国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华都科技股份有限 公司（以下简称"新华都"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对新华都使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2941 号）核准，公司向 9 名发行对象发行股票数量为 35,940,803 股，发行价格为 4.73 元/股。截至 2022 年 8 月 1 日止，本次募集资 金总额为人民币 169,999,998.19 元，扣除发行费用人民币 6,819,755.46 元（不 含税）后，募集资金净额为 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-029 新华都科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性、合理性原则，公司对预计 存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额、拟计入报告期间等 本次拟冲回计提应收账款坏账准备 622.20 万元，计提其他应收款坏账准备 2,395.09 万元，计提存货跌价准备 121.60 万元。其中： 1、应收账款： 金额单位：万元 | 资产名称 | 应收账款 | | --- | --- | | 账面余额 | 58,641.43 | | 资产可收回金额 | 50,746.76 | | 坏账准备余额 | 7,894.68 | | 资产可收回金额的计算过程 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为28.24亿元，全部为互联网营销业务收入[6] - 2023年末货币资金较上年年末增长15.38%，短期借款下降37.73%[22] - 2023年末应收票据为0元，上年年末为600万元[22] - 2023年末应付票据较上年年末增长37.71%，应收账款下降17.10%[22] - 2023年末存货较上年年末增长26.55%，流动资产合计增长10.68%[22] - 2023年末流动负债合计增长8.40%，资产总计增长10.58%[22] - 2023年末所有者权益合计增长11.50%[22] - 本期营业总收入28.24亿元，上年同期为30.22亿元[27] - 本期营业总成本26.05亿元，上年同期为28.12亿元[27] - 本期营业利润2.26亿元，上年同期为2.39亿元[27] - 本期净利润1.996亿元，上年同期为2.035亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.007亿元，上年同期为2.048亿元[27] - 基本每股收益本期为0.28元，上年同期为0.30元[27] - 稀释每股收益本期为0.28元，上年同期为0.30元[27] - 公司本期营业利润为5.839亿元，上年同期为 - 1.037亿元[29] - 公司本期净利润为5.833亿元，上年同期为 - 1.035亿元[29] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为30.914亿元，上年同期为43.417亿元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1.772亿元，上年同期为0.232亿元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.593亿元，上年同期为 - 0.019亿元[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.452亿元，上年同期为 - 0.334亿元[30] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 1.273亿元，上年同期为 - 0.104亿元[30] 资产相关 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值为6.78亿元，减值准备为4.61亿元，账面价值为2.16亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款中应收和昌（福建）房地产开发有限公司借款及利息计3.03亿元，已单项计提减值准备2.68亿元[11] 会计政策 - 公司将单项预付款项等超过资产总额0.2%认定为重要款项[51] - 公司将单项投资活动现金流超过资产总额5%认定为重要投资活动现金流量[51] - 公司将子公司等超过集团总资产等15%确定为重要子公司等[51] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，房产税税率为1.2%、12%等[152] - 部分子公司注册地在西藏，2022 - 2025年暂免征收企业所得税中地方分享部分，执行15%税率[152] - 久爱致和（北京）科技有限公司2023 - 2025年所得税按15%税率计缴[153] - 部分子公司2023年度为小型微利企业，所得税优惠政策延续至2027年12月31日[154] 其他 - 公司现有注册资本719,922,983元，股份总数719,922,983股[43] - 有限售条件的流通股份A股66,099,190股，无限售条件的流通股份A股653,823,793股[43]

审计机构相关 - 公司评估天健所2023年审计履职合规尽责[1] - 2023年续聘天健所为审计机构获董事会和股东大会通过[4] - 天健所出具公司2023年标准无保留意见审计报告[5] 审计人员信息 - 项目合伙人陈祖珍等有相关执业经历[2] 天健所情况 - 天健所2011年成立，上年末合伙人238人[3] - 上年末注册会计师2272人，签过证券报告的836人[3]

新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（江曙晖） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第五届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎 的独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人江曙晖，中共党员，注册会计师、会计师，2020年6月至2023年7月担任 新华都第五届董事会独立董事。现任厦门三五互联科技股份有限公司、厦门安妮 股份有限公司的独立董事。曾担任新华都第四届董事会独立董事，厦门化工医药 机械厂财务部经理，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门金龙汽车集 团股份有限公司董事、财务总监、风险总监，厦门路桥建设集团有限公司风险总 监，厦门安妮股份有限公司第三届董事会独立董事、厦 ...

根据业务发展及生产经营的需要，公司与云南白药集团股份有限公司（以 下简称"云南白药"）、云南白药集团健康产品有限公司之间发生采购商品交 易；与新华都实业集团股份有限公司发生销售商品交易。 2024年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过36,700 万元，2025年1-4月公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 11,500万元。 上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了 明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 2024年4月11日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事陈船筑先生回 避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股 东新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人将回避表决。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-025 新华都科技股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概 ...

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 利润分配形式含现金、股票或两者结合，有条件可中期分配[2] - 满足条件时需实施现金分红[3] - 三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 规划经股东大会审议通过生效[5]

新华都科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算情况报告 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下： 一、经营成果方面 1、营业总收入 本年实现营业总收入 282,392.16 万元，比去年同期的 302,189.94 万元，下 降 19,797.78 万元，降幅 6.55%，其中： （1）主营业务收入 274,699.18 万元，较去年同期的 289,173.82 万元,下降 14,474.65 万元，降幅 5.01%； （2）其他业务收入 7,692.99 万元，较去年同期 13,016.11 万元,下降 5,323.13 万元，降幅 40.90%。 2、营业总成本 本年营业总成本为 260,482.62 万元， 其中： （1）营业成本 210,742.48 万元； （2）税金及附加 784.26 万元； （3）销售费用 38,524.38 万元； 3、营业利润 本年实现营业利润 22,589.76 万元，比去年同期的 23,867.91 万元,减少 1,278.15 万元。 4、净利润 本年实现净利润 19,959.78 ...

募集资金情况 - 2022年8月1日止，募集资金总额169999998.19元，净额163180242.73元[1] - 非公开发行股票数量35940803股，发行价格4.73元/股[1] - 募集资金拟用于项目投资总额71496.22万元，拟投入17000万元[3][4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计已使用4976.28万元，专户余额12879.65元[5] - 2023年4月1日使用11500万元补流，2024年3月25日归还[5] 资金补流计划 - 拟用不超11500万元闲置募集资金补流，期限12个月内可循环[1][6] - 按一年期LPR3.45%，预计节约财务费用约397万元[7] 合规情况 - 监事会认为使用不超11500万元补流合规且有利[8][9] - 保荐机构认为使用闲置资金补流履行审批程序且合规[10]