1 奥飞娱乐股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序和形式 | 8 | | 第四章 | 未公开重大信息的保密 | 9 | | 第五章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 明确公司内部（含子公司）各部门、各分支机构和有关人员的信息收集与管理以及信息 披露职责范围和保密责任，保证公司及时、准确、全面、完整的披露信息，维护公司及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《奥飞娱乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 ...

奥飞娱乐股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司海外业务主要采用美元、港币、欧元、英镑等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和 防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包 括合并报表范围内的子公司，下同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务。 公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能， 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时， 公司仍将保持一个稳定的利润水平。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的交易金额 公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值业务的总额不超 过 2 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等) 不超过人民币 1,500 万元(或等值外币)。交易金额在上述额度范围内 可滚动实施，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于奥飞娱乐股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为奥飞 娱乐股份有限公司（以下简称"奥飞娱乐"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2018 年度非公开发行股票募 投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 2018 年度非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经 完成非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于 2018 年 1 月 17 日在深圳证 券交易所上市。 公司募 集资 金总 额 为人民币 699,999,971.64 元，扣 除各 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的管理与报备 | 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人的交易限制 | 9 | | 第五章 | 保密及处罚 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正的原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第5号—信 息披露事务管理》等有关法律法规及《奥飞娱乐股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，特制订本制度。 第二章 内 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-069 奥飞娱乐股份有限公司 | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | 持表决权的半数以上通过。 | 董事会、股东大会违反对外担保审批权 | | | | 限和审议程序的，由违反审批权限和审议程 | | | | 序的相关董事、股东承担连带责任。违反审 | | | | 批权限和审议程序提供担保的，公司有权视 | | | | 损失、风险的大小、情节的轻重决定追究当 | | | 有下列情形之一的，公司在事实发 | 事人责任。 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | | | 生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | 会： | （一）董事人数不足《公司法》规定人 | | 第四十三条 | （一） 董事人数不足 4 人； | 数或者本章程所定人数的 2/3 时； | | | …… | …… | | | （六）法律、行政法规、部门规章或 | （六）法律、行政法规、部门规章或本章 | | | 本章程规定的其他情形。 | 程规定的其他情形。 | | 第四 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《独立董事年度报告工作制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 汇报沟通制度 | 3 | | 第三章 | 独立意见 | 4 | | 第四章 | 附 则 | 5 | 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 汇报沟通制度 第四条 会计年度结束后，年度报告披露前，公司管理层和财务负责人向独立董 事全面汇报关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等 重大事项进展情况，独立董事应尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 容： (一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； (二)公司财务状况； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理，进一 步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为719,478,825.18元，较上年同期增长4.91%[5][20] - 归属于上市公司股东的净利润为20,968,872.39元，较上年同期增长43.64%[5][20] - 经营活动产生的现金流量净额为22,579,661.33元，较上年同期增长114.79%[5][22] - 2023年9月30日，货币资金为465,312,430.75，较2022年12月31日下降了35.70%主要是报告期内归还银行借款所致[8][17] - 2023年9月30日，交易性金融资产为0，较2022年12月31日下降了100.00%主要是报告期内理财产品到期终止确认所致[8][17] - 2023年9月30日，长期应收款为28,209,263.37，较2022年12月31日下降了31.65%主要是报告期内收回部分长期应收款所致[8][17] - 2023年9月30日，其他非流动资产为9,131,073.57，较2022年12月31日增加了95.58%主要是报告期内新增预付股权投资款所致[8][17] - 2023年9月30日，应付账款为355,364,036.68，较2022年12月31日下降了38.68%主要是报告期末应付供应商采购款减少所致[8][18] - 2023年9月30日，预收款项为70,754.72，较2022年12月31日下降了99.27%主要是报告期内影视项目上映结转预收投资款所致[8][18] - 2023年9月30日，应交税费为18,299,593.47，较2022年12月31日增加了36.63%主要是报告期末应交增值税增加所致[8][18] - 2023年9月30日，其他应付款为7,155,529.55，较2022年12月31日下降了83.50%主要是报告期内支付代收保理款项所致[8][18] - 2023年9月30日，一年内到期的非流动负债为64,818,728.82，较2022年12月31日下降了36.37%主要是报告期内一年内到期的长期借款减少所致[9][18] - 2023年9月30日，流动负债中预计负债为1,184,050.83，较2022年12月31日下降了65.67%主要是报告期内诉讼案件结案所致[10][18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为148,026股，蔡东青持股比例为34.15%[14] - 蔡东青持有有限售条股份数量为504,940,180股，持有无限售条件股份数量为83,667,441股[14] - 蔡晓东持股比例为7.40%，持有有限售条股份数量为109,481,442股，持有无限售条件股份数量为27,370,361股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.99%，持有有限售条股份数量为29,425,422股[14] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持股比例为1.27%，持有有限售条股份数量为18,825,700股[14] - 李丽卿持股比例为1.07%，持有有限售条股份数量为15,826,715股[14] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.96%，持有有限售条股份数量为14,177,216股[14] - 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为0.89%，持有有限售条股份数量为13,212,485股[14] - 中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.60%，持有有限售条股份数量为8,910,700股[14] - 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金持股比例为0.54%，持有有限售条股份数量为8,046,900股[14]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-061 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议有效表决票数为 3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告> 的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-060 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。 特此公告。 奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月三十一日 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、李卓明、杨勇以通讯方 式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以短信或 电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司 董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 7 ...

公司概况 - 奥飞娱乐股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002292 [1] - 公司主要从事动漫、游戏、玩具等文化娱乐业务 [2][3] 投资者关系活动 - 公司于2023年9月19日通过全景网"投资者关系互动平台"开展了投资者集体接待日活动 [2] - 参与人员包括董事长、副董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监等 [2] - 公司就投资者提出的问题进行了回复 [2][3] 业务合作 - 公司已与腾讯、网易等行业领先企业开展了多方位的业务合作 [3] - 合作内容包括动漫作品在腾讯视频平台热播，以及"王者荣耀"、"蛋仔派对"、"阴阳师"等游戏IP授权开发相关产品 [3] - 公司表示将继续保持开放合作的心态，积极寻求与优秀企业的合作机会 [3] 产品规划 - 公司正在制作"喜羊羊与灰太狼"系列第九部大电影，计划于明年上映 [3] - 公司会向相关业务部门反馈投资者对该系列产品画风的意见和建议 [3]