股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2024年12月26日9:30召开[1] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 会议议案 - 审议向控股股东借款、发行公司债券、聘任审计机构等议案[5] 投票规则 - 议案需出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6] - 向控股股东借款议案关联股东需回避表决[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 网络投票 - 网络投票代码为“362037”，投票简称为“保联投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[19]

文章核心观点 保利联合下属贵州开源爆破工程有限公司与神华准格尔能源有限责任公司签署合同，合同价款暂估16.86亿元 [1] 合同相关信息 - 合同签署方为保利联合下属贵州开源爆破工程有限公司与神华准格尔能源有限责任公司 [1] - 合同名称为《准能集团黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二标段）合同》 [1] - 合同价款暂估16.86亿元 [1]

项目中标 - 中标黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二标段），报价168,572.67万元[1] 项目信息 - 计划工期731天，一期366天，二期365天[1] - 合同价款暂估168,572.67万元，一期79,382.08万元，二期89,190.59万元[5] 影响与风险 - 带动民爆产品释放，提升管理能力，预计影响未来业绩[6] - 合同不影响业务独立性，履行有不可控风险[6][7]

尊敬的各位领导各位来宾各位投资者朋友们大家下午好 谢谢为进一步贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神加强上市公司与投资者的交流互动推动投资者关系管理规范化着力提升投资者保护工作的成效在贵州证监局指导下贵州证券业协会联合全景网举办提致增效强信心沟通互信促发展 2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动即2024年度业绩说明会在本次活动中贵州辖区35家上市公司的高管人员将通过网络在线交流形式就公司财务数据公司治理内部控制发展战略经营状况现金分红 重大事项可持续发展等投资者所关心的问题通过互动平台与投资者进行一对多形式的沟通交流希望辖区各上市公司充分利用本次机会展现诚信规范的公众形象维护良好的投资者关系同时广泛收集投资者诉求进一步提升信息披露的有效性和针对性切实维护投资者知行权 全景网将利用视频直播图片文字报道等多渠道对本次活动进行实时报道感谢您的关注 本次活动得到中正中小投资者服务中心的高度关注投资中心相关负责人将通过线上方式全程参与时刻关注上市公司与投资者的良性互动切实维护中小投资者的合法权益助力推动上市公司进一步提升投资者关系管理水平下面请允许我介绍今天出席活动的领导他们是 贵州证监局党委委员 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2024年10月29日通讯表决召开，6名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过申请发行公司债券议案，待股东大会审议[2][3] - 拟聘天健为2024年报审计机构，待股东大会审议[4] - 审议通过信用类债券信息披露制度和债券募集资金管理办法议案[4][5]

募集资金专户管理 - 银行间债融资金到位前与监管银行签协议并开户[4] - 公司债及企业债划款前签三方协议并开唯一专户[4] - 依法在有资质银行开立专用账户并专户存储[8] 募集资金使用规范 - 按发行文件承诺使用，不得随意改变投向[4] - 项目不得为财务性投资及变相改变用途投资[10] 募集资金监督管理 - 董事会制定使用计划，确保公开透明规范[4] - 董事会每年检查使用情况，必要时专项审计[15] 募集资金其他规定 - 闲置资金经批准可现金管理[11] - 防止被关联人占用挪用，关联方回避表决[11]

财务报告基本信息 - 保利联合发布2024年第三季度报告且报告未经审计[17] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入16.52亿元，同比降0.93%；年初至报告期末42.18亿元，同比降15.43%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -603.75万元，同比降467.07%；年初至报告期末 -5804.77万元，同比降177.59%[2] - 年初到报告期末营业总收入42.18亿元，较上期49.87亿元下降15.43%[12] - 年初到报告期末营业总成本43.02亿元，较上期48.55亿元下降11.40%[12] - 年初到报告期末营业成本33.93亿元，较上期39.58亿元下降14.28%[12] - 年初到报告期末税金及附加3155.67万元，较上期2775.47万元增长13.70%[12] - 年初到报告期末销售费用8534.02万元，较上期1.10亿元下降22.58%[12] - 本季度营业利润为-5453.33万元，上年同期为1.50亿元[13] - 本季度净利润为-8025.85万元，上年同期为1.15亿元[13] - 基本每股收益为-0.12元，上年同期为0.1546元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产168.90亿元，较上年度末增2.16%；归属上市公司股东所有者权益19.18亿元，较上年度末降1.81%[2] - 应收票据较期初增9400万元，增长32%，因本期收到应收票据增加[5] - 预付款项较期初增13747万元，增长55.81%，因生产经营需预付材料工程款[5] - 应收款项融资较期初减5535万元，下降51.65%，因票据到期及使用[5] - 在建工程较期初增10679万元，增长40.83%，因民爆生产线及混装地面站建设投入[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,371,055,266.93元，期初余额为1,354,518,058.61元[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额为387,739,643.23元，期初余额为293,737,277.24元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为5,263,232,164.25元，期初余额为5,237,075,815.23元[9] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额为51,817,778.80元，期初余额为107,166,219.28元[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额为383,799,537.07元，期初余额为246,334,432.69元[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额为1,153,552,734.77元，期初余额为1,136,479,213.91元[9] - 2024年9月30日存货期末余额为395,173,116.91元，期初余额为414,342,946.82元[9] - 2024年第三季度末资产总计168.90亿元，较期初165.33亿元增长2.16%[10][11] - 流动资产合计96.44亿元，较期初93.04亿元增长3.66%；非流动资产合计72.46亿元，较期初72.29亿元增长0.24%[10] - 合同资产4.84亿元，较期初3.86亿元增长25.41%；在建工程3.70亿元，较期初2.62亿元增长41.63%[10] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计109.55亿元，较期初100.85亿元增长8.62%；非流动负债合计30.65亿元，较期初35.19亿元下降12.90%[10][11] - 负债合计140.20亿元，较期初136.04亿元增长3.06%；所有者权益合计28.70亿元，较期初29.29亿元下降2.02%[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额较上年同期减4301万元，下降32.41%，因业务量下降回款减少[6] - 投资活动现金流量净额较上年同期增37447万元，增长68.18%，因上期有矿权投资本期无[6] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减37481万元，下降51.82%，因本期融资金额同比减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，上年同期为-1.33亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，上年同期为-5.49亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为7.23亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.93亿元，上年同期为40.43亿元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.80亿元，上年同期为28.40亿元[15] - 取得借款收到的现金为21.17亿元，上年同期为41.25亿元[16] - 偿还债务支付的现金为29.52亿元，上年同期为29.78亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,693名[7] - 保利久联控股集团有限责任公司持股比例为29.65%，持有无限售条件股份数量为143,478,060股[7] - 贵州保久安防集团有限公司持股比例为14.84%，持有无限售条件股份数量为71,829,494股[7]

审计机构聘任 - 2024年10月29日董事会审议通过聘任天健所为2024年度年报审计机构，尚需股东大会审议[1][11] - 公司前任会计师事务所为天职所，上年度审计意见为标准无保留意见[9] 天健所情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户706家，收费7.21亿元，同行业客户541家[3] - 截至2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年天健所受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[4] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[4]

信息披露制度适用范围 - 公司公开发行的企业债券、公司债券的发行及存续期信息披露适用本制度[2] 信息披露管理部门及负责人 - 公司董事会办公室（证券部）为信息披露事务管理部门，董事会秘书是信息披露事务负责人[6][8] 发行债券信息披露要求 - 发行债券应于发行前披露企业最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表等文件[13] - 应在投资者缴款截止日后一个工作日内公告债券发行结果[16] 定期报告披露时间 - 应在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告[19] - 应在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告[19] 重大事项披露情形 - 企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动需及时披露[21] - 企业发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需及时披露[21] - 企业放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十需及时披露[21] - 债券担保情况发生变更，或者债券信用评级发生变化需及时披露[21] 需关注事项 - 企业一次承担他人债务超上年末净资产10%，或新增借款、对外担保超上年末净资产20%需关注[22] 信息披露时间要求 - 应在重大事项出现之日后2个工作日内履行信息披露义务[22] 制度及负责人变更披露 - 变更信息披露事务管理制度需说明变更内容及对投资者权益的影响[23] - 变更信息披露事务负责人应在变更后2个工作日内披露情况及接任人员[23] 债券兑付及违约披露 - 债券存续期内，企业应在本金或利息兑付日前披露兑付安排公告[24] - 债券违约处置期间，公司及存续期管理机构应披露违约处置进展[26] 人员报告及信息披露流程 - 公司董事等应在规定时点向信息披露事务负责人报告未公开信息[27] - 公司信息披露应遵循制作、审核、审议、公告、置备备查等流程[29] 信息披露要求 - 公司董事等应保证信息披露内容真实、准确、完整[30] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[31] 内幕信息管理 - 公司内幕信息知情人范围包括公司及相关人员、收购人等[34] - 内幕信息正式披露前，知情人应保密，不得内幕交易[34] 沟通保密措施 - 公司与特定对象沟通应签署承诺书明确保密义务[35] - 必要时公司与信息知情人员签署保密协议[35] - 公司与投资者沟通不得提供未公开信息[35] 信息安全管理 - 公司应严格管理内刊、网站等防止信息泄漏[35] 下属企业信息披露 - 下属企业负责人是信息披露责任人[36] - 子公司应配合信息收集并履行审批手续[36] 制度生效及未尽事宜 - 本制度自发布之日起生效[38] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[39,40]

债券发行 - 公司拟向深交所申请非公开发行公司债券10亿元[2] - 发行规模不超10亿，期限不超5年[4] - 单利计息按年付息，到期一次性还本[4] 发行安排 - 发行对象为符合规定的专业投资者[4] - 资金用于补充流动资金等[4] 进展与影响 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会及主管机关批准[7] - 申请发行债券助增资金流动性，获批有不确定性[8]