审计情况 - 审计公司于2024年4月26日签署保利联合2023年度无保留意见审计报告[2] 子公司资金情况 - 利民爆济南科技期初资金余额116.96万元，2023年度发生金额6.21万元，期末余额123.17万元[5] - 久联企业集团轻化工有限责任期初资金余额29.64万元，期末余额29.64万元[5] - 盘化实业有限期初资金余额21.06万元，2023年度发生金额1163.23万元，累计发生金额1183.86万元[5] - 利民爆哈密有限2023年度发生金额4433.34万元，累计发生金额4313.34万元，期末余额120.00万元[6] - 新时代辽科(阜新)累计发生金额225.66万元，期末余额5.65万元[6] - 贵州久联集团房地产开发有限责任2023年度发生金额14.45万元，期末余额14.45万元[6] - 贵州保久安防集团有限责任2023年度发生金额500.00万元，期末余额500.00万元[6] - 新时代民爆辽宁有限期初资金余额754.87万元，2023年度发生金额417.08万元，累计发生金额3099.70万元，期末余额1072.25万元[6] - 本溪新时代民爆有限2023年度发生金额172.00万元，累计发生金额67.25万元，期末余额104.75万元[6] 资金占用情况 - 利民爆济南科技期初应收账款余额95.35，2023年度占用累计发生金额8.70，期末余额90.35[7] - 利长大工程有限2023年度占用累计发生金额512.80，偿还累计发生金额8.80，期末余额504.00[7] - 山保久民爆有限期初其他应收款余额15.27，2023年度占用累计发生金额77.18，期末余额92.45[8] - 理工北阳爆砂技术有限责任公司期初其他应收款余额6.20，2023年度占用累计发生金额271.20，偿还累计发生金额227.40，期末余额50.00[8] - 吐鲁番银光民爆有限公司期初其他应收款余额3,554.77，2023年度占用累计发生金额109.15，偿还累计发生金额8,950.00，期末余额3,663.92[9] - 贵州盘江民爆有限期初其他应收款余额3,321.68，2023年度占用累计发生金额17,210.20，期末余额1,581.88[9] - 北卫星化工股份有限公司期初其他应收款余额649.34，2023年度占用累计发生金额2,736.07，偿还累计发生金额009.95，期末余额12,375[9] - 利特能工程有限公司期初其他应收款余额093.68，2023年度占用累计发生金额428.87，偿还累计发生金额512.67，期末余额6,009.88[9] - 顺久联民爆有限公司期初其他应收款余额863.66，2023年度占用累计发生金额411.10，偿还累计发生金额5,417.78，期末余额1,856.98[9] - 贵阳久联化工有限公司期初其他应收款余额860.47，2023年度占用累计发生金额3,684.17，偿还累计发生金额3,620.70，期末余额923.94[9] 整体资金情况 - 子公司及其控制法人2023年期初资金余额总计96,992.46，年度占用累计发生金额292,662.97，年度偿还累计发生金额244,688.88，期末资金余额144,966[10] - 2023年期初资金余额总计23,694.4[12] - 2023年度占用累计发生金额总计332,369.8[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计84,431.25[12] - 2023年末占用资金余额总计171,632.9[12] 非经营性资金占用情况 - 非经营性资金占用小计2023年期初余额21,430.20[12] - 非经营性资金占用小计2023年度占用发生金额3,864.02[12] - 非经营性资金占用小计2023年度偿还累计发生金额14,660.9[12] - 非经营性资金占用小计2023年末占用资金余额20,633.3[12] 其他应收款情况 - 东南州新联富誉东车回收拆解有限公司其他应收款期初余额1,054.48[12] - 机南金能科技实业有限公司其他应收款期初余额827.33，2023年度发生金额13.00，偿还累计发生金额27.62，年末余额312.7[12]

财务相关 - 2024年公司拟申请不超18亿元银行贷款用于日常经营与发展[10] - 2023年公司亏损拟不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度[8] - 2023年1月1日起公司变更会计政策[3] - 2023年12月31日公司对各类资产进行减值测试并计提减值准备[3] 人事与制度 - 董事会同意将独立董事津贴由每人每年6万元调至9万元[17] - 董事会同意对公司组织机构进行优化调整[15] - 审议通过多项制度修订议案，部分尚需股东大会审议[18][19][21][22] 会议相关 - 会议应出席董事6名，实际出席6名，多项议案表决同意6票[1] - 部分关联董事在议案表决时回避[10][17] - 审议通过召开2023年年度股东大会的议案，通知另行发出[23] 其他 - 天职国际审计公司2023年度财务决算数据并出具报告[7] - 公告发布时间为2024年4月29日[27]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行新会计政策[2] - 因财政部发布规定变更会计政策[2][3] - 2024年3月29日提交议案，4月25日会议通过[6][7] 数据调整 - 2023年递延所得税资产调增5,051,251.53元[4] - 2023年递延所得税负债调增5,851,529.99元[4] - 2023年未分配利润调减418,724.96元[4] - 2023年少数股东权益调减381,553.50元[5] - 2023年所得税费用调减72,538.47元[5] 影响说明 - 本次变更对财务无重大影响[5]

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会[5] - 2023年提名并选举一名独立董事，程序合法合规[14] 独立董事履职 - 独立董事李德军出席会议情况及召集委员会会议[5][6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[7] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] - 2023年续聘天职国际担任审计机构[12] 其他事项 - 2023年对关联交易议案决策披露，定价合理[10] - 2023年更正前期会计差错并调整财务数据[16] - 开展10余次培训，含提高上市公司质量专题[23] - 2024年4月汇报相关情况[26]

独立董事任职资格 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[2] - 连任时间不得超过六年[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或公司前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[4] 独立董事履职规定 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[3] - 公司60日内完成独立董事补选[3] - 行使重大关联交易认可等职权需全体独立董事二分之一以上同意[6] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[6] - 需对提名任免董事等事项发表独立意见[6] 重大关联交易界定 - 与关联法人交易高于300万元且占最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上[6] - 与关联自然人交易高于30万元[6] 资金往来规定 - 股东、实际控制人及其关联企业对公司借款或资金往来高于300万元或高于最近经审计净资产值5%，独立董事发表意见[6] 专门委员会设置 - 战略决策等专门委员会由三名董事组成[7] - 薪酬与考核等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 专门委员会职责 - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬草案[8] - 风控与审计委员会审核财务信息，监督评估内外部审计和内控[8] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[9] 其他规定 - 公司违反规定选举的董事和独立董事无效[5] - “以内”“以下”“不超过”均含本值[13] - 本规则与《公司法》等不一致时，按相关法律及《公司章程》执行[14]

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-22 （一）信用减值准备计提情况 1.应收账款坏账计提情况 截至 2023 年 12 月 31 日，保利联合应收账款应累计计提坏账准备 18.68 亿元，本年计提 3.65 亿元，其中子公司保利新联爆破工程集团 有限公司（以下简称：保利新联）3.27 亿元。主要是长账龄应收账款 根据账龄滚动计提坏账。 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公 允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，保 利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"保利联合 ...

过往合作 - 2021年5月27日公司与保利财务签三年期《金融服务协议》，截至2023年底已用综合授信4050万元，额度10亿[2] 保利财务情况 - 截至2023年底，保利财务总资产875.581086亿元，所有者权益56.468186亿元等[3] 未来计划 - 公司拟与保利财务续签三年期《金融服务协议》[6] - 拟存放存款余额每日最高不超8亿，申请综合授信不超10亿[6] 交易优势 - 保利财务存贷款利率优，交易可节省财务费用等[8]

审计机构续聘 - 2023年4月26日相关会议审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构[3][6] - 2023年6月28日续聘议案经2022年度股东大会审议通过[3] 审计情况 - 天职国际对2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024年1月3日沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 风控与审计委员会认为天职国际年报审计表现良好[10]

保利联合化工控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 党委 36 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王强） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王强，1970 年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师 事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司 执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司监事,兼任贵州省注册 会计师协会理事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵州 省交通勘察设计院股份有限公司独立董事，贵州三力制药股份 有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会情况 2 ...