2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为 2023 年 8 月 28 日 15:30 时。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－025 广州市广百股份有限公司 （2）网络投票时间为2023年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王晖先生。 6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－024 广州市广百股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 （一）2023 年第一次临时股东大会增加的临时提案：《关于续聘会计师事务 所的议案》。 （二）股权登记日、会议登记时间、股东大会召开时间、召开地点、会议召 开方式等相关事项保持不变。 一、2023 年第一次临时股东大会新增临时提案 2023 年 7 月 27 日，公司第七届董事会第六次会议决议召开公司 2023 年第 一次临时股东大会。 2023 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 8 月 17 日，公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简 称"岭南商旅"）向公司董事会提交了《关于增加广百股份 2023 年第一次临时股 东大会临时提案的函》，提议将公司 2023 年 8 月 17 日第七届董事会第七次会议 ...

独立董事关于公司第七届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 一、关于续聘会计师事务所事项，经查阅公司提供的资料及我们 的审查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货 相关业务资格，在担任公司 2022 年度各专项审计和财务报表审计过 程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控 制审计及其他相关咨询服务工作要求。我们同意公司续聘中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表和内部控制审 计机构。 独立董事：郭天武、李志宏、石水平 二〇二三年八月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，作为广州市广百股份有限公司的独立董事，就 公司第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： ...

我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度 财务报表审计过程中尽职尽责，客观、公正地对公司会计报表发表意见。 因此，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第七 届董事会第七次会议审议。 独立董事：郭天武、李志宏、石水平 二○二三年八月十四日 独立董事关于续聘会计师事务所的事先认可函 作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人认真阅读了由公司董事会秘书转交的《关于续聘会计师事务所的议 案》及其相关资料，现就该事项发表如下意见： ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023-023 广州市广百股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人 ...

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 120 万元。具体内容详见公司刊登于 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-023）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－022 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子 邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 广州市广百股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 1 ...

整体业绩表现 - 本报告期营业收入17.22亿元，同比增长3.47%；归属于上市公司股东的净利润3290.84万元，同比增长12.13%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长25.00%[5] - 2023年第一季度营业总收入17.22亿元，较上期16.65亿元增长3.47%[23] - 2023年第一季度净利润3264.91万元，较上期2904.20万元增长12.42%[24] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元，上期为0.04元[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额7995.92万元，同比增加175.82%[5] - 经营活动现金流入小计28.7603639169亿元，上年同期为29.0306411845亿元；经营活动现金流出小计27.9607718917亿元，上年同期为30.0852021832亿元；经营活动产生的现金流量净额7995.920252万元，上年同期为 - 10545.609987万元[27] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金28.41亿元，较上期28.66亿元减少0.83%[26] - 收到的税费返还862.98万元[27] - 收到其他与经营活动有关的现金3454.52465万元，上年同期为3754.306445万元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金25.28140129亿元，上年同期为26.8483269507亿元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.0380122587亿元，上年同期为1.1180988994亿元[27] - 支付的各项税费6615.586693万元，上年同期为1.1306417606亿元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金9797.996737万元，上年同期为9881.345725万元[27] 资产负债情况 - 2023年3月31日货币资金期末余额为2,977,915,992.38元，年初余额为3,087,137,538.63元[20] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为3,696,932,586.68元，年初余额为3,731,719,536.15元[20] - 2023年3月31日资产总计期末余额为9,271,266,749.57元，年初余额为9,327,439,850.80元[20] - 2023年第一季度流动负债合计26.23亿元，较上期27.24亿元减少3.70%[21] - 2023年第一季度非流动负债合计26.27亿元，较上期26.12亿元增长0.59%[21] - 2023年第一季度负债合计52.50亿元，较上期53.36亿元减少1.60%[21] - 2023年第一季度所有者权益合计40.21亿元，较上期39.92亿元增长0.73%[21] 财务费用与收益变动 - 预付款项对比期初增加68.42%，主要为电器销售旺季备货增加预付供应商款[10] - 投资收益对比上年同期减少766.52%，主要因本期联营企业经营亏损，按权益法确认的亏损增加[11] - 公允价值变动收益对比上年同期减少82.76%，受市场行情波动影响，本期金融资产公允价值变动收益同比减少[11] - 信用减值损失对比上年同期减少47.13%，本期子公司计提坏账准备产生的损失同比减少[11] - 2023年第一季度营业成本13.54亿元，较上期12.85亿元增长5.34%[23] - 2023年第一季度税金及附加2444.35万元，较上期2849.93万元减少14.23%[23] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金对比上年同期增加3153.87%，到期收回的投资本金同比增加[13] - 购建固定资产等支付的现金对比上年同期增加120.73%，本期支付门店改造升级工程款同比增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少276.41%，上年到期后，本期增加定期存款[13] - 投资活动现金流入小计2.2153013189亿元，上年同期为699.326839万元；投资活动现金流出小计3.1938143166亿元，上年同期为3298.950035万元；投资活动产生的现金流量净额 - 9785.129977万元，上年同期为 - 2599.623196万元[27] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金和筹资活动现金流入小计较上年同期均减少100%[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加120.05%[14] - 子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加511,158.89元[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金和筹资活动现金流出小计较上年同期分别减少90.35%和90.13%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.41%[14] - 筹资活动现金流入小计上年同期为89.999999993亿元；筹资活动现金流出小计1.7898143398亿元，上年同期为18.1366637974亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.7898143398亿元，上年同期为 - 9.1366638044亿元[27][28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,641，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 广州岭南商旅投资集团有限公司持股比例为28.41%，持股数量为200,025,169股[16] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额 - 1.9687353123亿元，上年同期为 - 10.4511871227亿元；期初现金及现金等价物余额20.9098120598亿元，上年同期为31.9095752392亿元；期末现金及现金等价物余额18.9410767475亿元，上年同期为21.4583881165亿元[28]

财务数据概述 - 2022年公司营业收入48.92亿元，较2021年减少18.14%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -1.43亿元，较2021年减少155.01%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，较2021年减少35.21%[22] - 2022年末总资产87.96亿元，较2021年末减少9.05%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产39.72亿元，较2021年末增长7.52%[22] - 2022年基本每股收益 -0.21元/股，较2021年减少150.00%[22] - 2022年加权平均净资产收益率 -3.57%，较2021年减少9.30%[22] - 2022年营业收入扣除金额173.48万元，主要为饭堂、废品、受托管理等其他业务收入[22] - 2022年各季度营业收入分别为16.65亿、11.39亿、9.47亿、11.41亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.29亿、 - 0.52亿、 - 0.45亿、 - 0.76亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益为 - 118.48万元，计入当期损益的政府补助为541.85万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为 - 90.22万元[28] - 2022年公司实现营业收入48.92亿元，同比下降18.14%[33] - 2022年公司实现营业收入48.92亿元，同比下降18.14%，归属于母公司所有者的净利润 -1.43亿元，同比下降155%[46] - 2022年公司实现主营业务收入46.53亿元，较上年同期减少18.80%；主营业务成本为37.15亿元，较上年同期减少16.97%[50] - 2022年公司销售费用为10.49亿元，较上年同期增加2.34%；管理费用为1.49亿元，较上年同期增加5.8%；财务费用为0.43亿元，较上年同期增加268.96%[50][51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，较上年同期减少35.21%，全年减免小微企业和个体工商户租金1.08亿元[51] - 2022年营业收入合计48.92亿元，较2021年的59.76亿元减少18.14%[53] - 商品销售营业收入44.55亿元，较上年减少18.15%；租赁营业收入1.98亿元，较上年减少31.11%；其他业务收入2.39亿元，较上年减少2.98%[53] - 广州市营业收入48.16亿元，较上年减少14.84%；广东省其他城市营业收入0.76亿元，较上年减少76.27%[53] - 商品销售营业成本36.36亿元，较上年减少17.59%；租赁营业成本0.79亿元，较上年减少7.91%；其他业务成本0.12亿元，较上年增加0.94%[57] - 前五名客户合计销售金额39732686.59元，占年度销售总额比例0.89%[58] - 前五名供应商合计采购金额1585517018.30元，占年度采购总额比例26.91%[58] - 2022年销售费用1048853039.96元，同比增2.34%；管理费用149158459.83元，同比增5.80%；财务费用42555347.47元，同比增268.96%[60] - 2022年经营活动现金流入小计8869799890.61元，同比降19.73%；经营活动现金流出小计8531302345.40元，同比降18.96%[62] - 2022年投资活动现金流入小计246168757.62元，同比降76.16%；投资活动现金流出小计324787507.29元，同比降75.68%[62] - 2022年筹资活动现金流入小计1399999999.30元，同比增878.05%；筹资活动现金流出小计2759855112.78元，同比增309.80%[62] - 投资收益44530350.81元，占利润总额比例23.82%；公允价值变动损益 -66868853.41元，占利润总额比例35.77%[66] - 2022年末货币资金3087137538.63元，占总资产比例35.10%，较年初降8.15%[67] - 2022年末应收账款56023240.47元，占总资产比例0.64%，较年初升0.19%[67] - 2022年末使用权资产2124965718.95元，占总资产比例24.16%，较年初升4.65%[68] - 金融资产期初数为934,619,748.23元，本期公允价值变动损益为 - 66,868,853.41元，期末数为872,202,850.46元[70] - 截至报告期末，公司受限货币资金为63,311,503.89元，其中银行承兑汇票保证金60,890,588.24元，诉讼等冻结存款2,420,915.65元[71] - 证券投资期初合计72,084,387.19元，本期公允价值变动66,629,025.09元，本期购买金额649,224.00元，期末合计65,092,067.20元[73][74] - 2022年基本每股收益为 -0.21元/股，较2021年的0.42元/股减少150.00%；稀释每股收益为 -0.21元/股，较2021年减少150.00%；加权平均净资产收益率为 -3.57%，较2021年的5.73%减少9.30%[183] - 公司资产总额由2021年末9,671,225,382.92元减至报告期末8,796,199,326.49元[188] - 公司负债总额由2021年末5,955,810,938.11元减至报告期末4,804,484,517.00元[188] - 公司净资产由2021年末3,715,414,444.81元增至报告期末3,991,714,809.49元[188] 利润分配与募集资金 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2022年公司采用非公开发行股票方式募集资金699,999,999.30元，扣除费用后净额为699,918,471.23元[77] - 截至2022年5月30日，公司累计使用募集资金本金699,918,471.23元，本金全部使用完毕[77] - 募集资金专户产生利息收入35,011.84元，已转入自有资金账户并销户[77] - 发行股份及支付现金购买资产交易现金对价承诺投资总额7亿元，截至期末累计投入69991.85万元，投资进度100%，本报告期实现效益3758.96万元[80] - 报告期内，公司募集资金专户产生利息35011.84元已转入自有资金账户[81] - 2021年度以总股本704,038,932股为基数，每10股派发现金4.10元（含税），合计派发现金股利288,655,962.12元[127] - 2022年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 审计相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所为2022年审计机构[21] - 境内会计师事务所报酬为100万元，内部控制审计费用为20万元[154] 行业与市场环境 - 2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%，限额以上零售业单位中的百货店零售额同比上年下降9.3%[33] - 消费复苏和经济回归是长期复杂过程，区域零售业竞争加剧[87] - 可能面临消费需求下降、市场竞争加剧、经营成本上升风险[89][90] 公司业务情况 - 公司主要业务为百货零售服务，经营模式包括联销、购销及物业出租[35] - 截至2022年末，公司在广州市区及广东省内其他城市开设门店29家，经营面积约65万平方米[37] - 2022年公司门店营业收入为37.41亿元[37] - 2022年公司关闭位于广东茂名的广百茂名店，经营面积约1.2万平方米，无新增门店[38] - 2022年可比门店数量25家，坪效14406元/㎡，销售额、营业收入、净利润同比分别下降21.72%、18.48%、156.42%[39] - 截至2022年底，广百、友谊合计会员超267万，电子会员超205万，超1760万人次通过线上渠道交互消费[41] - 2022年公司线上销售交易额47212万元，营业收入35529万元，自建平台注册用户215万人，客单平均消费约0.1万元，入驻品牌约2236个[41] - 2022年公司向前五名供应商采购额158551.7万元，占年度采购总额26.91%；向关联方采购额167.5万元，占年度采购总额0.03%[42] - 公司自有配送中心大朗仓库占地约3.2万㎡，建筑面积约1.9万㎡，另租用仓库面积5046.6平方米，2022年物流配送支出约3420.59万元[43] - 广百百货全年优化专柜545个，引入新品牌70个；电器业态新引进7个品牌；超市业态引进品牌215个；广州友谊调改独有、主力品牌专柜超50个[48] - 超市业态在第三方平台线上销售同比上升37%；电器业态在线上平台店铺销售同比上升25%[49] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括优越门店位置、丰富供应商资源、较高品牌知名度和经验丰富管理团队，报告期内无重大变化[44] 公司发展规划 - 2023年公司聚焦“识变求变、抢滩布局、数智加速、机制活化、文化引领”年度主题[87] - 2023年公司围绕“大商贸”定位，力争成为国内一流零售龙头企业，聚焦大湾区，寻求潜在项目[88] - 2023年公司要实现业态布局突破性发展，超市深耕自有品牌，百货做大单品采销规模[88] - 2023年公司优化存量，推进主力门店优化升级和智能改造[88] - 统筹主力品牌协同发展，推进核心业务资源共享、行政职能整合、营销活动协同[89] - 立足主业数字化，提升全渠道业务能力，推进电器B2B、B2C微商城建设[89] 公司治理结构 - 公司治理符合相关要求，有董事七名，独立董事三名，超过全体董事三分之一[94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[96] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为9.01%[98] - 2021年度股东大会投资者参与比例为8.99%[98] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为8.97%[98] - 王晖等现任董事、监事和高级管理人员任期从2022年12月12日至2025年12月12日，期初和期末持股数均为0股[100] - 钱圣山等离任人员中，钱圣山、冯凯芸、郑定全、陈倩文、关兆棻于2022年12月12日因任期届满离任，沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂因连续担任独立董事届满六年，辞职报告于2022年12月12日公司2022年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效[101][102] - 报告期内董事、监事和高级管理人员期初和本期增减持股数均为0股[100][101] - 2022年12月12日关兆棻任期满离任职工监事，王晖等多人被选举或聘任为公司相应职务[103] - 王晖现任广州岭南商旅投资集团有限公司党委委员、副总经理，公司董事长、党委书记[104] - 李福良现任广州岭南商旅投资集团有限公司战略与投资发展中心副总经理，公司董事[104] - 陈倩文现任公司董事、党委副书记、工会主席、总法律顾问[105] - 秦生现任中银金融资产投资有限公司投资一部总经理，公司董事[105] - 吴丽苹现任广州岭南商旅投资集团有限公司总经理助理、法律与合规管理部总经理，公司监事会主席[107] - 张晓彤现任公司党委办公室主任等职以及公司职工监事[107] - 梁玉珊现任公司审计风控部、法律事务部副总监以及公司职工监事[107] - 蔡劲松现任公司副总经理，并代行公司总经理职责[107] - 钟勇现任广州友谊集团有限公司党委书记、执行董事，公司副总经理[108] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为518.66万元[113] - 2022年离任董事钱圣山从公司获得的税前报酬为105.25万元[112] - 2022年现任董事陈倩文从公司获得的税前报酬为69.84万元[113] - 2022年公司召开了15次董事会会议，包括第六届董事会第三十七次至第四十五次会议、第七届董事会第一次和第二次会议[114][116] - 审计委员会召开会议5次，薪酬委员会召开会议3次，提名委员会召开会议2次[120][121][122] - 董事对公司有关事项未提出异议，对公司有关建议被采纳[118][119] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[123] - 公司完成董事会换届，整改董事会到期未换届问题[136] - 公司于2022年12月13日完成董事会及监事会换届[175] - 2022年12月13日，公司选举王晖为第七届董事会董事长，蔡劲松代行总经理职责，聘任蔡劲松等为副总经理，钟芬兼任财务负责人和董事会秘书，选举吴丽苹为第七届监事会主席[176] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工2321人，主要子

出席本次说明会的人员有：公司董事长王晖先生，副总经理、董事会秘书、 财务负责人钟芬女士，独立董事郭天武先生，公司独立财务顾问主办人谭潭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－011 广州市广百股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于 2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00 时举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 通过深圳证券交易所提供的"互动易 ...

投资者信息 - 参与单位包括广发证券、华安财保资管、广东惠正投资等多家公司 [1] - 参与人员有智健、钱振、何鑫淼等 [1] 公司经营情况 - 前三季度营业收入同比下降 3.9%，净利润同比增加 8.72%，理财等收益同比增加 [2] - 第三季度收入降幅较大，收入端压力大 [2] 行业与公司展望 - 行业发展与经济大环境相关，宏观经济稳定增长、居民可支配收入增加可刺激消费 [2] - 未来发展重点集中在广东省内 [2] 公司业务转型 - 对辐射范围小的门店改造为社区购物场所，对辐射范围大的门店充实品牌、提高档次 [2] 公司新业务规划 - 做好主营业务基础上，关注主业延伸业务 [3] 公司平台应用 - 利用“广百宝”平台推广电子会员卡，发布优惠信息吸引网购客户到实体店体验 [3]