（2023）承义法字第 00296 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型 材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"）的委托，指派司慧、胡乃涔律师（以下 简称"本律师"）就禾盛新材召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书 表决情况：同意 49,531,350 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股； 弃权票 0 股。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-081 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议 室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，董事长梁旭先生主持本次 会议。 5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023 年 11 月 15 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入640,403,776.98元，同比增长18.76%；年初至报告期末营业收入1,703,308,624.39元，同比增长5.30%[4] - 营业总收入从16.18亿元增至17.03亿元，增幅约5.2%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,117,626.96元，同比增长21.27%；年初至报告期末为84,726,326.47元，同比增长20.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,052,393.19元，同比下降5.39%；年初至报告期末为83,376,371.02元，同比下降1.71%[4] - 净利润从7029.58万元增至8472.63万元，增幅约20.5%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额168,178,905.55元，同比下降12.29%[4] - 经营活动现金流入小计从10.97亿元降至8.94亿元，降幅约18.5%[20] - 经营活动现金流出小计从9.05亿元降至7.26亿元，降幅约19.8%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从1.92亿元降至1.68亿元，降幅约12.3%[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,813,801,944.23元，较上年度末增长18.61%；归属于上市公司股东的所有者权益697,884,073.14元，较上年度末增长13.58%[4] - 2023年9月30日货币资金307,797,452.25元，较1月1日的233,097,103.55元有所增加[13] - 2023年9月30日应收票据11,706,239.76元，较1月1日的140,651,461.93元大幅减少[13] - 2023年9月30日应收账款419,244,844.77元，较1月1日的359,162,948.44元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计1,466,978,661.84元，较1月1日的1,199,471,856.82元增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计346,823,282.39元，较1月1日的329,715,365.68元增加[14] - 2023年9月30日资产总计1,813,801,944.23元，较1月1日的1,529,187,222.50元增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计914,820,356.15元，较1月1日的586,348,442.57元增加[14] - 负债合计从9.15亿元增至11.16亿元，增幅约22%[15] - 递延收益从187.33万元降至121.33万元，降幅约35.2%[15] - 未分配利润从 -8.23亿元增至 -7.38亿元，亏损减少约10.3%[15] 财务费用与现金流量变动原因 - 货币资金期末数307,797,452.25元，较期初增长32.05%，主要系本期票据结算增加所致[7] - 应收票据期末数11,706,239.76元，较期初下降91.68%，主要系本期应收票据减少所致[7] - 财务费用本期数6,534,247.58元，较上年同期增长9142.42%，主要系汇率变动影响所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-19,207,753.51元，较上年同期下降111.35%，主要系上期投资结构性存款到期收回所致[8] - 筹资活动现金流入小计本期数298,137,714.12元，较上年同期增长412.50%，主要系本期收到借款金额增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）持股比例20.73%，持股数量51,429,633；赵东明持股比例19.74%，持股数量48,984,550[10] - 李云飞持股比例10.58%，持股数量26,238,284，质押4,500,000；蒋学元持股比例1.81%，持股数量4,500,000，质押4,500,000[10] 基本每股收益情况 - 基本每股收益从0.29元增至0.35元，增幅约20.7%[19] 投资与筹资活动现金流量明细 - 投资活动现金流入小计为1219.652603万美元，流出小计为2128.461901万美元，产生的现金流量净额为 - 908.809298万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为5817.3万美元，流出小计为22654.154975万美元，产生的现金流量净额为 - 16836.854975万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 256.668321万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为1171.228701万美元，期初余额为20083.554471万美元，期末余额为21254.783172万美元[21] - 收回投资收到的现金为1200万美元，取得投资收益收到的现金为19.252603万美元[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4000美元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2128.461901万美元[21] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为771.023639万美元[21] - 吸收投资收到的现金为117.3万美元，取得借款收到的现金为5700万美元[21] - 偿还债务支付的现金为20400万美元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2080.380415万美元[21] 营业总成本情况 - 营业总成本从15.20亿元增至16.07亿元，增幅约5.7%[17]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-074 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议 于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会 议由公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 见 2023 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-080 今日公司收到了郭宏斌先生出具的《关于股票减持计划到期的告知函》。截 至本公告日，公司总经理郭宏斌先生预披露的减持计划的减持时间已结束。根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况 公告如下： 一、股东减持情况 截至本公告披露日，公司总经理郭宏斌先生在预披露的减持计划期间内未减 持其所持公司股份。 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 郭宏斌 | 本次减持前持有股份 300,000 | 0.12% | 本次减持后持有股份 300,000 | 0.12% | 二、股东本次减持前后持股情况 三、其他情况说明 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股 ...

董事会审计委员会工作细则 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联系和会议 组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的授信总额度，本次 申请授信期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可循 环使用。 公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币20亿元或等值外币。在该额 度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选 择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公 司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事 长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上 述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二〇二三年十月二十七日 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023- ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-078 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 （一）已批准的担保情况 1、全资子公司互相提供担保的额度及有效期 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 12 月 16 日 召开的第六届董事会第六次会议及 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于全资子公司互相提供担保的议案》，为支持全资子公司 对经营资金的需求，促进业务发展，公司同意全资子公司苏州兴禾源复合材料有 限公司（以下简称"兴禾源"）和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥 禾盛"）向银行申请综合授信互相提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融 资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提 供连带责任担保，担保额度及有效期分别为： 1、合肥禾盛为兴禾源向银行申请综合授信提供担保额度为不超过 3 亿元， 担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2023-075 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日 15：00 以现场表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议参会监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄 文瑞先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度, 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》 公司拟增加对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"） 和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）的银行融资 ...

（二）会议召集人：公司董事会。2023年10月25日，公司召开了第六届董事 会第十四次会议，会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-079 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2023年第三次临时股东大会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日9:15—15:00期 ...