核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的"楚江转债" 赎回价格为100.389元/张 赎回登记日为2025年8月13日 赎回完成后可转债将摘牌 [2][7][9] 可转债基本情况 - 可转债于2020年6月4日发行 发行总额18.30亿元 期限六年 票面面值100元/张 [2] - 可转债于2020年6月23日在深交所上市交易 债券代码128109 [2] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.73元/股 经七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [3][7] - 历次调整原因包括权益分派方案实施和转股价格向下修正 [3][4][5][6] 赎回触发条件 - 自2025年7月2日至7月22日 公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价格6.10元/股的130% 即7.93元/股 [7] - 触发有条件赎回条款 公司董事会于2025年7月22日通过提前赎回议案 [2][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.389元/张 其中包含当期应计利息0.389元/张 [8][9] - 当期利息按票面利率2.00%计算 计息天数为71天（2025年6月4日至8月14日） [9] - 赎回对象为2025年8月13日收市后登记在册的全部持有人 [9] - 可转债自2025年8月11日起停止交易 8月14日起停止转股 [9] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [9] 转股相关安排 - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [10] - 转股后不足1股的余额将以现金兑付 [10] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [10] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高均未交易可转债 [10]

公司可转债赎回提示 - 楚江新材发布公告提醒"楚江转债"赎回价格可能与停止交易和转股前的市场价格存在较大差异 [2] - 公司要求持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 投资者未及时转股可能面临损失风险 [2] 信息披露来源 - 该信息由证券日报作为文章来源进行披露 [3]

业绩数据 - 2025年7月24日至8月4日，可转换公司债券累计转股50,214,428股[2] - 公司总股本由7月23日的1,534,681,428股增至1,584,895,856股[2] 股权变动 - 楚江集团持股比例由25.82%被动稀释至25.00%，稀释0.82%[2][3] - 变动前后楚江集团持股数量不变，限售股均为0股[3] - 权益变动因可转换公司债券转股致总股本增加[3]

可转债发行 - 2020年6月4日公司公开发行1830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元，期限六年[5] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[9] - 2024年3月7日“楚江转债”转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[9] 赎回情况 - 2025年7月2 - 22日触发有条件赎回条款[10] - 赎回价格为100.389元/张，当期年利率为2.00% [3] - 赎回类别为全部赎回，完成后将在深交所摘牌[3] - 赎回条件满足日为2025年7月22日，停止交易日为2025年8月11日，赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为2025年8月14日[3] - 停止转股日为2025年8月14日，赎回资金到账日为2025年8月19日，投资者赎回款到账日为2025年8月21日[3] 会议决策 - 2025年7月22日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过提前赎回“楚江转债”的议案[5] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

板块表现 - 培育钻石概念板块单日上涨2.89%，位列概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内17只个股上涨，其中国机精工和*ST亚振涨停，潮宏基、英诺激光、沃尔德分别上涨6.61%、5.43%、3.79% [1] 资金流向 - 板块获主力资金净流入2.15亿元，11只个股获净流入，其中5只净流入超千万元 [2] - 国机精工主力资金净流入1.26亿元居首，楚江新材、潮宏基、曼卡龙分别净流入4532.46万元、4297.98万元、2660.18万元 [2] - *ST亚振主力资金净流入比率达75.45%，国机精工和楚江新材净流入比率分别为23.45%和14.05% [3] 个股表现详情 - 国机精工涨停（10.01%），换手率4.97%，主力资金净流入1.26亿元 [3] - 潮宏基上涨6.61%，换手率3.70%，主力资金净流入4297.98万元 [3] - 英诺激光上涨5.43%，换手率7.00%，主力资金净流入1260.14万元 [3] - 沃尔德上涨3.79%，换手率2.34%，主力资金净流入132.34万元 [4] - 晶盛机电下跌1.55%，主力资金净流出2418.16万元 [4]

转债基本信息 - 2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元，期限六年[5] - 初始转股价格为8.73元/股，经7次调整后为6.10元/股[9] 赎回相关信息 - 赎回价格为100.389元/张，当期年利率2.00%[3] - 赎回条件满足日2025年7月22日，停止交易日8月11日，登记日8月13日，赎回日8月14日[3] - 有条件赎回情形：A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[11] 资金到账信息 - 2025年8月19日公司资金到账中登公司账户，8月21日赎回款到持有人账户[17]

楚江转债提前赎回公告核心内容 - 公司决定提前赎回"楚江转债"，赎回价格为100.389元/张（含息、含税）[7][8][9] - 赎回条件触发因公司股票价格在2025年7月2日至7月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价6.10元/股的130%[7] - 赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为8月14日，停止转股日为8月14日[9] 楚江转债基本情况 - 可转债发行总额18.30亿元，期限六年，初始转股价8.73元/股[2] - 最新转股价经七次调整后为6.10元/股[3][4][5][6] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[2] 赎回实施安排 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，每张债券当期利息约0.389元[8][9] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体持有人[9] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户[9] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张（100元），转换成股份最小单位为1股[11] - 当日买入可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[11] - 不足转换为1股的可转债余额将在五个交易日内现金兑付[11]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的"楚江转债" 赎回价格为100.389元/张 赎回登记日为2025年8月13日 赎回完成后可转债将摘牌 [2][7][9] 可转债基本情况 - 可转债于2020年6月4日发行 发行总额18.30亿元 期限六年 [2] - 债券于2020年6月23日在深交所上市 代码128109 简称"楚江转债" [2] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.73元/股 经七次调整后最新转股价格为6.10元/股 [3][4][5][6] - 历次调整原因包括权益分派方案实施和向下修正转股价格 [3][4][5][6] 赎回触发条件 - 自2025年7月2日至7月22日 公司股票价格已有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% 即7.93元/股 [7] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.389元/张 其中含当期利息0.389元/张 [8][9] - 计息天数为71天 从2025年6月4日至8月14日 年利率2.00% [9] - 赎回登记日为2025年8月13日 赎回日为8月14日 [9] - 可转债自8月11日起停止交易 8月14日起停止转股 [9] 股东交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东均未交易可转债 [10] 转股操作事项 - 可转债转股最小申报单位为1张 每张面额100元 [11] - 转股后不足1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [11] - 当日买入的可转债当日可申请转股 新增股份次一交易日上市流通 [11]

可转债赎回事项 - 公司发布公告提醒"楚江转债"赎回价格与停止交易和转股前的市场价格可能存在较大差异 [2] - 公司特别提示持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 投资者若未及时转股可能面临投资损失风险 [2] 公告信息来源 - 相关信息由证券日报作为文章来源进行披露 [3]

可转债强赎事件概述 - 超过10只可转债将密集进入强制赎回程序 包括北陆转债 志特转债 飞鹿转债 联得转债 永安转债 齐鲁转债 楚江转债 联诚转债 博汇转债 濮耐转债 大禹转债 广大转债 应急转债 明电转债等 [1][2][3] - 多数可转债强赎最后交易及转股日均集中在2025年8月上旬 持有者需密切关注时间节点 [3][4] 强赎价格与市场价差异 - 强赎价格普遍远低于二级市场价格 例如北陆转债强赎价101.64元/张对比最后交易日收盘价133元/张 价差达23.58% [3] - 应急转债强赎价100.77元/张 联得转债强赎价101.70元/张 均显著低于市价 [2] - 多只可转债市价超150元/张 包括应急转债 濮耐转债 大禹转债 志特转债 飞鹿转债 博汇转债 永安转债 [4] 强赎操作细节要求 - 创业板可转债持有人需开通创业板交易权限方可转股 否则无法转换 [3] - 被质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除限制 否则将面临强制赎回 [2] 不提前赎回案例 - 微芯生物触发赎回条款后决定不提前赎回微芯转债 [5][6] - 通光线缆触发赎回条款后宣布不提前赎回通光转债 且至2025年11月3日到期前均不行使赎回权 [6] - 奥飞转债 汇成转债 皓元转债等亦发布不提前赎回公告 [6]