证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-020 联化科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度总裁工作报告》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年 度董事会工作报告》。 此议案需提交2023年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公司 ...

2023 企业社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2023 联化科技股份有限公司2023年度社会责任报告 Lianhetech 2023 Corporate Social Responsibility Report 目 录 专利信息 一流的研究 客户权益保护 阳光与绿色采购 质量与合规战略 客户权益保护 内部环境保护体系的建设 强制性清洁生产 应急预案 碳中和 员工多样性 员工培训 员工安全 员工即家人 员工活动 联化科技股份有限公司2023年度社会责任报告 Lianhetech 2023 Corporate Social Responsibility Report 报告编制说明 本报告是联化科技股份有限公司发布的第十三份社会责任报告，报告回顾了公 司 2023 年所面临的机遇与挑战，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理 念、践行和成绩。 本报告参照全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（GRI）》及相关补充指引 条款，同时遵循深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-026 联化科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控 股子公司共享不超过15亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自股东大会 审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度 可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股 子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审 议通过后方可生效。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 公司及控股子公司共享不超过15亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行 开展资产池业务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币15亿元，业务期 限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根 据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5、担保方式 在风险可控的前 ...

联化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。上述事 项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-024 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、 ...

联化科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及 《联化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称下属子公司，是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，包括为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括人 民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁 等）。上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公 司担保在内的上市公司对外担保 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入14.66亿元，上年同期19.57亿元，同比减少25.12%[5] - 营业总收入为14.66亿元，较上期19.57亿元下降约25.08%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润269.16万元，上年同期4458.64万元，同比减少93.96%[5] - 净利润为2423.57万元，较上期5757.09万元下降约57.90%[18] 总资产变化 - 本报告期末总资产139.82亿元，上年度末139.07亿元，同比增加0.54%[5] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额13,981,536,928.97元，期初余额13,907,013,976.85元[16] 一年内到期的非流动资产变化 - 一年内到期的非流动资产4892.47万元，上年同期1892.47万元，同比增加158.52%，主要系长期借款一年内到期增加所致[8] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬8576.10万元，上年同期1.97亿元，同比减少56.38%，主要系上年末计提年终奖在本报告期发放所致[8] 销售费用变化 - 销售费用654.15万元，上年同期282.60万元，同比增加131.48%，主要系业务调整将部分管理人员调至销售部门所致[9] 其他收益变化 - 其他收益1484.62万元，上年同期401.05万元，同比增加270.18%，主要系本期收到政府补助波动所致[10] 投资收益变化 - 投资收益 - 1502.10万元，上年同期310.19万元，同比减少584.25%，主要系本期远期工具浮亏所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34185户[12] - 牟金香为第一大股东，持股比例25.40%，持股数量2.35亿股[12] - 前十大股东中，牟金香持股234,535,853股，占比未提及；上海弘尚资产管理中心－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金持股14,338,200股，占比1.55%；中央汇金资产管理有限责任公司持股12,034,956股，占比1.30%等[13] - 上海弘尚资产管理中心－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金期初普通账户、信用账户持股15,463,200股，占总股本1.67%，期初转融通出借股份536,800股，占总股本0.06%；期末普通账户、信用账户持股14,338,200股，占总股本1.55%，期末转融通出借股份161,800股，占总股本0.02%[14] 货币资金变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额753,782,758.33元，期初余额651,380,228.79元[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日公司应收账款期末余额1,467,401,330.80元，期初余额1,113,422,910.64元[15] 存货变化 - 2024年3月31日公司存货期末余额2,354,483,044.79元，期初余额2,619,558,679.67元[15] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额5,265,837,204.96元，期初余额5,157,952,140.75元[15] 固定资产变化 - 2024年3月31日公司固定资产期末余额5,400,792,741.81元，期初余额5,459,750,933.92元[15] 非流动资产合计变化 - 2024年3月31日公司非流动资产合计期末余额8,715,699,724.01元，期初余额8,749,061,836.10元[15] 长期借款变化 - 2024年3月31日公司长期借款期末余额3,174,295,000.00元，期初余额2,777,620,000.00元[16] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 归属于母公司所有者权益合计为63.74亿元，较上期64.42亿元有所下降[17] 营业总成本变化 - 营业总成本为13.85亿元，较上期18.84亿元下降约26.49%[17] 营业利润变化 - 营业利润为5385.61万元，较上期8934.24万元下降约39.72%[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.003，较上期0.05下降约94%[18] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为11.53亿元，较上期23.46亿元下降约50.85%[20] - 经营活动现金流出小计为11.49亿元，较上期21.14亿元下降约45.65%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为402.57万元，较上期2.33亿元下降约98.27%[20] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为1000万元，较上期1976.81万元下降约49.42%[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.6462018335亿美元，2023年同期为-2.1947231813亿美元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为3760.84632万美元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为9.715亿美元，2023年同期为9.175079511亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为10.091084632亿美元，2023年同期为9.175079511亿美元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为5.5644813亿美元，2023年同期为7.8303886亿美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3124.805267万美元，2023年同期为3094.695266万美元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为9995.757442万美元，2023年同期为1123.165605万美元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6.8765375709亿美元，2023年同期为8.2521746871亿美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.2145470611亿美元，2023年同期为9229.048239万美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为6072.052399万美元，2023年同期为9887.524935万美元[21]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入644,215.28万元，上年度786,546.56万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目3,199.78万元，占比0.50%，上年度916.97万元，占比0.12%[10] - 2023年营业收入扣除后金额641,015.50万元，上年度785,629.59万元[11] 审计情况 - 立信对公司2023年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 审计认为该表重大方面按规定编制，报告于2024年4月25日出具[2][6]

联化科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发 生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《联化科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保，反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转让或受让； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十六）存贷 ...

审计工作安排 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 会计年度结束前两个月提交次年内控审计计划，结束后两个月提交本年审计报告[6] - 审计前七天发审计通知书，“专项问题审计”无事前通知[12] - 审计结束后15个工作日内出具审计报告[12] - 每年对整改措施落实情况进行跟踪并形成报告[13] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 至少每季对募集资金存放与使用情况进行审计[22] - 至少每季度对控股股东及关联方占用资金情况进行审计[23] 审计相关机制 - 建立审计监察部激励与约束机制，监督考核内审人员绩效[26] - 内审人员有显著成绩公司予以表彰或奖励[27] - 内控审计发现重大问题追究责任并向董事会报告[27] 其他审计事项 - 较大经济合同、投资协议报证券部备案，内审人员审查合规与效益[16] - 原料采购由供应链报申购计划，采购部确定并报领导批准[16] - 审查成本费用管理制度健全性、费用合法性及成本降低措施效益[17] - 审查重大工程和投资项目可行性、风险、收益并跟踪进展[18] - 审查货币资金收付状况、职务分离控制，建立相关制度[19] 异议处理 - 被审计单位对审计报告有异议，7天内向审计委员会提出[12]

联化科技股份有限公司 独立董事制度 为完善联化科技股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补 ...