[19] - 节余17518.37万元变更用于梅河口等3个公路港项目[19] - O2O物流网络平台升级项目金额227902.00，进度98.35%[18] - 杭州众成物流供应链管理项目金额69937.87，进度95.87%[18] - 濮阳公路港项目金额5000.00，进度4.17%[18] - 金华公路港项目进度99.89%，沧州公路港项目进度93.57%[17] - 实体公路港网络建设项目调整后投资总额264439.00万元，累计投入259147.93万元，进度98.00%[23] - 杭州传化公路港项目承诺投资28046.00万元，调整后22545.00万元，累计投入22544.84万元，进度100.00%[23] - O2O物流网络平台升级项目承诺投资227902.00万元，调整后115873.13万元，累计投入113957.86万元，进度98.35%[24] - 杭州众成物流供应链管理项目调整后投资69937.87万元，累计投入67049.69万元，进度95.87%[24] - 收购传化物流集团项目承诺和调整后均为2000000.00万元，累计投入2000000.00万元，进度100.00%[24] - 各项目合计承诺和调整后均为2450250.00万元，累计投入2440155.48万元[24] - 濮阳公路港项目调整后投资5000.00万元，累计投入208.67万元，进度4.17%[24]

会议信息 - 传化智联第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月13日发出，8月23日召开[1] - 应参加董事7人，实际参加董事7人[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，7票同意、0票弃权、0票反对[1] - 会议审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，7票同意、0票弃权、0票反对[2]

公司结构 - 财务公司注册资本10亿元，传化集团出资7.5亿占75%，传化智联出资2.5亿占25%[1] - 高级管理层设总经理、副总经理、总经理助理各1名[4] - 下设八个部门，构建前、中、后台组织架构[7] - 董事会下设风险管理和审计两个专业委员会[6] 制度建设 - 建立健全内控制度体系，保障资金安全和结算便利[10][11] - 制定信贷业务制度，严控信用风险[12][13] - 制定流动性风险管理办法，建立监测预警机制[14] - 设立风控合规部负责合规管理，杜绝法律风险[15] - 建立风险管理三道防线，有效控制业务风险[9] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，总资产617,937.73万元，净资产113,750.74万元[19] - 2024年1 - 6月营业总收入9,204.86万元，净利润5,043.22万元[19] 监管指标 - 资本充足率等多项监管指标公司均符合要求[22]

郑州公路港财务数据 - 传化物流为其提供1.1亿元连带责任保证担保[2] - 注册资本1.4亿元[3] - 2023年末资产2.4015682295亿元，负债1.3913989738亿元，净资产1.0101692557亿元[5] - 2024年3月末资产2.3911923599亿元，负债1.3730647693亿元，净资产1.0181275906亿元[5] - 2023年度营收3171.059621万元，利润总额737.630632万元，净利润737.630632万元[5] - 2024年1 - 3月营收501.095398万元，利润总额79.583349万元，净利润79.583349万元[5] 公司担保情况 - 截至2024年7月5日累计担保总额27.309554亿元[8] - 票据池业务互保总额1.292589亿元[8] - 累计担保总额占2023年度经审计总资产6.52%，占净资产15.57%[8] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[8]

会议信息 - 传化智联第八届董事会第十八次会议6月23日发通知，6月28日通讯召开[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》3票同意，无弃权反对[1] - 关联董事周家海等4人回避表决[1] 审议情况 - 议案已通过公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月29日[3]

担保情况 - 传化物流为成都传化东中心提供1.2亿元连带责任保证担保[2] - 截至2024年6月28日累计担保总额24.856338亿元[10] - 公司开展票据池业务互保总额1.292589亿元[10] - 累计担保总额占2023年度经审计总资产5.93%[10] - 累计担保总额占2023年度经审计净资产14.17%[10] 成都传化东中心财务数据 - 注册资本2.8亿元[3] - 2023年末资产总额4.1463604644亿元，负债2.6638159103亿元，净资产1.4825445541亿元[4] - 2024年3月末资产总额4.1703512371亿元，负债2.6818967580亿元，净资产1.4884544791亿元[4] - 2023年度营业总收入861.093056万元，利润总额688.489682万元，净利润302.717861万元[4] - 2024年1 - 3月营业总收入298.362336万元，利润总额106.924338万元，净利润59.099250万元[4]

担保额度 - 公司为子公司提供不超443,000.00万元人民币+1,250.00万元欧元的担保额度[3] 近期担保情况 - 2024年6月28日为传化化学品向中行萧山分行担保10,000.00万元、向交行萧山支行担保8,000.00万元[4] - 2024年6月28日为传化涂料向交行萧山支行担保4,000.00万元[4] - 2024年6月28日为传化合成向交行平湖支行担保8,800.00万元[5] 累计担保及可用额度 - 本次担保后为传化化学品累计担保18,000.00万元，可用额度5,000.00万元[5] - 本次担保后为传化涂料累计担保10,476.14万元，可用额度5,000.00万元[5] - 本次担保后为传化合成累计担保8,800.00万元，可用额度42,200.00万元[5] 子公司财务数据 - 传化化学品2024年3月31日资产总额2,658,003,935.61元、负债1,923,659,393.1元、净资产734,344,542.51元[9] - 传化涂料2024年3月31日资产总额419,794,528.70元、负债368,020,584.73元、净资产51,773,943.97元[12] - 传化合成2024年3月31日资产总额1,151,043,002.46元、负债345,641,771.90元、净资产805,401,230.56元[14] 担保合同 - 与中国银行萧山分行签署《最高额保证合同》，担保最高本金余额为1亿元[16] - 与交行萧山支行签署《保证合同》1，担保主债权本金余额最高额为8000万元[18] - 与交行萧山支行签署《保证合同》2，担保主债权本金余额最高额为4000万元[19] - 与交行平湖支行签署《保证合同》，担保主债权本金余额最高额为8800万元[20] 累计担保相关 - 截至2024年6月28日，除本次新增担保，累计担保总额为248563.38万元[21] - 开展资产池业务发生互保总额为0万元[21] - 开展票据池业务发生互保总额为12925.89万元[21] - 累计担保总额占公司2023年度经审计总资产的5.93%[21] - 累计担保总额占公司2023年度经审计净资产的14.17%[21] 担保状况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[21]

会议信息 - 传化智联第八届监事会第十二次会议通知6月23日发出，6月28日通讯召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2]