公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入27.15亿元，较2023年减少0.86%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.85亿元，较2023年减少404.66%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.50亿元，较2023年增长27.30%[20] - 2024年末总资产43.78亿元，较2023年末减少12.55%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.05亿元，较2023年末减少9.73%[21] - 2024年基本每股收益 -0.19元/股，较2023年减少416.67%[20] - 2024年加权平均净资产收益率 -9.01%，较2023年减少11.85%[20] - 2024年营业收入扣除金额1044.04万元，2023年为1100.22万元[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.50亿元、6.55亿元、7.06亿元、7.05亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、0.05亿元、0.16亿元、 -3.57亿元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2024年为41,805,814.56元，2023年为19,366,020.92元，2022年为10,682,754.72元，2021年为 - 359,309,064.57元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为86,186,800.66元，2023年为5,681,536.76元，2022年为83,780,440.69元，2021年为74,822,009.14元[26] - 非经常性损益合计2024年为2,166,458.63元，2023年为37,358,103.98元，2022年为28,653,132.90元[27] - 报告期内公司营业收入271,530.60万元，利润总额-26,317.14万元，归属上市公司股东净利润-28,528.80万元[44] - 2024年营业收入27.15亿元，同比降0.86%，动漫文化业务占比100%[59] - 2024年销售、管理、财务、研发费用分别为3.63亿、4.12亿、0.98亿、1.82亿元，同比变动9.06%、6.79%、-51.97%、20.96%[66] - 2024年研发投入金额为182,316,273.59元，较2023年的150,727,171.53元增长20.96%，研发投入占营业收入比例从5.50%提升至6.71%[71] - 2024年经营活动现金流入小计2,946,569,328.95元，同比增长1.42%；经营活动现金流出小计2,696,098,541.70元，同比减少0.46%；经营活动产生的现金流量净额250,470,787.25元，同比增长27.30%[71] - 2024年投资活动现金流入小计254,930,178.78元，同比增长103.47%；投资活动现金流出小计277,158,421.55元，同比增长148.28%；投资活动产生的现金流量净额-22,228,242.77元，同比减少262.71%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计771,253,618.29元，同比减少32.19%；筹资活动现金流出小计1,051,981,317.72元，同比减少29.37%；筹资活动产生的现金流量净额-280,727,699.43元，同比增长20.25%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额-46,731,982.84元，同比增长64.71%[71] - 2024年归母净利润为-28,528.80万元，经营活动产生的现金流量净额为25,047.08万元，差异主要因计提资产减值准备[72] - 投资收益为-18,730,641.24元，占利润总额比例7.12%；公允价值变动损益为-22,444,056.87元，占比8.53%；资产减值为-400,272,404.66元，占比152.10%[74] - 2024年末货币资金547,604,028.84元，占总资产比例12.51%；应收账款443,809,516.84元，占比10.14%；存货583,080,687.61元，占比13.32%[75] - 2024年末长期股权投资243,477,136.06元，占总资产比例5.56%，较年初减少3.80%，主要因部分长期股权投资减值[76] 各业务线数据关键指标变化 - 玩具销售、影视类、婴童用品收入分别为10.26亿、3.96亿、12.12亿元，同比变动-12.13%、13.54%、13.03%[59] - 中国内陆和境外收入分别为12.64亿、14.51亿元，同比变动-7.05%、5.25%[59] - 动漫文化毛利率42.15%，同比增4.43%，玩具销售、影视类、婴童用品毛利率分别为40.08%、54.94%、42.10%[60] - 动漫行业销售量、生产量、库存量分别为6343.80万只、8025.35万只、3080.97万只，同比变动9.14%、31.22%、120.16%[61] 行业市场规模及用户规模情况 - 2023年中国动漫产业市场规模增至2525亿元，其中网络动漫占15.79%约398.7亿元，动漫电影占3.16%约79.9亿元，衍生品及其他占81.05%约2046.4亿元，预计2024年总产值突破3000亿元[30] - 2023年中国年度授权商品零售额为1401亿元，同比增长0.8%；年度授权金为54.7亿元，同比增长0.9%；2022年IP受众主力军青年+中青年占比53.1%，2023年达54.7%[31] - 2023年中国潮玩产业市场总价值预估为600亿元左右，约占全球潮玩市场的20%，预计未来增长率超20%，2026年将达1101亿元[34] - 2023年中国泛二次元用户规模达4.9亿人，预计2026年扩展至5.2亿人[35] 公司业务板块及业务动态 - 公司以婴幼儿和儿童为核心目标用户并覆盖年轻人群体，打造IP全产业链平台，业务分IP内容和实体产业两大板块[37][38] - IP内容业务构建全年龄段IP矩阵，通过多业态联动形成“IP + 产业”商业闭环[39] - 实体产业包括婴童业务（双品牌驱动深耕大母婴市场）和玩具业务（双线并行满足不同玩乐需求）[40][41] - 报告期内推出“超级飞侠”第16 - 17季等多部动画作品，《心世界奇遇》等获优秀国产动画片荣誉[45] - “喜羊羊与灰太狼”20周年衍生短剧累计播放量破亿[46] - “巴啦啦小魔仙”与多个品牌合作开展活动及打造联名产品[47] - “超级飞侠”策划打卡国内十大城市地标文旅融合活动并计划推出公益特别篇[48][49] - “玩点无限”潮玩品牌相关话题全网曝光量超一亿次[50] - 公司推出“AI智趣喜羊羊”智能产品[51] - “奥迪双钻”玩具品牌推出多个重点玩具衍生品项目并探索外部合作[52] - 婴童用品业务经营良好保持稳定增长[53] - 公司拥有“超级飞侠”等众多优质IP资源并构建精品IP矩阵[55] - 动画发行网络覆盖超130个国家与地区[57] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量为573人，较2023年的541人增长5.91%[70] - 2024年研发人员数量占比为15.09%，较2023年的15.08%增长0.01%[70] - 2024年研发人员中本科学历有238人，较2023年的211人增长12.80%[70] - 2024年研发人员中硕士学历有20人，与2023年持平，变动比例为0.00%[70] - 儿童电动玩具设计、儿童旋转互动系列玩具设计开发等多个项目正在进行中，目标是推出新产品，满足不同年龄段儿童差异化需求，培育新的增长点[67] - 儿童益智探索板玩具、儿童益智拼装六面体玩具等多个项目已完成，目标是推出新产品，满足不同年龄段儿童差异化需求，培育新的增长点[69] - 动画批量约束操作工具开发、智能分布笔刷工具等动画设计辅助项目已完成，目的是完善动画设计手段，提升设计效率[70] - 一种婴儿手推车可折叠框架结构、一种婴儿睡床折叠机构等产品完成研发，符合美国相关法规标准，满足不同年龄段儿童差异化需求，培育新的增长点[70] 公司投资及资产处置情况 - 2024年新设Alpha Baby Inc.和奥飞婴童用品（泰国）有限公司，处置壹沙（北京）文化传媒有限公司等多家公司[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额224,000,000.00元，出售金额204,000,000.00元，公允价值变动损益359,847.14元[78] - 北京爱乐游文化发展有限公司股东回购部分股权，长期股权投资转其他权益工具投资，涉及金额39363494.57元[81] - 无锡奥银湖杉咨询管理合伙企业(有限合伙)本期购买840000元，出售231886.16元并增资[81] - 珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）减持2080398.76元[81] - 苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）减持2718581.56元[81] - LOGAN 1号资讯估价投资组合因外币报表折算差额变动 -403277.76元[81] - 公司资产权利受限金额合计10666506.55元，包括银行存款和其他货币资金[83] - 衍生品投资确认公允价值变动收益 -54.11万元，投资收益 -69.76万元，合计收益 -123.87万元[87] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[87] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年12月07日[88] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[89] 公司募集资金使用情况 - 2021年非公开发行募集资金总额54,449.997万元，扣除费用后实际到账54,121.832万元[91] - 截至2024年12月31日，募集资金应存余额和实际余额均为0万元，专户于2024年9月24日前销户[91] - 报告期内直接投入项目运用募集资金244.727万元，永久性补充流动资金使用633.339万元[91] - 2021年募集资金累计变更用途的资金总额40,312.08万元，占比75.08%[91] - 玩具产品扩产建设项目调整后投资227.41万元，期末投资进度100%[92] - 全渠道数字化运营平台建设项目调整后投资671.82万元，期末投资进度100%[92] - 婴童用品扩产建设项目调整后投资7,212.38万元，期末投资进度100%，2023年3月达到预定可使用状态[92] - 奥飞欢乐世界乐园网点建设项目调整后投资5,899.99万元，期末投资进度100%，2023年8月达到预定可使用状态，累计实现效益3,091.42万元[92] - 动漫IP内容制作项目调整后投资8,466.66万元，期末投资进度100%，2024年7月达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,121.4万元，累计实现效益3,502.93万元[92] - 补充流动资金项目调整后投资31,212.08万元，期末投资进度100%[92] - 2023年2月终止“玩具产品扩产建设项目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目，调减“婴童用品扩产建设项目”募集资金投入[93] - 变更“婴童用品扩产建设项目”部分募集资金9500万元用于永久补充流动资金[93] - 将“玩具产品扩产建设项目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目尚未使用募集资金20791.11万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金[93] - 2024年12月31日已置换募集资金4700.69万元用于前期募投项目建设及支付部分发行费用[93] - 2022年11月1日归还20000万元闲置募集资金用于暂时补充的流动资金[93] - 2023年2月8日归还19300万元闲置募集资金用于暂时补充的流动资金[93] - 2023年12月“婴童用品扩产建设项目”和“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”结项，产生募集资金结余287.63万元[95] - 2024年8月“动漫IP内容制作项目”结项，产生节余募集资金633.34万元[95] - “玩具产品扩产建设项目”变更后拟投入募集资金227.41万元，截至期末投资进度100%[97] - “全渠道数字化运营平台建设”变更后拟投入募集资金671.82万元，截至期末投资进度100%[97] - 2021年非公开发行股票募集资金合计53690.34万元，其中奥飞欢乐世界乐园网点建设项目5899.99万元，占比100%；动漫IP内容制作项目8466.66万元，占比100%；补充流动资金31212.08

奥飞娱乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-021 （一） 主要会计数据和财务指标 奥飞娱乐股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 657,559,257.96 | | | | 营业收入（元） | | 650,410,515.13 | 1.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,101,524.51 | 50,497, ...

股份回购 - 回购总金额不低于8000万元，不超过1.3亿元[3] - 回购价格不超过14元/股[3] - 实施期限自2025年2月17日起12个月内[3] 银行贷款 - 中国民生银行汕头分行提供最高1.1亿元贷款用于回购[4] - 贷款比例不超过回购金额90%，期限不超过3年[4] 进展情况 - 截至2025年3月31日，公司尚未实施本次回购[6]

股份回购 - 回购总金额不低于8000万元，不超过1.3亿元[3] - 回购价格不超过14元/股[3] - 实施期限自2025年2月17日起12个月内[3] 银行贷款 - 中国民生银行汕头分行提供最高1.1亿元贷款用于回购[4] - 贷款比例不超过回购金额的90%[4] - 贷款期限不超过3年[4] 进度情况 - 截至2025年2月28日，公司尚未实施本次回购[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于8000万元且不超过13000万元[3][11] - 预计回购股份数量约为5714286 - 9285714股，约占总股本0.39% - 0.63%[4][11] - 回购股份价格不超过14元/股，上限不高于前三十个交易日均价150%[3][9] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4][13] - 回购方式为通过深交所集中竞价交易回购A股[9] - 回购资金来源为自有资金和/或自筹资金（含专项贷款）[3][12] - 回购股份用于股权激励和/或员工持股计划，若36个月未使用将注销[7][9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产47.69亿元、净资产33.84亿元、流动资产16.20亿元、资产负债率28.59%[17] - 按上限1.3亿元回购，资金占总资产2.73%、净资产3.84%、流动资产8.02%[17] 股份变动 - 本次变动前，限售股460830925股，占比31.16%；无限售股1017868772股，占比68.84%[16] - 本次变动后，限售股470116639股，占比31.79%；无限售股1008583058股，占比68.21%[18] 其他要点 - 2025年2月17日董事会和监事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[4][21] - 董事会授权管理层全权办理回购事项[23] - 民生银行汕头分行承诺提供不超1.1亿元且贷款比例不超90%的贷款[5][26] - 回购存在股价超上限、环境变化等风险[27] - 回购期间公司将及时披露信息和进展[24]

股东持股情况 - 2025年2月17日蔡东青持股504,940,180股，占总股本34.15%[2] - 蔡晓东持股109,481,442股，占总股本7.40%[2] - 中国工商银行－华安媒体互联网基金持股32,470,188股，占总股本2.20%[2] 无限售条件股东持股 - 2025年2月17日蔡东青持股126,235,045股，占总股本12.40%[5] - 中国工商银行－华安媒体互联网基金持股32,470,188股，占总股本3.19%[5] - 香港中央结算有限公司持股31,624,305股，占总股本3.11%[5]

股票回购 - 2025年2月17日通过回购方案，金额8000万 - 1.3亿元[3] - 回购价不超14元/股，预计回购5714286 - 9285714股，占比0.39% - 0.63%[3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[3] 专项贷款 - 获民生银行汕头分行最高1.1亿元股票回购专项贷款承诺函[2][5] - 贷款比例不超回购金额90%，期限不超3年[2][5] - 承诺函有效期至2025年10月18日，签合同则终止[5]

回购计划 - 拟回购股份用于股权激励和/或员工持股计划，金额8000 - 13000万元[3] - 回购价格不超14元/股，预计回购5714286 - 9285714股，占总股本0.39% - 0.63%[3] - 实施期限自2025年2月17日起12个月内[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易回购A股[10] - 资金来源为自有和/或自筹资金[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产47.69亿元、净资产33.84亿元、流动资产16.20亿元、资产负债率28.59%[17] - 回购金额上限占总资产2.73%、净资产3.84%、流动资产8.02%[17] 风险提示 - 存在价格超上限、资金未到位等致方案无法或部分实施风险[5][23] - 激励股份可能无法授出或全部授出而被注销[24] - 因重大事项需变更或终止方案风险[24] 其他 - 截至公告日，未收到相关人员减持计划[4] - 2025年2月17日董事会通过回购议案[22] - 董事会授权管理层办理回购事项[21] - 未使用股份将依法注销，注册资本相应减少[20]

会议情况 - 奥飞娱乐第六届监事会第十四次会议于2025年2月17日召开[2] - 会议通知于2025年2月11日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于回购股份方案的议案》[2] 股份用途 - 公司本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划[2] 公告信息 - 《关于回购股份方案的公告》刊登在巨潮资讯网及四大证券报，编号2025 - 004[3]

公司决策 - 2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议[3] - 会议审议通过回购股份方案议案[4] 回购计划 - 用自有和/或自筹资金以集中竞价方式回购股份[4] - 回购用于股权激励和/或员工持股计划[4] - 回购金额8000 - 13000万元，价格不超14元/股[4]