产品表现 - 航空航天ETF天弘(159241)于2025年8月4日上涨2.33% 连续两次回踩20天均线后开启反弹 盘中换手率5.13% 成交金额2403.53万元[2] - 近1月累计上涨4.41% 涨幅排名可比基金第一 近5天获得连续资金净流入合计6055.84万元 高居同类产品第一[2] - 近1周规模增长4586.45万元 最新份额达3.98亿份 创成立以来新高[2] 指数表现 - 跟踪指数国证航天航空行业指数(CN5082)强势上涨2.45% 成分股长城军工上涨10.00% 航天电子上涨9.99% 振芯科技上涨9.48%[2] - 指数98.2%成分股属于申万一级国防军工行业 "含军量"远超传统军工宽基指数[5] - 指数为全市场无人机含量最高的指数 包含航天彩虹、中无人机、洪都航空等深度参与无人机的公司[6] 政策驱动 - 深圳市发布低空基础设施高质量建设方案 目标2026年底低空经济产值突破1300亿元 建成低空起降点1200个以上 开通商业航线1000条以上[3] - 其他地区有望逐步推进基础设施方案 低空经济产业落地正逐步推进[3] 行业前景 - 短期商业航天发射和卫星星座建设仍是产业重要驱动因素 事件刺激敏感度保持高位 部分上市公司中报业绩有望环比提速[3] - 中期卫星制造等细分领域行业拐点临近 2025年基本面修复可期 主题活跃加业绩提振构成板块主旋律[3] - 长期行业需求释放带动基本面持续改善与估值提升 板块走势在震荡中重心持续上移[3] 产品优势 - 高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向 成分股与低空经济、大飞机、卫星互联网等热门主题高度契合[4] - 指数覆盖空天产业链 航空装备、航天装备、航海装备权重合计超过69% 为全市场"含航量"最高军工指数[7] - 指数科技属性更强 估值逻辑更清晰 更贴合军工向航空航天高端化发展趋势 近1年收益率跑赢传统军工指数[8] - 根据Wind预测 指数2025年预期营收增速超过传统军工指数[9]

板块表现 - 兵装重组概念板块单日下跌1.90% 位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌 建设工业下跌6.51% 华强科技下跌3.10% 湖南天雁下跌2.39% [1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出8.03亿元 [2] - 7只个股遭主力资金净流出 其中6只净流出超千万元 [2] - 长城军工主力资金净流出4.41亿元 换手率达23.17% [2] - 建设工业主力资金净流出2.05亿元 长安汽车净流出9824.58万元 中光学净流出1755.61万元 [2] 市场对比 - 当日涨幅最高板块为动物疫苗(+2.22%) 跌幅最大板块为中船系(-2.54%) [2] - 兵装重组概念在跌幅榜中排名第二 仅次于中船系 [2]

国防军工ETF市场表现 - 国防军工ETF（512810）8月1日早盘震荡，盘初下探2%，10时后跌幅收窄至1.31% [1] - 该ETF场内持续溢价，显示买盘资金强势，此前4个交易日连续获净申购合计9935万元 [1] - 成份股表现分化：长城军工振幅近15%并创历史新高，际华集团盘中涨停，北方导航等跌幅靠前 [2] 行业政策与事件驱动 - 官方发布军事航天等四支部队军旗旗面式样，标志新时代人民军队军旗体系构建完成 [3] - 军队"十四五"规划进入交付关键期，三季度订单有望加速释放 [5] - 潜在事件催化包括九三大阅兵、军贸新突破等 [5] 行业基本面与投资逻辑 - 国防军工板块处于向上空间广阔、向下有底状态，结构性深度调整可能性较低 [3] - 部分军工股二季报净利润触底反弹，创5年同期最高增速，验证行业复苏 [5] - 国防军工ETF覆盖商业航天、低空经济、军用AI等热门题材，且为两融及互联互通标的 [6] 产品特性与资金动向 - 国防军工ETF于6月实施份额拆分，投资门槛降至70元/手 [7] - 该ETF跟踪中证军工指数，兼顾传统主战力量与新域新质力量 [6] - 近5日净流入数据显示资金持续看好后市机会 [4]

军工股整体表现 - A股军工板块出现集体下跌 北方长龙跌幅达9.66% 万里马跌7.04% 多只个股跌幅超过5% [1][2] - 板块内13只个股跌幅超5% 其中ST应急以19.98%跌幅领跌 长城军工跌6.63% 北方导航跌6.49% [2] 个股跌幅详情 - 跌幅前列个股包括ST应急(-19.98%) 北方长龙(-9.66%) 万里马(-7.04%) *ST天微(-6.81%) [2] - 大型市值股同样受挫 内蒙一机(340亿市值)跌6.06% 建设工业(381亿市值)跌5.82% 北方导航(253亿市值)跌6.49% [2] 市值与年初表现对比 - 多数下跌个股年初至今仍保持正增长 北方长龙年初至今涨179.78% 万里马涨170.07% 长城军工涨175.34% [2] - 大市值个股表现分化 建设工业(381亿市值)年初涨58.53% 内蒙一机(340亿市值)年初涨136.21% 佳驰科技(319亿市值)年初涨30.85% [2]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一，全天成交1.87万亿元，较前一交易日增加417亿元，全市场超3500只股票下跌 [1] - 市场热点集中在水产养殖、婴童概念、乳业股、旅游酒店和影视概念板块，而数字货币、电池、小金属和跨境支付等板块表现疲软 [1] - 今日共有48只股票涨停，连板股总数12只，19只股票封板未遂，封板率为72% [3] 涨停个股分析 - 西藏旅游连续8个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额2.43亿元，换手率4.18% [4] - 西宁特钢8天内7次涨停，涨幅9.95%，成交额10.03亿元，换手率7.39% [4] - 南方路机8天内7次涨停，涨幅9.99%，成交额6.36亿元，换手率47.59% [4] - 韩建河山8天内6次涨停，涨幅10.00%，成交额8.81亿元，换手率33.54% [4] - 幸福蓝海5天内4次涨停，涨幅20.00%，成交额15.25亿元，换手率16.81% [4] - 佛慈制药连续3个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额9.78亿元，换手率17.43% [4] - 华瓷股份连续3个交易日涨停，涨幅9.98%，成交额7399.39万元，换手率1.58% [4] - 展欣药业连续3个交易日涨停，涨幅49.99%，成交额7.78亿元，换手率6.04% [4] - 飞乐音响4天内2次涨停，涨幅10.04%，成交额6.82亿元，换手率4.95% [4] - 天府文旅3天内2次涨停，涨幅10.02%，成交额17.53亿元，换手率21.64% [4] - 中化装备连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额3224.23万元，换手率0.64% [4] - 八一钢铁连续2个交易日涨停，涨幅10.07%，成交额9.86亿元，换手率14.88% [4] - 安正时尚连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额1.79亿元，换手率5.51% [4] - 阳光景连续2个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额4.92亿元，换手率11.02% [4] - 王力安防连续2个交易日涨停，涨幅10.02%，成交额2407.3万元，换手率0.68% [4] 龙虎榜净买入前三 - 英维克净买入5.74亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [6] - 包钢股份净买入3.74亿元，涨幅10.19%，成交额101.91亿元，换手率11.53% [6] - 西藏天路净买入2.18亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [6] 龙虎榜净卖出前三 - 建设工业净卖出8.60亿元，跌幅9.95%，成交额51.97亿元，换手率31.47% [7] - 中银证券净卖出3.89亿元，跌幅10.00%，成交额62.59亿元，换手率13.55% [7] - 中钨高新净卖出3.53亿元，跌幅10.00%，成交额34.39亿元，换手率15.66% [7] 机构净买入前三 - 西藏天路机构净买入1.26亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [8] - 英维克机构净买入8436.74万元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [8] - 东芯股份机构净买入5612.82万元，涨幅17.33%，成交额40.13亿元，换手率17.67% [8] 机构净卖出前三 - 北方长龙机构净卖出1.15亿元，涨幅0.54%，成交额10.75亿元，换手率50.58% [10] - 恒宝股份机构净卖出1.14亿元，跌幅7.83%，成交额36.61亿元，换手率30.29% [10] - 潍柴重机机构净卖出8192.48万元，跌幅7.94%，成交额18.54亿元，换手率25.31% [10] 重点个股题材分析 - 英维克涉及液冷技术、数据中心和英伟达概念，2024年上半年液冷相关营业收入达上年同期2倍，全链条液冷产品通过英特尔验证，并被英伟达列入MGX生态系统合作伙伴，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目 [9] - 包钢股份涉及稀土永磁、特钢概念和雅江概念，确认中标国家重大工程雅鲁藏布江下游水电项目的6.2万吨稀土合金钢材供应合同，作为西北最大板材生产基地，产品曾应用于京沪高铁、三峡工程等国家级项目，2023年品牌价值达246.1亿元，2025年计划产粗钢1564万吨，较2024年增加65万吨 [9][11] - 西藏天路涉及雅江概念和水泥业务，主要业务为工程承包及水泥制品生产销售，涵盖公路、市政、桥梁等施工领域，拥有建筑工程施工总承包壹级资质，具备西藏国资背景 [12][13] - 建设工业涉及国防军工业务，主营业务包括特品、汽车零部件产业和战略性新兴产业，主要产品有轻型武器装备、汽车连杆、传动系统、转向系统、制动系统、民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金制品和高强度粉末冶金制品 [16] 北向资金动向 - 沪股通专用席位中，西藏天路净买入1.46亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元 [20][21] - 深股通专用席位中，英维克净买入2.09亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元 [22] 游资操作动向 - T王净买入西藏天路1.272亿元、中银证券1.023亿元、悍高集团7464万元，净卖出英维克2485万元 [23] - 中山东路净买入恒宇通信4042万元，净卖出幸福蓝海3336万元 [23] - 消闲派净买入贝因美6190万元 [23] - 城管希净买入天府文旅3580万元 [23] - 作手新一净买入韩建河山3468万元 [23] - 真爱坤净买入中钨高新6098万元，净卖出包钢股份1.029亿元 [23] - 越王大道净卖出中钨高新6185万元 [23] - 广东帮净卖出欣贺股份8233万元 [23] - 流沙河净卖出盛和资源1.019亿元 [23] - 毛老板净卖出建设工业6.78亿元 [23]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一 全市场成交额1.87万亿元 较前一交易日增加417亿元 超3500只个股下跌[1] - 市场热点集中在水产养殖 婴童概念 乳业股 旅游酒店及影视概念板块 数字货币 电池 小金属 跨境支付等板块表现疲弱[1] 涨停个股分析 - 全日48只个股涨停 连板股12只 封板率72% 19只个股封板未遂[3] - 西藏旅游实现8连板 因西藏入境游增长及景区运营概念受资金追捧[3][4] - 南方路机与西宁特钢均实现8天7板 主因水利工程及特钢产量增长题材催化[3][4] - 韩建河山录得8天6板 受水利PCCP管道及中报预增概念驱动[3][4] - 幸福蓝海因参与出品电影《南京照相馆》实现20CM规格的5天4板[3][4] 龙虎榜资金动向 - 龙虎榜净买入额前三为英维克5.74亿元 包钢股份3.74亿元 西藏天路2.18亿元[5] - 净卖出额前三为建设工业8.6亿元 中银证券3.89亿元 中钨高新3.53亿元[5] - 机构专用席位净买入前三为西藏天路1.26亿元 英维克8436.74万元 东芯股份5612.82万元[6][7] - 机构净卖出前三为北方长龙1.15亿元 恒宝股份1.14亿元 潍柴重机8192.48万元[7] 重点个股题材解读 - 英维克受益液冷技术与数据中心概念 其液冷业务2024年上半年营收达上年同期2倍 产品通过英特尔验证并获英伟达应用 公司拟投资不低于10亿元建设温控设备研发生产基地[8][10] - 包钢股份确认中标雅鲁藏布江水电项目6.2万吨稀土合金钢材供应合同 品牌价值达246.1亿元 2025年计划产粗钢1564万吨 较2024年增加65万吨[13][14] - 西藏天路新增雅鲁藏布江水电概念 具备西藏国资背景 主营工程承包及水泥制品生产 拥有建筑工程施工总承包壹级资质[17][20] 北向资金流向 - 沪股通净买入额最大为西藏天路1.46亿元[23][24] - 深股通净买入额最大为英维克2.09亿元[24][25] - 沪股通在中银证券净卖出1.23亿元 在八一钢铁净卖出2384.4万元[24] - 深股通在鹏鼎控股净卖出2.98亿元 在恒宝股份净卖出1.17亿元[25] 游资操作特征 - T王席位净买入西藏天路1.272亿元 中银证券1.023亿元 悍高集团7464万元 净卖出英维克2485万元[25][26] - 作手新一净买入韩建河山3468万元[25] - 毛老板席位净卖出建设工业6.78亿元[25] - 佛山系席位净买入贝因美4695.83万元[26] - 炒股养家席位净买入英维克5.74亿元 包钢股份3.74亿元[26]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌9.95% 振幅达15.75% 换手率31.47% 成交金额51.97亿元[2] - 近半年累计8次登上龙虎榜 上榜后次日股价平均上涨4.77% 5日内平均上涨5.71%[3] 资金流向分析 - 当日主力资金净流出11.69亿元 其中特大单净流出6.17亿元 大单净流出5.52亿元[3] - 近5日主力资金累计净流出9.27亿元[3] - 融资余额近5日增加1.62亿元 增幅23.75%至8.42亿元 融券余额增加8.76万元至105.16万元[3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交14.01亿元 买入2.71亿元 卖出11.31亿元 净卖出8.60亿元[2][3] - 深股通专用席位为第一大买入方(6762.39万元)兼第四大卖出方(7681.57万元) 净卖出919.18万元[2][3] - 国泰海通北京国贸营业部为最大卖出方 单边卖出67828.19万元[3]

市场整体表现 - 沪指7月30日上涨0.17% [1] - 申万行业中14个行业上涨 钢铁和石油石化涨幅居前 分别上涨2.05%和1.84% [1] - 电力设备和计算机行业跌幅居前 分别下跌2.22%和1.59% [1] - 两市主力资金全天净流出666.55亿元 [1] 行业资金流向 - 7个行业主力资金净流入 银行行业净流入规模居首达11.36亿元 行业上涨0.63% [1] - 传媒行业主力资金净流入10.29亿元 日涨幅0.99% [1] - 24个行业主力资金净流出 计算机行业净流出规模居首达104.72亿元 [1] - 电子行业净流出82.71亿元 电力设备、有色金属和非银金融净流出较多 [1] 汽车行业表现 - 汽车行业下跌1.27% 位居跌幅榜第三 [1][2] - 行业主力资金净流出55.81亿元 [2] - 行业276只个股中39只上涨 2只涨停 234只下跌 1只跌停 [2] 汽车行业资金流入详情 - 77只个股资金净流入 6只净流入超3000万元 [2] - 中马传动净流入1.83亿元 涨幅9.98% 换手率10.43% [2] - 飞乐音响净流入1.62亿元 涨幅10.04% 换手率4.95% [2] - 九号公司净流入1.39亿元 涨幅4.40% 换手率3.23% [2] 汽车行业资金流出详情 - 14只个股资金净流出超亿元 [2] - 建设工业净流出11.69亿元 跌幅9.95% 换手率31.47% [3] - 比亚迪净流出7.59亿元 跌幅2.44% 换手率1.51% [3] - 江淮汽车净流出3.64亿元 跌幅2.35% 换手率3.23% [3]

股价表现 - 建设工业早盘走强创下历史新高但随后走低最终收跌停板 [1] - 当日换手率达31.47% 成交额51.97亿元 [1] 龙虎榜交易数据 - 上榜席位合计净卖出8.6亿元 其中买入2.71亿元 卖出11.31亿元 [1] - 游资"毛老板"通过国泰君安北京国贸营业部净卖出6.78亿元 占总成交比例13.05% [1] - 国金证券重庆江北嘴营业部位列卖二席位 净卖出1.37亿元 占总成交比例2.70% [1] 买入席位分析 - 深股通专用席位同时位列买一和卖四 净卖出919.18万元 [1] - 国泰君安上海江苏路营业部净买入1741.47万元 买入金额5522.31万元 [1] - 国泰君安北京金融街营业部净买入4864.15万元 买入金额4928.03万元 [1] 卖出席位分析 - 中国银河厦门嘉禾路营业部净卖出9752.54万元 卖出金额10066.95万元 [1] - 联储证券天津营业部净卖出5056.45万元 卖出金额5212.79万元 [1] - 前五卖出席位合计卖出金额占全天总成交额21.76% [1]

公司股价表现 - 建设工业(002265 SZ)早盘走强创下历史新高但随后走低最终收跌停板 [1] - 换手率达31 47% 成交额51 97亿元 [1] 龙虎榜交易数据 - 游资"毛老板"位列卖一席位净卖出6 78亿元 [1] - 国金证券重庆江北嘴位列卖二席位净卖出1 37亿元 [1] - 上榜席位全天买入2 71亿元卖出11 31亿元合计净卖出8 6亿元 [1] 买入前五营业部 - 深股通专用买入6762 39万元占总成交1 30% [1] - 国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部买入5522 31万元占1 06% [1] - 国泰海通证券北京金融街营业部买入4928 03万元占0 95% [1] - 国信证券浙江互联网分公司买入4621 70万元占0 89% [1] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入4391 67万元占0 85% [1] 卖出前五营业部 - 国泰海通证券北京国贸营业部卖出32 60万元占0 01% [1] - 国金证券重庆江北嘴营业部卖出349 48万元占0 07% [1] - 中国银河证券厦门嘉禾路营业部卖出314 41万元占0 06% [1] - 深股通专用卖出6762 39万元占1 30% [1] - 联储证券重庆江北嘴营业部卖出156 34万元占0 03% [1]